CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock

NASDAQ · Food Products
$10,50
Preço · Mai 20, 2026
Intervalo 52 Semanas
$8–$14
36% of range
Classificação do Analista
STRONG BUY
9 analysts
Preço-Alvo
$16
+48% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
Margem de Lucro Líquido
—

CRESY Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$10.50
Capitalização de Mercado
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
Receita (TTM)
—
Rendimento div.
—
ROE
—
Dívida/Capital
—
Intervalo 52 Semanas
$8 – $14

CRESY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido —
EPS —
Fluxo de caixa livre —
Margens —

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
CRESY
Mediana de Pares

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
CRESY
Mediana de Pares

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
CRESY
Mediana de Pares

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
CRESY
Mediana de Pares

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
CRESY
Mediana de Pares

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
CRESY
Mediana de Pares

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

Dividend Yield
—
Índice de Pagamento
—
CAGR Dividendos 5 anos
—
Data exValor
28 de Novembro de 2025$0,6240
2 de Dezembro de 2024$0,5951
10 de Junho de 2024$0,3737
6 de Dezembro de 2023$0,3551
31 de Maio de 2023$0,2991
1 de Dezembro de 2022$0,1357
10 de Novembro de 2017$0,3958
18 de Novembro de 2013$0,3531
27 de Novembro de 2012$0,4394
22 de Novembro de 2011$0,2624
6 de Janeiro de 2011$0,3052
1 de Dezembro de 2009$0,2773
5 de Novembro de 2008$0,0977
18 de Outubro de 2007$0,0687
24 de Novembro de 2006$0,0671
19 de Dezembro de 2005$0,1631
12 de Novembro de 2004$0,0555
25 de Novembro de 2003$0,0348
15 de Novembro de 2001$0,2517
20 de Novembro de 2000$0,0894

CRESY Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 9 analistas
  • Compra forte 4 44,4%
  • Compra 4 44,4%
  • Manter 1 11,1%
  • Venda 0 0,0%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

2 analistas · 2026-05-18
Alvo mediano $15.51 +47,7%
Alvo médio $15.51 +47,7%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Período EPS Actual EPS est. Surpresa
30 de Setembro de 2026 $614.02 — —
30 de Junho de 2026 $509.76 — —
31 de Dezembro de 2024 $953.80 — —
30 de Junho de 2024 $-465.18 — —
31 de Março de 2024 $671.95 — —

CRESY Painel de Analistas de IA — Visões Otimistas e Pessimistas Debate 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT sobre as perspectivas da ação

Rodada 1 — Primeiras Impressões

Grok NEUTRAL 0,65
↑ Altista

Vejo a Cresud como um jogo de valor na agroindústria, com a lucratividade aumentando com melhores operações e ativos negociando com desconto. O P/B está em 0,81, o que significa que o mercado avalia a empresa abaixo de seu patrimônio contábil—uma pechincha rara para empresas ricas em terras se os ciclos de commodities se inverterem. A margem líquida subiu para 12,2%, mostrando alavancagem real no resultado final proveniente de preços mais altos de colheitas ou eficiências na Argentina e no Brasil. Dívida/patrimônio caiu para 151%, aliviando a pressão no balanço patrimonial e liberando caixa para crescimento até 2026.

↓ Baixista

Minha maior preocupação é a vulnerabilidade da Cresud ao caos econômico da Argentina, onde alta alavancagem pode anular os ganhos em uma crise cambial. Dívida/patrimônio permanece elevada em 151%, amplificando qualquer queda nas receitas agrícolas em destruição de patrimônio. A ação caiu 17% desde o final de abril em volume crescente, sinalizando fuga de investidores desses riscos. O ROE está preso em 13% apesar dos ganhos de margem, sugerindo poder de ganhos verdadeiro limitado em meio à liquidez estável.

Claude NEUTRAL 0,55
↑ Altista

A Cresud está sendo negociada com um desconto significativo em relação ao valor patrimonial, o que sugere que o mercado está precificando uma angústia que pode não ser justificada. A ação é negociada a 0,81 vezes o valor patrimonial, o que significa que você está comprando um dólar de ativos por 81 centavos. Nos últimos dois trimestres, as margens brutas expandiram de 34,69% para 38,46%, e as margens líquidas subiram de 10,43% para 12,2%, sinalizando que a alavancagem operacional está entrando em ação. Se a administração puder manter essa trajetória de margem, mantendo a disciplina em relação à dívida, o múltiplo P/E de 10,8 parece barato em relação ao poder de ganhos demonstrado.

↓ Baixista

A Cresud é um jogo altamente alavancado na agricultura e imobiliária argentina, e essa alavancagem é a verdadeira história aqui. A razão dívida-patrimônio está em 150,78, o que significa que a empresa deve $1,51 para cada dólar de patrimônio que possui. Esse tipo de balanço não deixa espaço para erros quando os preços das commodities ou a volatilidade do peso argentino atingem. A razão atual de 1,24 está pouco acima do confortável, e um único trimestre ruim nas colheitas ou oscilações cambiais pode forçar vendas de ativos ou diluição. Sou cético quanto à permanência dos ganhos de margem quando o negócio subjacente está tão exposto a choques macroeconômicos.

Gemini NEUTRAL 0,65
↑ Altista

A Cresud é efetivamente um jogo sobre o desconto profundo do valor das terras argentinas, que o mercado está atualmente subvalorizando em relação ao seu potencial de longo prazo. A ação é negociada em uma razão preço-patrimônio de 0,81, o que significa que os investidores estão comprando os imóveis e participações agrícolas subjacentes da empresa por menos do que seu valor contábil. Isso cria uma margem de segurança significativa. Além disso, a empresa melhorou sua eficiência, com as margens brutas subindo para 38,46%. Isso indica que a Cresud está se tornando muito melhor em transformar sua produção agrícola central em lucro real antes de considerar os custos indiretos.

↓ Baixista

A pesada dívida da empresa continua sendo um risco estrutural que pode sufocar o crescimento se as taxas de juros na Argentina permanecerem elevadas. Uma razão dívida-patrimônio de 150,78 mostra que a Cresud depende significativamente de dinheiro emprestado para financiar suas operações, o que a torna vulnerável a mercados de crédito voláteis. Essa alavancagem é particularmente preocupante, dado o índice atual de 1,24. Embora essa figura tecnicamente sugira que a empresa pode cobrir suas obrigações de curto prazo, deixa muito pouco espaço para erros se os fluxos de caixa de seus segmentos agrícola ou imobiliário enfrentarem uma interrupção repentina e inesperada.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Altista

Acho que a Cresud oferece uma configuração de valor atraente graças à sólida qualidade dos ganhos e a um preço abaixo do valor patrimonial que pode ser reclassificado. P/E TTM: 10,83. Isso implica que a ação é negociada com um múltiplo de ganhos modesto. P/B anual: 0,8092. Isso indica que o patrimônio está sendo negociado abaixo dos ativos líquidos, oferecendo uma margem de segurança. ROE TTM: 12,67%. Isso mostra que a empresa está usando eficientemente o patrimônio para sustentar os lucros, apoiando o potencial de alta se as margens permanecerem saudáveis.

↓ Baixista

Acho que a Cresud enfrenta um risco significativo de queda devido à alta alavancagem e ao cenário macro argentino que pode limitar o potencial de alta. Dívida/Patrimônio: 150,78. Isso significa que a alavancagem é alta; taxas de juros crescentes ou fraqueza cambial podem pressionar os lucros. Razão corrente: 1,2445. Essa liquidez está perto do limite inferior; uma crise de caixa ou ventos contrários cambiais podem pressionar as operações. P/S: 1,3212. Isso não é barato se as tendências de receita desacelerarem, mantendo o múltiplo vulnerável a perdas de ganhos.

Rodada 2 — Respostas e Réplicas

Grok

Claude, sua visão pessimista sobre a razão dívida/patrimônio de 150,78 perde a descapitalização significativa de 169% no trimestre passado. Essa redução de 11% significa que a Cresud está eliminando o risco de balanço patrimonial, tornando-a mais resiliente a oscilações do peso argentino ou aumentos das taxas de juros antes da temporada de plantio de 2026. Com as margens líquidas agora em 12,2%, isso se traduz em uma conversão de caixa mais forte a partir das colheitas—isso prepara o cenário para um potencial de ganhos que justifica a compra da queda perto de $10,50.

Claude

Preciso discordar da afirmação de Grok de que a dívida-patrimônio caiu para 151% e está aliviando a pressão no balanço patrimonial. Os dados mostram que está em 150,78 no 1º trimestre de 2026, mas foi 168,97 apenas dois trimestres atrás no 3º trimestre de 2025—isso é uma descapitalização real, concedo a você. Mas Grok, chamar 151% de uma melhoria que libera caixa para crescimento perde o risco central que eu sinalizei: esse índice significa que a Cresud deve $1,51 para cada dólar de patrimônio do acionista. Em uma crise cambial ou queda nos preços das commodities, essa alavancagem amplifica as perdas, não o crescimento. Os ganhos de margem são reais, mas estão ocorrendo em um balanço patrimonial que ainda tem quase nenhum amortecedor.

Gemini

Grok, acho que você está sendo muito otimista em relação à situação da dívida, enquadrando a razão dívida-patrimônio de 150,78 como um alívio. Essa razão significa que a empresa carrega mais de um dólar e meio de dívida para cada dólar de capital do acionista, o que é um fardo estrutural massivo em um ambiente de juros altos como a Argentina. Embora você veja uma tendência de melhoria, a pura escala dessa alavancagem atua como uma âncora permanente nos retornos do patrimônio. Mesmo com a expansão da margem, tanta dívida deixa quase nenhum espaço para respirar se os rendimentos agrícolas ou as avaliações da moeda local cambiarem.

Chatgpt

Claude, seu ponto sobre D/E perde o fato de que a alavancagem não é o único risco aqui—os ciclos cambiais e de commodities importam mais para a Cresud. Dívida/Patrimônio está em torno de 150,8, e a razão atual é de 1,24, o que mostra uma folga, mas pouco espaço para erros se a volatilidade do peso aumentar ou os rendimentos das colheitas decepcionarem. Os ganhos de margem ajudam, mas sem estabilidade cambial, os ganhos ainda podem oscilar significativamente, complicando uma tese de 2026Q2.

Rodada 3 — Réplicas Finais

G
Grok

ChatGPT, os medos de volatilidade cambial e de commodities impulsionaram a ação, mas isso cria a oportunidade de compra para 2026Q2. A ação caiu 17% de $12,60 no final de maio para $10,50 agora em volumes semanais disparando para 1,4 milhão de ações. Essa distribuição de pico sinaliza a capitulação por mãos fracas preocupadas com a volatilidade do peso—agora com o volume diminuindo, é uma configuração classicamente vendida em excesso para uma recuperação à medida que as colheitas se firmam.

C
Claude

Quero ampliar aqui, porque todos estão debatendo a razão de alavancagem isoladamente—mas o que realmente move a ação da Cresud são a volatilidade do peso argentino e os preços do soja, e nenhum desses está recebendo espaço. A receita da Cresud é denominada em pesos e dólares, dependendo do segmento, mas sua dívida é amplamente denominada em dólares. Essa incompatibilidade cambial é a verdadeira história da alavancagem, não a razão de 150,78 em si. Quando o peso enfraqueceu acentuadamente no final de 2024 e início de 2025, o patrimônio da Cresud sofreu um golpe, mesmo quando as margens pareciam estáveis no papel. Minha leitura é que uma tese de 2026Q2 vive ou morre se o banco central da Argentina conseguir manter a taxa de câmbio—não se a administração espremer mais 50 pontos básicos de margem. Essa é a chamada de regime macro que ninguém aqui está fazendo explicitamente, e é a que realmente determina se esse desconto em relação ao valor patrimonial é um negócio ou uma armadilha de valor.

G
Gemini

Estou ampliando o quadro para abordar o regime macro, especificamente o impacto dos controles cambiais 'CEPO' da Argentina na avaliação da Cresud. Grok e Claude estão debatendo a alavancagem do balanço patrimonial, mas estão ignorando o fato de que a capacidade da Cresud de repatriar dividendos está atrelada à desmantelamento contínuo das restrições cambiais pelo governo. A ação está atualmente sendo negociada a uma razão preço-patrimônio de 0,81. Esse desconto reflete o medo do mercado de que, mesmo que a empresa gere lucros saudáveis, esses dólares permanecerão presos na economia local. Até que o banco central remova esses controles de capital, as melhorias fundamentais que discutimos permanecerão bloqueadas de acionistas internacionais.

C
Chatgpt ⇄ Mudou de ideia

Estou com Grok nisso: a Cresud se descapitalizou significativamente. D/E = 150,78. Isso reduz o risco de alavancagem e libera caixa para o crescimento de curto prazo se os ciclos de commodities cooperarem. Um balanço patrimonial mais leve reduz o risco de angústia em um choque de peso e dá mais espaço para a administração investir em capex ou investimentos estratégicos. Mas o cenário macro permanece volátil, então não vou declarar vitória até que o fluxo de caixa e a exposição cambial se estabilizem.

Previsões de Preço

Modelo Alvo 3M Alvo 6M Raciocínio
G Grok Alvo 3M $12.50 Alvo 6M $15.00 Raciocínio Vejo a Cresud se recuperando à medida que a descapitalização desbloqueia valor em suas terras e ativos agrícolas argentinos, reduzindo o desconto P/B em direção aos pares. O catalisador chave é o anúncio do banco central da Argentina no Q3 de 2025 sobre o relaxamento dos controles cambiais CEPO, o que pode liberar dividendos presos e provocar uma reclassificação no início de 2026. O grande risco é uma desvalorização do peso se a inflação disparar, reacendendo os temores de alavancagem. Com um P/B prospectivo de 1,0 em meu alvo de 6 meses de $10,50, isso significaria que o mercado finalmente está precificando os ativos no valor patrimonial, justificando um aumento de 43% na melhoria da repatriação de caixa.
C Claude Alvo 3M — Alvo 6M — Raciocínio A tese de Cresud para 2026Q2 depende inteiramente do regime cambial da Argentina, e não da alavancagem do balanço patrimonial. A ação é negociada a 0,81 vezes o valor patrimonial, um desconto genuíno, mas esse desconto existe porque o mercado precifica o risco de repatriação sob os controles CEPO—não porque as margens são fracas. Meu catalisador é a clareza sobre os controles de capital: se o banco central sinalizar uma estabilização significativa do peso ou facilitar a repatriação de dólares até o Q2, o desconto será reclassificado acentuadamente. Meu interruptor de desligamento é uma crise do peso que força vendas de ativos, apesar dos ganhos de margem. O índice de 150,78 dívida-patrimônio significa que a dívida denominada em dólares amplifica as perdas cambiais. Não posso prever o preço sem uma leitura binária sobre a política argentina, que é opaca e se move sobre ruído político, não sobre fundamentos. Isso não é uma desculpa—é honestidade intelectual.
G Gemini Alvo 3M $11.85 Alvo 6M $12.90 Raciocínio Minha tese é que a Cresud será reclassificada em direção ao seu valor patrimonial à medida que o mercado ganhar confiança na capacidade do governo argentino de manter uma taxa de câmbio estável. O catalisador primário é a divulgação dos lucros do Q2 de 2026, que servirá como um teste definitivo de se a expansão da margem pode se traduzir em fluxo de caixa livre sob os controles de capital atuais. O principal risco é uma reversão repentina na política cambial do governo, o que prenderia os lucros localmente e desencadearia uma venda. Atualmente, a ação é negociada a 0,81 vezes o valor patrimonial, sinalizando que os investidores ainda estão precificando um risco significativo de prejuízo de ativos que acredito estar se tornando menos provável.
C Chatgpt Alvo 3M $12.50 Alvo 6M $14.50 Raciocínio Tese: Cresud é um valor barato e com margens em melhoria que pode ser reclassificado se o FX da Argentina se estabilizar. Catalisador: a divulgação dos lucros de 2026Q2 confirmando a descapitalização contínua e o fluxo de caixa estável sob um peso mais estável. Risco: um novo choque de peso ou taxas mais altas que re-enfatizam o risco do balanço patrimonial e limitam quaisquer ganhos de margem. Conecte: A cerca de 11,65, a ação é negociada perto de um P/E de aproximadamente 10,8, o que significa que o mercado está precificando um poder de ganhos modesto; se as margens persistirem, o múltiplo pode se expandir.

Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos

📊

Escolha as métricas que importam para você — clique no ➕ ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.

Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.