CSWC
NASDAQ
US
Capital Southwest Corporation - Common Stock
$22,37
▲ +$0,44
(+2,01%)
Vol 649K
11
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
1/5
fail
Receita ✗
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$1.3B
P/E
14,7
ROE
9,7%
Margem
39,8%
D/E
109,27
Beta
0,83
Rendimento div.
10,48%
52W
$17–$24
Consenso de Wall Street
14 analistas · Abr 20263
Compra forte
7
Compra
4
Manter
0
Venda
0
Venda forte
71,4%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 25,0%
Próximo relatório
Mai 12, 2026
Estimativa EPS: $0,57
| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2026 | $0,57 | — | — |
| Dez 2025 | $0,58 | $0,64 | +$0,06 |
| Set 2025 | $0,58 | $0,57 | $-0,01 |
| Jun 2025 | $0,60 | $0,59 | $-0,01 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $26.6M | $30.8M | $38.4M | $36.4M | $43.9M |
| Lucro líquido | — | $16.3M | $17.6M | $27.0M | $25.6M | $32.9M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.8% | 8.6% | 9.8% | 9.8% | 9.7% | 9.7% |
| P/E (TTM) | 14.47 | 17.73 | 14.40 | 13.54 | 14.16 | 14.72 |
| Net Margin | 48.3% | 34.5% | 40.0% | 40.0% | 39.8% | 39.8% |
| Gross Margin | 72.7% | 73.1% | 72.4% | 72.4% | 71.8% | 71.8% |
| D/E Ratio | 101.03 | 108.20 | 101.03 | 101.03 | 109.27 | 109.27 |
| Current Ratio | 3.88 | 5.19 | 3.88 | 3.88 | 10.45 | 10.45 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
4,6%
P/S (TTM)
5,86
P/B
1,3
EPS (TTM)
$1,43
CF/Share
$1,98
Cresc. receita 3A
+35,5%
52W High
$23,86
52W Low
$17,46
$17,46
Faixa de 52 semanas
$23,86
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
-$93.6M
Dívida líquida
$1.0B
Caixa
$42.6M
Dívida total
$1.1B
Em Dez 31, 2025
Як CSWC виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CSWC vs аналоги Financial Services
P/E
14,7
▲
20%
acima
pares
(12,3)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
P/S
5,9
▲
80%
acima
pares
(3,3)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
1,3
▼
21%
abaixo
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
Дивідендна дохідність
10,5%
▲
135%
acima
pares
(4,5%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Прибутковість CSWC vs аналоги Financial Services
ROE
9,7%
▼
21%
abaixo
pares
(12,3%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Net margin
39,8%
▲
111%
acima
pares
(18,9%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
71,8%
▲
10%
acima
pares
(65,1%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
ROA
4,6%
▲
59%
acima
pares
(2,9%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Фінансове здоровʼя CSWC vs аналоги Financial Services
D/E ratio
109,3
▲
5%
acima
pares
(103,6)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Поточна ліквідність
10,5
▲
809%
acima
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez forte
Beta
0,8
▼
13%
abaixo
pares
(1,0)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів CSWC
CSWC
Mediana dos pares
Indústria
CSWC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CSWC vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
SARNER MICHAEL SCOTT
Chief Executive Officer · Fev 27
2694 shs
BATTIST CHRISTINE S
Director · Fev 09
600 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 8,63%Van Eck Associates Corporat…
2,29%
$29.6M
Two Sigma Advisers, LP
1,77%
$22.8M
Two Sigma Investments, LP
1,74%
$22.5M
Sound Income Strategies, LLC
1,47%
$19.0M
UBS Group AG
1,36%
$17.5M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$0,89
/ ano
Mar 13, 2026
$0,2530
Fev 13, 2026
$0,1930
Jan 15, 2026
$0,1930
Dez 15, 2025
$0,2530
Nov 14, 2025
$0,1930
Out 15, 2025
$0,1930
Set 15, 2025
$0,2530
Ago 15, 2025
$0,1930