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CTBI NASDAQ US

Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock

Financials · Banking Site · IPO Dez 1987
$61,76
▲ +$0,18 (+0,29%)
Vol 58K
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5 ok
Cap. de mercado
$1.0B
P/E
11,0
ROE
11,7%
Margem
35,4%
D/E
42,56
Beta
0,61
Rendimento div.
3,75%
52W
$45–$62

Consenso de Wall Street

8 analistas · Abr 2026
2
Compra forte
5
Compra
1
Manter
0
Venda
0
Venda forte
87,5%
Classificação de compra

Gráfico de Preços

Ações similares

PFBC
Preferred Bank
P/E 9,8
$1.3B
PEBO
Peoples Bancorp Inc
P/E 10,5
$1.1B
CCB
Coastal Financial Corp (EVERETT)
P/E 36,3
$1.7B
AMAL
Amalgamated Financial Corp
P/E 9,4
$958.9M
OSBC
Old Second Bancorp Inc
P/E 14,5
$1.0B
HFWA
Heritage Financial Corp
P/E 14,0
$803.1M
OCFC
OceanFirst Financial Corp
P/E 12,9
$1.0B
FSUN
Firstsun Capital Bancorp
P/E 11,7
$1.0B

Lucros

Taxa de superação: 75,0%
Trimestre EPS est. EPS real Surpresa
Dez 2025 $1,45 $1,51 +$0,06
Set 2025 $1,41 $1,32 $-0,09
Jun 2025 $1,29 $1,38 +$0,09
Mar 2025 $1,21 $1,22 +$0,01

Receita e lucros trimestrais

Trimestre 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
Receita $65.7M $66.2M $70.2M $71.5M $74.7M
Lucro líquido $22.5M $22.0M $24.9M $23.9M $27.3M

Tendência dos fundamentos

Métrica 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 11.8% 11.8% 11.8% 11.7% 11.7% 11.7%
P/E (TTM) 10.47 11.10 11.02 9.94 10.87 10.97
Net Margin — 35.4% 35.4% 35.4% 35.4% 35.4%
Gross Margin — — — — — —
D/E Ratio 36.30 36.30 36.30 42.04 42.56 42.56
Current Ratio — — — — — —

Indicadores-chave

ROA (TTM)
1,5%
P/S (TTM)
2,74
P/B
1,3
EPS (TTM)
$5,17
CF/Share
$4,83
Cresc. receita 3A
+2,2%
52W High
$61,55
52W Low
$44,60
$44,60 Faixa de 52 semanas $61,55

Saúde financeira

Fluxo de caixa livre
$13.0M
Dívida líquida
-$283.4M
Caixa
$363.9M
Dívida total
$80.5M
Em Dez 31, 2025

Як CTBI виглядає на тлі конкурентів у Banking?

Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній

CTBI ACNB AFBI AMAL AROW

Оцінка CTBI vs аналоги Banking

P/E
11,0
▼ 13% abaixo pares (12,6)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
2,7
▲ 18% acima pares (2,3)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
P/B
1,3
▲ 20% acima pares (1,1)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
3,8%
▲ 25% acima pares (3,0%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média

Прибутковість CTBI vs аналоги Banking

ROE
11,7%
▲ 30% acima pares (9,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
35,5%
▲ 24% acima pares (28,6%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
1,5%
▲ 54% acima pares (1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior

Фінансове здоровʼя CTBI vs аналоги Banking

D/E ratio
42,6
▲ 208% acima pares (13,8)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
—
▼ 0% abaixo pares (0,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,6
▼ 12% abaixo pares (0,7)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil

Радар фундаменталів CTBI

CTBI Mediana dos pares Indústria

CTBI прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

CTBI vs аналоги: ключові метрики

Sinais Relacionados

Bounce Up SL Hit
$55.35 1,50x Set 16

Atividade de insiders

Neutral
Compras
0
Vendas
0
SPARKMAN RICKY D
Officer · Mar 13
84 shs
GOOCH MARK A
Chief Executive Officer · Jan 27
2481 shs
SPARKMAN RICKY D
Officer · Jan 27
898 shs
STUMBO KEVIN J
Chief Financial Officer · Jan 27
1027 shs
NEWSOM RICHARD W
President · Jan 27
1009 shs
JONES DAVID ANDREW
Officer · Jan 27
809 shs
WATERS ANDY D
Officer · Jan 27
821 shs
HANCOCK CHARLES WAYNE II
Officer · Jan 27
886 shs
TACKETT DAVID I
Officer · Jan 27
701 shs
DOLLINS BILLIE J.
Officer · Jan 27
667 shs
Último 90 dias

Maiores detentores

Top 5: 34,2%
Community Trust & Investmen…
10,83%
$117.8M
Blackrock Inc.
9,01%
$98.0M
Dimensional Fund Advisors LP
6,51%
$70.8M
Vanguard Group Inc
5,21%
$56.7M
American Century Companies …
2,64%
$28.7M
Em Dez 31, 2025

Dividendos

$2,06
/ ano
Mar 13, 2026 $0,5300
Dez 15, 2025 $0,5300
Set 15, 2025 $0,5300
Jun 13, 2025 $0,4700
Mar 14, 2025 $0,4700
Dez 13, 2024 $0,4700
Set 13, 2024 $0,4700
Jun 14, 2024 $0,4600

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