EFSCP
NASDAQ
US
Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 5% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series A
$19,30
▼ $-0,18
(-0,92%)
Vol 300
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$2.0B
P/E
10,2
ROE
10,3%
Margem
33,7%
D/E
17,18
Beta
0,87
Rendimento div.
6,36%
52W
$45–$63
Consenso de Wall Street
11 analistas · Abr 20262
Compra forte
6
Compra
3
Manter
0
Venda
0
Venda forte
72,7%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
NBTB
NBT Bancorp Inc
P/E 14,5
$2.2B
BUSE
First Busey Corp
P/E 20,5
$2.1B
BANR
Banner Corp
P/E 11,2
$2.1B
EFSC
Enterprise Financial Services Corp
P/E 10,2
$2.0B
SYBT
Stock Yards Bancorp Inc
P/E 14,2
$1.9B
CASH
Pathward Financial Inc
P/E 8,5
$1.6B
NWBI
Northwest Bancshares Inc
P/E 15,5
$1.8B
CLBK
Columbia Financial Inc
P/E 109,2
$1.6B
Lucros
Taxa de superação: 75,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $1,37 | $1,45 | +$0,08 |
| Set 2025 | $1,32 | $1,19 | $-0,13 |
| Jun 2025 | $1,23 | $1,36 | +$0,13 |
| Mar 2025 | $1,19 | $1,31 | +$0,12 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $136.0M | $137.4M | $143.2M | $176.6M | $159.2M |
| Lucro líquido | — | $48.8M | $50.0M | $51.4M | $45.2M | $54.8M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.3% | 10.3% | 10.3% |
| P/E (TTM) | 10.11 | 10.50 | 10.49 | 9.91 | 10.36 | 10.22 |
| Net Margin | — | 33.7% | 33.7% | 33.7% | 33.7% | 33.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
1,2%
P/S (TTM)
2,32
P/B
1,1
EPS (TTM)
$5,22
CF/Share
$5,75
Cresc. receita 3A
+19,1%
52W High
$62,60
52W Low
$45,22
$45,22
Faixa de 52 semanas
$62,60
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$39.8M
Dívida líquida
-$488.4M
Caixa
$677.0M
Dívida total
$188.6M
Em Dez 31, 2025
Як EFSCP виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка EFSCP vs аналоги Banking
P/E
10,2
▼
19%
abaixo
pares
(12,6)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
2,3
▼
0%
abaixo
pares
(2,3)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/B
1,2
▲
9%
acima
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
Дивідендна дохідність
6,4%
▲
113%
acima
pares
(3,0%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento forte
Прибутковість EFSCP vs аналоги Banking
ROE
10,3%
▲
14%
acima
pares
(9,0%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Net margin
33,8%
▲
18%
acima
pares
(28,6%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
1,2%
▲
29%
acima
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя EFSCP vs аналоги Banking
D/E ratio
17,2
▲
24%
acima
pares
(13,8)
vs Pares
vs Indústria
Acima da média
Поточна ліквідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,9
▲
27%
acima
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів EFSCP
EFSCP
Mediana dos pares
Indústria
EFSCP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EFSCP vs аналоги: ключові метрики
Maiores detentores
Top 5: 0,53%JAG Capital Management, LLC
0,53%
$284K
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$1,25
/ ano
Fev 27, 2026
$0,3130
Nov 28, 2025
$0,3130
Ago 29, 2025
$0,3130
Mai 30, 2025
$0,3130
Fev 28, 2025
$0,3130
Nov 29, 2024
$0,3130
Ago 30, 2024
$0,3130
Jun 03, 2024
$0,3130
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