$35,77
▲ +$0,57
(+1,62%)
Vol 7K
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$214.0M
P/E
13,9
ROE
13,5%
Margem
15,5%
D/E
24,80
Beta
0,20
Rendimento div.
3,12%
52W
$29–$41
Consenso de Wall Street
9 analistas · Abr 20262
Compra forte
4
Compra
3
Manter
0
Venda
0
Venda forte
66,7%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 25,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,89 | $0,82 | $-0,07 |
| Set 2025 | $1,13 | $1,04 | $-0,09 |
| Jun 2025 | $0,83 | $0,98 | +$0,15 |
| Mar 2025 | $0,75 | $0,62 | $-0,13 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $17.3M | $17.3M | $4.3M | $20.1M | $22.0M | — |
| Lucro líquido | $3.4M | $6.2M | -$7.0M | $5.3M | $5.6M | — |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2024-12-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% |
| P/E (TTM) | 8.42 | 12.26 | 13.12 | 12.69 | 13.09 | 13.94 |
| Net Margin | — | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
0,8%
P/S (TTM)
1,63
P/B
1,1
EPS (TTM)
$4,32
CF/Share
$3,46
Cresc. receita 3A
+15,5%
52W High
$41,12
52W Low
$28,70
$28,70
Faixa de 52 semanas
$41,12
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$7.8M
Dívida líquida
-$135.1M
Caixa
$204.7M
Dívida total
$69.6M
Em Set 30, 2025
Як EFSI виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка EFSI vs аналоги Banking
P/E
13,9
▲
11%
acima
pares
(12,6)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/S
1,6
▼
30%
abaixo
pares
(2,3)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
1,1
▲
3%
acima
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
Дивідендна дохідність
3,1%
▲
4%
acima
pares
(3,0%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Прибутковість EFSI vs аналоги Banking
ROE
13,5%
▲
50%
acima
pares
(9,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
15,5%
▼
46%
abaixo
pares
(28,6%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
0,8%
▼
12%
abaixo
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Фінансове здоровʼя EFSI vs аналоги Banking
D/E ratio
24,8
▲
79%
acima
pares
(13,8)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,2
▼
71%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів EFSI
EFSI
Mediana dos pares
Indústria
EFSI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EFSI vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
HAMBERGER SCOTT M
Director · Mar 11
909 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · Mar 11
600 shs
HILL EDWARD III
Director · Mar 05
939 shs
LOREY BRANDON CRAIG
Officer and Director · Mar 02
350 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · Fev 27
945 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · Jan 30
597 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 41,52%Fourthstone LLC
12,67%
$15.4M
Wellington Management Group…
8,91%
$10.8M
Vanguard Group Inc
8,43%
$10.2M
Blackrock Inc.
7,90%
$9.6M
Maltese Capital Management,…
3,61%
$4.4M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$1,24
/ ano
Fev 02, 2026
$0,3100
Nov 03, 2025
$0,3100
Ago 04, 2025
$0,3100
Mai 05, 2025
$0,3100
Fev 03, 2025
$0,3100
Nov 08, 2024
$0,3100
Ago 05, 2024
$0,3000
Mai 03, 2024
$0,3000
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