$6,36
▲ +$0,19
(+3,08%)
Vol 286K
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$102.4M
P/E
17,4
ROE
5,9%
Margem
12,9%
D/E
0,00
Beta
-0,05
Rendimento div.
5,39%
52W
$4–$9
Consenso de Wall Street
7 analistas · Dez 20252
Compra forte
4
Compra
1
Manter
0
Venda
0
Venda forte
85,7%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Lucros
Taxa de superação: 80,0%
Próximo relatório
Mai 12, 2026
| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | — | — | — |
| Dez 2025 | $0,04 | $0,21 | +$0,17 |
| Set 2025 | $0,03 | $0,09 | +$0,06 |
| Jun 2025 | $0,08 | $0,19 | +$0,11 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $7.3M | $8.9M | $16.2M | $11.6M | $9.0M |
| Lucro líquido | $366K | -$761K | $4.0M | $1.6M | $1.1M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.2% | 4.5% | 5.2% | 5.2% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 31.41 | 28.69 | 20.90 | 20.47 | 17.88 | 17.42 |
| Net Margin | 13.4% | 11.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 73.5% | 73.5% | 74.3% | 74.3% | 74.5% | 74.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.23 | 1.66 | 2.23 | 2.23 | 1.93 | 1.93 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
4,7%
P/S (TTM)
2,24
P/B
1,4
EPS (TTM)
$0,27
CF/Share
$0,88
Cresc. receita 3A
-9,4%
52W High
$8,50
52W Low
$4,36
$4,36
Faixa de 52 semanas
$8,50
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$4.0M
Dívida líquida
-$12.4M
Caixa
$12.8M
Dívida total
$387K
Em Set 30, 2025
Як EPSN виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка EPSN vs аналоги Energy
P/E
17,4
▲
18%
acima
pares
(14,7)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
2,2
▲
95%
acima
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
1,4
▼
11%
abaixo
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
Дивідендна дохідність
5,4%
▲
46%
acima
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість EPSN vs аналоги Energy
ROE
5,9%
▲
273%
acima
pares
(1,6%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Net margin
12,9%
▲
3115%
acima
pares
(0,4%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
74,5%
▲
139%
acima
pares
(31,2%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
ROA
4,7%
▲
6871%
acima
pares
(-0,1%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Фінансове здоровʼя EPSN vs аналоги Energy
D/E ratio
0,0
▼
100%
abaixo
pares
(38,2)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
1,9
▲
21%
acima
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Beta
-0,1
▼
107%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів EPSN
EPSN
Mediana dos pares
Indústria
EPSN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EPSN vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · Jan 22
49582 shs
STANKOWSKI JASON
Director · Jan 22
13598 shs
WINN DAVID W
Director · Jan 22
13598 shs
WILLIAMSON JAMES ANDREW
Chief Financial Officer · Jan 22
71130 shs
STABELL JASON
Chief Executive Officer · Jan 22
166736 shs
MADDOX NICOLA L
Director · Jan 22
13598 shs
LOVOI JOHN V
Director · Jan 22
13598 shs
STEPHENS TRACY B.
Director · Jan 22
13598 shs
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · Jan 13
2946 shs
STANKOWSKI JASON
Director · Jan 13
1670 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 37,6%Solas Capital Management, L…
11,86%
$22.2M
Yorktown Energy Partners XI…
9,30%
$17.4M
Yorktown Energy Partners X,…
8,89%
$16.6M
Yorktown Energy Partners IX…
3,95%
$7.4M
Vanguard Group Inc
3,60%
$6.7M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$0,25
/ ano
Mar 13, 2026
$0,0630
Dez 15, 2025
$0,0630
Set 15, 2025
$0,0630
Jun 13, 2025
$0,0630
Mar 13, 2025
$0,0630
Dez 16, 2024
$0,0630
Set 13, 2024
$0,0630
Jun 14, 2024
$0,0630
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