$193,88
▲ +$3,26
(+1,71%)
Vol 2.9M
11
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$43.1B
P/E
10,3
ROE
10,9%
Margem
27,3%
D/E
41,55
Beta
0,61
Rendimento div.
2,66%
52W
$114–$181
Consenso de Wall Street
40 analistas · Abr 202610
Compra forte
27
Compra
3
Manter
0
Venda
0
Venda forte
92,5%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 50,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $2,12 | $1,74 | $-0,38 |
| Set 2025 | $2,98 | $3,08 | +$0,10 |
| Jun 2025 | $2,87 | $2,67 | $-0,20 |
| Mar 2025 | $4,21 | $4,54 | +$0,33 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $3.7B | $4.0B | $3.7B | $3.9B | $3.3B |
| Lucro líquido | — | $1.1B | $1.4B | $699.0M | $1.0B | -$1.5B |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.9% | 10.9% |
| P/E (TTM) | 10.46 | 10.48 | 10.83 | 10.80 | 10.65 | 10.27 |
| Net Margin | 19.0% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | 27.3% | 27.3% |
| Gross Margin | 69.3% | 70.8% | 70.8% | 70.8% | 70.4% | 70.4% |
| D/E Ratio | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 41.55 | 41.55 |
| Current Ratio | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.62 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
5,9%
P/S (TTM)
2,80
P/B
1,3
EPS (TTM)
$14,44
CF/Share
$27,79
Cresc. receita 3A
+17,6%
52W High
$180,91
52W Low
$114,00
$114,00
Faixa de 52 semanas
$180,91
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$873.0M
Dívida líquida
$14.8B
Caixa
$104.0M
Dívida total
$14.9B
Em Dez 31, 2025
Як FANG виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка FANG vs аналоги Energy
P/E
10,3
▼
30%
abaixo
pares
(14,7)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
2,8
▲
144%
acima
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
1,3
▼
19%
abaixo
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
Дивідендна дохідність
2,7%
▼
28%
abaixo
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість FANG vs аналоги Energy
ROE
10,9%
▲
585%
acima
pares
(1,6%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Net margin
27,3%
▲
6730%
acima
pares
(0,4%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
70,4%
▲
126%
acima
pares
(31,2%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
ROA
5,9%
▲
8500%
acima
pares
(-0,1%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Фінансове здоровʼя FANG vs аналоги Energy
D/E ratio
41,6
▲
9%
acima
pares
(38,2)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Поточна ліквідність
0,6
▼
61%
abaixo
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,6
▼
7%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів FANG
FANG
Mediana dos pares
Indústria
FANG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FANG vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
DICK TERESA L
Officer · Mar 20
5000 shs
WESSON DANIEL N.
Chief Operating Officer · Mar 20
5000 shs
DICK TERESA L
Officer · Mar 18
5000 shs
WEST STEVEN E
Director · Mar 18
6000 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · Mar 18
4101 shs
THOMPSON JERE W III
Chief Financial Officer · Mar 16
750 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · Mar 13
20899 shs
BARKMANN ALBERT
Officer · Mar 13
4000 shs
SGF FANG HOLDINGS,LP
Beneficial Owner of more than… · Mar 12
12650000 shs
MELOY CHARLES ALVIN
Director · Mar 10
15714 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 22,35%Vanguard Group Inc
8,18%
$4.6B
Blackrock Inc.
6,38%
$3.6B
State Street Corporation
3,81%
$2.2B
Geode Capital Management, L…
2,00%
$1.1B
Boston Partners
1,98%
$1.1B
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$4,05
/ ano
Mar 05, 2026
$1,0500
Nov 13, 2025
$1,0000
Ago 14, 2025
$1,0000
Mai 15, 2025
$1,0000
Mar 06, 2025
$1,0000
Nov 14, 2024
$0,9000
Ago 15, 2024
$2,3400
Mai 14, 2024
$1,9700