GAIN
NASDAQ
US
Gladstone Investment Corporation - Business Development Company
$14,38
▲ +$0,04
(+0,28%)
Vol 240K
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
1/5
fail
Receita ✗
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$553.9M
P/E
6,0
ROE
18,5%
Margem
50,3%
D/E
103,58
Beta
0,84
Rendimento div.
6,87%
52W
$11–$15
Consenso de Wall Street
11 analistas · Abr 20263
Compra forte
5
Compra
3
Manter
0
Venda
0
Venda forte
72,7%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
SLRC
SLR Investment Corp
P/E 9,4
$843.4M
CGBD
Carlyle Secured Lending Inc
P/E 12,3
$910.6M
FDUS
Fidus Investment Corp
P/E 8,6
$703.1M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14,4
$519.7M
DHIL
Diamond Hill Investment Group Inc
P/E 8,8
$412.0M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14,4
$519.7M
GLAD
Gladstone Capital Corp
P/E 8,0
$466.8M
Lucros
Taxa de superação: 75,0%
Próximo relatório
Mai 11, 2026
Estimativa EPS: $0,22
| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2026 | $0,22 | — | — |
| Dez 2025 | $0,23 | $0,21 | $-0,02 |
| Set 2025 | $0,23 | $0,24 | +$0,01 |
| Jun 2025 | $0,23 | $0,24 | +$0,01 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $35.7M | $16.8M | $6.2M | $26.5M | $64.2M |
| Lucro líquido | — | $38.5M | $17.9M | $7.8M | $28.7M | $65.9M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.5% | 13.6% | 16.5% | 16.5% | 18.5% | 18.5% |
| P/E (TTM) | 6.62 | 8.31 | 6.72 | 6.63 | 5.99 | 5.97 |
| Net Margin | 33.0% | 41.6% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% |
| Gross Margin | 28.0% | 54.0% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% |
| D/E Ratio | 106.87 | 91.31 | 106.87 | 106.87 | 103.58 | 103.58 |
| Current Ratio | 0.26 | 0.45 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
8,6%
P/S (TTM)
6,25
P/B
1,0
EPS (TTM)
$2,49
Cresc. receita 3A
+21,7%
52W High
$15,34
52W Low
$11,42
$11,42
Faixa de 52 semanas
$15,34
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
-$7.6M
Dívida líquida
$570.5M
Caixa
$1.4M
Dívida total
$571.8M
Em Dez 31, 2025
Як GAIN виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GAIN vs аналоги Financial Services
P/E
6,0
▼
52%
abaixo
pares
(12,3)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
6,3
▲
92%
acima
pares
(3,3)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
1,0
▼
39%
abaixo
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
6,9%
▲
54%
acima
pares
(4,5%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість GAIN vs аналоги Financial Services
ROE
18,5%
▲
51%
acima
pares
(12,3%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Net margin
50,3%
▲
167%
acima
pares
(18,9%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
50,1%
▼
23%
abaixo
pares
(65,1%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
8,7%
▲
201%
acima
pares
(2,9%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя GAIN vs аналоги Financial Services
D/E ratio
103,6
▲
0%
acima
pares
(103,6)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Поточна ліквідність
0,2
▼
84%
abaixo
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,8
▼
12%
abaixo
pares
(1,0)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів GAIN
GAIN
Mediana dos pares
Indústria
GAIN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GAIN vs аналоги: ключові метрики
Maiores detentores
Top 5: 8,27%Melia Wealth LLC …
2,83%
$15.6M
Van Eck Associates Corporat…
2,01%
$11.0M
UBS Group AG
1,79%
$9.8M
Morgan Stanley
0,84%
$4.6M
Blackrock Inc.
0,80%
$4.4M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$0,32
/ ano
Mar 23, 2026
$0,0800
Fev 18, 2026
$0,0800
Jan 23, 2026
$0,0800
Dez 22, 2025
$0,0800
Nov 17, 2025
$0,0800
Out 24, 2025
$0,0800
Set 22, 2025
$0,0800
Ago 20, 2025
$0,0800
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