GCT
NASDAQ
US
GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
$44,78
▼ $-1,14
(-2,47%)
Vol 574K
13
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$1.5B
P/E
11,2
ROE
30,4%
Margem
10,6%
D/E
0,22
Beta
2,32
52W
$11–$44
Consenso de Wall Street
8 analistas · Abr 20261
Compra forte
5
Compra
2
Manter
0
Venda
0
Venda forte
75,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 100,0%
Próximo relatório
Mai 11, 2026
Estimativa EPS: $0,83
| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,83 | — | — |
| Dez 2025 | $0,74 | $1,04 | +$0,30 |
| Set 2025 | $0,76 | $0,99 | +$0,23 |
| Jun 2025 | $0,52 | $0,91 | +$0,39 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $295.8M | $271.9M | $322.6M | $332.6M | $362.7M |
| Lucro líquido | — | $31.0M | $27.1M | $34.6M | $37.2M | $38.5M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 30.4% | 30.4% |
| P/E (TTM) | 5.65 | 8.83 | 7.66 | 7.90 | 11.09 | 11.21 |
| Net Margin | 10.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
| Gross Margin | 23.9% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.1% | 23.1% |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
11,9%
P/S (TTM)
1,19
P/B
1,9
EPS (TTM)
$3,33
CF/Share
$0,99
Cresc. receita 3A
+41,0%
52W High
$43,85
52W Low
$11,17
$11,17
Faixa de 52 semanas
$43,85
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$61.7M
Dívida líquida
$89.9M
Caixa
$379.8M
Dívida total
$469.7M
Em Dez 31, 2025
Як GCT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка GCT vs аналоги Distributors
P/E
11,2
▼
46%
abaixo
pares
(20,9)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
1,2
▲
116%
acima
pares
(0,6)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
P/B
1,9
▲
1%
acima
pares
(1,9)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(2,7%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Прибутковість GCT vs аналоги Distributors
ROE
30,4%
▲
100%
acima
pares
(15,2%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
10,6%
▲
113%
acima
pares
(5,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
23,1%
▲
0%
acima
pares
(23,1%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
ROA
11,9%
▲
144%
acima
pares
(4,9%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя GCT vs аналоги Distributors
D/E ratio
0,2
▼
100%
abaixo
pares
(64,1)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
2,1
▲
40%
acima
pares
(1,5)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez forte
Beta
2,3
▲
231%
acima
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів GCT
GCT
Mediana dos pares
Indústria
GCT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio