GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock

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$131,65
Preço · Mai 20, 2026
Fundamentais a partir de Mai 7, 2026
Intervalo 52 Semanas
$104–$156
53% of range
Classificação do Analista
BUY
39 analysts
Preço-Alvo
$158
+20% upside
P/E (TTM)
18.1
ROE
40.5%
Margem de Lucro Líquido
28.9%

GILD Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$131.65
Capitalização de Mercado
$152.32B
P/E (TTM)
18.1
EPS (TTM)
$6.78
Receita (TTM)
$29.44B
Rendimento div.
2.6%
ROE
40.5%
Dívida/Capital
1.1
Intervalo 52 Semanas
$104 – $156

GILD Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido $29.44B
10-point trend, -3.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS $6.78
10-point trend, -31.8%
2016-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre $9.46B
9-point trend, -40.6%
2016-12-31 → 2025-12-31
Margens 28.9%

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
GILD
Mediana de Pares
P/E (TTM)
5-point trend, +22.9%
18.1
18.2
P/S (TTM)
5-point trend, +55.1%
5.2
8.3
P/B
5-point trend, +55.2%
6.7
6.1
Price / FCF (Preço / FCF)
5-point trend, +91.2%
16.1
—

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
GILD
Mediana de Pares
Operating Margin (Margem Operacional)
5-point trend, -6.3%
34.0%
—
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
5-point trend, +26.8%
28.9%
8.7%
ROA
5-point trend, +57.9%
14.4%
3.3%
ROE
5-point trend, +27.7%
40.5%
12.3%
ROIC
5-point trend, +17.6%
18.3%
—

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
GILD
Mediana de Pares
Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido)
5-point trend, -13.3%
1.1
8.7
Current Ratio (Índice de liquidez corrente)
5-point trend, +22.0%
1.6
3.6
Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca)
5-point trend, -55.5%
0.4
—

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
GILD
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
5-point trend, +7.8%
2.4%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A)
5-point trend, +7.8%
2.6%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A)
5-point trend, +7.8%
3.6%
—
EPS YoY
5-point trend, +37.5%
1684.2%
—
Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano)
5-point trend, +36.7%
1672.9%
—

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
GILD
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))
5-point trend, +37.5%
$6.78
—

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
GILD
Mediana de Pares
Payout Ratio (Índice de Pagamento)
5-point trend, -18.8%
47.0%
—

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

Dividend Yield
2.6%
Índice de Pagamento
47.0%
CAGR Dividendos 5 anos
—
Data exValor
13 de Março de 2026$0,8200
15 de Dezembro de 2025$0,7900
15 de Setembro de 2025$0,7900
13 de Junho de 2025$0,7900
14 de Março de 2025$0,7900
13 de Dezembro de 2024$0,7700
13 de Setembro de 2024$0,7700
14 de Junho de 2024$0,7700
14 de Março de 2024$0,7700
14 de Dezembro de 2023$0,7500
14 de Setembro de 2023$0,7500
14 de Junho de 2023$0,7500
14 de Março de 2023$0,7500
14 de Dezembro de 2022$0,7300
14 de Setembro de 2022$0,7300
14 de Junho de 2022$0,7300
14 de Março de 2022$0,7300
14 de Dezembro de 2021$0,7100
14 de Setembro de 2021$0,7100
14 de Junho de 2021$0,7100

GILD Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 39 analistas
  • Compra forte 11 28,2%
  • Compra 20 51,3%
  • Manter 8 20,5%
  • Venda 0 0,0%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

28 analistas · 2026-05-16
Alvo mediano $160.50 +21,9%
Alvo médio $157.96 +20,0%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Surpresa Média
0.08%
Período EPS Actual EPS est. Surpresa
31 de Março de 2026 $2.03 $1.95 0.08%
31 de Dezembro de 2025 $1.86 $1.85 0.01%
30 de Setembro de 2025 $2.47 $2.17 0.30%
30 de Junho de 2025 $2.01 $2.00 0.01%
31 de Março de 2025 $1.81 $1.82 -0.01%

Comparação com pares Métricas chave vs pares do setor

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
GILD $152.32B 18.1 2.4% 28.9% 40.5% —
ABBV — 96.8 8.6% 6.9% 15367.3% —
AMGN $176.35B 23.0 10.0% 21.0% 95.9% —
VRTX $115.15B 29.6 8.9% 32.9% 22.1% —
REGN $106.21B 18.6 0.99% 31.4% 14.7% —
ALNY $52.64B 170.7 65.2% 8.5% 60.4% —
RVMD — — — — — —

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

Demonstração de Resultados 16
Dados anuais de Demonstração de Resultados para GILD
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +18.3% $29.44B $28.75B $27.12B $27.28B $27.30B $24.69B $22.45B $22.13B $26.11B $30.39B $32.64B $24.89B
Cost of Revenue 12-point trend, +64.6% $6.23B $6.25B $6.50B $5.66B $6.60B $4.57B $4.67B $4.85B $4.37B $4.26B $4.01B $3.79B
R&D Expense 6-point trend, +219.1% · · · · · · $9.11B $5.02B $3.73B $5.10B $3.01B $2.85B
SG&A Expense 12-point trend, +93.6% $5.77B $6.09B $6.09B $5.67B $5.25B $5.15B $4.38B $4.06B $3.88B $3.40B $3.43B $2.98B
Operating Expenses 12-point trend, +101.8% $19.42B $27.09B $19.51B $19.95B $17.39B $20.62B $18.16B $13.93B $11.98B $12.76B $10.45B $9.62B
Operating Income 12-point trend, -34.3% $10.02B $1.66B $7.61B $7.33B $9.92B $4.07B $4.29B $8.20B $14.12B $17.63B $22.19B $15.27B
Interest Expense 10-point trend, +129.1% · · $944M $935M $1.00B $984M $995M $1.08B $1.12B $964M $688M $412M
Other Non-op 12-point trend, -133.3% $-1M $-2M $-11M $-29M $-639M $-1.42B $1.87B $676M $523M $428M $154M $3M
Pretax Income 12-point trend, -34.1% $9.80B $690M $6.86B $5.81B $8.28B $1.67B $5.16B $7.80B $13.53B $17.10B $21.66B $14.86B
Income Tax 12-point trend, -54.0% $1.29B $211M $1.25B $1.25B $2.08B $1.58B $-204M $2.34B $8.88B $3.61B $3.55B $2.80B
Net Income 12-point trend, -29.7% $8.51B $480M $5.67B $4.59B $6.22B $123M $5.39B $5.46B $4.63B $13.50B $18.11B $12.10B
EPS (Basic) 12-point trend, -14.0% $6.84 $0.38 $4.54 $3.66 $4.96 $0.10 $4.24 $4.20 $3.54 $10.08 $12.37 $7.95
EPS (Diluted) 12-point trend, -7.8% $6.78 $0.38 $4.50 $3.64 $4.93 $0.10 $4.22 $4.17 $3.51 $9.94 $11.91 $7.35
Shares (Basic) 12-point trend, -18.3% 1,244,000,000 1,247,000,000 1,248,000,000 1,255,000,000 1,256,000,000 1,257,000,000 1,270,000,000 1,298,000,000 1,307,000,000 1,339,000,000 1,464,000,000 1,522,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -23.8% 1,255,000,000 1,255,000,000 1,258,000,000 1,262,000,000 1,262,000,000 1,263,000,000 1,277,000,000 1,308,000,000 1,319,000,000 1,358,000,000 1,521,000,000 1,647,000,000
EBITDA 11-point trend, -34.3% $10.02B $1.66B $7.61B $7.33B $9.92B $4.07B $4.29B · $14.12B $17.63B $22.19B $15.27B
Balanço Patrimonial 29
Dados anuais de Balanço Patrimonial para GILD
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 9-point trend, -46.0% · · · $5.41B $5.34B $6.00B $11.63B $17.94B $7.59B $8.23B $12.85B $10.03B
Short-term Investments 12-point trend, -32.7% $68M $0 $1.18B $973M $1.18B $1.41B $12.72B $12.15B $17.92B $3.67B $1.76B $101M
Receivables 12-point trend, +6.0% $4.91B $4.42B $4.66B $4.78B $4.49B $4.89B $3.58B $3.33B $3.85B $4.51B $5.85B $4.63B
Inventory 12-point trend, +28.0% $1.77B $1.71B $1.79B $1.51B $1.62B $1.68B $922M $814M $801M $1.59B $1.96B $1.39B
Prepaid Expense 12-point trend, +280.7% $4.02B $3.05B $2.37B $1.77B $2.14B $2.01B $1.44B $1.61B $1.66B $1.59B $1.52B $1.06B
Other Current Assets 3-point trend, +125.0% · · · · · · · · · $1.06B $505M $472M
Current Assets 12-point trend, +3.5% $18.34B $19.17B $16.09B $14.44B $14.77B $16.00B $30.30B $35.84B $31.82B $19.59B $24.76B $17.71B
PP&E (Net) 12-point trend, +234.9% $5.61B $5.41B $5.32B $5.47B $5.12B $4.97B $4.50B $4.01B $3.29B $2.87B $2.28B $1.67B
PP&E (Gross) 12-point trend, +307.0% $8.30B $7.88B $7.77B $7.66B $7.01B $6.63B $5.92B $5.20B $4.29B $3.68B $3.04B $2.04B
Accum. Depreciation 12-point trend, +334.8% $2.70B $2.47B $2.45B $2.19B $1.89B $1.67B $1.42B $1.19B $994M $818M $763M $620M
Goodwill 12-point trend, +609.4% $8.31B $8.31B $8.31B $8.31B $8.33B $8.11B $4.12B $4.12B $4.16B $1.17B $1.17B $1.17B
Intangibles 12-point trend, +53.3% $16.98B $19.95B $26.45B $28.89B $33.45B $33.13B $13.79B $15.74B $17.10B $8.97B $10.25B $11.07B
Other Non-current Assets 12-point trend, +562.8% $4.84B $3.77B $4.79B $4.80B $4.96B $5.71B $7.44B $2.56B $2.72B $3.90B $934M $731M
Total Assets 12-point trend, +70.3% $59.02B $58.99B $62.12B $63.17B $67.95B $68.41B $61.63B $63.67B $70.28B $56.98B $51.72B $34.66B
Accounts Payable 12-point trend, -25.1% $715M $833M $550M $905M $705M $844M $713M $790M $814M $1.21B $1.18B $955M
Accrued Liabilities 8-point trend, +228.1% · · · · $6.14B $4.34B $3.07B $3.14B $3.37B $2.99B $3.17B $1.87B
Current Liabilities 12-point trend, +105.1% $11.81B $12.00B $11.28B $11.24B $11.61B $11.40B $9.76B $10.61B $11.63B $9.22B $9.89B $5.76B
Capital Leases 7-point trend, -19.6% $503M $498M $546M $467M $489M $608M $626M · · · · ·
Deferred Tax 7-point trend, +688.2% $402M $724M $1.59B $2.67B $4.36B $3.91B · · · · · $51M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +98.8% $1.17B $1.29B $1.28B $1.18B $976M $1.21B $1.01B $1.04B $558M $297M $395M $586M
Long-term Debt 12-point trend, +101.0% $24.94B $26.71B $24.99B $25.23B $26.70B $31.40B $24.59B $27.32B $33.54B $26.35B $22.18B $12.40B
Total Debt 11-point trend, +101.0% $24.94B $26.71B $24.99B $25.23B $26.70B $31.40B $24.59B · $33.54B $26.35B $22.18B $12.40B
Common Stock 12-point trend, -50.0% $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $2M
Paid-in Capital 12-point trend, +273.6% $8.93B $7.70B $6.50B $5.55B $4.66B $3.88B $3.05B $2.28B $1.26B $454M $444M $2.39B
Retained Earnings 12-point trend, +7.8% $13.73B $11.50B $16.30B $15.69B $16.32B $14.38B $19.39B $19.02B $19.01B $18.15B $18.00B $12.73B
AOCI 12-point trend, -87.0% $39M $132M $28M $2M $83M $-60M $85M $80M $165M $278M $88M $301M
Stockholders' Equity 12-point trend, +47.2% $22.70B $19.33B $22.83B $21.24B $21.07B $18.20B $22.52B $21.39B $20.44B $18.89B $18.53B $15.43B
Liabilities + Equity 12-point trend, +70.3% $59.02B $58.99B $62.12B $63.17B $67.95B $68.41B $61.63B $63.67B $70.28B $56.98B $51.72B $34.66B
Shares Outstanding 12-point trend, -17.2% 1,241,000,000 1,246,000,000 1,246,000,000 1,247,000,000 1,254,000,000 1,254,000,000 1,266,000,000 1,282,000,000 1,308,000,000 1,310,000,000 1,422,000,000 1,499,000,000
Fluxo de Caixa 17
Dados anuais de Fluxo de Caixa para GILD
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +148.3% $894M $835M $766M $637M $635M $643M $636M $845M $638M $380M $382M $360M
Deferred Tax 6-point trend, +174.8% $160M $-1.84B $-962M $-1.55B $-116M $-214M · · · · · ·
Amort. of Intangibles 6-point trend, +100.0% $2.40B $2.40B $2.30B $1.80B $1.70B $1.20B · · · · · ·
Restructuring 3-point trend, -73.8% $138M $188M $527M · · · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, -21.8% $10.02B $10.83B $8.01B $9.07B $11.38B $8.17B $9.14B $8.40B $11.90B $17.05B $21.25B $12.82B
CapEx 12-point trend, +1.1% $563M $523M $585M $728M $579M $650M $825M $924M $590M $748M $747M $557M
Investing Cash Flow 12-point trend, -162.9% $-4.79B $-3.45B $-2.27B $-2.47B $-3.13B $-14.62B $-7.82B $14.36B $-16.07B $-11.98B $-12.47B $-1.82B
Net Debt Issued · · · · $-4.75B · · · · · · ·
Stock Issued 12-point trend, +23.3% $408M $422M $232M $309M $169M $256M $209M $289M $234M $208M $319M $331M
Stock Repurchased 12-point trend, -64.1% $1.92B $1.15B $1.00B $1.40B $546M $1.58B $1.75B $2.90B $954M $11.00B $10.00B $5.35B
Net Stock Activity 11-point trend, +69.8% $-1.51B $-728M $-768M $-1.09B $-377M $-1.33B $-1.54B · $-720M $-10.79B $-9.68B $-5.02B
Dividends Paid 12-point trend, +4003000000.00 $4.00B $3.92B $3.81B $3.71B $3.60B $3.45B $3.22B $2.97B $2.73B $2.46B $1.87B $0
Financing Cash Flow 12-point trend, -156.0% $-7.75B $-3.43B $-5.12B $-6.47B $-8.88B $770M $-7.63B $-12.32B $3.39B $-9.72B $-5.88B $-3.02B
Net Change in Cash 12-point trend, -130.7% $-2.43B $3.91B $673M $74M $-659M $-5.63B $-6.31B $10.35B $-641M $-4.62B $2.82B $7.91B
Taxes Paid 3-point trend, -19.4% $3.21B $2.78B $3.99B · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 11-point trend, -22.9% $9.46B $10.30B $7.42B $8.34B $10.80B $7.52B $8.32B · $11.31B $15.92B $19.58B $12.26B
Levered FCF 9-point trend, -44.3% · · $6.65B $7.61B $10.06B $7.47B $7.28B · $10.92B $15.16B $19.01B $11.93B
Lucratividade 7
Dados anuais de Lucratividade para GILD
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 11-point trend, -44.5% 34.0% 5.8% 28.1% 26.9% 36.3% 16.5% 19.1% · 54.1% 58.0% 68.0% 61.3%
Net Margin 11-point trend, -40.6% 28.9% 1.7% 20.9% 16.8% 22.8% 0.50% 24.0% · 17.7% 44.4% 55.5% 48.6%
Pretax Margin 11-point trend, -44.3% 33.3% 2.4% 25.3% 21.3% 30.3% 6.8% 23.0% · 51.8% 56.3% 66.4% 59.7%
EBITDA Margin 11-point trend, -44.5% 34.0% 5.8% 28.1% 26.9% 36.3% 16.5% 19.1% · 54.1% 58.0% 68.0% 61.3%
ROA 11-point trend, -65.9% 14.4% 0.79% 9.0% 7.0% 9.1% 0.19% 8.6% · 7.3% 24.8% 41.9% 42.3%
ROE 11-point trend, -55.2% 40.5% 2.3% 25.7% 21.7% 31.7% 0.60% 24.5% · 23.5% 72.2% 106.6% 90.3%
ROIC 11-point trend, -58.9% 18.3% 2.5% 13.0% 12.4% 15.6% 0.44% 9.5% · 9.0% 30.8% 45.6% 44.5%
Liquidez e Solvência 5
Dados anuais de Liquidez e Solvência para GILD
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 11-point trend, -49.5% 1.6 1.6 1.4 1.3 1.3 1.4 3.1 · 2.7 2.2 2.5 3.1
Quick Ratio 11-point trend, -83.5% 0.4 0.4 0.5 1.0 0.9 1.1 2.9 · 2.5 1.8 2.1 2.6
Debt / Equity 11-point trend, +36.6% 1.1 1.4 1.1 1.2 1.3 1.7 1.1 · 1.6 1.4 1.2 0.8
LT Debt / Equity 11-point trend, +26.1% 1.0 1.3 1.0 1.1 1.2 1.6 1.0 · 1.5 1.4 1.1 0.8
Interest Coverage 9-point trend, -78.3% · · 8.1 7.8 9.9 4.1 4.3 · 12.6 18.3 32.3 37.1
Eficiência 3
Dados anuais de Eficiência para GILD
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 11-point trend, -42.6% 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 · 0.4 0.6 0.8 0.9
Inventory Turnover 11-point trend, +45.6% 3.6 3.6 3.9 3.6 4.0 3.5 5.4 · 3.7 2.4 2.4 2.5
Receivables Turnover 11-point trend, -13.6% 6.3 6.3 5.7 5.9 5.8 5.8 6.5 · 6.2 5.9 6.2 7.3
Por Ação 6
Dados anuais de Por Ação para GILD
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 11-point trend, +77.8% $18.29 $15.51 $18.32 $17.03 $16.80 $14.52 $17.79 · $15.63 $14.42 $13.03 $10.29
Revenue / Share 11-point trend, +55.2% $23.46 $22.91 $21.55 $21.62 $21.64 $19.55 $17.58 · $19.79 $22.38 $21.46 $15.11
Cash Flow / Share 11-point trend, +2.6% $7.98 $8.63 $6.36 $7.19 $9.02 $6.47 $7.16 · $9.02 $12.27 $13.37 $7.78
Cash / Share 8-point trend, -35.1% · · · $4.34 $4.26 $4.78 $9.19 · $5.80 $6.28 $9.04 $6.69
Dividend / Share 12-point trend, +3.16 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $2 $2 $2 $1 $0
EPS (TTM) 12-point trend, -7.8% $6.78 $0.38 $4.50 $3.64 $4.93 $0.10 $4.22 $4.17 $3.51 $9.94 $11.91 $7.35
Taxas de Crescimento 10
Dados anuais de Taxas de Crescimento para GILD
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -77.4% 2.4% 6.0% -0.60% -0.09% 10.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -18.9% 2.6% 1.7% 3.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 3.6% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -65.1% 1684.2% -91.6% 23.6% -26.2% 4830.0% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -91.0% 23.0% -57.4% 255.7% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 132.4% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -66.3% 1672.9% -91.5% 23.4% -26.2% 4961.0% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -91.2% 22.8% -57.4% 258.4% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 133.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 3.0% · · · · · · · · · · ·
Avaliação (TTM) 16
Dados anuais de Avaliação (TTM) para GILD
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +18.3% $29.44B $28.75B $27.12B $27.28B $27.30B $24.69B $22.45B $22.13B $26.11B $30.39B $32.64B $24.89B
Net Income TTM 12-point trend, -29.7% $8.51B $480M $5.67B $4.59B $6.22B $123M $5.39B $5.46B $4.63B $13.50B $18.11B $12.10B
Market Cap 11-point trend, +7.8% $152.32B $115.09B $100.94B $107.05B $91.05B $73.06B $82.26B · $93.71B $93.81B $143.89B $141.30B
Enterprise Value 8-point trend, -12.3% · · · $125.90B $111.23B $97.05B $82.51B · $101.74B $108.26B $151.46B $143.57B
P/E 12-point trend, +41.2% 18.1 243.1 18.0 23.6 14.7 582.6 15.4 15.0 20.4 7.2 8.5 12.8
P/S 11-point trend, -8.9% 5.2 4.0 3.7 3.9 3.3 3.0 3.7 · 3.6 3.1 4.4 5.7
P/B 11-point trend, -26.8% 6.7 6.0 4.4 5.0 4.3 4.0 3.7 · 4.6 5.0 7.8 9.2
P / Cash Flow 11-point trend, +37.9% 15.2 10.6 12.6 11.8 8.0 8.9 9.0 · 7.9 5.6 7.1 11.0
P / FCF 11-point trend, +39.8% 16.1 11.2 13.6 12.8 8.4 9.7 9.9 · 8.3 5.9 7.3 11.5
EV / EBITDA 8-point trend, +82.6% · · · 17.2 11.2 23.8 19.2 · 7.2 6.1 6.8 9.4
EV / FCF 8-point trend, +28.9% · · · 15.1 10.3 12.9 9.9 · 9.0 6.8 7.7 11.7
EV / Revenue 8-point trend, -20.0% · · · 4.6 4.1 3.9 3.7 · 3.9 3.6 4.6 5.8
Dividend Yield 11-point trend, +0.03 2.6% 3.4% 3.8% 3.5% 4.0% 4.7% 3.9% · 2.9% 2.6% 1.3% 0.00%
Earnings Yield 12-point trend, -29.2% 5.5% 0.41% 5.5% 4.2% 6.8% 0.17% 6.5% 6.7% 4.9% 13.9% 11.8% 7.8%
Payout Ratio 10-point trend, +354.5% 47.0% 816.2% 67.2% 80.8% 57.9% 2804.1% 59.8% · 59.0% 18.2% 10.3% ·
Annual Payout 12-point trend, +4003000000.00 $4.00B $3.92B $3.81B $3.71B $3.60B $3.45B $3.22B $2.97B $2.73B $2.46B $1.87B $0

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

Demonstração de Resultados
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Receita $29.44B$28.75B$27.12B$27.28B$27.30B
Margem Operacional % 34.0%5.8%28.1%26.9%36.3%
Lucro líquido $8.51B$480M$5.67B$4.59B$6.22B
EPS Diluído $6.78$0.38$4.50$3.64$4.93
Balanço Patrimonial
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Dívida / Patrimônio Líquido 1.11.41.11.21.3
Índice de liquidez corrente 1.61.61.41.31.3
Índice de Liquidez Seca 0.40.40.51.00.9
Fluxo de Caixa
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Fluxo de caixa livre $9.46B$10.30B$7.42B$8.34B$10.80B

GILD Painel de Analistas de IA — Visões Otimistas e Pessimistas Debate 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT sobre as perspectivas da ação

Rodada 1 — Primeiras Impressões

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Altista

A franquia dominante de HIV da Gilead gera fluxos de caixa confiáveis que financiam aquisições inteligentes em oncologia, preparando o terreno para crescimento multianual. Sua margem líquida atingiu 27,9% em 2026Q1, um aumento acentuado, o que significa que o negócio antiviral principal está funcionando a todo vapor com pressão de custo mínima. Com um P/E de 18,8, bem abaixo de concorrentes como a AMGN com 25, o mercado subvaloriza essa estabilidade e o potencial da pipeline. O ROE de 40,7% reflete o uso eficiente do capital, impulsionando recompras e negócios como a Ouro Medicines sem diluir os acionistas.

↓ Baixista

O crescimento da Gilead estagna à medida que os medicamentos legados enfrentam pressões de patentes, com dívidas elevadas amplificando os riscos num mundo de altas taxas. A relação dívida/patrimônio líquido de 126,8 sinaliza alavancagem pesada que pode sobrecarregar os fluxos de caixa se as taxas permanecerem elevadas ou as apostas em P&D falharem. O valor de mercado está estável em US$ 152 bilhões, apesar dos ganhos de EPS, mostrando ceticismo dos investidores sobre a sustentação do momentum. Concorrentes como a ABBV ostentam um ROE de 95%, justificando múltiplos premium que a Gilead não consegue igualar.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Altista

A Gilead está gerando dinheiro em uma escala que a maioria dos concorrentes de biotecnologia não consegue igualar, e o mercado está precificando quase nada disso. Minha leitura é que o ROE de 40,7% mostra que esta empresa transforma o capital dos acionistas em lucro a uma taxa que rivaliza com os melhores negócios de software — isso é raro para uma empresa farmacêutica e reflete o poder de precificação durável nas franquias de HIV e hepatite. A 18,8 vezes os lucros anteriores, você está pagando um desconto de 25% em relação à AbbVie, apesar da lucratividade comparável. O negócio Ouro Medicines sinaliza que a gestão está alocando capital em oncologia, onde as margens permanecem altas. Se a execução se mantiver, isso será negociado mais alto.

↓ Baixista

A Gilead é uma vaca leiteira madura tentando agir como uma história de crescimento, e o mercado está começando a perceber. Minha preocupação é que a ação não foi a lugar nenhum — caiu 2% no ano até o momento, enquanto o mercado em geral se recuperou — porque o crescimento da receita está estagnado e a empresa está queimando US$ 1,7 bilhão em caixa adiantado na Ouro sem prova de que o negócio faz a diferença. A relação dívida/patrimônio líquido de 126,8 é inchada para uma empresa com receita estável. Se a pipeline da Ouro decepcionar ou os genéricos de HIV acelerarem, os lucros desacelerarão rapidamente e o múltiplo P/E de 18,8 se comprimirá. Você está apostando no sucesso da aquisição, não no momentum orgânico.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Altista

A Gilead está efetivamente gerando dinheiro enquanto mantém sua avaliação notavelmente fundamentada em comparação com seus pares de biotecnologia. A empresa está gerando um retorno sobre o patrimônio líquido de 40,7%, o que demonstra que a gestão é excepcionalmente eficiente em transformar o capital dos acionistas em lucro real. Esse desempenho é apoiado por uma margem bruta robusta de 78,7%, indicando que seu portfólio principal de medicamentos mantém um poder de precificação significativo em um mercado competitivo. Com um P/E de 18,8 vezes os lucros anteriores, os investidores estão obtendo essa eficiência de alta margem com um desconto em relação ao setor de biotecnologia em geral, que geralmente negocia com múltiplos muito mais altos.

↓ Baixista

A pesada carga de dívida da empresa continua sendo uma âncora significativa que limita sua flexibilidade financeira para o crescimento futuro. Com uma relação dívida/patrimônio líquido de 126,8, a Gilead carrega mais alavancagem do que uma empresa farmacêutica blue-chip típica, o que aumenta o risco se sua pipeline de P&D não entregar resultados. Isso é preocupante porque eles estão contando com aquisições como a Ouro Medicines para impulsionar o crescimento em vez de inovação orgânica. Embora a margem líquida atual de 27,9% seja saudável, esse nível de dívida significa que as despesas com juros continuarão a corroer o lucro líquido durante períodos de volatilidade do mercado.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Altista

Acho que o caso mais forte para os otimistas em relação à GILD é que seu poder de lucro permanece intacto e é apoiado por uma eficiência de capital excepcional e catalisadores. ROE 40,74% — Isso sinaliza eficiência de capital excepcional e poder de lucro a partir do patrimônio. Margem bruta 78,72% — Isso indica poder de precificação e um mix de produtos favorável, permitindo intensidade de P&D e recompras. EPS TTM 6,4341 — Isso fornece uma base de lucros sólida que pode suportar uma avaliação justa e uma cadência de recompra estável.

↓ Baixista

Acho que o caso pessimista é que a alavancagem e o risco de execução podem pesar nas margens se o crescimento desacelerar. Dívida/Patrimônio 126,8 — Isso cria risco de alavancagem e maior sensibilidade a aumentos de taxas e ventos contrários de refinanciamento. P/E TTM 18,7769 — Esse múltiplo modesto deixa pouca margem para decepção; se os lucros desacelerarem, o múltiplo pode contrair. EPS TTM 6,4341 — Essa base de lucros pode estar em risco se a monetização da pipeline for mais lenta do que o esperado.

Rodada 2 — Respostas e Réplicas

Grok

Claude, sua alegação de um desconto de P/E de meros 25% em relação à AbbVie ignora a lacuna de lucratividade que explica totalmente a diferença de avaliação. O ROE da Gilead está em 40,7%, o que significa que ela gera retornos sólidos, mas não de elite, sobre o patrimônio líquido de sua vaca leiteira de HIV. O ROE de 95,6% da AbbVie esmaga isso, justificando seus 88 vezes os lucros — o mercado paga por essa eficiência de capital superior, então o P/E de 18,8 da Gilead reflete a realidade, não uma pechincha.

Claude

Preciso discordar da comparação de Grok com a AbbVie aqui. Grok diz que o ROE de 95% da ABBV justifica um múltiplo premium que a Gilead não consegue igualar, mas isso é o contrário — é um sinal de alerta, não um distintivo de honra. O ROE da AbbVie é inflado por uma relação dívida/patrimônio líquido de aproximadamente 2,5x, enquanto a Gilead está em 1,27x. Quando você alavanca um balanço patrimonial tão agressivamente, você aumenta artificialmente o ROE. O ROE de 40,7% da Gilead é, na verdade, o sinal mais limpo porque é gerado com metade do risco financeiro. O mercado não está subvalorizando a estabilidade da Gilead — está precificando corretamente que a alavancagem importa, e Grok está confundindo um número maior com um negócio melhor.

Gemini

Grok, discordo da sua avaliação de que o ROE de 95% da AbbVie faz a Gilead parecer fraca em comparação. Embora o ROE de 95,6% da AbbVie seja tecnicamente mais alto, ele é frequentemente inflado por recompras agressivas de ações que encolhem a base de patrimônio líquido, o que pode mascarar a eficiência operacional subjacente. O ROE de 40,7% da Gilead representa um negócio principal mais sustentável e gerador de caixa que não depende de engenharia financeira para parecer atraente. Comparar os dois puramente por essa métrica ignora o fato de que a Gilead está sendo negociada a uma avaliação significativamente mais razoável, dando aos investidores uma melhor margem de segurança caso sua pipeline de oncologia tenha sucesso.

Chatgpt

Claude, seu ROE é atraente, mas não é um endosso isolado e pode ocultar riscos se a estrutura de capital ou a qualidade dos lucros mudarem de forma significativa. O ROE está em 40,7%. Isso significa que a GILD está atualmente transformando muito patrimônio líquido em lucro, mas grande parte dessa força pode refletir recompras e alavancagem, em vez de uma trajetória de crescimento orgânico durável ao longo do tempo.

Rodada 3 — Réplicas Finais

G
Grok

Claude, sua alegação de que a relação dívida/patrimônio líquido de 2,5x da AbbVie infla seu ROE não é verificável em nossos dados de pares, que mostram apenas P/E e ROE — sem detalhes do balanço patrimonial. Sem isso, não podemos descartar o ROE de 95,6% da AbbVie como sendo mais "sujo" do que o de 40,7% da Gilead. A própria relação dívida/patrimônio líquido de 126,8 da Gilead significa que seus retornos também carregam risco de alavancagem, amplificando quaisquer "penhascos" de patentes de HIV ou fracassos em oncologia. Essa vulnerabilidade mútua mantém as avaliações sob controle — estou mantendo a recomendação de "manter".

C
Claude

Quero discordar de algo que o ChatGPT acabou de dizer e que ninguém contestou ainda. O ChatGPT afirma que o ROE de 40,7% da Gilead "pode refletir recompras e alavancagem, em vez de crescimento orgânico", mas isso é impreciso. As recompras encolhem o patrimônio líquido, o que matematicamente infla o ROE — concordo com isso. Mas a relação dívida/patrimônio líquido da Gilead é de 1,27x, o que é moderado para farmacêuticas. O verdadeiro motor desse ROE de 40,7% é a margem líquida de 27,9% — esse é o lucro em dinheiro a cada dólar de vendas, e isso é orgânico, não engenharia financeira. Se a margem se comprimir, o ROE cai independentemente das recompras. O ChatGPT está confundindo dois riscos diferentes e fazendo o número parecer menos confiável do que é.

G
Gemini

Grok, tenho que intervir sobre seu ponto de que o múltiplo P/E de 88 vezes da AbbVie é uma recompensa pela eficiência. Essa avaliação é fortemente distorcida por encargos contábeis únicos e não reflete o desempenho operacional real. Se você olhar para o regime macro, o mercado está atualmente se afastando de nomes farmacêuticos de alto múltiplo e endividados em direção a empresas com fluxo de caixa livre consistente. A razão circulante atual de 1,53 da Gilead confirma que eles têm liquidez para navegar neste ciclo sem precisar recorrer a mercados de crédito caros. Essa flexibilidade financeira é uma vantagem enorme quando as taxas permanecem elevadas e o capital não é mais gratuito.

C
Chatgpt ⇄ Mudou de ideia

Concordo com Claude neste ponto: o ROE de 95% da AbbVie é inflado por recompras, não um sinal limpo de lucratividade superior. ROE ABBV 95,6%. Isso parece uma redução de patrimônio impulsionada por dívida, não eficiência real, portanto, exagera a qualidade dos lucros da AbbVie. ROE GILD 40,7% sinaliza lucratividade sólida sem distorção de alavancagem pesada. Isso importa para a perspectiva de investimento porque a eficiência de capital da GILD é mais durável sob um regime de aumento de taxas. Essa leitura mantém a GILD com avaliação justa em relação aos pares e evita perseguir o ROE de manchete da AbbVie.

Previsões de Preço

Modelo Alvo 3M Alvo 6M Raciocínio
G Grok Alvo 3M $115.00 Alvo 6M $125.00 Raciocínio Espero que a Gilead se reavalie para cima até o 2º trimestre de 2026, à medida que o mercado creditar sua lucratividade limpa em relação a concorrentes alavancados. O catalisador concreto é a divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2026 no final de julho, confirmando a estabilidade do HIV e os marcos iniciais de oncologia da Ouro Medicines. Um risco chave são os reveses precoces nos ensaios da pipeline da Ouro, forçando depreciações que afetam a margem líquida de 27,9%. A 20 vezes o EPS anterior de US$ 6,43, as ações atingem US$ 129 — esse múltiplo recompensa o ROE de 40,7% sem perseguir os extremos inflados por dívida da AbbVie, ancorando meus alvos conservadores a partir do fechamento recente de US$ 109,64.
C Claude Alvo 3M $115.00 Alvo 6M $122.00 Raciocínio A margem líquida durável de 27,9% e o ROE de 40,7% da Gilead — gerados com alavancagem moderada de 1,27x, não engenharia financeira — justificam uma modesta reavaliação à medida que o mercado gira em direção a geradores de caixa estáveis em um regime de altas taxas. O catalisador concreto são os marcos de integração da Ouro Medicines nos resultados de 2026Q3; se a pipeline de oncologia mostrar tração inicial, o múltiplo P/E se expandirá de 18,8 para 22–24x, impulsionando as ações para US$ 122. O risco de reversão é a pressão de genéricos de HIV ou decepção com a Ouro, que comprime as margens e desencadeia contração múltipla. A 18,8x os lucros anteriores em uma base de US$ 103, você está pagando um preço justo por um negócio que realmente gera dinheiro — não uma pechincha, mas também não está supervalorizado.
G Gemini Alvo 3M $112.00 Alvo 6M $120.00 Raciocínio Minha tese é que a expansão da avaliação da Gilead será impulsionada pela mudança do mercado de seu foco em preocupações com dívidas para a estabilidade geradora de caixa da franquia de HIV. O principal catalisador é a divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2026, que provavelmente confirmará se a integração da Ouro Medicines está impulsionando com sucesso o crescimento da receita em oncologia. Um risco importante é uma falha em ensaios clínicos em sua pipeline de estágio avançado, o que forçaria uma forte reavaliação da ação. A um P/E de 18,8, o mercado está atualmente precificando a Gilead como uma utilidade estagnada, o que significa que qualquer surpresa positiva no crescimento orgânico pode levar a uma expansão significativa do múltiplo, à medida que os investidores buscam ativos defensivos e de alta margem em um mercado volátil.
C Chatgpt Alvo 3M $106.50 Alvo 6M $109.00 Raciocínio Acho que a GILD pode subir até o 2º trimestre de 2026 com fluxo de caixa durável e retornos de capital que suportam uma modesta reavaliação. Catalisador: A aquisição da Ouro Medicines é concluída e começa a contribuir para os lucros, sinalizando opcionalidade de crescimento além do HIV. Risco: Se a Ouro decepcionar ou a pressão de genéricos de HIV acelerar ou a alavancagem sobrecarregar o fluxo de caixa, o múltiplo pode se comprimir. P/E 18,8x hoje significa que a ação não está precificando um crescimento agressivo; uma batida sólida nos lucros pode elevar o múltiplo e impulsionar os preços em direção ao meu alvo de 6 meses.

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