GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Biotechnology · Ver em SEC EDGAR ↗ 10-K/10-Q Ago 6, 2026GILD Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
GILD Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 28 de Janeiro de 2013 | 2-for-1 | Para frente |
| 25 de Junho de 2007 | 2-for-1 | Para frente |
| 7 de Setembro de 2004 | 2-for-1 | Para frente |
| 8 de Março de 2002 | 2-for-1 | Para frente |
| 22 de Fevereiro de 2001 | 2-for-1 | Para frente |
Sobre Gilead Sciences, Inc. - Common Stock Visão geral da empresa da Wikipedia
Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) é uma empresa de biofarmacologia americana, sediada em Foster City, Califórnia.
Em abril de 2020 a revista brasileira Exame a descreveu como "uma das maiores fabricantes de medicamentos dos Estados Unidos".
História
Fundada em 1987 na Califórnia pelo médico Michael L. Riordan, a Gilead tornou-se num período de 25 anos uma companhia biofarmacêutica com um portfolio de produtos em rápida expansão, com uma forte vertente de investigação e desenvolvimento mantendo operações em três continentes, América do Norte, Europa e Austrália e assegurando a distribuição dos seus medicamentos para o resto do mundo através de parcerias e acordos de licenciamento com outras empresas.
A Gilead tem centrado a sua atividade em áreas terapêuticas com elevada necessidade de resposta, nomeadamente a infeção por VIH, hepatites virais crónicas, infeções fúngicas invasivas, oncologia, doenças inflamatórias, respiratórias e cardiovasculares.
Em Portugal
A Gilead está em Portugal desde 2001 disponibilizando medicamentos de utilização hospitalar para o tratamento da infeção por VIH/SIDA, das hepatites virais crónicas B e/ou C, das infeções fúngicas invasivas e da fibrose quística. Tem também contribuído para a viabilização de alguns projetos de investigação, desenvolve programas educacionais e ações de formação destinadas a profissionais de saúde e outros intervenientes no sector da saúde.
No Brasil
No Brasil tem escritórios em Brasília e São Paulo, neste último estado no endereço Av. Dr. Chucri Zaidan 1240, 15o andar - Cj. 1501-1502, São Paulo.
Remédio contra covid-19
A Gilead desenvolveu um remédio chamado 'Remdesivir', que seria a princípio para combater o ebola , mas que se mostrou, porém, eficaz no tratamento de casos graves de covid-19 ao inibir a replicação do SARS-CoV-2.
O medicamento foi aprovado para uso contra covid nos Estados Unidos em outubro de 2020 e no Brasil em março de 2021.
Briga pela patente
Uma patente do Remdesivir foi registrada pela Wuhan New Crown Virus Pneumonia, mas a Gilead alegou que o pedido do Instituto de Pesquisa em Vírus Wuhan foi feito mais de três anos após a apresentação do pedido pela Gilead e a consideração desse pedido será baseada no conhecimento conhecido atual da droga sintética. Alega ainda que não é possível comentar os detalhes do pedido de patente do pesquisador, pois o pedido de patente não será publicado até 18 meses depois.
A Gilead declarou que "a empresa não tem o direito de interferir se o escritório de patentes concede patentes a pesquisadores chineses. Atualmente, o foco da Gilead é determinar o mais rápido possível a segurança potencial de Remdesivir para a infecção 2019-nCoV, a eficácia e a agilidade dos cronogramas de produção para futuras necessidades potenciais de suprimento“.
A Gilead disse que solicitou em 2016 uma patente na China para uso do medicamento contra os coronavírus e está aguardando uma decisão. A família dos coronavírus inclui o Sars-Cov-2, que causou o primeiro caso em Wuhan.
Fonte: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Ver na Wikipedia ↗
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | GILD | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -58.7média 5A ≈63.5 | ≈63.5 | · | · | |
| P/S (TTM) | 6.4média 5A ≈4.0 | ≈4.0 | 7.8 | Subvalorizado | |
| P/B (MRQ) | 16.4média 5A ≈5.3 | ≈5.3 | 9.7 | Mais caro | |
| Preço / FCF (TTM) | 15.0média 5A ≈12.4 | ≈12.4 | · | · | |
| Preço / Fluxo de Caixa (TTM) | 14.3média 5A ≈11.6 | ≈11.6 | 21.3 | Subvalorizado | |
| Preço / Valor Patrimonial Tangível (MRQ) | -87.9 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | GILD | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Margem Operacional (TTM) | -8.2%média 5A ≈26.2% | ≈26.2% | 30.1% | Fraco | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 34.0%média 5A ≈26.2% | ≈26.2% | 30.1% | Fraco | |
| Margem de Impostos Pré-Tributação (TTM) | -6.4%média 5A ≈22.5% | ≈22.5% | 25.2% | Fraco | |
| Margem de Lucro Líquido (TTM) | -10.6%média 5A ≈18.2% | ≈18.2% | 21.3% | Fraco | |
| ROA (TTM) | -6.2%média 5A ≈8.1% | ≈8.1% | 8.5% | Primeira linha | |
| ROE (TTM) | -20.6%média 5A ≈24.4% | ≈24.4% | 22.1% | Primeira linha | |
| ROIC | 18.3%média 5A ≈12.3% | ≈12.3% | 9.3% | Primeira linha |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | GILD | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido (MRQ) | 2.2média 5A ≈1.2 | ≈1.2 | 0.1 | Dívida alta | |
| Índice de liquidez corrente (MRQ) | 1.3média 5A ≈1.4 | ≈1.4 | 2.3 | Baixa liquidez | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.4média 5A ≈0.6 | ≈0.6 | 0.8 | Baixa liquidez | |
| Dívida de Longo Prazo / Patrimônio Líquido (MRQ) | 2.0média 5A ≈1.1 | ≈1.1 | 1.1 | Dívida alta |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | GILD | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Receita Ano a Ano) | 2.4%média 5A ≈3.7% | ≈3.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A) | 2.6%média 5A ≈2.5% | ≈2.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A) | 3.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | 1684.2%média 5A ≈1284.0% | ≈1284.0% | · | · | |
| Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano) | 1672.9%média 5A ≈1307.9% | ≈1307.9% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR de LPA 3A) | 23.0%média 5A ≈73.8% | ≈73.8% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR de LPA 5A) | 132.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR de Lucro Líquido 3A) | 22.8%média 5A ≈74.6% | ≈74.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR de Lucro Líquido 5A) | 133.3% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | GILD | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.5média 5A ≈0.4 | ≈0.4 | 0.5 | Primeira linha | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 3.6média 5A ≈3.7 | ≈3.7 | 3.6 | Em linha | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 6.3média 5A ≈6.0 | ≈6.0 | 6.3 | Em linha | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$1.7M | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Set 15, 2026 | $0,82 | USD | ≈2.2% |
| Jun 15, 2026 | $0,82 | USD | ≈2.6% |
| Mar 13, 2026 | $0,82 | USD | ≈2.2% |
| Dez 15, 2025 | $0,79 | USD | ≈2.6% |
| Set 15, 2025 | $0,79 | USD | ≈2.8% |
| Jun 13, 2025 | $0,79 | USD | ≈2.8% |
| Mar 14, 2025 | $0,79 | USD | ≈2.8% |
| Dez 13, 2024 | $0,77 | USD | ≈3.4% |
| Set 13, 2024 | $0,77 | USD | ≈3.7% |
| Jun 14, 2024 | $0,77 | USD | ≈4.7% |
| Mar 14, 2024 | $0,77 | USD | ≈4.1% |
| Dez 14, 2023 | $0,75 | USD | ≈3.7% |
| Set 14, 2023 | $0,75 | USD | ≈3.9% |
| Jun 14, 2023 | $0,75 | USD | ≈3.8% |
| Mar 14, 2023 | $0,75 | USD | ≈3.7% |
| Dez 14, 2022 | $0,73 | USD | ≈3.3% |
| Set 14, 2022 | $0,73 | USD | ≈4.4% |
| Jun 14, 2022 | $0,73 | USD | ≈5.0% |
| Mar 14, 2022 | $0,73 | USD | ≈4.9% |
| Dez 14, 2021 | $0,71 | USD | ≈4.0% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 5, 2026 | $-6.75 | $-7.38 | 8.5% |
| 31 de Março de 2026 | $2.03 | $1.95 | 4.0% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $1.86 | $1.85 | 0.73% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $2.47 | $2.17 | 13.7% | |
| 30 de Junho de 2025 | $2.01 | $2.00 | 0.60% | |
| 31 de Março de 2025 | $1.81 | $1.82 | -0.59% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $29.44B | $28.75B | $27.12B | $27.28B | $27.30B | $24.69B | $22.45B | $22.13B | $26.11B | $30.39B | $32.64B | $24.89B | |
| Cost of Revenue | $6.23B | $6.25B | $6.50B | $5.66B | $6.60B | $4.57B | $4.67B | $4.85B | $4.37B | $4.26B | $4.01B | $3.79B | |
| R&D Expense | · | · | · | · | · | · | $9.11B | $5.02B | $3.73B | $5.10B | $3.01B | $2.85B | |
| SG&A Expense | $5.77B | $6.09B | $6.09B | $5.67B | $5.25B | $5.15B | $4.38B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $3.43B | $2.98B | |
| Operating Expenses | $19.42B | $27.09B | $19.51B | $19.95B | $17.39B | $20.62B | $18.16B | $13.93B | $11.98B | $12.76B | $10.45B | $9.62B | |
| Operating Income | $10.02B | $1.66B | $7.61B | $7.33B | $9.92B | $4.07B | $4.29B | $8.20B | $14.12B | $17.63B | $22.19B | $15.27B | |
| Interest Expense | · | · | $944M | $935M | $1.00B | $984M | $995M | $1.08B | $1.12B | $964M | $688M | $412M | |
| Other Non-op | $-1M | $-2M | $-11M | $-29M | $-639M | $-1.42B | $1.87B | $676M | $523M | $428M | $154M | $3M | |
| Pretax Income | $9.80B | $690M | $6.86B | $5.81B | $8.28B | $1.67B | $5.16B | $7.80B | $13.53B | $17.10B | $21.66B | $14.86B | |
| Income Tax | $1.29B | $211M | $1.25B | $1.25B | $2.08B | $1.58B | $-204M | $2.34B | $8.88B | $3.61B | $3.55B | $2.80B | |
| Net Income | $8.51B | $480M | $5.67B | $4.59B | $6.22B | $123M | $5.39B | $5.46B | $4.63B | $13.50B | $18.11B | $12.10B | |
| EPS (Basic) | $6.84 | $0.38 | $4.54 | $3.66 | $4.96 | $0.10 | $4.24 | $4.20 | $3.54 | $10.08 | $12.37 | $7.95 | |
| EPS (Diluted) | $6.78 | $0.38 | $4.50 | $3.64 | $4.93 | $0.10 | $4.22 | $4.17 | $3.51 | $9.94 | $11.91 | $7.35 | |
| Shares (Basic) | 1,244,000,000 | 1,247,000,000 | 1,248,000,000 | 1,255,000,000 | 1,256,000,000 | 1,257,000,000 | 1,270,000,000 | 1,298,000,000 | 1,307,000,000 | 1,339,000,000 | 1,464,000,000 | 1,522,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,255,000,000 | 1,255,000,000 | 1,258,000,000 | 1,262,000,000 | 1,262,000,000 | 1,263,000,000 | 1,277,000,000 | 1,308,000,000 | 1,319,000,000 | 1,358,000,000 | 1,521,000,000 | 1,647,000,000 | |
| EBITDA | $10.02B | $1.66B | $7.61B | $7.33B | $9.92B | $4.07B | $4.29B | · | $14.12B | $17.63B | $22.19B | $15.27B |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | $5.41B | $5.34B | $6.00B | $11.63B | $17.94B | $7.59B | $8.23B | $12.85B | $10.03B | |
| Short-term Investments | $68M | $0 | $1.18B | $973M | $1.18B | $1.41B | $12.72B | $12.15B | $17.92B | $3.67B | $1.76B | $101M | |
| Receivables | $4.91B | $4.42B | $4.66B | $4.78B | $4.49B | $4.89B | $3.58B | $3.33B | $3.85B | $4.51B | $5.85B | $4.63B | |
| Inventory | $1.77B | $1.71B | $1.79B | $1.51B | $1.62B | $1.68B | $922M | $814M | $801M | $1.59B | $1.96B | $1.39B | |
| Prepaid Expense | $4.02B | $3.05B | $2.37B | $1.77B | $2.14B | $2.01B | $1.44B | $1.61B | $1.66B | $1.59B | $1.52B | $1.06B | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.06B | $505M | $472M | |
| Current Assets | $18.34B | $19.17B | $16.09B | $14.44B | $14.77B | $16.00B | $30.30B | $35.84B | $31.82B | $19.59B | $24.76B | $17.71B | |
| PP&E (Net) | $5.61B | $5.41B | $5.32B | $5.47B | $5.12B | $4.97B | $4.50B | $4.01B | $3.29B | $2.87B | $2.28B | $1.67B | |
| PP&E (Gross) | $8.30B | $7.88B | $7.77B | $7.66B | $7.01B | $6.63B | $5.92B | $5.20B | $4.29B | $3.68B | $3.04B | $2.04B | |
| Accum. Depreciation | $2.70B | $2.47B | $2.45B | $2.19B | $1.89B | $1.67B | $1.42B | $1.19B | $994M | $818M | $763M | $620M | |
| Goodwill | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.33B | $8.11B | $4.12B | $4.12B | $4.16B | $1.17B | $1.17B | $1.17B | |
| Intangibles | $16.98B | $19.95B | $26.45B | $28.89B | $33.45B | $33.13B | $13.79B | $15.74B | $17.10B | $8.97B | $10.25B | $11.07B | |
| Other Non-current Assets | $4.84B | $3.77B | $4.79B | $4.80B | $4.96B | $5.71B | $7.44B | $2.56B | $2.72B | $3.90B | $934M | $731M | |
| Total Assets | $59.02B | $58.99B | $62.12B | $63.17B | $67.95B | $68.41B | $61.63B | $63.67B | $70.28B | $56.98B | $51.72B | $34.66B | |
| Accounts Payable | $715M | $833M | $550M | $905M | $705M | $844M | $713M | $790M | $814M | $1.21B | $1.18B | $955M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | $6.14B | $4.34B | $3.07B | $3.14B | $3.37B | $2.99B | $3.17B | $1.87B | |
| Current Liabilities | $11.81B | $12.00B | $11.28B | $11.24B | $11.61B | $11.40B | $9.76B | $10.61B | $11.63B | $9.22B | $9.89B | $5.76B | |
| Capital Leases | $503M | $498M | $546M | $467M | $489M | $608M | $626M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $402M | $724M | $1.59B | $2.67B | $4.36B | $3.91B | · | · | · | · | · | $51M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.17B | $1.29B | $1.28B | $1.18B | $976M | $1.21B | $1.01B | $1.04B | $558M | $297M | $395M | $586M | |
| Long-term Debt | $24.94B | $26.71B | $24.99B | $25.23B | $26.70B | $31.40B | $24.59B | $27.32B | $33.54B | $26.35B | $22.18B | $12.40B | |
| Total Debt | $24.94B | $26.71B | $24.99B | $25.23B | $26.70B | $31.40B | $24.59B | · | $33.54B | $26.35B | $22.18B | $12.40B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Paid-in Capital | $8.93B | $7.70B | $6.50B | $5.55B | $4.66B | $3.88B | $3.05B | $2.28B | $1.26B | $454M | $444M | $2.39B | |
| Retained Earnings | $13.73B | $11.50B | $16.30B | $15.69B | $16.32B | $14.38B | $19.39B | $19.02B | $19.01B | $18.15B | $18.00B | $12.73B | |
| AOCI | $39M | $132M | $28M | $2M | $83M | $-60M | $85M | $80M | $165M | $278M | $88M | $301M | |
| Stockholders' Equity | $22.70B | $19.33B | $22.83B | $21.24B | $21.07B | $18.20B | $22.52B | $21.39B | $20.44B | $18.89B | $18.53B | $15.43B | |
| Liabilities + Equity | $59.02B | $58.99B | $62.12B | $63.17B | $67.95B | $68.41B | $61.63B | $63.67B | $70.28B | $56.98B | $51.72B | $34.66B | |
| Shares Outstanding | 1,241,000,000 | 1,246,000,000 | 1,246,000,000 | 1,247,000,000 | 1,254,000,000 | 1,254,000,000 | 1,266,000,000 | 1,282,000,000 | 1,308,000,000 | 1,310,000,000 | 1,422,000,000 | 1,499,000,000 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $894M | $835M | $766M | $637M | $635M | $643M | $636M | $845M | $638M | $380M | $382M | $360M | |
| Deferred Tax | $160M | $-1.84B | $-962M | $-1.55B | $-116M | $-214M | · | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $2.40B | $2.40B | $2.30B | $1.80B | $1.70B | $1.20B | · | · | · | · | · | · | |
| Restructuring | $138M | $188M | $527M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $10.02B | $10.83B | $8.01B | $9.07B | $11.38B | $8.17B | $9.14B | $8.40B | $11.90B | $17.05B | $21.25B | $12.82B | |
| CapEx | $563M | $523M | $585M | $728M | $579M | $650M | $825M | $924M | $590M | $748M | $747M | $557M | |
| Investing Cash Flow | $-4.79B | $-3.45B | $-2.27B | $-2.47B | $-3.13B | $-14.62B | $-7.82B | $14.36B | $-16.07B | $-11.98B | $-12.47B | $-1.82B | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | $-4.75B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $408M | $422M | $232M | $309M | $169M | $256M | $209M | $289M | $234M | $208M | $319M | $331M | |
| Stock Repurchased | $1.92B | $1.15B | $1.00B | $1.40B | $546M | $1.58B | $1.75B | $2.90B | $954M | $11.00B | $10.00B | $5.35B | |
| Net Stock Activity | $-1.51B | $-728M | $-768M | $-1.09B | $-377M | $-1.33B | $-1.54B | · | $-720M | $-10.79B | $-9.68B | $-5.02B | |
| Dividends Paid | $4.00B | $3.92B | $3.81B | $3.71B | $3.60B | $3.45B | $3.22B | $2.97B | $2.73B | $2.46B | $1.87B | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-7.75B | $-3.43B | $-5.12B | $-6.47B | $-8.88B | $770M | $-7.63B | $-12.32B | $3.39B | $-9.72B | $-5.88B | $-3.02B | |
| Net Change in Cash | $-2.43B | $3.91B | $673M | $74M | $-659M | $-5.63B | $-6.31B | $10.35B | $-641M | $-4.62B | $2.82B | $7.91B | |
| Taxes Paid | $3.21B | $2.78B | $3.99B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $9.46B | $10.30B | $7.42B | $8.34B | $10.80B | $7.52B | $8.32B | · | $11.31B | $15.92B | $19.58B | $12.26B | |
| Levered FCF | · | · | $6.65B | $7.61B | $10.06B | $7.47B | $7.28B | · | $10.92B | $15.16B | $19.01B | $11.93B |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 34.0% | 5.8% | 28.1% | 26.9% | 36.3% | 16.5% | 19.1% | · | 54.1% | 58.0% | 68.0% | 61.3% | |
| Net Margin | 28.9% | 1.7% | 20.9% | 16.8% | 22.8% | 0.50% | 24.0% | · | 17.7% | 44.4% | 55.5% | 48.6% | |
| Pretax Margin | 33.3% | 2.4% | 25.3% | 21.3% | 30.3% | 6.8% | 23.0% | · | 51.8% | 56.3% | 66.4% | 59.7% | |
| EBITDA Margin | 34.0% | 5.8% | 28.1% | 26.9% | 36.3% | 16.5% | 19.1% | · | 54.1% | 58.0% | 68.0% | 61.3% | |
| ROA | 14.4% | 0.79% | 9.0% | 7.0% | 9.1% | 0.19% | 8.6% | · | 7.3% | 24.8% | 41.9% | 42.3% | |
| ROE | 40.5% | 2.3% | 25.7% | 21.7% | 31.7% | 0.60% | 24.5% | · | 23.5% | 72.2% | 106.6% | 90.3% | |
| ROIC | 18.3% | 2.5% | 13.0% | 12.4% | 15.6% | 0.44% | 9.5% | · | 9.0% | 30.8% | 45.6% | 44.5% |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | · | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | · | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | |
| Debt / Equity | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | · | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | |
| LT Debt / Equity | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | · | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | |
| Interest Coverage | · | · | 8.1 | 7.8 | 9.9 | 4.1 | 4.3 | · | 12.6 | 18.3 | 32.3 | 37.1 |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| Inventory Turnover | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 5.4 | · | 3.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
| Receivables Turnover | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | · | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 7.3 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.29 | $15.51 | $18.32 | $17.03 | $16.80 | $14.52 | $17.79 | · | $15.63 | $14.42 | $13.03 | $10.29 | |
| Revenue / Share | $23.46 | $22.91 | $21.55 | $21.62 | $21.64 | $19.55 | $17.58 | · | $19.79 | $22.38 | $21.46 | $15.11 | |
| Cash Flow / Share | $7.98 | $8.63 | $6.36 | $7.19 | $9.02 | $6.47 | $7.16 | · | $9.02 | $12.27 | $13.37 | $7.78 | |
| Cash / Share | · | · | · | $4.34 | $4.26 | $4.78 | $9.19 | · | $5.80 | $6.28 | $9.04 | $6.69 | |
| Dividend / Share | $3.16 | $3.08 | $3.00 | $2.92 | $2.84 | $2.72 | $2.52 | $2.28 | $2.08 | $1.84 | $1.29 | $0.00 | |
| EPS (TTM) | $6.78 | $0.38 | $4.50 | $3.64 | $4.93 | $0.10 | $4.22 | $4.17 | $3.51 | $9.94 | $11.91 | $7.35 |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 2.4% | 6.0% | -0.60% | -0.09% | 10.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.6% | 1.7% | 3.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 1684.2% | -91.6% | 23.6% | -26.2% | 4830.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 23.0% | -57.4% | 255.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 132.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 1672.9% | -91.5% | 23.4% | -26.2% | 4961.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 22.8% | -57.4% | 258.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 133.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 3.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $29.44B | $28.75B | $27.12B | $27.28B | $27.30B | $24.69B | $22.45B | $22.13B | $26.11B | $30.39B | $32.64B | $24.89B | |
| Net Income TTM | $8.51B | $480M | $5.67B | $4.59B | $6.22B | $123M | $5.39B | $5.46B | $4.63B | $13.50B | $18.11B | $12.10B | |
| Market Cap | $152.32B | $115.09B | $100.94B | $107.05B | $91.05B | $73.06B | $82.26B | · | $93.71B | $93.81B | $143.89B | $141.30B | |
| Enterprise Value | · | · | · | $125.90B | $111.23B | $97.05B | $82.51B | · | $101.74B | $108.26B | $151.46B | $143.57B | |
| P/E | 18.1 | 243.1 | 18.0 | 23.6 | 14.7 | 582.6 | 15.4 | 15.0 | 20.4 | 7.2 | 8.5 | 12.8 | |
| P/S | 5.2 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | · | 3.6 | 3.1 | 4.4 | 5.7 | |
| P/B | 6.7 | 6.0 | 4.4 | 5.0 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | · | 4.6 | 5.0 | 7.8 | 9.2 | |
| P / Cash Flow | 15.2 | 10.6 | 12.6 | 11.8 | 8.0 | 8.9 | 9.0 | · | 7.9 | 5.6 | 7.1 | 11.0 | |
| P / FCF | 16.1 | 11.2 | 13.6 | 12.8 | 8.4 | 9.7 | 9.9 | · | 8.3 | 5.9 | 7.3 | 11.5 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | 17.2 | 11.2 | 23.8 | 19.2 | · | 7.2 | 6.1 | 6.8 | 9.4 | |
| EV / FCF | · | · | · | 15.1 | 10.3 | 12.9 | 9.9 | · | 9.0 | 6.8 | 7.7 | 11.7 | |
| EV / Revenue | · | · | · | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | · | 3.9 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | |
| Dividend Yield | 2.6% | 3.4% | 3.8% | 3.5% | 4.0% | 4.7% | 3.9% | · | 2.9% | 2.6% | 1.3% | 0.00% | |
| Earnings Yield | 5.5% | 0.41% | 5.5% | 4.2% | 6.8% | 0.17% | 6.5% | 6.7% | 4.9% | 13.9% | 11.8% | 7.8% | |
| Payout Ratio | 47.0% | 816.2% | 67.2% | 80.8% | 57.9% | 2804.1% | 59.8% | · | 59.0% | 18.2% | 10.3% | · | |
| Annual Payout | $4.00B | $3.92B | $3.81B | $3.71B | $3.60B | $3.45B | $3.22B | $2.97B | $2.73B | $2.46B | $1.87B | $0 |
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.80B | $6.96B | $7.92B | $7.77B | $7.08B | $6.67B | $7.57B | $7.54B | $6.95B | $6.69B | $7.11B | $7.05B | $6.60B | $6.35B | $7.39B | $7.04B | |
| Cost of Revenue | $1.58B | $1.45B | $1.62B | $1.57B | $1.50B | $1.54B | $1.58B | $1.57B | $1.54B | $1.55B | $2.09B | $1.56B | $1.44B | $1.40B | $1.40B | $1.40B | |
| SG&A Expense | $1.92B | $1.45B | $1.79B | $1.36B | $1.36B | $1.26B | $1.91B | $1.43B | $1.38B | $1.38B | $1.61B | $1.31B | $1.85B | $1.32B | $2.02B | $1.21B | |
| Operating Expenses | $18.20B | $4.37B | $5.94B | $4.44B | $4.61B | $4.43B | $5.12B | $6.66B | $4.31B | $11.01B | $5.50B | $4.43B | $4.93B | $4.65B | $5.12B | $4.21B | |
| Operating Income | $-10.39B | $2.59B | $1.98B | $3.33B | $2.47B | $2.24B | $2.45B | $888M | $2.64B | $-4.32B | $1.61B | $2.62B | $1.67B | $1.71B | $2.27B | $2.84B | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $254M | · | $232M | $230M | $230M | · | $229M | |
| Other Non-op | $-1M | $-2M | $2M | $-1M | $-6M | $4M | $5M | $-4M | $1M | $-4M | $83M | $-72M | $152M | $-174M | $542M | $-176M | |
| Pretax Income | $-10.25B | $2.58B | $2.08B | $3.64B | $2.43B | $1.65B | $2.17B | $956M | $2.05B | $-4.49B | $1.65B | $2.32B | $1.59B | $1.30B | $2.03B | $2.43B | |
| Income Tax | $242M | $559M | $-105M | $589M | $468M | $334M | $385M | $-297M | $438M | $-315M | $236M | $146M | $549M | $316M | $398M | $646M | |
| Net Income | $-10.50B | $2.02B | $2.18B | $3.05B | $1.96B | $1.31B | $1.78B | $1.25B | $1.61B | $-4.17B | $1.43B | $2.18B | $1.04B | $1.01B | $1.64B | $1.79B | |
| EPS (Basic) | $-8.45 | $1.63 | $1.75 | $2.46 | $1.57 | $1.06 | $1.43 | $1.00 | $1.29 | $-3.34 | $1.14 | $1.75 | $0.84 | $0.81 | $1.30 | $1.43 | |
| EPS (Diluted) | $-8.45 | $1.61 | $1.75 | $2.43 | $1.56 | $1.04 | $1.43 | $1.00 | $1.29 | $-3.34 | $1.14 | $1.73 | $0.83 | $0.80 | $1.29 | $1.42 | |
| Shares (Basic) | 1,243,000,000 | 1,242,000,000 | · | 1,243,000,000 | 1,245,000,000 | 1,246,000,000 | · | 1,247,000,000 | 1,247,000,000 | 1,247,000,000 | · | 1,248,000,000 | 1,249,000,000 | 1,248,000,000 | · | 1,255,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,243,000,000 | 1,254,000,000 | · | 1,254,000,000 | 1,255,000,000 | 1,259,000,000 | · | 1,254,000,000 | 1,251,000,000 | 1,247,000,000 | · | 1,257,000,000 | 1,258,000,000 | 1,261,000,000 | · | 1,261,000,000 | |
| EBITDA | $-10.39B | $2.59B | · | $3.33B | $2.47B | $2.24B | · | $888M | $2.64B | $-4.32B | · | $2.62B | $1.67B | $1.71B | · | $2.84B |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short-term Investments | $0 | $15M | $68M | $19M | $69M | · | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $1.16B | $963M | $936M | · | $961M | |
| Receivables | $5.05B | $4.74B | $4.91B | $5.09B | $4.78B | $4.39B | $4.42B | $4.59B | $4.66B | $4.67B | · | $4.79B | $4.23B | $4.16B | · | $4.35B | |
| Inventory | $1.95B | $1.91B | $1.77B | $1.78B | $1.82B | $1.76B | $1.71B | $1.87B | $2.03B | $1.85B | · | $1.66B | $1.63B | $1.58B | · | $1.46B | |
| Prepaid Expense | $3.76B | $4.34B | $4.02B | $3.65B | $2.90B | $2.83B | $3.05B | $3.29B | $2.86B | $2.80B | · | $2.66B | $1.76B | $1.85B | · | $2.08B | |
| Current Assets | $13.95B | $18.64B | $18.34B | $17.87B | $14.72B | $16.90B | $19.17B | $14.78B | $12.32B | $14.04B | · | $15.98B | $14.29B | $13.46B | · | $13.55B | |
| PP&E (Net) | $5.83B | $5.64B | $5.61B | $5.50B | $5.46B | $5.42B | $5.41B | $5.39B | $5.35B | $5.32B | · | $5.57B | $5.54B | $5.48B | · | $5.35B | |
| PP&E (Gross) | $8.71B | $8.42B | $8.30B | $8.19B | $8.08B | $7.96B | $7.88B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $2.87B | $2.78B | $2.70B | $2.69B | $2.62B | $2.54B | $2.47B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | · | $8.31B | $8.31B | $8.31B | · | $8.31B | |
| Intangibles | $14.03B | $16.38B | $16.98B | $17.97B | $18.57B | $19.36B | $19.95B | $20.55B | $22.83B | $23.43B | · | $27.15B | $27.75B | $28.35B | · | $29.44B | |
| Other Non-current Assets | $4.75B | $4.55B | $4.84B | $4.87B | $4.03B | $3.87B | $3.77B | $5.49B | $4.77B | $5.19B | · | $4.20B | $5.11B | $4.95B | · | $4.62B | |
| Total Assets | $49.36B | $56.28B | $59.02B | $58.53B | $55.72B | $56.43B | $58.99B | $54.52B | $53.58B | $56.29B | · | $62.37B | $62.34B | $61.88B | · | $62.56B | |
| Accounts Payable | $674M | $645M | $715M | $808M | $582M | $737M | $833M | $903M | $537M | $622M | · | $586M | $622M | $627M | · | $614M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.87B | |
| Current Liabilities | $11.02B | $9.48B | $11.81B | $12.30B | $11.19B | $12.34B | $12.00B | $11.72B | $10.78B | $13.02B | · | $11.95B | $13.96B | $10.53B | · | $10.42B | |
| Capital Leases | · | · | $503M | · | · | · | $498M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $333M | $392M | $402M | $597M | $652M | $709M | $724M | $794M | $907M | $933M | · | $1.98B | $2.11B | $2.40B | · | $3.04B | |
| Other Non-current Liabilities | $1.49B | $1.20B | $1.17B | $1.18B | $1.29B | $1.34B | $1.29B | $1.40B | $1.42B | $1.40B | · | $924M | $1.35B | $1.28B | · | $1.11B | |
| Long-term Debt | $26.25B | $22.17B | $24.94B | $24.94B | $24.95B | $24.95B | $26.71B | $23.25B | $23.35B | $25.19B | · | $24.98B | $25.25B | $25.24B | · | $25.22B | |
| Total Debt | $26.25B | $22.17B | · | $24.94B | $24.95B | $24.95B | · | $23.25B | $23.35B | $25.19B | · | $24.98B | $25.25B | $25.24B | · | $25.22B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Paid-in Capital | $9.53B | $9.30B | $8.93B | $8.68B | $8.37B | $8.14B | $7.70B | $7.33B | $7.02B | $6.81B | · | $6.28B | $6.01B | $5.79B | · | $5.23B | |
| Retained Earnings | $2.20B | $14.13B | $13.73B | $12.82B | $11.32B | $10.93B | $11.50B | $11.07B | $11.16B | $10.66B | · | $16.00B | $15.14B | $15.22B | · | $15.76B | |
| AOCI | $95M | $78M | $39M | $36M | $-18M | $92M | $132M | $73M | $93M | $69M | · | $31M | $10M | $-20M | · | $98M | |
| Stockholders' Equity | $11.83B | $23.52B | $22.70B | $21.54B | $19.67B | $19.16B | $19.33B | $18.48B | $18.28B | $17.54B | · | $22.31B | $21.16B | $21.00B | · | $21.08B | |
| Liabilities + Equity | $49.36B | $56.28B | $59.02B | $58.53B | $55.72B | $56.43B | $58.99B | $54.52B | $53.58B | $56.29B | · | $62.37B | $62.34B | $61.88B | · | $62.56B | |
| Shares Outstanding | 1,241,000,000 | 1,242,000,000 | 1,241,000,000 | 1,242,000,000 | 1,242,000,000 | 1,245,000,000 | 1,246,000,000 | 1,246,000,000 | 1,246,000,000 | 1,246,000,000 | 1,246,000,000 | 1,247,000,000 | 1,247,000,000 | 1,248,000,000 | 1,247,000,000 | 1,254,000,000 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $231M | $218M | $230M | $230M | $225M | $209M | $222M | $216M | $210M | $187M | $201M | $202M | $198M | $165M | $174M | $168M | |
| Deferred Tax | $-587M | $179M | $-122M | $659M | $-178M | $-199M | $-379M | $-576M | $-166M | $-723M | $-370M | $-68M | $-221M | $-303M | $-338M | $-270M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $558M | $598M | $598M | $546M | $465M | $445M | |
| Restructuring | $17M | $40M | $37M | $14M | $13M | $74M | $76M | $28M | $21M | $63M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $3.57B | $2.54B | $3.33B | $4.11B | $827M | $1.76B | $2.98B | $4.31B | $1.32B | $2.22B | $2.17B | $1.75B | $2.34B | $1.74B | $2.57B | $2.86B | |
| CapEx | $140M | $117M | $205M | $147M | $107M | $104M | $147M | $141M | $130M | $105M | $215M | $122M | $139M | $109M | $181M | $157M | |
| Investing Cash Flow | $-10.35B | $1.77B | $-1.83B | $-427M | $-2.12B | $-415M | $-225M | $-710M | $-307M | $-2.21B | $-727M | $-229M | $-483M | $-826M | $-375M | $-713M | |
| Stock Issued | $9M | $166M | $32M | $97M | $27M | $252M | $173M | $98M | $5M | $146M | $26M | $83M | $26M | $97M | $176M | $36M | |
| Stock Repurchased | $355M | $419M | $230M | $435M | $527M | $730M | $350M | $300M | $100M | $400M | $150M | $300M | $150M | $400M | $792M | $180M | |
| Net Stock Activity | · | $-253M | · | · | · | $-478M | · | · | · | $-254M | · | · | · | $-303M | · | · | |
| Dividends Paid | $1.03B | $1.04B | $994M | $1.00B | $994M | $1.01B | $973M | $983M | $972M | $990M | $943M | $953M | $944M | $969M | $915M | $929M | |
| Financing Cash Flow | $2.34B | $-4.24B | $-1.26B | $-1.49B | $-1.57B | $-3.43B | $2.26B | $-1.38B | $-2.95B | $-1.36B | $-1.10B | $-1.52B | $-1.10B | $-1.41B | $-1.55B | $-2.12B | |
| Net Change in Cash | $-4.45B | $65M | $233M | $2.19B | $-2.78B | $-2.06B | $4.96B | $2.26B | $-1.95B | $-1.37B | $380M | $1M | $768M | $-476M | $713M | $-40M | |
| Free Cash Flow | · | $2.43B | · | · | · | $1.65B | · | · | · | $2.11B | · | · | · | $1.64B | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.88B | · | · | · | $1.46B | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -133.2% | 37.2% | · | 42.8% | 34.9% | 33.6% | · | 11.8% | 38.0% | -64.6% | · | 37.2% | 25.2% | 26.8% | · | 40.3% | |
| Net Margin | -134.5% | 29.0% | · | 39.3% | 27.7% | 19.7% | · | 16.6% | 23.2% | -62.4% | · | 30.9% | 15.8% | 15.9% | · | 25.4% | |
| Pretax Margin | -131.4% | 37.1% | · | 46.9% | 34.3% | 24.7% | · | 12.7% | 29.5% | -67.1% | · | 32.9% | 24.1% | 20.5% | · | 34.5% | |
| EBITDA Margin | -133.2% | 37.2% | · | 42.8% | 34.9% | 33.6% | · | 11.8% | 38.0% | -64.6% | · | 37.2% | 25.2% | 26.8% | · | 40.3% | |
| ROA | -20.0% | 3.6% | · | 5.4% | 3.6% | 2.3% | · | 2.1% | 2.8% | -7.1% | · | 3.5% | 1.7% | 1.6% | · | 2.8% | |
| ROE | -66.6% | 9.5% | · | 15.2% | 10.3% | 7.2% | · | 6.1% | 8.2% | -21.6% | · | 10.1% | 5.1% | 4.9% | · | 8.4% | |
| ROIC | -27.9% | 4.4% | · | 6.0% | 4.5% | 4.0% | · | 2.8% | 5.0% | -9.4% | · | 5.2% | 2.4% | 2.8% | · | 4.5% |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 2.0 | · | 1.5 | 1.3 | 1.4 | · | 1.3 | 1.1 | 1.1 | · | 1.3 | 1.0 | 1.3 | · | 1.3 | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | |
| Debt / Equity | 2.2 | 0.9 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.4 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | |
| LT Debt / Equity | 2.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.1 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 1.1 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -17.0 | · | 11.3 | 7.2 | 7.4 | · | 12.4 |
Eficiência
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | |
| Receivables Turnover | 1.6 | 1.5 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.6 | 1.5 | · | 1.5 | 1.6 | 1.6 | · | 1.6 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.53 | $18.93 | · | $17.34 | $15.84 | $15.39 | · | $14.83 | $14.67 | $14.08 | · | $17.89 | $16.97 | $16.82 | · | $16.81 | |
| Revenue / Share | $6.28 | $5.55 | · | $6.20 | $5.64 | $5.30 | · | $6.02 | $5.56 | $5.36 | · | $5.61 | $5.25 | $5.04 | · | $5.58 | |
| Cash Flow / Share | · | $2.03 | · | · | · | $1.40 | · | · | · | $1.78 | · | · | · | $1.38 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.82 | $0.82 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.73 | $0.73 | |
| EPS (TTM) | $-2.66 | $7.35 | · | $6.46 | $5.03 | $4.76 | · | $0.09 | $0.82 | $0.36 | · | $4.65 | $4.34 | $4.42 | · | $2.65 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $30.46B | $29.74B | · | $29.09B | $28.86B | $28.73B | · | $28.30B | $27.80B | $27.45B | · | $27.39B | $27.38B | $27.04B | · | $27.14B | |
| Net Income TTM | $-3.24B | $9.22B | · | $8.11B | $6.31B | $5.96B | · | $127M | $1.05B | $485M | · | $5.88B | $5.48B | $5.58B | · | $3.33B | |
| Market Cap | $156.79B | $173.10B | · | $137.86B | $137.70B | $139.50B | · | $104.46B | $85.49B | $91.27B | · | $93.45B | $96.11B | $103.55B | · | $77.36B | |
| P/E | -47.5 | 19.0 | · | 17.2 | 22.0 | 23.5 | · | 931.6 | 83.7 | 203.5 | · | 16.1 | 17.8 | 18.8 | · | 23.3 | |
| P/S | 5.1 | 5.8 | · | 4.7 | 4.8 | 4.9 | · | 3.7 | 3.1 | 3.3 | · | 3.4 | 3.5 | 3.8 | · | 2.9 | |
| P/B | 13.3 | 7.4 | · | 6.4 | 7.0 | 7.3 | · | 5.7 | 4.7 | 5.2 | · | 4.2 | 4.5 | 4.9 | · | 3.7 | |
| P / Cash Flow | · | 68.0 | · | · | · | 79.4 | · | · | · | 41.1 | · | · | · | 59.4 | · | · | |
| Dividend Yield | 2.6% | 2.3% | · | 2.9% | 2.9% | 2.8% | · | 3.7% | 4.5% | 4.2% | · | 4.0% | 3.9% | 3.6% | · | 4.8% | |
| Earnings Yield | -2.1% | 5.3% | · | 5.8% | 4.5% | 4.2% | · | 0.11% | 1.2% | 0.49% | · | 6.2% | 5.6% | 5.3% | · | 4.3% | |
| Payout Ratio | · | 51.5% | · | · | · | 76.8% | · | · | · | -23.7% | · | · | · | 95.9% | · | · | |
| Annual Payout | $4.07B | $4.03B | · | $3.98B | $3.96B | $3.94B | · | $3.89B | $3.86B | $3.83B | · | $3.78B | $3.76B | $3.73B | · | $3.69B |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $29.44B | $28.75B | $27.12B | $27.28B | $27.30B |
| Margem Operacional % | 34.0% | 5.8% | 28.1% | 26.9% | 36.3% |
| Lucro líquido | $8.51B | $480M | $5.67B | $4.59B | $6.22B |
| EPS Diluído | $6.78 | $0.38 | $4.50 | $3.64 | $4.93 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| Índice de liquidez corrente | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| Índice de Liquidez Seca | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.9 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $9.46B | $10.30B | $7.42B | $8.34B | $10.80B |
Investidores institucionais (13F) 2.520 declarantes · $152.4B total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 139 (-156 vs trimestre anterior) | 156 (+53 vs trimestre anterior) | 977 (+101 vs trimestre anterior) | 878 (-17 vs trimestre anterior) | +27.8M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $15.393.784.619 | 121.844.108 | 10,10% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $14.863.487.020 | 121.097.336 | 9,76% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10.245.129.674 | 81.091.734 | 6,72% | Ações |
| FMR LLC | $8.448.459.045 | 66.870.816 | 5,55% | Ações |
| STATE STREET CORP | $7.734.099.180 | 61.216.552 | 5,08% | Ações |
| Capital World Investors | $5.178.544.683 | 40.988.975 | 3,40% | Ações |
| Invesco Ltd. | $5.030.751.525 | 39.819.151 | 3,30% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4.461.844.666 | 35.316.168 | 2,93% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3.795.630.157 | 30.065.642 | 2,49% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $3.032.710.535 | 24.004.354 | 1,99% | Ações |
| Dodge & Cox | $2.991.423.815 | 23.677.567 | 1,96% | Ações |
| NORGES BANK | $2.775.128.219 | 21.965.555 | 1,82% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.630.269.146 | 20.820.621 | 1,73% | Ações |
| Capital Research Global Investors | $2.450.148.913 | 19.393.296 | 1,61% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.356.122.825 | 18.649.065 | 1,55% | Ações |
| Bank of New York Mellon Corp | $1.928.444.875 | 15.263.929 | 1,27% | Ações |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1.839.558.986 | 13.199.103 | 1,21% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $1.747.030.784 | 13.828.010 | 1,15% | Ações |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $1.604.477.952 | 12.699.683 | 1,05% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.361.729.795 | 10.778.294 | 0,89% | Ações |
| Legal & General Group Plc | $1.316.605.694 | 10.421.131 | 0,86% | Ações |
| Amundi | $1.234.649.817 | 9.772.438 | 0,81% | Ações |
| Nuveen, LLC | $1.053.287.642 | 8.336.930 | 0,69% | Ações |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1.030.338.202 | 8.155.281 | 0,68% | Ações |
| PeakShares LLC | $1.000.613.000 | 7.920 | 0,66% | Ações |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $998.068.365 | 7.899.794 | 0,66% | Ações |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $962.486.478 | 7.618.082 | 0,63% | Ações |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $918.386.937 | 7.269.170 | 0,60% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $880.845.891 | 6.972.027 | 0,58% | Ações |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $876.749.354 | 6.651.833 | 0,58% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $813.577.346 | 6.439.586 | 0,53% | Ações |
| Boston Partners | $761.612.839 | 6.017.958 | 0,50% | Ações |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $647.945.576 | 5.152.239 | 0,43% | Ações |
| BARCLAYS PLC | $646.006.996 | 5.113.242 | 0,42% | Ações |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $642.967.189 | 4.613.383 | 0,42% | Ações |
| UBS Group AG | $568.946.113 | 4.503.294 | 0,37% | Ações |
| ROYAL BANK OF CANADA | $568.132.000 | 4.496.850 | 0,37% | Ações |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | $513.152.173 | 3.442.819 | 0,34% | Ações |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $500.214.251 | 3.959.269 | 0,33% | Ações |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $497.624.598 | 3.938.774 | 0,33% | Ações |
| HSBC HOLDINGS PLC | $484.156.433 | 3.836.489 | 0,32% | Ações |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $476.608.498 | 3.772.428 | 0,31% | Ações |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $476.149.000 | 3.768.793 | 0,31% | Ações |
| Swiss National Bank | $442.278.438 | 3.500.700 | 0,29% | Ações |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $440.961.958 | 3.490.280 | 0,29% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439.719.295 | 3.480.444 | 0,29% | Ações |
| Holocene Advisors, LP | $406.422.135 | 3.216.892 | 0,27% | Ações |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $398.905.032 | 3.157.393 | 0,26% | Ações |
| Qube Research & Technologies Ltd | $389.906.212 | 3.086.166 | 0,26% | Ações |
| National Pension Service | $386.902.732 | 3.062.393 | 0,25% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 2 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| GILEAD SCIENCES, INC. ×15 declarações | 28 de Abril de 2026 | 100,00% | Emenda | M&A / venda | SEC |
| Gilead Sciences, Inc. S.S. OR, Simbolo Acquisition Sub, Inc. S.S. OR | 13 de Dezembro de 2002 | · | Declaração inicial | Campanha no conselho | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 53 insiders · 29 diretores · 25 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Day Daniel Patrick | Chairman & CEO | 1 de Outubro de 2026 S | 566.683 | 0 | 28 | $-52.440.700 |
| John F Milligan | President and CEO | 27 de Novembro de 2018 M | 1.574.306 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew D Dickinson | Chief Financial Officer | 15 de Outubro de 2026 S | 161.096 | 0 | 12 | $-4.853.275 |
| Robin L Washington | EVP, CFO | 25 de Fevereiro de 2019 J | 117.323 | 0 | 0 | $0 |
| Caroline Dorsa | SVP, Chief Financial Officer | 14 de Dezembro de 2007 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Young | Chief Operating Officer | 21 de Fevereiro de 2018 A | 25.612 | 0 | 0 | $0 |
| Johanna Mercier | Chief Comm & Corp Aff Officer | 15 de Outubro de 2026 S | 113.684 | 0 | 23 | $-18.635.856 |
| Erin Burkhart | SVP, Controllership | 22 de Setembro de 2026 M | 1.455 | 0 | 0 | $0 |
| Wettan Keeley M Cain | EVP Gen Counsel, Legal & Comp | 10 de Setembro de 2026 M | 8.759 | 0 | 0 | $0 |
| Dietmar Berger | Chief Medical Officer | 10 de Setembro de 2026 M | 19.522 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah H Telman | EVP, Corporate Affairs & GC | 12 de Novembro de 2025 M | 43.676 | 0 | 3 | $-6.590.414 |
| Sandra Patterson | SVP, Controllership | 10 de Março de 2025 M | 39.453 | 0 | 0 | $0 |
| Merdad Parsey | Chief Medical Officer | 10 de Dezembro de 2024 M | 82.850 | 0 | 0 | $0 |
| Brett A Pletcher | EVP,Corp Affairs & Gen Counsel | 10 de Junho de 2022 M | 33.426 | 0 | 0 | $0 |
| Laura Hamill | EVP, Worldwide Commercial Ops | 8 de Maio de 2019 F | 6.340 | 0 | 0 | $0 |
| Gregg H Alton | Chief Patient Officer | 1 de Março de 2019 A | 58.046 | 0 | 0 | $0 |
| John G Mchutchison | Chief Scientific Off/HeadR&D | 6 de Fevereiro de 2019 A | 37.828 | 0 | 0 | $0 |
| James R Meyers | EVP Worldwide Commercial Ops | 21 de Fevereiro de 2018 G | 132.083 | 0 | 0 | $0 |
| Norbert W Bischofberger | EVP, R&D and CSO | 21 de Fevereiro de 2018 G | 2.317.800 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Rutherford Carter | EVP Commercial Ops | 1 de Agosto de 2016 M | 62.305 | 0 | 0 | $0 |
| Kristen Metza | SVP, Human Resources | 1 de Novembro de 2012 M | 25.305 | 0 | 0 | $0 |
| Louis G Lange | EVP Cardiovascular Therapeutic | 6 de Maio de 2009 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Taiyin Yang | SVP, Pharm Dev & Mfg | 2 de Maio de 2007 S | 146.381 | 0 | 0 | $0 |
| William A Lee | SVP, Research | 2 de Maio de 2007 M | 58.399 | 0 | 0 | $0 |
| John J Toole | SVP, Clinical Research | 25 de Abril de 2007 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Bruce Montgomery | SVP, Respiratory Therapeutics | 22 de Janeiro de 2007 A | 14.280 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Caracciolo | SVP, Manufacturing | 22 de Janeiro de 2007 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Mark L Perry | EVP Operations | 3 de Fevereiro de 2004 M | 5.600 | 0 | 0 | $0 |
| Michael K Inouye | SVP | 28 de Janeiro de 2004 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Welters | Conselheiro | 26 de Agosto de 2026 M | 12.894 | 0 | 4 | $-2.675.197 |
| Jeffrey Bluestone | Conselheiro | 20 de Agosto de 2026 M | 10.066 | 0 | 7 | $-1.967.966 |
| Sandra Horning | Conselheiro | 30 de Abril de 2026 A | 6.293 | 0 | 0 | $0 |
| Kelly A. Kramer | Conselheiro | 30 de Abril de 2026 A | 1.339 | 0 | 2 | $-713.187 |
| Harish Manwani | Conselheiro | 30 de Abril de 2026 A | 15.015 | 0 | 0 | $0 |
| Javier Rodriguez | Conselheiro | 30 de Abril de 2026 A | 13.364 | 0 | 0 | $0 |
| Ted W Love | Conselheiro | 30 de Abril de 2026 A | 5.484 | 0 | 0 | $0 |
| Jacqueline K Barton | Conselheiro | 30 de Abril de 2026 A | 27.202 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin E Lofton | Conselheiro | 28 de Março de 2024 A | 92.653 | 0 | 0 | $0 |
| Richard James Whitley | Conselheiro | 6 de Maio de 2021 M | 33.058 | 0 | 0 | $0 |
| Olsen Per Wold | Conselheiro | 6 de Maio de 2021 M | 102.060 | 0 | 0 | $0 |
| Gayle E Wilson | Conselheiro | 5 de Maio de 2020 M | 129.052 | 0 | 0 | $0 |
| John Francis Cogan | Conselheiro | 4 de Maio de 2020 M | 54.860 | 0 | 0 | $0 |
| John C Martin | Conselheiro | 6 de Fevereiro de 2019 F | 2.887.225 | 0 | 0 | $0 |
| Nicholas G Moore | Conselheiro | 29 de Março de 2018 A | 12.233 | 0 | 0 | $0 |
| John W Madigan | Conselheiro | 9 de Maio de 2017 M | 18.548 | 0 | 0 | $0 |
| Etienne Davignon | Conselheiro | 6 de Maio de 2016 M | 838.652 | 0 | 0 | $0 |
| Carla A Hills | Conselheiro | 6 de Maio de 2016 M | 39.285 | 0 | 0 | $0 |
| James M Denny | Conselheiro | 28 de Novembro de 2012 G | 254.058 | 0 | 0 | $0 |
| Gordon Earle Moore | Conselheiro | 14 de Agosto de 2012 M | 1.063.839 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Berg | Conselheiro | 12 de Maio de 2011 M | 36.864 | 0 | 0 | $0 |
| George P Shultz | Conselheiro | 22 de Julho de 2005 G | 55.000 | 0 | 0 | $0 |
| Cordell W Hull | Conselheiro | 4 de Novembro de 2003 M | 10.000 | 0 | 0 | $0 |
| Diane E Wilfong | · | 10 de Setembro de 2025 M | 46.259 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 219 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| IBBQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 8,65% | 62.716 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| TBXU · Direxion Shares ETF Trust | 7,58% | 1.495 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IBB · iShares Trust | 7,44% | 5.307.936 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PJP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5,75% | 207.104 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| PBE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5,24% | 143.942 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| MEDI · Harbor ETF Trust | 5,10% | 16.135 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QNXT · iShares Trust | 3,44% | 6.494 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| CVGD · Elevation Series Trust | 3,15% | 33.499 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| CARK · Advisors' Inner Circle Fund II | 2,97% | 72.712 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IYH · iShares Trust | 2,90% | 727.200 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| TBG · EA Series Trust | 2,49% | 49.784 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| GEND · Spinnaker ETF Series | 2,39% | 891 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 2,34% | 590.446 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 2,31% | 3.731.224 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IXJ · iShares Trust | 2,28% | 652.878 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| GDIV · Harbor ETF Trust | 2,08% | 37.619 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| COWZ · Pacer Funds Trust | 1,93% | 2.767.850 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| CURE · Direxion Shares ETF Trust | 1,85% | 24.431 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ABOT · Abacus FCF ETF Trust | 1,68% | 520 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| RSPH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,64% | 101.084 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 1,63% | 2.554 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 1,59% | 63.835 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| NULV · Nushares ETF Trust | 1,57% | 265.781 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,53% | 20.787 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 1,51% | 61.154 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FFLV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,49% | 1.885 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| BBP · ETFis Series Trust I | 1,43% | 10.807 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FXH · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1,40% | 112.700 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ESMV · iShares Trust | 1,30% | 697 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 1,29% | 2.556 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,25% | 26.015 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 1,22% | 4.624 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| NUDV · Nushares ETF Trust | 1,21% | 4.671 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DIVD · EA Series Trust | 1,18% | 1.936 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1,16% | 43.468 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| SNPV · DBX ETF Trust | 1,16% | 21.701 NS | 31 de Agosto de 2026 | N-PORT |
| QDF · FlexShares Trust | 1,11% | 189.538 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 1,10% | 1.033.287 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,07% | 194.205 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| QDEF · FlexShares Trust | 1,07% | 44.772 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| XT · iShares Trust | 1,05% | 282.029 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DGRO · iShares Trust | 1,00% | 2.953.853 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0,99% | 101.112 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ACVU · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 0,97% | 13.462 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0,91% | 173.570 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| LSVD · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0,87% | 43.517 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0,87% | 35.239 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0,87% | 1.417.299 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,86% | 25.905.222 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,86% | 5.822.987 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| BKDV · BNY Mellon ETF Trust II | 0,84% | 118.425 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| COWG · Pacer Funds Trust | 0,82% | 139.848 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,80% | 17.904 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QLV · FlexShares Trust | 0,77% | 9.660 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 0,77% | 76.773 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0,77% | 212.870 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0,76% | 14.296 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QYLD · Global X Funds | 0,75% | 468.497 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QRMI · Global X Funds | 0,75% | 825 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 0,75% | 9.069 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SNPG · DBX ETF Trust | 0,74% | 724 NS | 31 de Agosto de 2026 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 0,74% | 67.897 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,74% | 780.369 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0,74% | 2.887 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0,74% | 39.877 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 0,73% | 429 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| LABU · Direxion Shares ETF Trust | 0,73% | 27.780 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 0,72% | 184 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,72% | 12.010 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DVY · iShares Trust | 0,71% | 1.155.542 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DIVB · iShares Trust | 0,71% | 99.781 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| QUAL · iShares Trust | 0,69% | 2.221.228 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,68% | 35.182 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 0,68% | 959 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0,68% | 7.014.225 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,68% | 48.477 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,67% | 1.226 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWX · iShares Trust | 0,67% | 179.392 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,65% | 4.959.039 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,64% | 154.000 | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,63% | 35.062 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,62% | 68.042 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 0,62% | 14.032 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,62% | 67.150 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FVAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,62% | 63.051 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,62% | 39.429 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,62% | 388.399 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,61% | 116.234 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,59% | 11.804.537 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,57% | 301.197 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| MNZL · EA Series Trust | 0,56% | 1.058 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| OEI · Listed Funds Trust | 0,55% | 1.969 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| EVUS · iShares Trust | 0,55% | 14.412 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0,55% | 35.285 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FFLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,53% | 48.670 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SUSL · iShares Trust | 0,53% | 43.819 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| LRGF · iShares Trust | 0,52% | 133.254 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ILCV · iShares Trust | 0,52% | 48.270 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| USSG · DBX ETF Trust | 0,52% | 20.997 NS | 31 de Agosto de 2026 | N-PORT |
| UPSD · ETF Series Solutions | 0,52% | 4.670 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 0,51% | 189.761 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0,50% | 7.873 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0,49% | 302 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0,48% | 2.760.644 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| HLAL · Listed Funds Trust | 0,46% | 29.737 NS | 31 de Agosto de 2026 | N-PORT |
| QLC · FlexShares Trust | 0,46% | 35.840 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0,46% | 1.733 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0,46% | 11.479 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,45% | 20.836.000 | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0,45% | 11.440 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0,45% | 1.275.836 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| SNPE · DBX ETF Trust | 0,44% | 89.422 NS | 31 de Agosto de 2026 | N-PORT |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,44% | 749.998 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,41% | 123.726 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| AFLG · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0,39% | 20.398 NS | 31 de Agosto de 2026 | N-PORT |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,39% | 11.916.000 | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,38% | 248.009 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| OEF · iShares Trust | 0,38% | 525.293 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| EGLE · Global X Funds | 0,37% | 63 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,37% | 13.047 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QARP · DBX ETF Trust | 0,37% | 1.955 NS | 31 de Agosto de 2026 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0,36% | 446.324 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| USCL · iShares Trust | 0,34% | 65.712 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,33% | 21.618 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,33% | 474.000 | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| TOPC · iShares Trust | 0,33% | 754 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ACWV · iShares, Inc. | 0,32% | 74.252 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWL · iShares Trust | 0,32% | 48.286 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| XVV · iShares Trust | 0,31% | 14.297 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0,30% | 248.419 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| GLOF · iShares Trust | 0,30% | 4.128 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,30% | 7.435 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,30% | 198.660 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0,28% | 50.715 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,28% | 48.800 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 0,28% | 948.873 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| APUE · Trust for Professional Managers | 0,28% | 47.279 NS | 31 de Agosto de 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0,27% | 15.649.068 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IVW · iShares Trust | 0,27% | 1.429.946 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ILCB · iShares Trust | 0,27% | 24.163 SH | 10 de Setembro de 2026 | Diário |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,27% | 280.882 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| ADME · ETF Series Solutions | 0,27% | 6.040 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0,26% | 499.421 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IUSG · iShares Trust | 0,26% | 590.304 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWB · iShares Trust | 0,26% | 859.483 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IYY · iShares Trust | 0,26% | 53.172 SH | 10 de Setembro de 2026 | Diário |
| XYLD · Global X Funds | 0,25% | 63.149 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0,25% | 1.368 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0,25% | 969 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0,25% | 62.984 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,25% | 171.178 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,25% | 1.449.992 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,25% | 131.543 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| TOV · EA Series Trust | 0,25% | 5.143 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0,25% | 1.229 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0,25% | 20.992 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0,25% | 92 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,25% | 977 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| XCLR · Global X Funds | 0,25% | 68 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0,25% | 104.037 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,25% | 342.879 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ITOT · iShares Trust | 0,24% | 1.616.420 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,24% | 231.279 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0,24% | 107.691 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,24% | 32.251.204 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,24% | 498.160 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,24% | 378.701 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0,24% | 105 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,24% | 7.572.000 | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,23% | 853.586 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0,23% | 4.684 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,23% | 59.199 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,23% | 205.477 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,23% | 9.702 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0,23% | 29.892 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,22% | 39.423.687 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,22% | 104.614 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| ESG · FlexShares Trust | 0,22% | 2.220 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0,22% | 17.452 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,21% | 1.347.944 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| DEUS · DBX ETF Trust | 0,21% | 4.330 NS | 31 de Agosto de 2026 | N-PORT |
| KOKU · DBX ETF Trust | 0,21% | 11.647 NS | 31 de Agosto de 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0,21% | 3.430 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0,21% | 380 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0,20% | 33.812 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,20% | 26.438 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0,20% | 8.636 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0,20% | 111.845 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| SIZE · iShares Trust | 0,20% | 5.831 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0,19% | 35 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0,19% | 97.065 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0,17% | 393.809 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,17% | 27.685 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,16% | 106.624 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| LGDX · Tidal Trust III | 0,16% | 1.732 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| JFLI · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,16% | 573 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,14% | 9.531 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,13% | 1.041.660 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,12% | 5.269 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,12% | 4.065.000 | 20 de Outubro de 2026 | Diário |
| FEUS · FlexShares Trust | 0,11% | 952 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0,11% | 1.258 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,10% | 5.202 SH | 23 de Outubro de 2026 | Diário |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0,06% | 29.629 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SPXD · DBX ETF Trust | 0,04% | 20 NS | 31 de Agosto de 2026 | N-PORT |
| NPFE · Elevation Series Trust | 0,00% | 26 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,00% | 1.000 | 20 de Outubro de 2026 | Diário |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VCRB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VPLS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 de Julho de 2026 | Diário |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 de Julho de 2026 | Diário |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 30 de Julho de 2026 | Diário |
GILD Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
Preço-alvo de 12 meses
26 analistas · 2026-10-24Alvo médio $160.19 +2,7%
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GILD | $152.32B | 18.1 | 2.4% | 28.9% | 40.5% | · |
| ABBV | · | 96.8 | 8.6% | 6.9% | 15367.3% | · |
| AMGN | $176.35B | 23.0 | 10.0% | 21.0% | 95.9% | · |
| VRTX | $115.15B | 29.6 | 8.9% | 32.9% | 22.1% | · |
| REGN | $106.21B | 18.6 | 0.99% | 31.4% | 14.7% | · |
| MRNA | $11.62B | -4.1 | -39.9% | -145.2% | -31.3% | · |
| NTRA | $32.00B | -150.7 | 35.9% | -9.0% | -14.1% | · |
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GILD Painel de Analistas de IA — Visões Otimistas e Pessimistas Debate 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT sobre as perspectivas da ação
A Gilead Sciences continua sendo uma ação de batalha onde os investidores estão pesando o fluxo de caixa confiável da empresa contra seu pesado fardo de dívida. Claude e Gemini defenderam o retorno sobre o patrimônio líquido de 40,7% da empresa como um sinal de força operacional, enquanto Grok e ChatGPT alertaram que a alta alavancagem e os riscos de execução da pipeline limitam o potencial de alta. O painel finalmente convergiu para uma classificação de "manter", concordando que, embora a empresa seja um gerador de caixa estável, ela carece do crescimento orgânico necessário para justificar um prêmio v...
Rodada 1 — Primeiras Impressões
A franquia dominante de HIV da Gilead gera fluxos de caixa confiáveis que financiam aquisições inteligentes em oncologia, preparando o terreno para crescimento multianual. Sua margem líquida atingiu 27,9% em 2026Q1, um aumento acentuado, o que significa que o negócio antiviral principal está funcionando a todo vapor com pressão de custo mínima. Com um P/E de 18,8, bem abaixo de concorrentes como a AMGN com 25, o mercado subvaloriza essa estabilidade e o potencial da pipeline. O ROE de 40,7% reflete o uso eficiente do capital, impulsionando recompras e negócios como a Ouro Medicines sem diluir os acionistas.
O crescimento da Gilead estagna à medida que os medicamentos legados enfrentam pressões de patentes, com dívidas elevadas amplificando os riscos num mundo de altas taxas. A relação dívida/patrimônio líquido de 126,8 sinaliza alavancagem pesada que pode sobrecarregar os fluxos de caixa se as taxas permanecerem elevadas ou as apostas em P&D falharem. O valor de mercado está estável em US$ 152 bilhões, apesar dos ganhos de EPS, mostrando ceticismo dos investidores sobre a sustentação do momentum. Concorrentes como a ABBV ostentam um ROE de 95%, justificando múltiplos premium que a Gilead não consegue igualar.
A Gilead está gerando dinheiro em uma escala que a maioria dos concorrentes de biotecnologia não consegue igualar, e o mercado está precificando quase nada disso. Minha leitura é que o ROE de 40,7% mostra que esta empresa transforma o capital dos acionistas em lucro a uma taxa que rivaliza com os melhores negócios de software — isso é raro para uma empresa farmacêutica e reflete o poder de precificação durável nas franquias de HIV e hepatite. A 18,8 vezes os lucros anteriores, você está pagando um desconto de 25% em relação à AbbVie, apesar da lucratividade comparável. O negócio Ouro Medicines sinaliza que a gestão está alocando capital em oncologia, onde as margens permanecem altas. Se a execução se mantiver, isso será negociado mais alto.
A Gilead é uma vaca leiteira madura tentando agir como uma história de crescimento, e o mercado está começando a perceber. Minha preocupação é que a ação não foi a lugar nenhum — caiu 2% no ano até o momento, enquanto o mercado em geral se recuperou — porque o crescimento da receita está estagnado e a empresa está queimando US$ 1,7 bilhão em caixa adiantado na Ouro sem prova de que o negócio faz a diferença. A relação dívida/patrimônio líquido de 126,8 é inchada para uma empresa com receita estável. Se a pipeline da Ouro decepcionar ou os genéricos de HIV acelerarem, os lucros desacelerarão rapidamente e o múltiplo P/E de 18,8 se comprimirá. Você está apostando no sucesso da aquisição, não no momentum orgânico.
A Gilead está efetivamente gerando dinheiro enquanto mantém sua avaliação notavelmente fundamentada em comparação com seus pares de biotecnologia. A empresa está gerando um retorno sobre o patrimônio líquido de 40,7%, o que demonstra que a gestão é excepcionalmente eficiente em transformar o capital dos acionistas em lucro real. Esse desempenho é apoiado por uma margem bruta robusta de 78,7%, indicando que seu portfólio principal de medicamentos mantém um poder de precificação significativo em um mercado competitivo. Com um P/E de 18,8 vezes os lucros anteriores, os investidores estão obtendo essa eficiência de alta margem com um desconto em relação ao setor de biotecnologia em geral, que geralmente negocia com múltiplos muito mais altos.
A pesada carga de dívida da empresa continua sendo uma âncora significativa que limita sua flexibilidade financeira para o crescimento futuro. Com uma relação dívida/patrimônio líquido de 126,8, a Gilead carrega mais alavancagem do que uma empresa farmacêutica blue-chip típica, o que aumenta o risco se sua pipeline de P&D não entregar resultados. Isso é preocupante porque eles estão contando com aquisições como a Ouro Medicines para impulsionar o crescimento em vez de inovação orgânica. Embora a margem líquida atual de 27,9% seja saudável, esse nível de dívida significa que as despesas com juros continuarão a corroer o lucro líquido durante períodos de volatilidade do mercado.
Acho que o caso mais forte para os otimistas em relação à GILD é que seu poder de lucro permanece intacto e é apoiado por uma eficiência de capital excepcional e catalisadores. ROE 40,74% — Isso sinaliza eficiência de capital excepcional e poder de lucro a partir do patrimônio. Margem bruta 78,72% — Isso indica poder de precificação e um mix de produtos favorável, permitindo intensidade de P&D e recompras. EPS TTM 6,4341 — Isso fornece uma base de lucros sólida que pode suportar uma avaliação justa e uma cadência de recompra estável.
Acho que o caso pessimista é que a alavancagem e o risco de execução podem pesar nas margens se o crescimento desacelerar. Dívida/Patrimônio 126,8 — Isso cria risco de alavancagem e maior sensibilidade a aumentos de taxas e ventos contrários de refinanciamento. P/E TTM 18,7769 — Esse múltiplo modesto deixa pouca margem para decepção; se os lucros desacelerarem, o múltiplo pode contrair. EPS TTM 6,4341 — Essa base de lucros pode estar em risco se a monetização da pipeline for mais lenta do que o esperado.
Rodada 2 — Respostas e Réplicas
Rodada 2 — Respostas e Réplicas
Claude, sua alegação de um desconto de P/E de meros 25% em relação à AbbVie ignora a lacuna de lucratividade que explica totalmente a diferença de avaliação. O ROE da Gilead está em 40,7%, o que significa que ela gera retornos sólidos, mas não de elite, sobre o patrimônio líquido de sua vaca leiteira de HIV. O ROE de 95,6% da AbbVie esmaga isso, justificando seus 88 vezes os lucros — o mercado paga por essa eficiência de capital superior, então o P/E de 18,8 da Gilead reflete a realidade, não uma pechincha.
Preciso discordar da comparação de Grok com a AbbVie aqui. Grok diz que o ROE de 95% da ABBV justifica um múltiplo premium que a Gilead não consegue igualar, mas isso é o contrário — é um sinal de alerta, não um distintivo de honra. O ROE da AbbVie é inflado por uma relação dívida/patrimônio líquido de aproximadamente 2,5x, enquanto a Gilead está em 1,27x. Quando você alavanca um balanço patrimonial tão agressivamente, você aumenta artificialmente o ROE. O ROE de 40,7% da Gilead é, na verdade, o sinal mais limpo porque é gerado com metade do risco financeiro. O mercado não está subvalorizando a estabilidade da Gilead — está precificando corretamente que a alavancagem importa, e Grok está confundindo um número maior com um negócio melhor.
Grok, discordo da sua avaliação de que o ROE de 95% da AbbVie faz a Gilead parecer fraca em comparação. Embora o ROE de 95,6% da AbbVie seja tecnicamente mais alto, ele é frequentemente inflado por recompras agressivas de ações que encolhem a base de patrimônio líquido, o que pode mascarar a eficiência operacional subjacente. O ROE de 40,7% da Gilead representa um negócio principal mais sustentável e gerador de caixa que não depende de engenharia financeira para parecer atraente. Comparar os dois puramente por essa métrica ignora o fato de que a Gilead está sendo negociada a uma avaliação significativamente mais razoável, dando aos investidores uma melhor margem de segurança caso sua pipeline de oncologia tenha sucesso.
Claude, seu ROE é atraente, mas não é um endosso isolado e pode ocultar riscos se a estrutura de capital ou a qualidade dos lucros mudarem de forma significativa. O ROE está em 40,7%. Isso significa que a GILD está atualmente transformando muito patrimônio líquido em lucro, mas grande parte dessa força pode refletir recompras e alavancagem, em vez de uma trajetória de crescimento orgânico durável ao longo do tempo.
Rodada 3 — Réplicas Finais
Rodada 3 — Réplicas Finais
Claude, sua alegação de que a relação dívida/patrimônio líquido de 2,5x da AbbVie infla seu ROE não é verificável em nossos dados de pares, que mostram apenas P/E e ROE — sem detalhes do balanço patrimonial. Sem isso, não podemos descartar o ROE de 95,6% da AbbVie como sendo mais "sujo" do que o de 40,7% da Gilead. A própria relação dívida/patrimônio líquido de 126,8 da Gilead significa que seus retornos também carregam risco de alavancagem, amplificando quaisquer "penhascos" de patentes de HIV ou fracassos em oncologia. Essa vulnerabilidade mútua mantém as avaliações sob controle — estou mantendo a recomendação de "manter".
Quero discordar de algo que o ChatGPT acabou de dizer e que ninguém contestou ainda. O ChatGPT afirma que o ROE de 40,7% da Gilead "pode refletir recompras e alavancagem, em vez de crescimento orgânico", mas isso é impreciso. As recompras encolhem o patrimônio líquido, o que matematicamente infla o ROE — concordo com isso. Mas a relação dívida/patrimônio líquido da Gilead é de 1,27x, o que é moderado para farmacêuticas. O verdadeiro motor desse ROE de 40,7% é a margem líquida de 27,9% — esse é o lucro em dinheiro a cada dólar de vendas, e isso é orgânico, não engenharia financeira. Se a margem se comprimir, o ROE cai independentemente das recompras. O ChatGPT está confundindo dois riscos diferentes e fazendo o número parecer menos confiável do que é.
Grok, tenho que intervir sobre seu ponto de que o múltiplo P/E de 88 vezes da AbbVie é uma recompensa pela eficiência. Essa avaliação é fortemente distorcida por encargos contábeis únicos e não reflete o desempenho operacional real. Se você olhar para o regime macro, o mercado está atualmente se afastando de nomes farmacêuticos de alto múltiplo e endividados em direção a empresas com fluxo de caixa livre consistente. A razão circulante atual de 1,53 da Gilead confirma que eles têm liquidez para navegar neste ciclo sem precisar recorrer a mercados de crédito caros. Essa flexibilidade financeira é uma vantagem enorme quando as taxas permanecem elevadas e o capital não é mais gratuito.
Concordo com Claude neste ponto: o ROE de 95% da AbbVie é inflado por recompras, não um sinal limpo de lucratividade superior. ROE ABBV 95,6%. Isso parece uma redução de patrimônio impulsionada por dívida, não eficiência real, portanto, exagera a qualidade dos lucros da AbbVie. ROE GILD 40,7% sinaliza lucratividade sólida sem distorção de alavancagem pesada. Isso importa para a perspectiva de investimento porque a eficiência de capital da GILD é mais durável sob um regime de aumento de taxas. Essa leitura mantém a GILD com avaliação justa em relação aos pares e evita perseguir o ROE de manchete da AbbVie.
Previsões de Preço
| Modelo | Alvo 3M | Alvo 6M | Raciocínio |
|---|---|---|---|
| Grok | $115.00 | $125.00 | Espero que a Gilead se reavalie para cima até o 2º trimestre de 2026, à medida que o mercado creditar sua lucratividade limpa em relação a concorrentes alavancados. O catalisador concreto é a divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2026 no final de julho, confirmando a estabilidade do HIV e os marcos iniciais de oncologia da Ouro Medicines. Um risco chave são os reveses precoces nos ensaios da pipeline da Ouro, forçando depreciações que afetam a margem líquida de 27,9%. A 20 vezes o EPS anterior de US$ 6,43, as ações atingem US$ 129 — esse múltiplo recompensa o ROE de 40,7% sem perseguir os extremos inflados por dívida da AbbVie, ancorando meus alvos conservadores a partir do fechamento recente de US$ 109,64. |
| Claude | $115.00 | $122.00 | A margem líquida durável de 27,9% e o ROE de 40,7% da Gilead — gerados com alavancagem moderada de 1,27x, não engenharia financeira — justificam uma modesta reavaliação à medida que o mercado gira em direção a geradores de caixa estáveis em um regime de altas taxas. O catalisador concreto são os marcos de integração da Ouro Medicines nos resultados de 2026Q3; se a pipeline de oncologia mostrar tração inicial, o múltiplo P/E se expandirá de 18,8 para 22–24x, impulsionando as ações para US$ 122. O risco de reversão é a pressão de genéricos de HIV ou decepção com a Ouro, que comprime as margens e desencadeia contração múltipla. A 18,8x os lucros anteriores em uma base de US$ 103, você está pagando um preço justo por um negócio que realmente gera dinheiro — não uma pechincha, mas também não está supervalorizado. |
| Gemini | $112.00 | $120.00 | Minha tese é que a expansão da avaliação da Gilead será impulsionada pela mudança do mercado de seu foco em preocupações com dívidas para a estabilidade geradora de caixa da franquia de HIV. O principal catalisador é a divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2026, que provavelmente confirmará se a integração da Ouro Medicines está impulsionando com sucesso o crescimento da receita em oncologia. Um risco importante é uma falha em ensaios clínicos em sua pipeline de estágio avançado, o que forçaria uma forte reavaliação da ação. A um P/E de 18,8, o mercado está atualmente precificando a Gilead como uma utilidade estagnada, o que significa que qualquer surpresa positiva no crescimento orgânico pode levar a uma expansão significativa do múltiplo, à medida que os investidores buscam ativos defensivos e de alta margem em um mercado volátil. |
| Chatgpt | $106.50 | $109.00 | Acho que a GILD pode subir até o 2º trimestre de 2026 com fluxo de caixa durável e retornos de capital que suportam uma modesta reavaliação. Catalisador: A aquisição da Ouro Medicines é concluída e começa a contribuir para os lucros, sinalizando opcionalidade de crescimento além do HIV. Risco: Se a Ouro decepcionar ou a pressão de genéricos de HIV acelerar ou a alavancagem sobrecarregar o fluxo de caixa, o múltiplo pode se comprimir. P/E 18,8x hoje significa que a ação não está precificando um crescimento agressivo; uma batida sólida nos lucros pode elevar o múltiplo e impulsionar os preços em direção ao meu alvo de 6 meses. |
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