GLAD
NASDAQ
US
Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
$17,90
▲ +$0,42
(+2,40%)
Vol 226K
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$466.8M
P/E
8,0
ROE
11,8%
Margem
65,2%
D/E
79,35
Beta
0,95
Rendimento div.
8,71%
52W
$19–$30
Consenso de Wall Street
12 analistas · Abr 20263
Compra forte
6
Compra
3
Manter
0
Venda
0
Venda forte
75,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 50,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,49 | $0,50 | +$0,01 |
| Set 2025 | $0,51 | $0,52 | +$0,01 |
| Jun 2025 | $0,51 | $0,50 | $-0,01 |
| Mar 2025 | $0,52 | $0,50 | $-0,02 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $26.9M | $8.4M | $7.7M | $14.7M | $6.6M |
| Lucro líquido | $27.1M | $9.0M | $7.7M | $14.3M | $5.9M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 7.95 | 7.87 | 6.40 | 5.71 | 8.13 | 8.03 |
| Net Margin | 35.5% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | 65.2% | 65.2% |
| Gross Margin | 36.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 34.2% | 34.2% |
| D/E Ratio | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 79.35 | 79.35 |
| Current Ratio | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 5.45 | 5.45 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
7,1%
P/S (TTM)
5,24
P/B
1,0
EPS (TTM)
$2,57
Cresc. receita 3A
+12,2%
52W High
$30,43
52W Low
$18,76
$18,76
Faixa de 52 semanas
$30,43
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
-$33.8M
Dívida líquida
$401.7M
Caixa
$4.2M
Dívida total
$405.9M
Em Dez 31, 2025
Як GLAD виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GLAD vs аналоги Financial Services
P/E
8,0
▼
35%
abaixo
pares
(12,3)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
5,2
▲
61%
acima
pares
(3,3)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
1,0
▼
40%
abaixo
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
8,7%
▲
96%
acima
pares
(4,5%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Прибутковість GLAD vs аналоги Financial Services
ROE
11,8%
▼
4%
abaixo
pares
(12,3%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Net margin
65,2%
▲
246%
acima
pares
(18,9%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
34,2%
▼
47%
abaixo
pares
(65,1%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
7,1%
▲
147%
acima
pares
(2,9%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя GLAD vs аналоги Financial Services
D/E ratio
79,4
▼
23%
abaixo
pares
(103,6)
vs Pares
vs Indústria
Acima da média
Поточна ліквідність
5,5
▲
374%
acima
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez forte
Beta
1,0
▲
0%
acima
pares
(1,0)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів GLAD
GLAD
Mediana dos pares
Indústria
GLAD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GLAD vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Maiores detentores
Top 5: 5,73%Van Eck Associates Corporat…
1,97%
$7.4M
UBS Group AG
1,20%
$4.5M
Millennium Management Llc
0,97%
$3.7M
Two Sigma Investments, LP
0,89%
$3.4M
Legal & General Group PLC
0,70%
$2.6M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$0,60
/ ano
Mar 23, 2026
$0,1500
Fev 18, 2026
$0,1500
Jan 23, 2026
$0,1500
Dez 22, 2025
$0,1500
Nov 17, 2025
$0,1500
Out 24, 2025
$0,1500
Set 23, 2025
$0,1000
Set 22, 2025
$0,1650