$64,08
▲ +$0,43
(+0,68%)
Vol 50K
9
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
1/5
fail
Receita ✗
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$688.8M
P/E
9,9
ROE
11,3%
Margem
33,0%
D/E
10,96
Beta
0,55
Rendimento div.
2,79%
52W
$48–$67
Consenso de Wall Street
7 analistas · Abr 20260
Compra forte
0
Compra
4
Manter
1
Venda
2
Venda forte
0,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
CCBG
Capital City Bank Group Inc
P/E 11,9
$726.6M
SMBC
Southern Missouri Bancorp Inc
P/E 10,8
$667.5M
ORRF
Orrstown Financial Services Inc
P/E 9,5
$690.6M
IBCP
Independent Bank Corp (Michigan)
P/E 9,8
$673.1M
SPFI
South Plains Financial Inc
P/E 10,6
$630.4M
WASH
Washington Trust Bancorp Inc
$562.5M
PGC
Peapack-Gladstone Financial Corp
P/E 14,2
$489.0M
Lucros
Taxa de superação: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $1,37 | $1,45 | +$0,08 |
| Set 2025 | $1,51 | $1,56 | +$0,05 |
| Jun 2025 | $1,37 | $1,72 | +$0,35 |
| Mar 2025 | $1,29 | $1,47 | +$0,18 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $56.5M | $55.9M | $59.2M | $57.8M | $56.4M |
| Lucro líquido | $14.9M | $17.2M | $19.8M | $17.8M | $16.3M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.3% | 11.3% | 11.3% |
| P/E (TTM) | 9.80 | 9.97 | 10.05 | 9.06 | 9.78 | 9.89 |
| Net Margin | — | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 78.11 | 10.96 | 10.96 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
1,2%
P/S (TTM)
2,65
P/B
1,2
EPS (TTM)
$6,02
CF/Share
$7,14
Cresc. receita 3A
-1,2%
52W High
$66,59
52W Low
$47,57
$47,57
Faixa de 52 semanas
$66,59
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$18.2M
Dívida líquida
$167.1M
Caixa
$189.6M
Dívida total
$356.7M
Em Dez 31, 2025
Як GSBC виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка GSBC vs аналоги Banking
P/E
9,9
▼
21%
abaixo
pares
(12,6)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
2,7
▲
14%
acima
pares
(2,3)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/B
1,2
▲
11%
acima
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
2,8%
▼
7%
abaixo
pares
(3,0%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість GSBC vs аналоги Banking
ROE
11,3%
▲
25%
acima
pares
(9,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
33,0%
▲
16%
acima
pares
(28,6%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
1,2%
▲
24%
acima
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя GSBC vs аналоги Banking
D/E ratio
11,0
▼
21%
abaixo
pares
(13,8)
vs Pares
vs Indústria
Acima da média
Поточна ліквідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,6
▼
21%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів GSBC
GSBC
Mediana dos pares
Indústria
GSBC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GSBC vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
TURNER JOSEPH W
Chief Executive Officer · Fev 23
1200 shs
AUSBURN KEVIN R
Director · Fev 23
7000 shs
COPELAND REX A
Officer · Fev 06
1797 shs
COPELAND REX A
Officer · Fev 06
1797 shs
STEINERT EARL A JR
Director · Fev 04
1500 shs
STEINERT EARL A JR
Director · Fev 04
1500 shs
CARLSON THOMAS J
Director · Fev 03
680 shs
TURNER WILLIAM V.
Director · Jan 28
6000 shs
CARLSON THOMAS J
Director · Jan 28
2000 shs
CARLSON THOMAS J
Director · Jan 28
2000 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 23,34%Blackrock Inc.
6,86%
$46.7M
Dimensional Fund Advisors LP
6,29%
$42.8M
Vanguard Group Inc
4,82%
$32.8M
State Street Corporation
2,75%
$18.7M
American Century Companies …
2,62%
$17.8M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$1,66
/ ano
Dez 29, 2025
$0,4300
Set 29, 2025
$0,4300
Jun 30, 2025
$0,4000
Mar 31, 2025
$0,4000
Dez 30, 2024
$0,4000
Set 30, 2024
$0,4000
Jul 01, 2024
$0,4000
Abr 01, 2024
$0,4000
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