$61,39
▼ $-0,38
(-0,62%)
Vol 224K
11
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$452.5M
P/E
10,2
ROE
10,9%
Margem
29,9%
D/E
14,22
Beta
0,61
Rendimento div.
2,15%
52W
$40–$62
Consenso de Wall Street
9 analistas · Abr 20262
Compra forte
5
Compra
2
Manter
0
Venda
0
Venda forte
77,8%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
ACNB
ACNB Corp
P/E 15,3
$502.1M
CBNK
Capital Bancorp Inc
P/E 9,4
$465.4M
MSBI
Midland States Bancorp Inc
$456.2M
CIVB
Civista Bancshares Inc
P/E 9,8
$429.1M
FBIZ
First Business Financial Services Inc
P/E 8,8
$452.0M
SFST
Southern First Bancshares Inc
P/E 16,1
$421.9M
BSRR
Sierra Bancorp
P/E 11,1
$440.6M
Lucros
Taxa de superação: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $1,42 | $1,46 | +$0,04 |
| Set 2025 | $1,39 | $1,59 | +$0,20 |
| Jun 2025 | $1,24 | $1,45 | +$0,21 |
| Mar 2025 | $1,17 | $1,37 | +$0,20 |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.9% | 10.9% | 10.9% |
| P/E (TTM) | 9.76 | 10.00 | 10.26 | 9.38 | 9.89 | 10.21 |
| Net Margin | — | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
1,3%
P/S (TTM)
2,16
P/B
0,9
EPS (TTM)
$5,62
CF/Share
$5,79
Cresc. receita 3A
+7,2%
52W High
$62,15
52W Low
$39,59
$39,59
Faixa de 52 semanas
$62,15
Як HBCP виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HBCP vs аналоги Banking
P/E
10,2
▼
19%
abaixo
pares
(12,6)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
2,2
▼
7%
abaixo
pares
(2,3)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/B
0,9
▼
10%
abaixo
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
Дивідендна дохідність
2,2%
▼
28%
abaixo
pares
(3,0%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість HBCP vs аналоги Banking
ROE
10,9%
▲
21%
acima
pares
(9,0%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Net margin
29,9%
▲
5%
acima
pares
(28,6%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
1,3%
▲
34%
acima
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя HBCP vs аналоги Banking
D/E ratio
14,2
▲
3%
acima
pares
(13,8)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Поточна ліквідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,6
▼
12%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів HBCP
HBCP
Mediana dos pares
Indústria
HBCP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HBCP vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Últimas notícias
Sem notícias relacionadas ainda