HCM
NASDAQ
HK
HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares
$15,42
▲ +$0,28
(+1,85%)
Vol 36K
12
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$18.0B
P/E
5,0
ROE
37,0%
Margem
77,5%
D/E
7,60
Beta
0,91
52W
$18–$31
Consenso de Wall Street
27 analistas · Abr 202610
Compra forte
14
Compra
2
Manter
1
Venda
0
Venda forte
88,9%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Jun 2023 | $-0,38 | $0,19 | +$0,57 |
| Dez 2021 | $-1,06 | $-0,26 | +$0,80 |
| Jun 2021 | $-0,77 | $-0,14 | +$0,63 |
| Dez 2020 | $-0,44 | $-0,11 | +$0,33 |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% |
| P/E (TTM) | — | 6.19 | 6.03 | 5.50 | 5.44 | 4.95 |
| Net Margin | 163.8% | 77.5% | 77.5% | 77.5% | 77.5% | 77.5% |
| Gross Margin | 39.6% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% |
| D/E Ratio | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
| Current Ratio | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
25,6%
P/S (TTM)
3,84
EPS (TTM)
$0,54
Cresc. receita 3A
+21,0%
52W High
$30,75
52W Low
$18,36
$18,36
Faixa de 52 semanas
$30,75
Saúde financeira
Dívida líquida
$26.6M
Caixa
$71.3M
Dívida total
$97.9M
Em Dez 31, 2025
Як HCM виглядає на тлі конкурентів у Pharmaceuticals?
Група порівняння: Large-cap Pharmaceuticals ($10B+) · 7 компаній
Оцінка HCM vs аналоги Pharmaceuticals
P/E
5,0
▼
73%
abaixo
pares
(18,2)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
3,8
▲
21%
acima
pares
(3,2)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
P/B
—
▼
0%
abaixo
pares
(2,0)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(3,1%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Прибутковість HCM vs аналоги Pharmaceuticals
ROE
37,0%
▲
219%
acima
pares
(11,6%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
77,5%
▲
321%
acima
pares
(18,4%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
44,2%
▼
39%
abaixo
pares
(72,3%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
25,6%
▲
516%
acima
pares
(4,2%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя HCM vs аналоги Pharmaceuticals
D/E ratio
7,6
▼
89%
abaixo
pares
(71,1)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
4,7
▲
182%
acima
pares
(1,7)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez forte
Beta
0,9
▲
5%
acima
pares
(0,9)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів HCM
HCM
Mediana dos pares
Indústria
HCM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCM vs аналоги: ключові метрики
Maiores detentores
Top 5: 2,34%Schroder Investment Managem…
1,31%
$32.8M
Allianz Asset Management Gm…
0,52%
$13.1M
State Street Corporation
0,18%
$4.6M
Aia Group Ltd
0,18%
$4.5M
M&G Plc
0,15%
$3.7M
Em Dez 31, 2025
Últimas notícias
Sem notícias relacionadas ainda