HCSG
NASDAQ
US
Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock
$18,35
▲ +$0,50
(+2,80%)
Vol 672K
11
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$1.3B
P/E
33,9
ROE
8,0%
Margem
2,2%
D/E
0,00
Beta
0,74
52W
$9–$20
Consenso de Wall Street
12 analistas · Abr 20263
Compra forte
5
Compra
4
Manter
0
Venda
0
Venda forte
66,7%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,23 | $0,44 | +$0,21 |
| Set 2025 | $0,20 | $0,59 | +$0,39 |
| Jun 2025 | $0,21 | $0,21 | +$0,00 |
| Mar 2025 | $0,18 | $0,23 | +$0,05 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $437.8M | $447.7M | $458.5M | $464.3M | $466.7M |
| Lucro líquido | $11.9M | $17.2M | -$32.4M | $43.0M | $31.2M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| P/E (TTM) | 101.37 | 103.54 | 112.82 | 31.69 | 33.41 | 33.90 |
| Net Margin | -7.1% | 0.6% | 0.6% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Gross Margin | 0.7% | 10.9% | 10.9% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
4,9%
P/S (TTM)
0,75
P/B
1,7
EPS (TTM)
$0,54
CF/Share
$0,60
Cresc. receita 3A
+1,5%
52W High
$20,26
52W Low
$9,13
$9,13
Faixa de 52 semanas
$20,26
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$16.0M
Dívida líquida
-$115.5M
Caixa
$125.2M
Dívida total
$9.7M
Em Dez 31, 2025
Як HCSG виглядає на тлі конкурентів у Commercial Services & Supplies?
Група порівняння: Small-cap Commercial Services & Supplies ($300M+) · 9 компаній
Оцінка HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
P/E
33,9
▼
2%
abaixo
pares
(34,6)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/S
0,7
▼
61%
abaixo
pares
(1,9)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
1,7
▼
60%
abaixo
pares
(4,3)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,9%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Прибутковість HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
ROE
8,0%
▼
45%
abaixo
pares
(14,6%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Net margin
2,2%
▼
59%
abaixo
pares
(5,4%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Валова маржа
12,5%
▼
68%
abaixo
pares
(38,7%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
4,9%
▼
16%
abaixo
pares
(5,8%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
D/E ratio
0,0
▼
100%
abaixo
pares
(50,9)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
3,0
▲
78%
acima
pares
(1,7)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez forte
Beta
0,7
▼
29%
abaixo
pares
(1,0)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів HCSG
HCSG
Mediana dos pares
Indústria
HCSG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCSG vs аналоги: ключові метрики
Dividendos
$0,85
/ ano
Nov 17, 2022
$0,2150
Ago 18, 2022
$0,2140
Mai 19, 2022
$0,2130
Fev 24, 2022
$0,2110
Nov 18, 2021
$0,2100
Ago 19, 2021
$0,2090
Mai 20, 2021
$0,2080
Fev 25, 2021
$0,2060
Últimas notícias
Sem notícias relacionadas ainda