$11,63
▼ $-0,07
(-0,60%)
Vol 1.4M
9
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
1/5
fail
Receita ✗
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$1.4B
P/E
29,0
ROE
2,2%
Margem
26,5%
D/E
4,90
Beta
0,87
Rendimento div.
5,11%
52W
$9–$13
Consenso de Wall Street
10 analistas · Abr 20262
Compra forte
4
Compra
4
Manter
0
Venda
0
Venda forte
60,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
STBA
S&T Bancorp Inc
P/E 11,3
$1.5B
TCBK
Trico Bancshares
P/E 13,2
$1.5B
BFC
Bank First Corp
P/E 17,0
$1.2B
DCOM
Dime Community Bancshares Inc
P/E 22,6
$1.3B
LKFN
Lakeland Financial Corp
P/E 14,9
$1.5B
QCRH
QCR Holdings Inc
P/E 11,5
$1.4B
TFIN
Triumph Financial Inc
CNOB
ConnectOne Bancorp Inc
P/E 21,5
$1.3B
Lucros
Taxa de superação: 25,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,27 | $0,27 | +$0,00 |
| Set 2025 | $0,26 | $0,25 | $-0,01 |
| Jun 2025 | $0,21 | $0,19 | $-0,02 |
| Mar 2025 | $0,19 | $0,19 | $0,00 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $117.0M | $116.5M | $94.6M | $142.0M | $145.6M |
| Lucro líquido | $24.3M | $21.1M | -$27.9M | $30.8M | $37.5M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.2% |
| P/E (TTM) | 32.94 | 32.02 | 32.68 | 32.24 | 28.74 | 29.03 |
| Net Margin | — | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.90 | 4.90 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
0,3%
P/S (TTM)
1,96
P/B
0,7
EPS (TTM)
$0,40
Cresc. receita 3A
+1,5%
52W High
$12,63
52W Low
$8,83
$8,83
Faixa de 52 semanas
$12,63
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$73.4M
Dívida líquida
-$104.9M
Caixa
$560.1M
Dívida total
$455.1M
Em Dez 31, 2025
Як HOPE виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HOPE vs аналоги Banking
P/E
29,0
▲
131%
acima
pares
(12,6)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/S
2,0
▼
16%
abaixo
pares
(2,3)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
0,7
▼
34%
abaixo
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
5,1%
▲
71%
acima
pares
(3,0%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento forte
Прибутковість HOPE vs аналоги Banking
ROE
2,2%
▼
75%
abaixo
pares
(9,0%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Net margin
26,5%
▼
7%
abaixo
pares
(28,6%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
0,3%
▼
72%
abaixo
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя HOPE vs аналоги Banking
D/E ratio
4,9
▼
65%
abaixo
pares
(13,8)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,9
▲
26%
acima
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів HOPE
HOPE
Mediana dos pares
Indústria
HOPE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HOPE vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
HA DAISY Y
Director · Fev 06
56553 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 44,39%Blackrock Inc.
14,25%
$199.4M
Vanguard Group Inc
10,85%
$151.8M
Wellington Management Group…
8,57%
$119.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5,52%
$77.2M
State Street Corporation
5,20%
$72.7M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$0,56
/ ano
Fev 06, 2026
$0,1400
Nov 07, 2025
$0,1400
Ago 01, 2025
$0,1400
Mai 02, 2025
$0,1400
Fev 06, 2025
$0,1400
Nov 07, 2024
$0,1400
Ago 08, 2024
$0,1400
Mai 08, 2024
$0,1400