$6,90
▲ +$0,60
(+9,52%)
Vol 1.2M
11
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$595.3M
P/E
11,2
ROE
3,3%
Margem
6,0%
D/E
73,30
Beta
0,66
Rendimento div.
3,38%
52W
$4–$16
Consenso de Wall Street
9 analistas · Abr 20260
Compra forte
1
Compra
2
Manter
5
Venda
1
Venda forte
11,1%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Lucros
Taxa de superação: 50,0%
Próximo relatório
Mai 11, 2026
Estimativa EPS: $0,04
| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,04 | — | — |
| Dez 2025 | $-0,07 | $-0,21 | $-0,14 |
| Set 2025 | $0,21 | $-0,15 | $-0,36 |
| Jun 2025 | $0,08 | $0,19 | +$0,11 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $234.8M | $257.4M | $200.4M | $188.9M | $216.6M |
| Lucro líquido | — | $9.0M | $36.3M | $26.2M | -$18.3M | -$25.2M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 3.3% | 3.3% |
| P/E (TTM) | 10.17 | 7.62 | 7.62 | 6.91 | 15.33 | 11.20 |
| Net Margin | 13.1% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 6.0% | 6.0% |
| Gross Margin | 83.2% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 84.5% | 84.5% |
| D/E Ratio | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 73.30 | 73.30 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 1.65 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
1,7%
P/S (TTM)
0,68
P/B
1,2
EPS (TTM)
$0,42
CF/Share
$4,65
Cresc. receita 3A
+69,4%
52W High
$15,72
52W Low
$4,19
$4,19
Faixa de 52 semanas
$15,72
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
-$1.7M
Dívida líquida
$1.0B
Caixa
$162.1M
Dívida total
$1.2B
Em Dez 31, 2025
Як HPK виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка HPK vs аналоги Energy
P/E
11,2
▼
24%
abaixo
pares
(14,7)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
0,7
▼
41%
abaixo
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
P/B
1,2
▼
26%
abaixo
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
3,4%
▼
8%
abaixo
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість HPK vs аналоги Energy
ROE
3,3%
▲
105%
acima
pares
(1,6%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Net margin
6,0%
▲
1408%
acima
pares
(0,4%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Валова маржа
84,5%
▲
171%
acima
pares
(31,2%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
ROA
1,7%
▲
2543%
acima
pares
(-0,1%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Фінансове здоровʼя HPK vs аналоги Energy
D/E ratio
73,3
▲
92%
acima
pares
(38,2)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
1,7
▲
4%
acima
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Beta
0,7
▲
0%
acima
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів HPK
HPK
Mediana dos pares
Indústria
HPK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HPK vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
THOLEN STEVEN W
Chief Financial Officer · Jan 09
50000 shs
WOODARD RODNEY L
Chief Operating Officer · Jan 09
50000 shs
MUNDY CHRIS
Officer · Jan 09
50000 shs
HOLLIS MICHAEL L
Chief Executive Officer · Jan 09
550000 shs
FORBES KEITH E
Officer · Jan 09
25000 shs
SILVER DANIEL M.
Officer and Director · Jan 09
50000 shs
HIGHTOWER WILLIAM RYAN
Officer · Jan 09
50000 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 15,54%U.S. Capital Wealth Advisor…
11,06%
$100.9M
Vanguard Group Inc
1,80%
$16.4M
Blackrock Inc.
1,25%
$11.5M
American Century Companies …
0,78%
$7.1M
Bank Of New York Mellon Cor…
0,65%
$5.9M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$0,16
/ ano
Dez 01, 2025
$0,0400
Set 02, 2025
$0,0400
Jun 02, 2025
$0,0400
Mar 03, 2025
$0,0400
Dez 02, 2024
$0,0400
Set 03, 2024
$0,0400
Jun 03, 2024
$0,0400
Fev 29, 2024
$0,0400
Últimas notícias
Sem notícias relacionadas ainda