HUBG
NASDAQ
US
Hub Group, Inc. - Class A Common Stock
$36,50
▼ $-0,11
(-0,30%)
Vol 390K
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
1/5
fail
Receita ✗
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$2.6B
P/E
24,8
ROE
6,3%
Margem
2,8%
D/E
15,01
Beta
1,17
Rendimento div.
1,17%
52W
$31–$47
Consenso de Wall Street
23 analistas · Abr 20263
Compra forte
8
Compra
11
Manter
0
Venda
1
Venda forte
47,8%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 50,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Set 2025 | $0,50 | $0,49 | $-0,01 |
| Jun 2025 | $0,45 | $0,45 | +$0,00 |
| Mar 2025 | $0,44 | $0,44 | +$0,00 |
| Dez 2024 | $0,49 | $0,48 | $-0,01 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $986.9M | $973.5M | $915.2M | $905.6M | $934.5M |
| Lucro líquido | $23.6M | $24.4M | $26.8M | $25.2M | $28.6M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| P/E (TTM) | 20.47 | 21.73 | 20.67 | 21.48 | 22.93 | 24.82 |
| Net Margin | 2.8% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| Gross Margin | — | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| D/E Ratio | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| Current Ratio | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
3,7%
P/S (TTM)
0,70
P/B
1,7
EPS (TTM)
$1,74
CF/Share
$12,27
Cresc. receita 3A
-2,3%
52W High
$46,63
52W Low
$30,75
$30,75
Faixa de 52 semanas
$46,63
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$19.4M
Dívida líquida
$379.1M
Caixa
$119.7M
Dívida total
$498.8M
Em Set 30, 2025
Як HUBG виглядає на тлі конкурентів у Logistics & Transportation?
Група порівняння: Small-cap Logistics & Transportation ($300M+) · 3 компаній
Оцінка HUBG vs аналоги Logistics & Transportation
P/E
24,8
▼
12%
abaixo
pares
(28,2)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
0,7
▼
0%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/B
1,7
▼
64%
abaixo
pares
(4,6)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
1,2%
▼
21%
abaixo
pares
(1,5%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість HUBG vs аналоги Logistics & Transportation
ROE
6,3%
▲
0%
acima
pares
(6,3%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Net margin
2,8%
▲
0%
acima
pares
(2,8%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Валова маржа
16,7%
▼
0%
abaixo
pares
(16,7%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
3,7%
▲
0%
acima
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Фінансове здоровʼя HUBG vs аналоги Logistics & Transportation
D/E ratio
15,0
▼
77%
abaixo
pares
(65,2)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
1,5
▲
0%
acima
pares
(1,5)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Beta
1,2
▼
0%
abaixo
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів HUBG
HUBG
Mediana dos pares
Indústria
HUBG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HUBG vs аналоги: ключові метрики
Maiores detentores
Top 5: 43,75%Blackrock Inc.
15,33%
$330.3M
Vanguard Group Inc
10,52%
$226.8M
Dimensional Fund Advisors LP
6,77%
$145.8M
Capital International Inves…
5,72%
$123.3M
Wellington Management Group…
5,41%
$116.5M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$0,50
/ ano
Mar 13, 2026
$0,1250
Dez 05, 2025
$0,1250
Set 12, 2025
$0,1250
Jun 23, 2025
$0,1250
Mar 18, 2025
$0,1250
Dez 06, 2024
$0,1250
Set 06, 2024
$0,1250
Jun 07, 2024
$0,1250