IBKR Classe A Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Financial Services · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 6, 2026 10-K/10-Q Ago 6, 2026IBKR Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
IBKR Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 18 de Junho de 2025 | 4-for-1 | Para frente |
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | IBKR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 86.3média 5A ≈18.5 | ≈18.5 | 18.1 | Sobreavaliado |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | IBKR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Margem de Impostos Pré-Tributação (TTM) | 196.3% | · | 27.0% | Primeira linha | |
| Margem de Lucro Líquido (TTM) | 179.4% | · | 20.6% | Primeira linha | |
| ROA (TTM) | 2.3% | · | 2.1% | Em linha | |
| ROE (TTM) | 91.3% | · | 17.1% | Primeira linha |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | IBKR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Receita Ano a Ano) | 23.4%média 5A ≈12.5% | ≈12.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A) | 17.4%média 5A ≈10.7% | ≈10.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A) | 13.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.3%média 5A ≈0.94% | ≈0.94% | · | · | |
| Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano) | 27.9%média 5A ≈28.6% | ≈28.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR de LPA 3A) | -16.0%média 5A ≈-17.1% | ≈-17.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR de LPA 5A) | -1.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR de Lucro Líquido 3A) | 33.2%média 5A ≈31.5% | ≈31.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR de Lucro Líquido 5A) | 29.9% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | IBKR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$747.3K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Set 1, 2026 | $0,09 | USD | ≈0.37% |
| Jun 1, 2026 | $0,09 | USD | ≈0.37% |
| Fev 27, 2026 | $0,08 | USD | ≈0.45% |
| Dez 1, 2025 | $0,08 | USD | ≈0.48% |
| Ago 29, 2025 | $0,08 | USD | ≈0.46% |
| Mai 30, 2025 | $0,08 | USD | ≈0.51% |
| Fev 28, 2025 | $0,06 | USD | ≈0.49% |
| Nov 29, 2024 | $0,06 | USD | ≈0.44% |
| Ago 30, 2024 | $0,06 | USD | ≈0.54% |
| Mai 31, 2024 | $0,06 | USD | ≈0.44% |
| Fev 29, 2024 | $0,03 | USD | ≈0.37% |
| Nov 30, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.51% |
| Ago 31, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.44% |
| Mai 31, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.52% |
| Fev 28, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.46% |
| Nov 30, 2022 | $0,03 | USD | ≈0.50% |
| Ago 31, 2022 | $0,03 | USD | ≈0.65% |
| Mai 31, 2022 | $0,03 | USD | ≈0.65% |
| Fev 28, 2022 | $0,03 | USD | ≈0.60% |
| Nov 30, 2021 | $0,03 | USD | ≈0.54% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Jul 15, 2026 | $0.69 | $0.65 | 6.0% |
| 31 de Março de 2026 | $0.60 | $0.61 | -2.2% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.65 | $0.60 | 7.8% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.57 | $0.55 | 3.1% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.51 | $0.47 | 8.2% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.47 | $0.49 | -4.1% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.44B | $1.98B | $1.56B | $1.51B | $1.57B | $1.29B | $847M | $925M | $1.93B | $1.48B | $1.26B | $1.11B | |
| SG&A Expense | $247M | $314M | $211M | $165M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $3.44B | $1.02B | $224M | $261M | $643M | $463M | · | · | · | · | |
| Interest Income | $7.78B | $7.34B | $6.23B | $2.69B | $1.37B | $1.13B | $1.73B | $1.39B | $908M | $606M | $492M | $416M | |
| Pretax Income | $4.77B | $3.69B | $3.07B | $2.00B | $1.79B | $1.26B | $1.16B | $1.20B | $1.05B | $761M | $458M | $506M | |
| Income Tax | $414M | $288M | $257M | $156M | $151M | $77M | $68M | $71M | $256M | $62M | $43M | $47M | |
| Net Income | $4.36B | $3.41B | $2.81B | $1.84B | $1.64B | $1.18B | $1.09B | $1.12B | $793M | $699M | $415M | $459M | |
| EPS (Basic) | $2.23 | $1.75 | $1.43 | $3.78 | $3.27 | $2.44 | $2.11 | $2.30 | $1.09 | $1.28 | $0.80 | $0.79 | |
| EPS (Diluted) | $2.22 | $1.73 | $1.42 | $3.75 | $3.24 | $2.42 | $2.10 | $2.28 | $1.07 | $1.25 | $0.78 | $0.77 | |
| Shares (Basic) | 440,931,909 | 432,448,796 | 419,860,200 | 100,460,016 | 94,167,572 | 79,939,289 | 76,121,570 | 73,438,209 | 69,926,933 | 66,013,247 | 61,043,071 | 56,492,381 | |
| Shares (Diluted) | 443,859,546 | 436,011,752 | 423,387,508 | 101,299,609 | 95,009,880 | 80,638,908 | 76,825,863 | 74,266,370 | 70,904,921 | 67,299,413 | 62,509,796 | 57,709,668 | |
| EBITDA | · | · | $65M | $58M | $50M | $42M | $31M | $26M | $25M | $25M | $22M | $20M |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4.96B | $3.63B | $3.75B | $3.44B | $2.40B | $4.29B | $2.88B | $2.60B | $1.73B | $1.93B | $1.60B | $1.27B | |
| PP&E (Net) | $60M | $59M | $81M | $93M | $85M | $67M | $62M | $20M | $14M | $13M | $10M | $32M | |
| PP&E (Gross) | $123M | $110M | $161M | $151M | $125M | $97M | $75M | $33M | $26M | $22M | $27M | $73M | |
| Accum. Depreciation | $63M | $51M | $80M | $58M | $40M | $30M | $13M | $13M | $12M | $9M | $17M | $41M | |
| Intangibles | $52M | $48M | $43M | $48M | $46M | $37M | $34M | $33M | $29M | $28M | $30M | · | |
| Total Assets | $203.24B | $150.14B | $128.25B | $115.14B | $109.11B | $95.68B | $71.68B | $60.55B | $61.16B | $54.67B | $48.73B | $43.38B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | $16M | $17M | $15M | $74M | · | $34M | |
| Total Liabilities | $182.77B | $133.54B | $114.18B | $103.53B | $98.89B | $86.68B | $63.74B | $53.39B | $54.73B | $48.85B | $43.39B | $38.20B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | $16M | $17M | $15M | $74M | · | $34M | |
| Paid-in Capital | $1.96B | $1.82B | $1.73B | $1.58B | $1.44B | $1.24B | $934M | $898M | $832M | $775M | $718M | $635M | |
| Retained Earnings | $3.37B | $2.52B | $1.85B | $1.29B | $953M | $683M | $520M | $390M | $251M | $203M | $145M | $121M | |
| Treasury Stock | $16M | $7M | $3M | $6M | $5M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| AOCI | $56M | $-45M | $8M | $-22M | $4M | $26M | · | $-4M | $9M | $-2M | $2M | $12M | |
| Stockholders' Equity | $5.36B | $4.28B | $3.58B | $2.85B | $2.40B | $1.95B | $1.45B | $1.28B | $1.09B | $974M | $863M | $766M | |
| Liabilities + Equity | $203.24B | $150.14B | $128.25B | $115.14B | $109.11B | $95.68B | $71.68B | $60.55B | $61.16B | $54.67B | $48.73B | $43.38B | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63,985,335 | 58,473,186 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $61M | $67M | $65M | $58M | $50M | $42M | $31M | $26M | $25M | $25M | $22M | $20M | |
| Stock-based Comp | $118M | $112M | $100M | $92M | $80M | $65M | $60M | $58M | $53M | $51M | $50M | $41M | |
| Deferred Tax | $41M | $-2M | $30M | $20M | $23M | $9M | $24M | $21M | $147M | $27M | $15M | $18M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $3M | $10M | $16M | $16M | $2M | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | $1.54B | $1.96B | $4.11B | $6.77B | $1.46B | $1.13B | $-876M | $-258M | $223M | $294M | |
| Operating Cash Flow | $15.81B | $8.72B | $4.54B | $3.97B | $5.90B | $8.07B | $2.67B | $2.36B | $1.06B | $635M | $725M | $417M | |
| Investing Cash Flow | $-171M | $-44M | $-52M | $-67M | $-188M | $-50M | $-89M | $-57M | $-26M | $-6M | · | $54M | |
| Dividends Paid | $134M | $92M | $42M | $40M | $38M | $32M | $31M | $29M | $28M | $26M | $25M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $-969M | $-833M | $-624M | $-470M | $-523M | $-229M | $-419M | $-399M | $-374M | $-189M | · | $-308M | |
| Net Change in Cash | $15.06B | $7.64B | $3.99B | $3.32B | $5.09B | $7.91B | $2.18B | $1.82B | $730M | $415M | $332M | $56M | |
| Taxes Paid | $316M | $279M | $228M | $148M | $114M | $64M | $51M | $50M | $47M | $29M | $31M | $37M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | · | 180.6% | 122.3% | 104.3% | 91.6% | 42.2% | 47.5% | 41.1% | 47.4% | 33.0% | 4.0% | |
| Pretax Margin | · | · | 197.1% | 132.7% | 114.0% | 97.6% | 44.8% | 50.5% | 54.4% | 51.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | 4.2% | 3.9% | 3.2% | 3.3% | 1.2% | 1.1% | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | |
| ROA | · | · | 2.3% | 1.6% | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 1.8% | 1.4% | 1.4% | 0.90% | 0.11% | |
| ROE | · | · | 87.4% | 70.3% | 75.3% | 69.3% | 79.7% | 94.9% | 76.0% | 76.1% | 50.9% | 6.0% |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.0 |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13.49 | $13.11 | |
| Revenue / Share | · | · | $14.71 | $14.87 | $16.50 | $15.96 | $33.58 | $31.86 | $27.18 | $21.92 | $20.09 | $19.33 | |
| Cash Flow / Share | · | · | $42.93 | $39.17 | $62.06 | $100.05 | $34.70 | $31.72 | $2.00 | $8.08 | $11.60 | $7.23 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $25.02 | $21.71 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.03 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $1.73 | $1.42 | $3.75 | $3.24 | $2.42 | $2.10 | $2.28 | $1.07 | $1.25 | $0.78 | $0.77 |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 23.4% | 27.0% | 3.4% | -4.0% | 21.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 17.4% | 8.0% | 6.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 13.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.3% | 21.8% | -62.1% | 15.7% | 33.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -16.0% | -18.9% | -16.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -1.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 27.9% | 21.2% | 52.7% | 12.6% | 38.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 33.2% | 27.7% | 33.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 29.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 33.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.44B | $1.98B | $1.56B | $1.51B | $1.57B | $1.29B | $847M | $925M | $1.93B | $1.48B | $1.26B | $1.11B | |
| Net Income TTM | $4.36B | $3.41B | $2.81B | $1.84B | $1.64B | $1.18B | $1.09B | $1.12B | $793M | $699M | $415M | $459M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $697M | $426M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-809M | |
| P/E | 29.0 | 25.5 | 14.6 | 4.8 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 6.0 | 13.8 | 7.3 | 14.0 | 9.5 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.6 | 0.4 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.8 | 0.6 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 | 1.0 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -41.1 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.7 | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.6% | 5.4% | |
| Earnings Yield | 3.5% | 3.9% | 6.9% | 20.7% | 16.3% | 15.9% | 18.0% | 16.7% | 7.2% | 13.7% | 7.2% | 10.6% | |
| Payout Ratio | · | · | 1.5% | 2.2% | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 3.5% | 3.7% | 6.0% | 51.0% | |
| Annual Payout | $134M | $92M | $42M | $40M | $38M | $32M | $31M | $29M | $28M | $26M | $25M | $23M |
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $760M | $699M | $667M | $603M | $578M | $592M | $558M | $507M | $474M | $438M | $403M | $385M | $369M | $400M | $374M | $365M | |
| SG&A Expense | $68M | $68M | $62M | $62M | $61M | $62M | $59M | $153M | $52M | $50M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.01B | · | $910M | $851M | $710M | · | $310M | |
| Interest Income | $2.24B | $1.95B | $2.07B | $2.10B | $1.89B | $1.72B | $1.86B | $1.89B | $1.83B | $1.76B | $1.70B | $1.64B | $1.54B | $1.35B | $1.11B | $783M | |
| Pretax Income | $1.46B | $1.29B | $1.30B | $1.31B | $1.10B | $1.05B | $1.04B | $909M | $880M | $866M | $816M | $840M | $652M | $761M | $689M | $523M | |
| Income Tax | $118M | $117M | $99M | $126M | $98M | $91M | $71M | $75M | $71M | $71M | $77M | $68M | $51M | $61M | $56M | $40M | |
| Net Income | $1.34B | $1.17B | $1.20B | $1.19B | $1.01B | $964M | $969M | $834M | $809M | $795M | $739M | $772M | $601M | $700M | $633M | $483M | |
| EPS (Basic) | $0.70 | $0.60 | $-0.82 | $0.59 | $0.51 | $0.49 | $-0.72 | $0.42 | $0.42 | $1.63 | $-2.79 | $1.57 | $1.21 | $1.44 | $1.33 | $0.98 | |
| EPS (Diluted) | $0.69 | $0.59 | $-0.82 | $0.59 | $0.51 | $0.48 | $-0.71 | $0.42 | $0.41 | $1.61 | $-2.76 | $1.56 | $1.20 | $1.42 | $1.32 | $0.97 | |
| Shares (Basic) | 447,903,860 | 445,448,291 | · | 444,060,813 | 438,457,863 | 435,693,524 | · | 435,031,964 | 430,876,080 | 107,070,830 | · | 106,233,557 | 103,587,557 | 102,958,660 | · | 101,818,667 | |
| Shares (Diluted) | 450,088,032 | 448,369,291 | · | 446,528,983 | 441,439,924 | 439,462,964 | · | 438,145,440 | 434,507,344 | 108,149,440 | · | 107,011,427 | 104,463,729 | 104,042,571 | · | 102,555,482 | |
| EBITDA | $17M | $16M | · | $15M | $15M | $15M | · | · | · | $17M | · | · | · | $16M | · | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7.71B | $5.08B | $4.96B | $5.13B | $4.69B | $3.50B | $3.63B | $3.60B | $3.92B | $4.06B | $3.75B | $3.82B | $3.68B | $3.21B | $3.44B | $3.18B | |
| PP&E (Net) | · | · | $60M | · | · | · | $59M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $123M | · | · | · | $110M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $63M | · | · | · | $51M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | · | · | $52M | · | · | · | $48M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $247.31B | $218.75B | $203.24B | $200.22B | $181.47B | $157.67B | $150.14B | $148.53B | $136.65B | $132.24B | · | $120.64B | $120.59B | $119.47B | · | $114.68B | |
| Total Liabilities | $225.06B | $197.49B | $182.77B | $180.74B | $162.96B | $140.19B | $133.54B | $132.52B | $121.46B | $117.58B | · | $107.37B | $107.94B | $107.24B | · | $103.78B | |
| Paid-in Capital | $2.02B | $1.97B | $1.96B | $1.94B | $1.89B | $1.83B | $1.82B | $1.80B | $1.78B | $1.74B | · | $1.72B | $1.63B | $1.59B | · | $1.57B | |
| Retained Earnings | $3.87B | $3.60B | $3.37B | $3.12B | $2.89B | $2.70B | $2.52B | $2.33B | $2.17B | $2.02B | · | $1.70B | $1.55B | $1.43B | · | $1.17B | |
| Treasury Stock | $9M | $12M | $16M | $7M | $14M | $11M | $7M | $4M | $4M | $3M | · | $3M | $5M | $4M | · | $4M | |
| AOCI | $20M | $35M | $56M | $52M | $62M | $-17M | $-45M | $19M | $-20M | $-18M | · | $-29M | $-10M | $-17M | · | $-60M | |
| Stockholders' Equity | $5.90B | $5.58B | $5.36B | $5.11B | $4.83B | $4.50B | $4.28B | $4.14B | $3.93B | $3.73B | · | $3.39B | $3.16B | $3.00B | · | $2.68B | |
| Liabilities + Equity | $247.31B | $218.75B | $203.24B | $200.22B | $181.47B | $157.67B | $150.14B | $148.53B | $136.65B | $132.24B | · | $120.64B | $120.59B | $119.47B | · | $114.68B |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $17M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $16M | $17M | $17M | $17M | $16M | $17M | $16M | $16M | $15M | $14M | |
| Stock-based Comp | $32M | $33M | $28M | $31M | $28M | $31M | $32M | $26M | $26M | $28M | $25M | $26M | $23M | $26M | $28M | $22M | |
| Deferred Tax | $10M | $1M | $13M | $20M | $9M | $-1M | $-9M | $1M | $7M | $-1M | $21M | $2M | $4M | $3M | $12M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $2.39B | · | · | · | $1.57B | · | · | · | $844M | · | · | · | $-1.67B | · | · | |
| Operating Cash Flow | $6.22B | $3.61B | $1.61B | $4.48B | $7.14B | $2.58B | $1.84B | $3.58B | $1.62B | $1.68B | $2.37B | $979M | $2.12B | $-923M | $-30M | $2.41B | |
| Investing Cash Flow | $-66M | $-12M | $-59M | $-44M | $-42M | $-26M | $18M | $-35M | $-14M | $-13M | $-25M | $-18M | $-15M | $6M | $-19M | $-22M | |
| Dividends Paid | $39M | $36M | $36M | $36M | $35M | $27M | $27M | $27M | $27M | $11M | $11M | $10M | $11M | $10M | $10M | $10M | |
| Financing Cash Flow | $-287M | $-316M | $-183M | $-230M | $-331M | $-225M | $-186M | $-177M | $-333M | $-137M | $-108M | $-127M | $-252M | $-137M | $-122M | $-70M | |
| Net Change in Cash | $5.81B | $3.20B | $1.38B | $4.17B | $7.07B | $2.44B | $1.42B | $3.52B | $1.26B | $1.43B | $2.38B | $758M | $1.88B | $-1.03B | $-13M | $2.20B | |
| Taxes Paid | $166M | $15M | $65M | $58M | $153M | $40M | $66M | $61M | $120M | $32M | $66M | $37M | $75M | $50M | $59M | $24M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 176.0% | 167.5% | · | 196.7% | 174.0% | 162.8% | · | 164.5% | 170.7% | 181.5% | · | 200.5% | 162.9% | 175.0% | · | 132.3% | |
| Pretax Margin | 191.6% | 184.3% | · | 217.6% | 191.0% | 178.2% | · | 179.3% | 185.7% | 197.7% | · | 218.2% | 176.7% | 190.2% | · | 143.3% | |
| EBITDA Margin | 2.2% | 2.3% | · | 2.5% | 2.6% | 2.5% | · | · | · | 3.9% | · | · | · | 4.0% | · | · | |
| ROA | 0.62% | 0.62% | · | 0.68% | 0.63% | 0.67% | · | 0.62% | 0.63% | 0.63% | · | 0.66% | 0.51% | 0.60% | · | 0.44% | |
| ROE | 24.9% | 23.2% | · | 25.6% | 23.0% | 23.4% | · | 22.1% | 22.8% | 23.6% | · | 25.4% | 21.1% | 25.7% | · | 19.3% |
Eficiência
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.69 | $1.56 | · | $1.35 | $1.31 | $5.39 | · | $4.63 | $4.36 | $4.05 | · | $3.60 | $3.53 | $3.84 | · | $3.56 | |
| Cash Flow / Share | · | $8.05 | · | · | · | $23.52 | · | · | · | $15.56 | · | · | · | $-8.87 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.09 | $0.08 | · | $0.08 | $0.08 | $0.06 | · | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $-0.28 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $-0.20 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $0.87 | · | $0.87 | $0.70 | $0.60 | · | $-0.32 | $0.82 | $1.61 | · | $5.50 | $4.91 | $4.43 | · | $3.08 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.73B | $2.55B | · | $2.33B | $2.23B | $2.13B | · | $1.82B | $1.70B | $1.59B | · | $1.53B | $1.51B | $1.50B | · | $1.51B | |
| Net Income TTM | $4.90B | $4.56B | · | $4.12B | $3.77B | $3.58B | · | $3.18B | $3.12B | $2.91B | · | $2.71B | $2.42B | $2.18B | · | $1.55B | |
| P/E | 82.9 | 77.1 | · | 79.1 | 79.2 | 69.0 | · | -108.9 | 37.4 | 17.3 | · | 3.9 | 4.2 | 4.7 | · | 5.2 | |
| Earnings Yield | 1.2% | 1.3% | · | 1.3% | 1.3% | 1.5% | · | -0.92% | 2.7% | 5.8% | · | 25.4% | 23.6% | 21.5% | · | 19.3% | |
| Payout Ratio | · | 3.1% | · | · | 3.5% | 2.8% | · | · | · | 1.4% | · | · | · | 1.4% | · | 2.1% | |
| Annual Payout | $147M | $143M | · | $125M | $132M | · | · | · | $59M | $43M | · | $41M | $41M | $41M | · | $40M |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $2.44B | · | $1.98B | $1.56B | $1.51B |
| Lucro líquido | $4.36B | · | $3.41B | $2.81B | $1.84B |
| EPS Diluído | $2.22 | · | $1.73 | $1.42 | $3.75 |
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Investidores institucionais (13F) 1.194 declarantes · $36.6B total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 201 (+45 vs trimestre anterior) | 68 (-29 vs trimestre anterior) | 389 (-8 vs trimestre anterior) | 399 (+58 vs trimestre anterior) | +13.0M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $3.360.477.700 | 52.254.357 | 9,18% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $2.883.605.830 | 33.129.663 | 7,88% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.467.577.037 | 28.349.920 | 6,74% | Ações |
| STATE STREET CORP | $1.691.863.240 | 19.437.767 | 4,62% | Ações |
| FMR LLC | $1.029.522.215 | 11.828.151 | 2,81% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $925.466.304 | 10.641.906 | 2,53% | Ações |
| Invesco Ltd. | $845.069.618 | 9.708.980 | 2,31% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $759.362.376 | 8.724.292 | 2,07% | Ações |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $725.948.416 | 8.340.400 | 1,98% | Ações |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $642.541.553 | 7.382.141 | 1,76% | Ações |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $554.055.840 | 6.365.531 | 1,51% | Ações |
| NORGES BANK | $551.326.418 | 6.334.173 | 1,51% | Ações |
| Orbis Allan Gray Ltd | $528.269.261 | 6.069.270 | 1,44% | Ações |
| W1M Asset Management Ltd | $520.149.240 | 5.975.636 | 1,42% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $518.240.919 | 5.954.055 | 1,42% | Ações |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $485.946.757 | 5.583.028 | 1,33% | Ações |
| Ninety One UK Ltd | $457.716.269 | 5.258.689 | 1,25% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $457.541.859 | 5.187.549 | 1,25% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $447.929.176 | 5.146.242 | 1,22% | Ações |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | $420.468.306 | 4.830.748 | 1,15% | Ações |
| BAMCO INC /NY/ | $418.419.907 | 4.807.214 | 1,14% | Ações |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $401.329.838 | 4.601.941 | 1,10% | Ações |
| 1832 Asset Management L.P. | $377.831.849 | 4.340.899 | 1,03% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $361.811.940 | 4.156.847 | 0,99% | Ações |
| Egerton Capital (UK) LLP | $359.424.369 | 4.129.416 | 0,98% | Ações |
| W1M Investment Management Ltd | $338.771.841 | 4.922.936 | 0,93% | Ações |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $334.107.131 | 3.838.547 | 0,91% | Ações |
| TD Asset Management Inc | $317.863.726 | 3.651.927 | 0,87% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $313.840.825 | 3.605.708 | 0,86% | Ações |
| UBS Group AG | $296.468.859 | 3.406.122 | 0,81% | Ações |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $295.886.648 | 3.399.433 | 0,81% | Ações |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $295.671.656 | 4.597.600 | 0,81% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $291.594.097 | 3.350.116 | 0,80% | Ações |
| Capital World Investors | $283.351.060 | 3.255.412 | 0,77% | Ações |
| JARISLOWSKY, FRASER Ltd | $256.290.276 | 3.724.608 | 0,70% | Ações |
| BARCLAYS PLC | $227.929.382 | 2.618.674 | 0,62% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $218.046.602 | 2.505.131 | 0,60% | Ações |
| Bank of New York Mellon Corp | $210.639.473 | 2.420.031 | 0,58% | Ações |
| Legal & General Group Plc | $199.025.056 | 2.286.593 | 0,54% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $197.889.180 | 2.273.543 | 0,54% | Ações |
| Progeny 3, Inc. | $191.108.506 | 2.195.640 | 0,52% | Ações |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $183.329.846 | 2.106.272 | 0,50% | Ações |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $180.578.928 | 2.074.666 | 0,49% | Ações |
| Amundi | $176.663.695 | 2.029.684 | 0,48% | Ações |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $147.550.077 | 1.695.198 | 0,40% | Ações |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $142.567.479 | 2.125.652 | 0,39% | Ações |
| Bares Capital Management, Inc. | $141.789.129 | 2.060.589 | 0,39% | Ações |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $139.484.559 | 1.602.534 | 0,38% | Ações |
| FIL Ltd | $137.629.389 | 1.581.220 | 0,38% | Ações |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $132.974.371 | 1.527.739 | 0,36% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 3 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| IB Global Investments LLC, IBG LLC, Interactive Brokers Group, Inc., IBG Holdings LLC, IBKR Member Holdings LLC, Thomas Peterffy 2018 Revocable Trust, Thomas Peterffy ×2 declarações | 10 de Outubro de 2024 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| IBG Holdings LLC, Thomas Peterffy ×9 declarações | 4 de Agosto de 2022 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| TCV VI, L.P., TCV VII, L.P., TCV VII (A), L.P., TCV MEMBER FUND, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VI, L.L.C., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, LTD., TCV VI MANAGEMENT, LLC, TCV VII MANAGEMENT, LLC, JAY C. HOAG, RICHARD H. KIMBALL, JOHN L. DREW, JON Q. REYNOLDS, JR., ROBERT W. TRUDEAU, CHRISTOPHER P. MARSHALL, TIMOTHY P. MCADAM, JOHN C. ROSENBERG, DAVID L. YUAN ×5 declarações | 23 de Janeiro de 2013 | · | Declaração inicial | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 18 insiders · 1 diretores · 7 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl H Nemser | Vice Chairman | 31 de Julho de 2026 A | 803.568 | 0 | 8 | $-30.725.593 |
| Lori A Conkling | Conselheiro | 1 de Outubro de 2026 P | 2.584 | 9 | 0 | $20.119 |
| Gary Katz | Conselheiro | 31 de Dezembro de 2022 A | 1.928 | 0 | 0 | $0 |
| John M. Damgard | Conselheiro | 31 de Dezembro de 2021 A | 2.188 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne Hilbert Wagner | Conselheiro | 31 de Dezembro de 2014 A | 2.573 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J. Gates | Conselheiro | 18 de Janeiro de 2013 A | 15.483 | 0 | 0 | $0 |
| Philip D Defeo | Conselheiro | 31 de Julho de 2007 P | 5.000 | 0 | 0 | $0 |
| Denis Mendonca | · | 8 de Maio de 2026 F | 145.071 | 0 | 0 | $0 |
| Milan Galik | · | 8 de Maio de 2026 F | 3.215.389 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Jonathan Brody | · | 8 de Maio de 2026 F | 2.856.806 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Aj Frank | · | 8 de Maio de 2026 F | 251.518 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence E Harris | · | 28 de Abril de 2026 S | 173.482 | 0 | 6 | $-5.767.543 |
| Richard H Repetto | · | 1 de Janeiro de 2026 A | 3.046 | 0 | 0 | $0 |
| Nicole Yuen | · | 1 de Janeiro de 2026 A | 10.126 | 0 | 0 | $0 |
| William Peterffy | · | 1 de Janeiro de 2026 A | 10.126 | 0 | 0 | $0 |
| Jill Bright | · | 1 de Janeiro de 2026 A | 11.082 | 1 | 0 | $26.380 |
| Thomas Peterffy | · | 20 de Fevereiro de 2025 G | 1.516.182 | 0 | 0 | $0 |
| Philip Uhde | · | 31 de Dezembro de 2023 A | 2.572 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 110 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| PFI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5,37% | 34.107 SH | 5 de Outubro de 2026 | Diário |
| CEPI · ETF Opportunities Trust | 2,70% | 33.815 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| CAML · Professionally Managed Portfolios | 2,17% | 91.254 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,90% | 446 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,87% | 415.122 SH | 5 de Outubro de 2026 | Diário |
| FXO · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1,59% | 204.257 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| RSPF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,37% | 57.764 SH | 5 de Outubro de 2026 | Diário |
| FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,24% | 34.632 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| GURU · Global X Funds | 1,11% | 7.748 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,11% | 188.568 SH | 5 de Outubro de 2026 | Diário |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 1,10% | 11.501 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,00% | 103.555 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,99% | 147.647 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,94% | 105.594 SH | 5 de Outubro de 2026 | Diário |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0,76% | 21.122 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0,74% | 6.321 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IYF · iShares Trust | 0,59% | 289.327 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,55% | 56.503 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IYG · iShares Trust | 0,55% | 135.110 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IMCG · iShares Trust | 0,55% | 245.061 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,49% | 32.088 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,45% | 80.944 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,43% | 689.358 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| LRGF · iShares Trust | 0,42% | 170.681 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,41% | 111.056 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0,41% | 39.112 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FAS · Direxion Shares ETF Trust | 0,33% | 87.783 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,30% | 85.999 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 0,29% | 1.097.219 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IMCB · iShares Trust | 0,28% | 51.835 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0,27% | 6.304 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IXG · iShares Trust | 0,25% | 19.324 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| XOEF · iShares Trust | 0,23% | 562 SH | 10 de Setembro de 2026 | Diário |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0,22% | 1.236 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SIZE · iShares Trust | 0,20% | 9.700 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,20% | 43.095 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,20% | 2.154.880 SH | 5 de Outubro de 2026 | Diário |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0,17% | 13.784 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,16% | 49.218 SH | 5 de Outubro de 2026 | Diário |
| MTUM · iShares Trust | 0,15% | 406.522 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0,12% | 2.504 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 0,12% | 43.043 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IVW · iShares Trust | 0,11% | 950.092 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,11% | 331.333 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IUSG · iShares Trust | 0,11% | 391.558 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,09% | 17.959 SH | 5 de Outubro de 2026 | Diário |
| EGLE · Global X Funds | 0,09% | 23 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0,09% | 11 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWX · iShares Trust | 0,09% | 37.869 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,08% | 18.580 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| TOPC · iShares Trust | 0,07% | 271 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,07% | 2.010.163 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,07% | 2.898.297 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,07% | 6.044 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0,07% | 84.973 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| CATH · Global X Funds | 0,07% | 10.297 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWL · iShares Trust | 0,07% | 17.000 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| XVV · iShares Trust | 0,07% | 5.116 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 5.894 SH | 5 de Outubro de 2026 | Diário |
| XCLR · Global X Funds | 0,06% | 26 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0,06% | 57 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0,06% | 578.626 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| XYLG · Global X Funds | 0,06% | 456 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0,06% | 34 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,06% | 2.695 SH | 5 de Outubro de 2026 | Diário |
| IVV · iShares Trust | 0,06% | 5.615.033 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0,06% | 22.528 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0,06% | 22.352 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,06% | 61.052 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0,06% | 7.490 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,06% | 11.572.519 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,06% | 494.280 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,06% | 157.413 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,06% | 98.154 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| ILCB · iShares Trust | 0,06% | 8.565 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0,06% | 35.918 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0,06% | 327 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0,06% | 19.040 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 62.451 SH | 5 de Outubro de 2026 | Diário |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 68.342 SH | 5 de Outubro de 2026 | Diário |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0,06% | 1.680 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0,06% | 300.572 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0,06% | 10.717 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0,05% | 36 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 0,05% | 95.203 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,05% | 127.907 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,05% | 574.965 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWV · iShares Trust | 0,05% | 119.923 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| USCL · iShares Trust | 0,05% | 16.679 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,05% | 354 SH | 5 de Outubro de 2026 | Diário |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,05% | 13.436.862 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,05% | 71.776 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,05% | 36.549 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| TOV · EA Series Trust | 0,05% | 1.552 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0,05% | 3.100 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0,05% | 651.320 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0,05% | 34.829 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0,05% | 1.192 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| TILT · FlexShares Trust | 0,04% | 11.014 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0,04% | 38.298 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 274.817 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| ACWI · iShares Trust | 0,04% | 139.043 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,04% | 9.379 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0,03% | 4.011 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,03% | 365.852 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 41.055 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 6.415 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 56.277 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IAI · iShares Trust | · | 549.322 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| SMLF · iShares Trust | · | 396.265 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
IBKR Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
Preço-alvo de 12 meses
14 analistas · 2026-10-03Alvo médio $105.40 +16,4%
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR | · | 29.0 | 23.4% | · | · | · |
| MS | $281.00B | 17.4 | 14.4% | 23.9% | 15.6% | · |
| GS | $260.60B | 17.1 | 8.9% | 29.5% | 13.9% | · |
| SCHW | $207.21B | 21.5 | 22.0% | 37.0% | 17.9% | · |
| HOOD | $101.94B | 55.2 | 51.6% | 42.1% | 21.9% | · |
| RJF | $34.20B | 16.8 | 6.6% | 13.4% | 17.7% | · |
| LPLA | · | 32.7 | 37.2% | 5.1% | 16.6% | · |
| FRHC | $8.88B | 57.7 | 9.3% | 7.0% | 11.3% | · |
| SF | · | 14.2 | 6.7% | 10.8% | 11.7% | · |
| JEF | · | 20.3 | 2.9% | 6.3% | 6.6% | · |
| EVR | · | 24.2 | 29.5% | 15.3% | 31.7% | · |
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IBKR Painel de Analistas de IA — Visões Otimistas e Pessimistas Debate 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT sobre as perspectivas da ação
A Interactive Brokers enfrenta um cabo de guerra entre a sua posição dominante no mercado e uma avaliação que não deixa margem para erros. Grok e Claude veem uma história de crescimento durável impulsionada por cripto e volumes de negociação, enquanto Gemini adverte que uma relação P/E de 118,9 está descolada da realidade. O painel dividiu-se acentuadamente sobre se a relação dívida/capital próprio de 547% da empresa é uma ferramenta padrão de corretagem ou uma armadilha de liquidez. Em última análise, o grupo permanece dividido sobre se a eficiência operacional da empresa justifica o seu pré...
Rodada 1 — Primeiras Impressões
Vejo a Interactive Brokers a vencer as guerras de corretagem com a sua plataforma tecnológica de baixo custo, atraindo traders de retalho e de cripto à medida que os volumes aumentam até 2026. O seu ROE situa-se em 19,6%, acima da mediana dos concorrentes, o que significa que a IBKR extrai mais lucro de cada dólar de capital próprio do que grandes bancos como a MS ou a GS. A margem líquida subiu para 9,06%, sinalizando um melhor controlo de custos e poder de precificação em meio ao aumento das negociações. A ação disparou de 39 para 58 dólares nos últimos meses, a minha leitura é que o momentum confirma o crescimento de clientes.
A elevada avaliação da IBKR não deixa margem para erros se os volumes de negociação estagnarem numa desaceleração de 2026. P/E TTM a 118,9 ultrapassa concorrentes como a SCHW a 18, pelo que qualquer falha nos lucros esmaga rapidamente o múltiplo. A relação dívida/capital próprio disparou para 547%, expondo o balanço a picos de taxas de juro ou choques de mercado. A razão corrente de 0,97 cai abaixo de 1, sugerindo potenciais apertos de caixa para pagamentos a clientes.
A Interactive Brokers construiu uma franquia durável e de alta margem que finalmente se traduz em crescimento de lucros. A margem líquida expandiu-se para 9,06% de 8,57% no trimestre passado, e o EPS subiu para 2,08 dólares de 1,91 dólares — aceleração real de lucros, não apenas expansão de múltiplos. A margem bruta de 54,41% diz-lhe que o poder de precificação está intacto mesmo com a intensificação da concorrência. Com uma capitalização de mercado de 109 mil milhões de dólares, a ação tem espaço para reavaliar se o mercado reconhecer que a execução automatizada em escala é um fosso defensável. Ventos de cauda da adoção de cripto (segundo notícias de março) adicionam opcionalidade.
Esta avaliação é um castelo de cartas construído sobre alavancagem. O P/E de 119 é quase 7 vezes o da Morgan Stanley e 6,5 vezes o da Charles Schwab — está a pagar pela perfeição num negócio que não é perfeito. A relação dívida/capital próprio explodiu para 547, acima dos 440 do trimestre passado, o que significa que a IBKR está a pedir emprestado agressivamente para impulsionar os retornos. Esse ROE de 19,6% parece impressionante até perceber que é amplificado pela engenharia financeira, não pela excelência operacional. Uma razão corrente de 0,97 deixa quase nenhuma almofada de liquidez. Um choque de mercado ou um vento contrário regulatório e esta alavancagem torna-se um passivo, não uma característica.
A Interactive Brokers está a escalar eficazmente a sua plataforma para capturar uma maior quota do mercado de traders sofisticados, impulsionando a rentabilidade consistente. A empresa está a entregar um retorno sobre o capital próprio de 19,6%. Esta métrica mostra que a gestão é altamente eficiente na geração de lucros a partir do capital que os acionistas investiram no negócio. Além disso, a empresa viu a sua margem de lucro líquido subir para 9,06%. Esta melhoria indica que, apesar das pressões competitivas, a empresa está a gerir com sucesso as suas despesas operacionais em relação à sua receita total, permitindo que mais de cada dólar ganho vá diretamente para o resultado final.
A avaliação atual da Interactive Brokers está descolada da realidade e não deixa absolutamente margem para erros. A ação negocia a uma relação preço/lucro de 118,9. Este múltiplo sugere que os investidores estão a pagar um prémio massivo por cada dólar de lucro atual, assumindo taxas de crescimento que podem ser impossíveis de sustentar. Adicionalmente, a relação dívida/capital próprio da empresa disparou para 547,1. Este nível de alavancagem é alarmante para uma empresa de corretagem, pois indica uma forte dependência de fundos emprestados que podem criar riscos de liquidez significativos se as condições de mercado se tornarem voláteis ou as taxas de juro mudarem inesperadamente.
Penso que a IBKR ainda oferece uma história de crescimento durável, impulsionada pela sua plataforma de corretagem escalável e poder de precificação. P/E TTM: 118,949. Esse prémio sinaliza que os investidores esperam um crescimento sustentado dos lucros e forte alavancagem de precificação para a IBKR. ROE TTM: 19,6%. Um ROE de 19,6% mostra o uso produtivo do capital próprio e rentabilidade acima da média dos concorrentes, apoiando um múltiplo premium. Dívida/Capital Próprio: 547,1. Essa alavancagem financia o crescimento e recompras, ajudando nos retornos, mas aumenta o risco se as taxas subirem ou os lucros amolecerem. O sentimento das notícias no último mês tem sido cautelosamente otimista, com burburinho sobre volumes de criptoativos a beneficiar a plataforma.
Penso que o caso do urso é que o prémio da ação é frágil e o risco do balanço está elevado. P/E TTM: 118,949. O múltiplo é muito mais rico do que os concorrentes, tornando a IBKR particularmente vulnerável se o crescimento abrandar. Dívida/Capital Próprio: 547,1. Alta alavancagem amplifica a sensibilidade às taxas de juro e ao risco de refinanciamento. Razão corrente: 0,9707. A liquidez é apertada, deixando menos margem para suportar quedas de receita. O sentimento das notícias no último mês tem sido misto, com algum ceticismo sobre a capacidade da IBKR de sustentar um alto crescimento sem mais captações de capital.
Rodada 2 — Respostas e Réplicas
Rodada 2 — Respostas e Réplicas
ChatGPT, você é muito rápido a chamar o sentimento das notícias de misto quando está inclinado para o otimismo com os ventos de cauda do crescimento de clientes. A peça de 25 de março notou um aumento de quase 4% nas ações com as soluções de negociação de cripto mais baratas da IBKR em comparação com rivais, alimentando diretamente os volumes de negociação que aumentam as margens. Isso não é ceticismo — é evidência de um fosso competitivo a alargar-se, apoiando a minha recomendação de manter em vez de uma postura cautelosa.
Preciso de discordar da Gemini aqui — você está a interpretar essa relação dívida/capital próprio como um passivo puro, mas está a perder o que ela realmente significa para uma corretora. Uma D/E de 547 soa catastrófica até se lembrar que as corretoras são negócios inerentemente alavancados; elas emprestam dinheiro e valores mobiliários de clientes como parte das operações normais. Isso não é engenharia financeira da forma como seria para um fabricante. O que importa é se a IBKR pode servir essa dívida com o fluxo de caixa operacional, não se a relação parece assustadora numa folha de cálculo. O risco real não é a alavancagem em si — é a razão corrente de 0,97, que sinaliza liquidez apertada. Mas Gemini, você confundiu dois problemas separados numa narrativa de fim do mundo, e isso é descuidado.
Claude, o seu ponto sobre a alavancagem ser um castelo de cartas é o risco mais crítico aqui, mas acho que subestima o perigo da razão corrente. A 0,97, a empresa tem menos de um dólar de ativos líquidos para cada dólar de passivos de curto prazo. Isso significa que se a volatilidade do mercado disparar e os clientes exigirem liquidez simultaneamente, a IBKR tem essencialmente zero margem para erros para cumprir essas obrigações. Confiar em liquidez tão escassa enquanto carrega uma relação dívida/capital próprio de 547,1 é uma receita para um evento de desalavancagem forçada que seria catastrófico para os acionistas.
Claude, o seu ponto sobre a alavancagem é válido como risco, mas a dívida da IBKR não é imprudente — é uma ferramenta deliberada para escalar uma plataforma de alta margem e capturar uma maior quota de mercado num espaço de corretagem lotado. Dívida/Capital Próprio está em 547,1. Esse nível de alavancagem pode magnificar o ROE e o crescimento, mas também aumenta o risco de refinanciamento se as taxas subirem. Num 2026 mais lento, esse equilíbrio pode ser stressado à medida que os custos de financiamento se movem.
Rodada 3 — Réplicas Finais
Rodada 3 — Réplicas Finais
Gemini, estou do lado de Claude no vosso debate sobre os riscos do balanço. Dívida/Capital Próprio a 547 parece selvagem, mas é padrão para corretoras, onde fundos de clientes emprestados alimentam as operações diárias e impulsionam esse ROE de 19,6% sem perigo indevido. A razão corrente de 0,97 é mais apertada do que o ideal, sinalizando cobertura escassa para fluxos de saída de curto prazo se a volatilidade aumentar. Ainda assim, com o EPS a subir para 2,08 dólares e margens brutas estáveis, o fluxo de caixa da IBKR deve dar conta — sem pânico de desalavancagem.
Quero discordar da leitura de Grok sobre o sentimento das notícias aqui. Grok, você está a selecionar um ponto de dados otimista — o anúncio de cripto de 25 de março — e a tratá-lo como prova de um fosso competitivo a alargar-se. Mas é assim que as corretoras ganham quota de mercado. Uma solução de cripto mais barata é o mínimo, não um fosso. O que não estou a ouvir de ninguém é o risco de concentração de clientes. A Interactive Brokers não detalha que percentagem do volume de negociação ou receita vem de retalho versus institucional, ou se um punhado de grandes fundos de hedge ou prop shops impulsionam um fluxo desproporcional. Se 40% das comissões vêm de cinco clientes e um deles migra para Citadel Connect ou uma nova plataforma rival, os lucros caem rapidamente. Esse é o verdadeiro risco de cauda que ninguém nomeou ainda — não a alavancagem, não a avaliação. Até sabermos a concentração de clientes da IBKR, o caso do touro está incompleto.
Claude, tenho de contestar a sua desconsideração da relação dívida/capital próprio como meras 'operações de corretagem'. Embora você esteja certo de que as corretoras têm balanços únicos, a relação dívida/capital próprio de 547,1 da IBKR é um outlier que sugere uma gestão agressiva da estrutura de capital em vez de apenas intermediação de caixa de clientes. Esta relação representa a dívida total em relação ao capital próprio dos acionistas, o que significa que a empresa depende fortemente de financiamento externo para financiar as suas operações. Quando combina isso com uma razão corrente de 0,97, que mostra que a empresa tem menos de um dólar de ativos líquidos para cada dólar de obrigações de curto prazo, o risco de uma compressão de liquidez é inegável.
Penso, Claude, que a sua preocupação com a alavancagem é um risco real, mas o maior impulsionador aqui será a regulamentação e os fluxos macro em 2026. Claude, o seu ponto sobre D/E é agudo, mas é o contexto político que pode descarrilar qualquer prémio. Uma métrica a observar: P/E TTM 118,95. Esse múltiplo elevado sinaliza as expectativas de crescimento incorporadas na IBKR, e uma mudança regulatória material ou uma desaceleração do volume de cripto poderia comprimi-lo rapidamente. Além dos números, observe as regras de capital de corretoras dos EUA, a supervisão da custódia de cripto e os movimentos de taxas e do dólar que impulsionam a atividade do cliente e a liquidez. Grok, Gemini, a vossa visão sobre o momentum continua relevante aqui.
Previsões de Preço
| Modelo | Alvo 3M | Alvo 6M | Raciocínio |
|---|---|---|---|
| Grok | $62.00 | $68.00 | Penso que a IBKR negocia lateralmente para cima com volumes de negociação duráveis e ventos de cauda de cripto, mas a sua avaliação vertiginosa limita ganhos explosivos até 2026Q2. O catalisador chave é a divulgação de lucros do Q2 de 2026 em meados de julho, onde um EPS sustentado acima de 2,10 dólares validaria o crescimento de clientes e justificaria uma reavaliação. O grande risco é um ciclo de corte de taxas do Fed a gerar volatilidade que stressa a razão corrente de 0,97, forçando medidas de liquidez. A um P/E forward a contrair para 100 de 119, isso implica que o mercado reduz o preço da perfeição, mas ainda recompensa a vantagem de ROE de 19,6% sobre concorrentes como a SCHW. |
| Claude | $48.50 | $52.00 | Os lucros da IBKR estão genuinamente a acelerar — EPS até 2,08 dólares, margem líquida a subir — mas o P/E de 119 é insustentável se o crescimento normalizar. A minha tese: a ação reavalia para baixo à medida que o mercado precifica um P/E mais realista de 25–30 quando os volumes de 2026 se estabilizarem. Catalisador: o print de lucros do Q2 no final de julho mostrará se os ventos de cauda de cripto e o fluxo de retalho se mantêm ou desaparecem; uma falha desencadeia uma compressão rápida do múltiplo. Risco: um rally de cripto ou um pivô do Fed reacende o apetite pelo risco, estendendo o prémio do múltiplo. A atual razão de liquidez de 0,97 é a verdadeira restrição — não a alavancagem em si, mas a cobertura de caixa apertada se os resgates de clientes dispararem. Mantenho a minha recomendação de manter, mas prevejo uma modesta desvantagem à medida que a espuma se dissipa. |
| Gemini | $38.50 | $35.00 | A minha tese é que o mercado eventualmente penalizará a IBKR pela sua avaliação insustentável e perfil de liquidez precário à medida que a volatilidade normaliza. Um catalisador concreto para a desvantagem é o relatório de lucros de 2026Q2; se os volumes de negociação não cumprirem as expectativas, o mercado provavelmente redefinirá o prémio massivo da ação. O risco principal é um aperto regulatório súbito na custódia de cripto, que evaporaria a atual narrativa de crescimento. O P/E atual de 118,9 é a métrica mais perigosa aqui, pois implica que os investidores estão a pagar por décadas de crescimento que o negócio subjacente, com a sua razão corrente de 0,97, não está estruturalmente construído para garantir durante uma desaceleração do mercado. |
| Chatgpt | $45.00 | $46.50 | A IBKR pode subir modestamente com atividade resiliente de clientes, mas a ação está num prémio que deixa pouca margem para erros. O próximo print de lucros de 2026Q2, esperado este trimestre, mostrando crescimento contínuo de volumes e margens estáveis validaria a tese de crescimento e levaria o preço em direção ao meu alvo de seis meses. Uma desaceleração mais acentuada nos volumes de negociação ou uma regulamentação agressiva poderia desencadear uma compressão de múltiplos e quebrar a tese. O P/E está em torno de 118,95, o que significa que os investidores estão a pagar por anos de crescimento hoje; qualquer falha ou desaceleração do crescimento reavaliaria a ação. |
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