POWL
NASDAQ
US
Powell Industries, Inc. - Common Stock
$547,81
▼ $-6,24
(-1,13%)
Vol 113K
12
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$3.9B
P/E
21,3
ROE
31,8%
Margem
16,4%
D/E
0,00
Beta
0,87
Rendimento div.
0,34%
52W
$146–$413
Consenso de Wall Street
12 analistas · Abr 20262
Compra forte
6
Compra
4
Manter
0
Venda
0
Venda forte
66,7%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $2,97 | $3,42 | +$0,45 |
| Set 2025 | $3,86 | $4,22 | +$0,36 |
| Jun 2025 | $3,85 | $3,96 | +$0,11 |
| Mar 2025 | $3,51 | $3,81 | +$0,30 |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 31.8% | 31.8% |
| P/E (TTM) | 14.48 | 16.45 | 21.28 | 26.38 | 21.51 | 21.33 |
| Net Margin | 16.9% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.4% | 16.4% |
| Gross Margin | 30.7% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 29.4% | 29.4% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.09 | 2.09 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
17,9%
P/S (TTM)
3,49
P/B
5,7
EPS (TTM)
$14,85
CF/Share
$3,75
Cresc. receita 3A
+27,5%
52W High
$413,00
52W Low
$146,02
$146,02
Faixa de 52 semanas
$413,00
Як POWL виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка POWL vs аналоги Electrical Equipment
P/E
21,3
▼
25%
abaixo
pares
(28,4)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
3,5
▲
3%
acima
pares
(3,4)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/B
5,7
▲
94%
acima
pares
(3,0)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
0,3%
▼
64%
abaixo
pares
(0,9%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість POWL vs аналоги Electrical Equipment
ROE
31,8%
▲
377%
acima
pares
(6,7%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
16,4%
▲
415%
acima
pares
(3,2%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
29,4%
▲
9%
acima
pares
(26,8%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
ROA
17,9%
▲
392%
acima
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя POWL vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
0,0
▼
100%
abaixo
pares
(21,3)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
2,1
▼
6%
abaixo
pares
(2,2)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,9
▼
41%
abaixo
pares
(1,5)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів POWL
POWL
Mediana dos pares
Indústria
POWL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio