PROV
NASDAQ
US
Provident Financial Holdings, Inc. - Common Stock
$16,26
▲ +$0,01
(+0,06%)
Vol 8K
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$103.0M
P/E
17,1
ROE
4,7%
Margem
20,2%
D/E
0,05
Beta
0,31
Rendimento div.
3,52%
52W
$13–$16
Consenso de Wall Street
6 analistas · Abr 20260
Compra forte
0
Compra
3
Manter
1
Venda
2
Venda forte
0,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Lucros
Taxa de superação: 0,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,39 | $0,22 | $-0,17 |
| Set 2025 | $0,31 | $0,25 | $-0,06 |
| Jun 2025 | $0,29 | $0,24 | $-0,05 |
| Mar 2025 | $0,31 | $0,28 | $-0,03 |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
| P/E (TTM) | 16.41 | 16.21 | 16.56 | 17.09 | 16.41 | 17.07 |
| Net Margin | — | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 20.2% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
0,5%
P/S (TTM)
1,92
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,90
CF/Share
$1,59
Cresc. receita 3A
+2,7%
52W High
$16,37
52W Low
$12,98
$12,98
Faixa de 52 semanas
$16,37
Як PROV виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка PROV vs аналоги Banking
P/E
17,1
▲
36%
acima
pares
(12,6)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/S
1,9
▼
17%
abaixo
pares
(2,3)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
0,8
▼
24%
abaixo
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
3,5%
▲
18%
acima
pares
(3,0%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Прибутковість PROV vs аналоги Banking
ROE
4,7%
▼
48%
abaixo
pares
(9,0%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Net margin
20,2%
▼
29%
abaixo
pares
(28,6%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
0,5%
▼
49%
abaixo
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя PROV vs аналоги Banking
D/E ratio
0,1
▼
100%
abaixo
pares
(13,8)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,3
▼
55%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів PROV
PROV
Mediana dos pares
Indústria
PROV прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
PROV vs аналоги: ключові метрики
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