$42,51
▲ +$0,23
(+0,54%)
Vol 143K
9
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$1.5B
P/E
11,3
ROE
9,3%
Margem
36,2%
D/E
6,80
Beta
0,94
Rendimento div.
3,66%
52W
$31–$43
Consenso de Wall Street
13 analistas · Abr 20262
Compra forte
4
Compra
7
Manter
0
Venda
0
Venda forte
46,2%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
CHCO
City Holding Co
P/E 13,5
$1.7B
SRCE
1st Source Corp
P/E 10,3
$1.5B
GABC
German American Bancorp Inc
P/E 14,7
$1.5B
TCBK
Trico Bancshares
P/E 13,2
$1.5B
BFC
Bank First Corp
P/E 17,0
$1.2B
DCOM
Dime Community Bancshares Inc
P/E 22,6
$1.3B
HOPE
Hope Bancorp Inc
P/E 29,0
$1.4B
LKFN
Lakeland Financial Corp
P/E 14,9
$1.5B
Lucros
Taxa de superação: 75,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,89 | $0,89 | $0,00 |
| Set 2025 | $0,87 | $0,91 | +$0,04 |
| Jun 2025 | $0,82 | $0,83 | +$0,01 |
| Mar 2025 | $0,76 | $0,87 | +$0,11 |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% |
| P/E (TTM) | 11.07 | 10.98 | 10.91 | 10.57 | 11.47 | 11.28 |
| Net Margin | — | 36.2% | 36.2% | 36.2% | 36.2% | 36.2% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
1,4%
P/S (TTM)
2,64
P/B
1,1
EPS (TTM)
$3,46
Cresc. receita 3A
+2,1%
52W High
$42,95
52W Low
$30,84
$30,84
Faixa de 52 semanas
$42,95
Як STBA виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка STBA vs аналоги Banking
P/E
11,3
▼
10%
abaixo
pares
(12,6)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/S
2,6
▲
14%
acima
pares
(2,3)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/B
1,1
▲
1%
acima
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
Дивідендна дохідність
3,7%
▲
22%
acima
pares
(3,0%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Прибутковість STBA vs аналоги Banking
ROE
9,3%
▲
4%
acima
pares
(9,0%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Net margin
36,2%
▲
27%
acima
pares
(28,6%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
1,4%
▲
44%
acima
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя STBA vs аналоги Banking
D/E ratio
6,8
▼
51%
abaixo
pares
(13,8)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,9
▲
36%
acima
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів STBA
STBA
Mediana dos pares
Indústria
STBA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
STBA vs аналоги: ключові метрики
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