$48,09
▲ +$0,18
(+0,38%)
Vol 82K
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$1.5B
P/E
13,2
ROE
9,3%
Margem
29,7%
D/E
4,47
Beta
0,67
Rendimento div.
3,04%
52W
$35–$51
Consenso de Wall Street
12 analistas · Abr 20263
Compra forte
5
Compra
4
Manter
0
Venda
0
Venda forte
66,7%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
CHCO
City Holding Co
P/E 13,5
$1.7B
SRCE
1st Source Corp
P/E 10,3
$1.5B
GABC
German American Bancorp Inc
P/E 14,7
$1.5B
STBA
S&T Bancorp Inc
P/E 11,3
$1.5B
BFC
Bank First Corp
P/E 17,0
$1.2B
DCOM
Dime Community Bancshares Inc
P/E 22,6
$1.3B
HOPE
Hope Bancorp Inc
P/E 29,0
$1.4B
LKFN
Lakeland Financial Corp
P/E 14,9
$1.5B
QCRH
QCR Holdings Inc
P/E 11,5
$1.4B
Lucros
Taxa de superação: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $1,01 | $1,03 | +$0,02 |
| Set 2025 | $0,93 | $1,04 | +$0,11 |
| Jun 2025 | $0,83 | $0,84 | +$0,01 |
| Mar 2025 | $0,80 | $0,80 | +$0,00 |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 9.3% | 9.3% |
| P/E (TTM) | 11.88 | 12.47 | 12.78 | 12.22 | 13.43 | 13.17 |
| Net Margin | — | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
1,2%
P/S (TTM)
2,77
P/B
1,2
EPS (TTM)
$3,55
CF/Share
$4,21
Cresc. receita 3A
+9,3%
52W High
$50,61
52W Low
$35,20
$35,20
Faixa de 52 semanas
$50,61
Як TCBK виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка TCBK vs аналоги Banking
P/E
13,2
▲
5%
acima
pares
(12,6)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/S
2,8
▲
20%
acima
pares
(2,3)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
1,2
▲
12%
acima
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
3,0%
▲
2%
acima
pares
(3,0%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Прибутковість TCBK vs аналоги Banking
ROE
9,3%
▲
3%
acima
pares
(9,0%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Net margin
29,7%
▲
4%
acima
pares
(28,6%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
1,2%
▲
25%
acima
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя TCBK vs аналоги Banking
D/E ratio
4,5
▼
68%
abaixo
pares
(13,8)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,7
▼
3%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів TCBK
TCBK
Mediana dos pares
Indústria
TCBK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
TCBK vs аналоги: ключові метрики
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