TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock
Sobre Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock Visão geral da empresa da Wikipedia
Take-Two Interactive é uma multinacional americana publicadora, desenvolvedora e distribuidora de videogames e periféricos de videogame. A Take-Two é a proprietária integral da Rockstar Games e 2K Games. A sede da empresa está em Nova Iorque, com sede internacional em Windsor, Reino Unido. Locais de estúdio de desenvolvimento incluem San Diego, Vancouver, Toronto e Novato, Califórnia. A Take-Two tem publicado muitos jogos notáveis, incluindo a sua mais famosa série Grand Theft Auto e também as séries Red Dead, Borderlands e Civilization. Como também proprietária da 2K Games, também publica os títulos populares da 2K Sports.
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Take-Two Interactive é uma multinacional americana publicadora, desenvolvedora e distribuidora de videogames e periféricos de videogame. A Take-Two é a proprietária integral da Rockstar Games e 2K Games. A sede da empresa está em Nova Iorque, com sede internacional em Windsor, Reino Unido. Locais de estúdio de desenvolvimento incluem San Diego, Vancouver, Toronto e Novato, Califórnia. A Take-Two tem publicado muitos jogos notáveis, incluindo a sua mais famosa série Grand Theft Auto e também as séries Red Dead, Borderlands e Civilization. Como também proprietária da 2K Games, também publica os títulos populares da 2K Sports.
História
1993-2004
A Take-Two foi fundada em 1993 por Ryan Brant, filho de Peter Brant, herdeiro papel de jornal e coproprietário do Interview. Em março de 1998, a Take-Two se fortaleceu em uma série de áreas, adquirindo a BMG Interactive da Bertelsmann AG por aproximadamente $14,2 milhões. A Take 2 publicou um jogo chamado "Rats!" (Reservoir Rat) em 1998, desenvolvido pela Tarantula Games. Mais tarde, a BMG Interactive foi renomeada Rockstar Games no final de 1998.
Em fevereiro de 1999, a Take-Two publicou o jogo Biosys através da empresa Jumpstart Interactive. O jogo é uma aventura point-and-click que segue o protagonista Professor Universitário Alan Russell. Ocorre dentro da instalação ecológica ficcional, Biosphere Four. Em julho de 1999, a Take-Two publicou Hidden & Dangerous, um dos primeiros shooters táticos de primeira/terceira pessoa, e sua sequela Hidden & Dangerous 2 em 2003. Em 2004, a Take-Two pagou US$ 22,3 milhões para a Infogrames para os direitos da série Civilization.
2005-presente
Em 2005, a Take-Two começou uma série de aquisições, gastando mais de US$ 80 milhões comprando desenvolvedoras de games. Ela comprou por US$ 32 milhões os estúdios de desenvolvimento Visual Concepts e Kush Games, por US$ 11,4 milhões o Gaia Capital Group e por cerca de US$ 11,8 milhões o estúdio Irrational Games, que desenvolveu Freedom Force vs the 3rd Reich. A Take-Two formou as editoras 2K Games e 2K Sports para gerenciar um grupo de estúdios de desenvolvimento recém-adquiridos, e tratar da publicação com uma variedade de outros estúdios bem conhecidos. Como parte da criação da 2K Sports, a Take-Two adquiriu da Sega os direitos sobre os jogos de esportes ESPN 2K criados pela Visual Concepts (futebol e basquete) e a Kush Games (beisebol e hóquei); quando anunciou, a Take-Two renomeou a franquia para omitir o "ESPN" do título. Então, em novembro, a Take-Two adquiriu a Firaxis por US $ 27 milhões, incluindo eventuais prémios de desempenho. Na reunião anual em 29 de março de 2007, investidores da Take-Two depuseram cinco dos seis membros do conselho.
Em fevereiro de 2007, Ryan Brant se declarou culpado de falsificar registros de negócios. Enfrentou até quatro anos de prisão e recebeu uma sentença mais leve, ao concordar em cooperar em um acordo judicial para cooperar com os promotores. As acusações tiveram origem em 2005, quando a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos alegaram em uma ação judicial que Brant, chefe da empresa de vendas Robert Blau, e seus ex-diretores financeiros Larry Mueller e James David Jr., inflaram as receitas nos anos fiscais de 2000 e 2001. Em março de 2007, a ZelnickMedia encenou uma aquisição da empresa, juntamente com alguns dos maiores investidores da Take-Two.
Em 22 de maio de 2007, a Oasys Mobile assinou um acordo para trazer vários dos certificados de Sid Meier para o mercado móvel. Os jogos originais de Sid Meier são desenvolvidos pela empresa da Take-Two, Firaxis Games. A Oasys queria trazer esses jogos para o mercado móvel em algum momento de 2008.
Em março de 2007, a Take-Two abriu um processo contra Jack Thompson, para impedi-lo de apresentar uma queixa de perturbação da ordem pública no tribunal de Flórida como fez com Bully.
Em 8 de setembro de 2008, eles entraram em um acordo de outsourcing com a Ditan Distribuition. A Ditan assume a responsabilidade de captar, embalar, enviar e de armazenar para as empresas de edição e distribuição da Take-Two, anteriormente manipuladas pela subsidiária da Take-Two Jack of All Games. O acordo permite que a Jack of All Games venda principalmente produtos de terceiros, para se concentrar em compras, vendas e serviços para seus clientes. Em setembro de 2009, na sequência de um processo judicial, a Take-Two Interactive foi forçada a pagar $20 milhões para a liquidação da inclusão de um mini-jogo de sexo que foi incluído em Grand Theft Auto: San Andreas. Em 21 de dezembro de 2009, eles venderam a Jack of All Games para a SYNNEX Corporation. Em maio de 2007, a UFC entrou com uma ação contra a empresa sobre o jogo de vídeo que eles criaram para a organização. Em 2010, Ben Feder deixou o cargo de CEO, e foi substituído pelo presidente executivo Strauss Zelnick.
Em janeiro de 2013, ao ser dissolvida, a THQ vendeu os direitos da série de jogos de luta livre WWE para a Take-Two.
Em março de 2013, Karl Slatoff, diretor de operações da Take-Two Interactive, revelou que a empresa tem um "extenso oleoduto de títulos sem aviso prévio em desenvolvimento", juntamente com os games anunciados Grand Theft Auto V e Agent em desenvolvimento. Enquanto ele não compartilhar qualquer informação acerca do jogo, ele mencionou as franquias Red Dead, BioShock, Mafia, Borderlands, L.A. Noire e Max Payne como sendo importantes para a empresa.
Em Dezembro de 2013, o ex-editor-chefe da Marvel Bill Jemas anunciou que ele havia se juntado à Take-Two para iniciar uma "impressão fictícia gráfica".
Tentativas de aquisição
Electronic Arts
Em meados de fevereiro de 2008, a empresa rival Electronic Arts (EA) fez uma oferta de $25 por ação no valor de cerca de $2 bilhões para o conselho da Take-Two, posteriormente revisando para $26 por ação depois de ser rejeitado e fazer a oferta publicamente. Os rumores de uma aquisição flutuaram na Internet por várias semanas. Os estoques subiram 54% na segunda-feira, após o anúncio no domingo, fechando no preço de oferta de $26 por ação, enquanto que os preços das próprias ações da EA caíram 5%, a maior perda em mais de um ano.
De acordo com a edição da Game Informer de abril de 2008, o CEO da EA John Riccitiello disse que a EA considerou um negócio para a Take-Two na primavera anterior, no entanto o conselho de administração da Take-Two havia recusado o negócio. No entanto, a EA ainda estava perseguindo a aquisição da Take-Two, afirmando em uma carta, "Se você estiver disposto a proceder nessa base, no entanto, podemos buscar outros meios, incluindo a divulgação pública desta carta, para trazer a nossa oferta e o valor convincente que ela representa para as atenções dos acionistas da Take-Two". Mais tarde, a Take-Two divulgou um comunicado explicando por que a empresa rejeitou a oferta, "Além de subestimar elementos-chave do nosso negócio, a proposta da EA não reconhece o valor que estamos a construir através de nossos esforços de recuperação em curso, que vai revitalizar ainda mais a Take-Two".
A Take-Two aceitou discutir a oferta após o lançamento de Grand Theft Auto IV em 29 de abril de 2008. A aquisição teria terminado a principal competição da EA em videogames de esporte. A oferta expirou em 15 de maio de 2008, no entanto a EA estendeu a oferta até 16 de junho de 2008, com o mesmo preço de $25,74 por ação. A posição da Take-Two não se alterou e, em 14 de setembro de 2008, a EA anunciou que eles decidiram deixar a oferta expirar.
Microsoft Games
Após a EA ter tentado comprar a Take-Two, foi relatada também uma oferta da Microsoft Games para adquirir o conglomerado. A Redmond estaria tentando adquirir todas suas licenças da empresa (incluindo a série BioShock, toda a 2K Games, a série Grand Theft Auto e etc). No entanto, essas informações nunca foram confirmadas e a aquisição não ocorreu. Logo depois, Shane Kim da Microsoft Games afirmou que a empresa não vai em quaisquer circunstâncias fornecer uma soma de dinheiro para adquirir a Take-Two. Os rumores foram negados oficialmente pela Microsoft que afirmou que o assunto não era tão simples, pois caso comprasse a empresa ela também iria ficar com seus problemas financeiros, não sendo necessariamente um investimento rentável. E uma vez dona da editora, ela logicamente não iria atuar em todas as plataformas no mercado, mas apenas em mídias suportadas pela Microsoft (Xbox 360 e PC), o que geraria perdas enormes.
Activision Blizzard
Surgiram os primeiros rumores em fevereiro de 2011, depois que o site MCV 69 (especializado no ramo da indústria de jogos), a Activision Blizzard, detentora da licença de Call of Duty, Warcraft, Starcraft ou Diablo, projeto para comprar a Take-Two Interactive, atual proprietária da Rockstar Games e Irrational Games para fazer fora com licenças como Grand Theft Auto, BioShock, Civilization, Mafia e jogos da 2K Sports.
Após a separação com a Vivendi em 25 de julho de 2013, a Activision Blizzard estava tentando uma nova abordagem à Take-Two Interactive para uma possível aquisição, de acordo com um analista. O preço das ações da Take-Two subiu 4,5% em um dia, enquanto que a Activision Blizzard não havia sido perturbada pelo rumor.
Fonte: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Ver na Wikipedia ↗
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
| Data ex | Valor |
|---|---|
| 25 de Setembro de 2008 | $0,0010 |
TTWO Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
- Compra forte 13 34,2%
- Compra 22 57,9%
- Manter 3 7,9%
- Venda 0 0,0%
- Venda forte 0 0,0%
Preço-alvo de 12 meses
29 analistas · 2026-08-21Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
| Período | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|
| 31 de Março de 2027 | $0.36 | $0.34 | 0.02% |
| 31 de Dezembro de 2026 | $0.80 | $0.57 | — |
| 30 de Junho de 2026 | $0.35 | $0.34 | 0.01% |
| 31 de Março de 2026 | $0.80 | $0.57 | 0.23% |
| 31 de Dezembro de 2025 | $1.24 | $0.85 | 0.39% |
| 30 de Setembro de 2025 | $1.47 | $0.95 | 0.52% |
| 30 de Junho de 2025 | $0.62 | $0.28 | 0.34% |
| 31 de Março de 2025 | $1.09 | $1.12 | -0.03% |
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTWO | $36.62B | -121.9 | 18.2% | -4.5% | -8.6% | 57.2% |
| RBLX | $57.40B | -52.6 | 35.8% | -21.8% | -345.8% | — |
| MRDN | — | — | 21.0% | — | — | — |
| FIRY | — | — | — | — | — | — |
| MYPS | — | — | — | — | — | — |
| SNAL | — | -2.1 | -3.8% | — | — | — |
| MSGM | — | 2.2 | 30.0% | 61.3% | 190.5% | 81.5% |
| GXAI | $8M | -1.9 | 47901.7% | -201.8% | -26.2% | — |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados 15
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.66B | $5.63B | $5.35B | $5.35B | $3.50B | $3.37B | $3.09B | $2.67B | $1.79B | $1.78B | $1.41B | $1.08B | |
| Cost of Revenue | $2.85B | $2.57B | $3.11B | $3.06B | $1.54B | $1.54B | $1.54B | $1.52B | $898M | $1.02B | $814M | $795M | |
| Gross Profit | $3.81B | $3.06B | $2.24B | $2.29B | $1.97B | $1.84B | $1.55B | $1.14B | $895M | $757M | $600M | $288M | |
| SG&A Expense | $874M | $883M | $716M | $840M | $511M | $390M | $318M | $281M | $248M | $211M | $192M | $175M | |
| Operating Expenses | $3.91B | $7.45B | $5.83B | $3.45B | $1.50B | $1.21B | $1.12B | $938M | $759M | $665M | $611M | $547M | |
| Operating Income | $-104M | $-4.39B | $-3.59B | $-1.17B | $474M | $629M | $425M | $207M | $136M | $91M | $-11M | $-258M | |
| Other Non-op | $-94M | $-100M | $-112M | $-142M | $-14M | $9M | $39M | $26M | $1M | $-16M | $-30M | $-32M | |
| Pretax Income | $-198M | $-4.49B | $-3.70B | $-1.34B | $465M | $678M | $458M | $233M | $137M | $77M | $-38M | $-273M | |
| Income Tax | $100M | $-12M | $41M | $-213M | $47M | $89M | $54M | $-101M | $-37M | $10M | $-30M | $7M | |
| Net Income | $-298M | $-4.48B | $-3.74B | $-1.12B | $418M | $589M | $404M | $334M | $174M | $67M | $-8M | $-279M | |
| EPS (Basic) | $-1.62 | $-25.58 | $-22.01 | $-7.03 | $3.62 | $5.14 | $3.58 | $2.95 | $1.57 | $0.73 | $-0.10 | $-3.48 | |
| EPS (Diluted) | $-1.62 | $-25.58 | $-22.01 | $-7.03 | $3.58 | $5.09 | $3.54 | $2.90 | $1.54 | $0.72 | $-0.10 | $-3.48 | |
| Shares (Basic) | 183,900,000 | 175,100,000 | 170,100,000 | 159,900,000 | 115,500,000 | 114,600,000 | 113,096,000 | 113,176,000 | 110,210,000 | 91,921,000 | 83,417,000 | 80,367,000 | |
| Shares (Diluted) | · | · | 170,100,000 | 159,900,000 | 116,800,000 | 115,700,000 | 114,136,000 | 115,198,000 | 112,864,000 | 94,073,000 | 83,417,000 | 80,367,000 | |
| EBITDA | $94M | $-4.16B | $-3.42B | $-1.04B | $535M | $685M | $473M | $247M | $180M | $122M | $18M | $-237M |
Balanço Patrimonial 30
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.55B | $1.46B | $754M | $827M | $1.73B | $1.42B | $1.36B | $827M | $809M | $943M | $799M | $911M | |
| Short-term Investments | $444M | $9M | $22M | $187M | $820M | $1.31B | $644M | $744M | $615M | $449M | $471M | $187M | |
| Receivables | $737M | $771M | $680M | $763M | $579M | $553M | $593M | $396M | $248M | $220M | $169M | $218M | |
| Inventory | · | · | · | · | $13M | $18M | $19M | $28M | $15M | $16M | $16M | $20M | |
| Prepaid Expense | $302M | $403M | $379M | $277M | $193M | $321M | $274M | $187M | $133M | $60M | $53M | $54M | |
| Current Assets | $3.20B | $2.82B | $2.26B | $2.51B | $3.87B | $4.22B | $3.49B | $2.83B | $2.41B | $2.20B | $2.05B | $1.78B | |
| PP&E (Net) | $445M | $444M | $411M | $403M | $242M | $149M | $132M | $128M | $102M | $67M | $77M | $70M | |
| PP&E (Gross) | $1.08B | $955M | $778M | $718M | $506M | $387M | $330M | $298M | $246M | $189M | $176M | $183M | |
| Accum. Depreciation | $634M | $511M | $366M | $315M | $264M | $237M | $198M | $170M | $144M | $121M | $99M | $113M | |
| Goodwill | $1.06B | $1.06B | $4.43B | $6.77B | $675M | $535M | $386M | $382M | $400M | $359M | $359M | $217M | |
| Intangibles | $1.65B | $2.34B | $3.06B | $4.45B | $266M | $122M | $51M | $73M | $98M | $95M | $5M | $5M | |
| Other Non-current Assets | $332M | $221M | $191M | $232M | $342M | $157M | $124M | $94M | $52M | $35M | $13M | $12M | |
| Total Assets | $9.38B | $9.18B | $12.22B | $15.86B | $6.55B | $6.03B | $4.95B | $4.24B | $3.74B | $3.15B | $2.59B | $2.23B | |
| Accounts Payable | $211M | $195M | $196M | $140M | $126M | $71M | $66M | $73M | $35M | $32M | $30M | $39M | |
| Accrued Liabilities | $1.12B | $1.13B | $1.06B | $1.23B | $1.07B | $1.20B | $1.17B | $1.04B | $915M | $751M | $607M | $445M | |
| Short-term Debt | $30M | $1.15B | $25M | $1.35B | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $2.59B | $3.62B | $2.41B | $3.85B | $2.10B | $2.23B | $2.04B | $1.95B | $1.73B | $1.69B | $1.22B | $966M | |
| Capital Leases | $370M | $383M | $387M | $347M | $211M | $160M | $152M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $182M | $260M | $341M | $534M | $22M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $129M | $153M | $211M | $208M | $212M | $155M | $86M | $230M | $158M | $197M | $74M | $61M | |
| Total Liabilities | $5.87B | $7.04B | $6.55B | $6.82B | $2.74B | $2.70B | $2.41B | $2.20B | $2.25B | $2.15B | $2.01B | $1.66B | |
| Long-term Debt | · | · | · | $1.73B | $0 | · | · | · | $8M | $268M | $538M | $538M | |
| Total Debt | $2.52B | $3.66B | $3.08B | $3.08B | · | · | · | $0 | $8M | $252M | $498M | $476M | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Retained Earnings | $-7.36B | $-7.06B | $-2.58B | $1.16B | $2.29B | $1.87B | $1.28B | $878M | $74M | $-100M | $-167M | $-159M | |
| Treasury Stock | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $821M | $821M | $821M | $458M | $303M | $303M | $277M | |
| AOCI | $-67M | $-97M | $-105M | $-113M | $-57M | $-9M | $-58M | $-37M | $-16M | $-47M | $-38M | $-31M | |
| Stockholders' Equity | $3.51B | $2.14B | $5.67B | $9.04B | $3.81B | $3.33B | $2.54B | $2.04B | $1.49B | $1.00B | $581M | $563M | |
| Liabilities + Equity | $9.38B | $9.18B | $12.22B | $15.86B | $6.55B | $6.03B | $4.95B | $4.24B | $3.74B | $3.15B | $2.59B | $2.23B | |
| Shares Outstanding | 185,400,000 | 200,800,000 | 194,500,000 | 192,600,000 | 139,000,000 | 137,600,000 | 136,000,000 | 112,181,000 | 114,038,000 | 102,621,000 | 86,573,000 | 88,356,000 |
Fluxo de Caixa 17
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $198M | $229M | $171M | $122M | $61M | $56M | $48M | $40M | $44M | $31M | $29M | $21M | |
| Stock-based Comp | $305M | $324M | $336M | $318M | $183M | $110M | $258M | $248M | $116M | $82M | $70M | $65M | |
| Deferred Tax | $-78M | $-139M | $-102M | $-385M | $12M | $37M | $14M | $-134M | $-33M | $882.0K | $-270.0K | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $726M | $923M | $1.42B | $1.51B | $65M | $32M | $21M | $24M | $35M | $7M | $160.0K | $344.0K | |
| Restructuring | $-4M | $106M | $105M | $15M | $800.0K | $-272.0K | $83.0K | $-5M | $15M | $0 | $71M | $0 | |
| Other Non-cash | $496M | $4.02B | $3.32B | $1.07B | $-416M | $120M | $-39M | $356M | $93M | $151M | $171M | $404M | |
| Operating Cash Flow | $624M | $-45M | $-16M | $1M | $258M | $912M | $686M | $844M | $494M | $408M | $261M | $213M | |
| CapEx | $163M | $169M | $142M | $204M | $159M | $69M | $53M | $67M | $62M | $21M | $37M | $50M | |
| Investing Cash Flow | $-649M | $-152M | $-28M | $-2.88B | $139M | $-807M | $4M | $-224M | $-272M | $-129M | $-325M | $-220M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $-1.17B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $1.25B | $77M | $39M | $65M | $20M | $14M | $11M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $200M | $0 | $0 | $362M | $155M | $0 | $27M | $0 | |
| Net Stock Activity | $1.25B | $77M | $39M | $65M | $-180M | $14M | $11M | $-362M | $-155M | $0 | $-27M | · | |
| Financing Cash Flow | $95M | $650M | $-91M | $1.93B | $-257M | $-57M | $-77M | $-464M | $-281M | $-50M | $-48M | $928.0K | |
| Net Change in Cash | $79M | $457M | $-133M | $-961M | $135M | $67M | $601M | $146M | $-35M | $221M | $-112M | $-24M | |
| Taxes Paid | $149M | $144M | $150M | $177M | $31M | $71M | $28M | $19M | $9M | $7M | $-26M | $10M | |
| Free Cash Flow | $462M | $-215M | $-158M | $-203M | $99M | $843M | $632M | $777M | $332M | $310M | $224M | $163M |
Lucratividade 8
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 57.2% | 54.4% | 41.9% | 42.7% | 56.2% | 54.5% | 50.1% | 42.9% | 49.9% | 42.5% | 42.4% | 26.6% | |
| Operating Margin | -1.6% | -77.9% | -67.1% | -21.8% | 13.5% | 18.7% | 13.8% | 7.8% | 7.6% | 5.1% | -0.77% | -23.9% | |
| Net Margin | -4.5% | -79.5% | -70.0% | -21.0% | 11.9% | 17.5% | 13.1% | 12.5% | 9.7% | 3.8% | -0.59% | -25.8% | |
| Pretax Margin | -3.0% | -79.7% | -69.2% | -25.0% | 13.3% | 20.1% | 14.8% | 8.7% | 7.6% | 4.3% | -2.7% | -25.2% | |
| EBITDA Margin | 1.4% | -73.9% | -63.9% | -19.5% | 15.3% | 20.3% | 15.3% | 9.2% | 10.0% | 6.9% | 1.3% | -21.9% | |
| ROA | -3.2% | -41.9% | -26.7% | -10.0% | 6.7% | 10.7% | 8.8% | 8.4% | 5.0% | 2.4% | -0.34% | -13.9% | |
| ROE | -8.6% | -114.3% | -50.9% | -17.5% | 11.7% | 18.9% | 16.4% | 16.4% | 13.9% | 8.5% | -1.5% | -40.9% | |
| ROIC | -2.6% | -75.5% | -41.5% | -8.1% | 11.2% | 16.4% | 14.8% | 14.5% | 11.5% | 6.4% | -0.22% | -25.5% |
Liquidez e Solvência 4
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
| Debt / Equity | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.8 |
Eficiência 3
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | 99.2 | 83.3 | 65.2 | 70.3 | 57.1 | 63.5 | 45.3 | 31.9 | |
| Receivables Turnover | 8.8 | 7.8 | 7.4 | 8.0 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | 9.2 | 7.3 | 8.0 |
Taxas de Crescimento 5
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 18.2% | 5.3% | -0.01% | 52.6% | 3.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.6% | 17.1% | 16.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | · | · | -29.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | · | -29.0% | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM) 14
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.66B | $5.63B | $5.35B | $5.35B | $3.50B | $3.37B | $3.09B | $2.67B | $1.79B | $1.78B | $1.41B | $1.08B | |
| Net Income TTM | $-298M | $-4.48B | $-3.74B | $-1.12B | $418M | $589M | $404M | $334M | $174M | $67M | $-8M | $-279M | |
| Market Cap | $36.62B | $36.70B | $25.36B | $20.15B | $17.74B | $20.35B | $13.46B | $10.59B | $11.15B | $6.08B | $3.26B | $2.25B | |
| Enterprise Value | $37.15B | $38.90B | $27.67B | $22.22B | · | · | · | $9.02B | $9.73B | $4.94B | $2.49B | $1.63B | |
| P/E | -121.9 | -8.1 | -6.7 | -17.0 | 42.9 | 34.7 | 33.5 | 32.5 | 63.5 | 82.3 | -376.7 | -7.3 | |
| P/S | 5.5 | 6.5 | 4.7 | 3.8 | 5.1 | 6.0 | 4.4 | 4.0 | 6.2 | 3.4 | 2.3 | 2.1 | |
| P/B | 10.4 | 17.2 | 4.5 | 2.2 | 4.7 | 6.1 | 5.3 | 5.2 | 7.5 | 6.1 | 5.6 | 4.0 | |
| P / Tangible Book | 46.0 | · | · | · | 6.2 | 7.6 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 58.7 | -812.0 | -1575.3 | 18318.0 | 68.8 | 22.3 | 19.6 | 12.6 | 28.3 | 18.4 | 12.5 | 10.6 | |
| P / FCF | 79.3 | -171.0 | -160.7 | -99.2 | 178.5 | 24.1 | 21.3 | 13.6 | 33.5 | 19.6 | 14.6 | 13.8 | |
| EV / EBITDA | 393.9 | -9.3 | -8.1 | -21.3 | · | · | · | 36.5 | 54.2 | 40.5 | 138.5 | -6.9 | |
| EV / FCF | 80.5 | -181.3 | -175.3 | -109.4 | · | · | · | 11.6 | 29.3 | 15.9 | 11.1 | 10.0 | |
| EV / Revenue | 5.6 | 6.9 | 5.2 | 4.2 | · | · | · | 3.4 | 5.4 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | |
| Earnings Yield | -0.82% | -12.3% | -14.8% | -5.9% | 2.3% | 2.9% | 3.0% | 3.1% | 1.6% | 1.2% | -0.27% | -13.7% |
Demonstração de Resultados 15
| Métrica | Tendência | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.53B | $1.68B | $1.70B | $1.77B | $1.50B | $1.58B | $1.36B | $1.35B | $1.34B | $1.40B | $1.37B | $1.30B | $1.28B | $1.45B | $1.41B | $1.39B | |
| Cost of Revenue | $651M | $741M | $754M | $793M | $559M | $779M | $600M | $625M | $567M | $930M | $688M | $884M | $606M | $1.22B | $692M | $714M | |
| Gross Profit | $882M | $939M | $946M | $980M | $945M | $803M | $760M | $728M | $771M | $469M | $678M | $415M | $679M | $223M | $716M | $680M | |
| SG&A Expense | $226M | $224M | $219M | $225M | $207M | $230M | $190M | $253M | $210M | $175M | $165M | $178M | $198M | $219M | $169M | $215M | |
| Operating Expenses | $918M | $928M | $984M | $1.08B | $923M | $4.58B | $892M | $1.03B | $956M | $3.18B | $808M | $959M | $884M | $926M | $889M | $932M | |
| Operating Income | $-36M | $11M | $-39M | $-98M | $22M | $-3.78B | $-132M | $-297M | $-185M | $-2.71B | $-130M | $-544M | $-204M | $-702M | $-173M | $-252M | |
| Other Non-op | $-6M | $-24M | $-17M | $-18M | $-13M | $-25M | $-21M | $-27M | $-27M | $-33M | $-22M | $-31M | $-25M | $-34M | $-28M | $-50M | |
| Pretax Income | $-49M | $-13M | $-56M | $-116M | $-14M | $-3.80B | $-153M | $-324M | $-212M | $-2.74B | $-152M | $-577M | $-229M | $-731M | $-200M | $-301M | |
| Income Tax | $-15M | $47M | $37M | $18M | $-2M | $-76M | $-28M | $41M | $50M | $158M | $-61M | $-33M | $-23M | $-120M | $-47M | $-44M | |
| Net Income | $-34M | $-60M | $-93M | $-134M | $-12M | $-3.73B | $-125M | $-366M | $-262M | $-2.90B | $-92M | $-544M | $-206M | $-610M | $-153M | $-257M | |
| EPS (Basic) | $-0.18 | $-0.32 | $-0.50 | $-0.73 | $-0.07 | $-21.27 | $-0.71 | $-2.08 | $-1.52 | $-17.05 | $-0.54 | $-3.20 | $-1.22 | $-3.82 | $-0.91 | $-1.54 | |
| EPS (Diluted) | $-0.18 | $-0.32 | $-0.50 | $-0.73 | $-0.07 | $-21.27 | $-0.71 | $-2.08 | $-1.52 | $-17.05 | $-0.54 | $-3.20 | $-1.22 | $-3.82 | $-0.91 | $-1.54 | |
| Shares (Basic) | 186,200,000 | -366,500,000 | 185,000,000 | 184,600,000 | 180,800,000 | -348,600,000 | 176,000,000 | 175,400,000 | 172,300,000 | -339,500,000 | 170,300,000 | 169,900,000 | 169,400,000 | -311,500,000 | 168,000,000 | 166,900,000 | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 168,000,000 | 166,900,000 | |
| EBITDA | $13M | · | $10M | $-49M | $72M | · | $-83M | $-250M | $-140M | · | $-87M | $-498M | $-164M | · | $-138M | $-223M |
Balanço Patrimonial 29
| Métrica | Tendência | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.36B | $1.55B | $2.16B | $1.87B | $2.02B | $1.46B | $1.21B | $876M | $1.08B | $754M | $899M | $757M | $776M | · | $861M | $956M | |
| Short-term Investments | $462M | $444M | $199M | $246M | $10M | $9M | $3M | $4M | $15M | $22M | $24M | $45M | $109M | · | $269M | $348M | |
| Receivables | $607M | $737M | $824M | $1.17B | $658M | $771M | $662M | $859M | $594M | $680M | $666M | $814M | $622M | · | $711M | $831M | |
| Prepaid Expense | $404M | $302M | $345M | $356M | $428M | $403M | $370M | $433M | $419M | $379M | $287M | $319M | $252M | · | $282M | $347M | |
| Current Assets | $2.96B | $3.20B | $3.68B | $3.81B | $3.28B | $2.82B | $2.40B | $2.71B | $2.56B | $2.26B | $2.22B | $2.54B | $2.25B | · | $2.61B | $3.25B | |
| PP&E (Net) | $430M | $445M | $454M | $424M | $437M | $444M | $426M | $434M | $422M | $411M | $400M | $392M | $406M | · | $361M | $334M | |
| PP&E (Gross) | · | $1.08B | · | · | · | $955M | · | · | · | $778M | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $634M | · | · | · | $511M | · | · | · | $366M | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $1.06B | $1.06B | $1.07B | $1.06B | $1.07B | $1.06B | $4.60B | $4.65B | $4.71B | $4.43B | $6.61B | $6.60B | $6.77B | $6.77B | $6.79B | $6.87B | |
| Intangibles | $1.49B | $1.65B | $1.85B | $2.01B | $2.17B | $2.34B | $2.69B | $2.90B | $3.01B | $3.06B | $3.55B | $3.78B | $4.21B | · | $5.22B | $5.36B | |
| Other Non-current Assets | $339M | $332M | $310M | $249M | $246M | $221M | $247M | $237M | $216M | $191M | $241M | $201M | $266M | · | $314M | $242M | |
| Total Assets | $9.06B | $9.38B | $10.01B | $10.08B | $9.68B | $9.18B | $12.68B | $13.08B | $12.94B | $12.22B | $14.90B | $15.21B | $15.53B | · | $16.88B | $17.49B | |
| Accounts Payable | $180M | $211M | $191M | $214M | $193M | $195M | $145M | $177M | $170M | $196M | $152M | $132M | $128M | · | $152M | $163M | |
| Accrued Liabilities | $914M | $1.12B | $1.10B | $1.23B | $994M | $1.13B | $1000M | $1.30B | $1.07B | $1.06B | $1.02B | $1.32B | $1.19B | · | $1.31B | $1.73B | |
| Short-term Debt | $630M | $30M | $582M | $549M | $549M | $1.15B | $600M | $599M | $599M | $25M | $373M | $373M | $372M | · | $350M | $350M | |
| Current Liabilities | $2.78B | $2.59B | $3.24B | $3.31B | $2.82B | $3.62B | $2.90B | $3.20B | $2.85B | $2.41B | $2.69B | $3.00B | $2.74B | · | $3.01B | $3.47B | |
| Capital Leases | $354M | $370M | $373M | $379M | $380M | $383M | $387M | $398M | $405M | $387M | $381M | $373M | $355M | · | $354M | $330M | |
| Deferred Tax | $198M | $182M | $191M | $223M | $258M | $260M | $272M | $282M | $311M | $341M | $223M | $278M | $422M | · | $711M | $872M | |
| Other Non-current Liabilities | $134M | $129M | $125M | $123M | $130M | $153M | $240M | $214M | $208M | $211M | $221M | $258M | $231M | · | $368M | $307M | |
| Total Liabilities | $5.46B | $5.87B | $6.51B | $6.65B | $6.20B | $7.04B | $6.98B | $7.28B | $6.95B | $6.55B | $6.39B | $6.78B | $6.59B | · | $7.33B | $8.06B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.74B | $2.94B | |
| Total Debt | $2.52B | · | $3.07B | $3.07B | $3.07B | · | $3.66B | $3.66B | $3.65B | · | $3.08B | $3.08B | $3.08B | · | $350M | $350M | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | |
| Retained Earnings | $-7.39B | $-7.36B | $-7.30B | $-7.20B | $-7.07B | $-7.06B | $-3.33B | $-3.21B | $-2.84B | $-2.58B | $323M | $415M | $958M | · | $1.77B | $1.93B | |
| Treasury Stock | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | · | $1.02B | $1.02B | |
| AOCI | $-78M | $-67M | $-36M | $-52M | $-14M | $-97M | $-143M | $-39M | $-110M | $-105M | $-83M | $-149M | $-86M | · | $-134M | $-236M | |
| Stockholders' Equity | $3.61B | $3.51B | $3.50B | $3.43B | $3.48B | $2.14B | $5.70B | $5.80B | $5.99B | $5.67B | $8.51B | $8.43B | $8.94B | · | $9.55B | $9.43B | |
| Liabilities + Equity | $9.06B | $9.38B | $10.01B | $10.08B | $9.68B | $9.18B | $12.68B | $13.08B | $12.94B | $12.22B | $14.90B | $15.21B | $15.53B | · | $16.88B | $17.49B | |
| Shares Outstanding | 187,000,000 | 185,400,000 | 185,100,000 | 184,700,000 | 184,400,000 | 177,100,000 | 176,400,000 | 175,500,000 | 175,200,000 | 194,500,000 | 170,500,000 | 170,000,000 | 169,800,000 | 192,600,000 | 168,500,000 | 167,500,000 |
Fluxo de Caixa 14
| Métrica | Tendência | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $48M | $50M | $49M | $49M | $50M | $88M | $50M | $47M | $45M | $43M | $43M | $45M | $40M | $35M | $35M | $30M | |
| Stock-based Comp | $86M | $78M | $90M | $96M | $41M | $80M | $83M | $86M | $75M | $81M | $86M | $90M | $79M | $79M | $87M | $108M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $359M | $189M | $192M | $182M | $494M | $248M | $427M | $250M | $766M | $302M | $321M | |
| Restructuring | · | $-900.0K | $600.0K | $100.0K | $-4M | $17M | $23M | $17M | $50M | $93M | $700.0K | $3M | $7M | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-269M | · | · | · | $-124M | · | · | · | $-49M | · | · | · | $92M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-169M | $235M | $305M | $128M | $-45M | $279M | $-5M | $-128M | $-191M | $-9M | $-77M | $65M | $5M | $-35M | $-120M | $55M | |
| CapEx | $25M | $37M | $69M | $32M | $25M | $54M | $43M | $37M | $35M | $46M | $36M | $28M | $32M | $66M | $38M | $57M | |
| Investing Cash Flow | $-52M | $-290M | $-45M | $-277M | $-37M | $-63M | $-21M | $-33M | $-35M | $-55M | $-34M | $22M | $38M | $-62M | $-24M | $17M | |
| Stock Issued | $32M | $500.0K | $27M | $0 | $1.22B | $22M | $31M | $500.0K | $23M | $1M | $19M | $0 | $19M | $43M | $11M | $0 | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $32M | · | · | · | $1.22B | · | · | · | $23M | · | · | · | $19M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $30M | $-550M | $27M | $-300.0K | $618M | $22M | $31M | $500.0K | $596M | $-19M | $-900.0K | $-50M | $-21M | $26M | $-229M | $116M | |
| Net Change in Cash | $-192M | $-614M | $291M | $-155M | $557M | $250M | $-11M | $-152M | $370M | $-88M | $-96M | $26M | $26M | $-68M | $-355M | $166M | |
| Free Cash Flow | $-194M | · | · | · | $-70M | · | · | · | $-226M | · | · | · | $-26M | · | · | · |
Lucratividade 8
| Métrica | Tendência | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 57.5% | · | 55.6% | 55.3% | 62.8% | · | 55.9% | 53.8% | 57.6% | · | 49.6% | 32.0% | 52.9% | · | 50.8% | 48.8% | |
| Operating Margin | -2.3% | · | -2.3% | -5.5% | 1.4% | · | -9.7% | -22.0% | -13.8% | · | -9.5% | -41.9% | -15.9% | · | -12.3% | -18.1% | |
| Net Margin | -2.2% | · | -5.5% | -7.5% | -0.79% | · | -9.2% | -27.0% | -19.6% | · | -6.7% | -41.8% | -16.0% | · | -10.9% | -18.4% | |
| Pretax Margin | -3.2% | · | -3.3% | -6.5% | -0.92% | · | -11.2% | -24.0% | -15.9% | · | -11.2% | -44.4% | -17.8% | · | -14.2% | -21.6% | |
| EBITDA Margin | 0.83% | · | 0.61% | -2.8% | 4.8% | · | -6.1% | -18.5% | -10.5% | · | -6.4% | -38.4% | -12.8% | · | -9.8% | -16.0% | |
| ROA | -0.36% | · | -0.82% | -1.2% | -0.11% | · | -0.91% | -2.6% | -1.8% | · | -0.58% | -3.3% | -1.2% | · | -1.3% | -2.2% | |
| ROE | -0.96% | · | -2.0% | -2.9% | -0.25% | · | -1.8% | -5.1% | -3.5% | · | -1.0% | -6.1% | -2.2% | · | -2.4% | -3.9% | |
| ROIC | -0.40% | · | -0.98% | -1.8% | 0.28% | · | -1.2% | -3.5% | -2.4% | · | -0.67% | -4.5% | -1.5% | · | -1.3% | -2.2% |
Liquidez e Solvência 4
| Métrica | Tendência | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | |
| Quick Ratio | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | |
| Debt / Equity | 0.7 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 | · | 0.0 | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | 0.5 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | · | · |
Eficiência 2
| Métrica | Tendência | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | · | 0.1 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 2.4 | · | 2.3 | 1.8 | 2.4 | · | 2.0 | 1.6 | 2.2 | · | 2.0 | 1.6 | 2.0 | · | 2.2 | 1.9 |
Avaliação (TTM) 14
| Métrica | Tendência | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.51B | · | $6.34B | $5.99B | $5.55B | · | $5.42B | $5.36B | $5.29B | · | $5.36B | $5.39B | $5.19B | · | $4.81B | $4.26B | |
| Net Income TTM | $-273M | · | $-364M | $-636M | $-765M | · | $-844M | $-1.26B | $-1.10B | · | $-995M | $-1.16B | $-720M | · | $-370M | $-206M | |
| Market Cap | $46.75B | · | $47.39B | $47.72B | $44.78B | · | $32.47B | $26.98B | $27.24B | · | $27.44B | $23.87B | $24.99B | · | $17.55B | $18.26B | |
| Enterprise Value | $47.44B | · | $48.10B | $48.67B | $45.81B | · | $34.92B | $29.75B | $29.80B | · | $29.60B | $26.14B | $27.18B | · | $16.77B | $17.30B | |
| P/E | -168.9 | · | -127.4 | -72.0 | -55.4 | · | -38.0 | -20.9 | -24.0 | · | -27.4 | -20.4 | -33.2 | · | -52.9 | -112.4 | |
| P/S | 7.2 | · | 7.5 | 8.0 | 8.1 | · | 6.0 | 5.0 | 5.2 | · | 5.1 | 4.4 | 4.8 | · | 3.7 | 4.3 | |
| P/B | 13.0 | · | 13.6 | 13.9 | 12.9 | · | 5.7 | 4.7 | 4.5 | · | 3.2 | 2.8 | 2.8 | · | 1.8 | 1.9 | |
| P / Tangible Book | 44.4 | · | 81.1 | 135.2 | 180.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -276.9 | · | · | · | -1001.8 | · | · | · | -142.6 | · | · | · | 4997.6 | · | · | · | |
| P / FCF | -241.2 | · | · | · | -641.6 | · | · | · | -120.5 | · | · | · | -942.9 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 3735.4 | · | 4625.1 | -989.2 | 636.3 | · | -422.8 | -119.1 | -212.7 | · | -340.6 | -52.5 | -165.8 | · | -121.6 | -77.7 | |
| EV / FCF | -244.8 | · | · | · | -656.3 | · | · | · | -131.8 | · | · | · | -1025.6 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 7.3 | · | 7.6 | 8.1 | 8.2 | · | 6.4 | 5.6 | 5.6 | · | 5.5 | 4.9 | 5.2 | · | 3.5 | 4.1 | |
| Earnings Yield | -0.59% | · | -0.79% | -1.4% | -1.8% | · | -2.6% | -4.8% | -4.2% | · | -3.6% | -4.9% | -3.0% | · | -1.9% | -0.89% |
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
Demonstração de Resultados
| 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $6.66B | $5.63B | $5.35B | $5.35B | $3.50B |
| Margem Bruta % | 57.2% | 54.4% | 41.9% | 42.7% | 56.2% |
| Margem Operacional % | -1.6% | -77.9% | -67.1% | -21.8% | 13.5% |
| Lucro líquido | $-298M | $-4.48B | $-3.74B | $-1.12B | $418M |
| EPS Diluído | $-1.62 | $-25.58 | $-22.01 | $-7.03 | $3.58 |
Balanço Patrimonial
| 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | — |
| Índice de liquidez corrente | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.8 |
| Índice de Liquidez Seca | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
Fluxo de Caixa
| 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $462M | $-215M | $-158M | $-203M | $99M |
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Investidores institucionais (13F) 1.255 declarantes · $29.5B total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 201 (+21 vs trimestre anterior) | 102 (-58 vs trimestre anterior) | 462 (+59 vs trimestre anterior) | 336 (-27 vs trimestre anterior) | +11.9M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.863.763.631 | 11.455.971 | 9,71% | Ações |
| Saudi Electronic Games Holding Co | $2.853.441.706 | 11.414.680 | 9,68% | Ações |
| STATE STREET CORP | $2.722.137.269 | 10.889.975 | 9,23% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2.260.614.386 | 9.043.181 | 7,67% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1.130.878.963 | 4.542.521 | 3,83% | Ações |
| NORGES BANK | $840.551.750 | 3.362.476 | 2,85% | Ações |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $636.425.832 | 2.545.907 | 2,16% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $592.477.598 | 2.370.100 | 2,01% | Opção de compra |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $584.922.990 | 2.339.866 | 1,98% | Ações |
| TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC | $452.300.813 | 1.809.348 | 1,53% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $405.879.777 | 1.623.649 | 1,38% | Ações |
| UBS Group AG | $380.219.580 | 1.521.000 | 1,29% | Opção de compra |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $354.956.101 | 1.419.938 | 1,20% | Ações |
| Ninety One UK Ltd | $306.563.215 | 1.226.351 | 1,04% | Ações |
| FMR LLC | $282.390.094 | 1.129.651 | 0,96% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $271.253.298 | 1.085.100 | 0,92% | Opção de venda |
| Caption Management, LLC | $260.704.142 | 1.042.900 | 0,88% | Opção de venda |
| ROYAL BANK OF CANADA | $260.544.000 | 1.042.260 | 0,88% | Ações |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $253.884.188 | 1.015.618 | 0,86% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $251.070.163 | 1.004.361 | 0,85% | Ações |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $246.041.565 | 984.245 | 0,83% | Ações |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $243.388.290 | 973.631 | 0,83% | Ações |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | $235.132.438 | 940.605 | 0,80% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.499.509 | 862.067 | 0,73% | Ações |
| Balyasny Asset Management L.P. | $206.199.003 | 824.862 | 0,70% | Ações |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $200.358.970 | 801.500 | 0,68% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $186.577.823 | 746.371 | 0,63% | Ações |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $167.336.612 | 669.400 | 0,57% | Opção de venda |
| HSBC HOLDINGS PLC | $165.936.724 | 663.800 | 0,56% | Opção de compra |
| CITADEL ADVISORS LLC | $156.487.480 | 626.000 | 0,53% | Opção de compra |
| Assenagon Asset Management S.A. | $154.484.390 | 617.987 | 0,52% | Ações |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $153.144.000 | 612.627 | 0,52% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $138.978.131 | 555.957 | 0,47% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $138.689.904 | 554.804 | 0,47% | Ações |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $136.605.571 | 546.466 | 0,46% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $126.116.478 | 504.506 | 0,43% | Ações |
| Swiss National Bank | $124.042.076 | 496.208 | 0,42% | Ações |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $123.020.443 | 492.122 | 0,42% | Ações |
| Legal & General Group Plc | $121.167.309 | 484.708 | 0,41% | Ações |
| Point72 Asset Management, L.P. | $119.831.913 | 479.366 | 0,41% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $116.704.413 | 466.855 | 0,40% | Ações |
| Walleye Trading LLC | $113.865.890 | 455.500 | 0,39% | Opção de compra |
| BARCLAYS PLC | $112.938.713 | 451.791 | 0,38% | Ações |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | $111.291.597 | 445.202 | 0,38% | Ações |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $111.072.863 | 444.327 | 0,38% | Ações |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $105.444.064 | 421.810 | 0,36% | Ações |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $103.463.222 | 413.886 | 0,35% | Ações |
| UBS Group AG | $101.734.611 | 406.971 | 0,34% | Ações |
| Stephens Investment Management Group LLC | $99.624.279 | 398.529 | 0,34% | Ações |
| Cornerstone Investment Partners, LLC | $97.449.953 | 389.831 | 0,33% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $97.131.381 | 379.375 | 0,33% | Ações |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $94.114.720 | 376.489 | 0,32% | Ações |
| Caisse de depot et placement du Quebec | $92.374.359 | 369.527 | 0,31% | Ações |
| Walleye Capital LLC | $88.975.881 | 355.932 | 0,30% | Ações |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $87.497.250 | 350.017 | 0,30% | Ações |
| Pictet Asset Management Holding SA | $86.240.100 | 344.988 | 0,29% | Ações |
| RHUMBLINE ADVISERS | $83.431.435 | 333.753 | 0,28% | Ações |
| National Pension Service | $80.367.320 | 321.495 | 0,27% | Ações |
| Walleye Trading LLC | $79.018.678 | 316.100 | 0,27% | Opção de venda |
| MORGAN STANLEY | $75.845.682 | 303.407 | 0,26% | Ações |
| LMR Partners LLP | $74.994.000 | 300.000 | 0,25% | Ações |
| Qube Research & Technologies Ltd | $73.054.905 | 292.243 | 0,25% | Ações |
| DISCIPLINED GROWTH INVESTORS INC /MN | $73.010.534 | 292.065 | 0,25% | Ações |
| Mediolanum International Funds Ltd | $71.398.175 | 288.886 | 0,24% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $69.744.420 | 279.000 | 0,24% | Opção de compra |
| Shay Capital LLC | $68.869.490 | 275.500 | 0,23% | Opção de compra |
| TD Asset Management Inc | $68.539.266 | 274.179 | 0,23% | Ações |
| DAVIS R M INC | $64.365.526 | 257.483 | 0,22% | Ações |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $63.814.142 | 255.277 | 0,22% | Ações |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | $62.486.251 | 249.965 | 0,21% | Ações |
| ATALANTA SOSNOFF CAPITAL, LLC | $61.251.134 | 245.024 | 0,21% | Ações |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $60.666.522 | 242.685 | 0,21% | Ações |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $60.460.083 | 306.127 | 0,21% | Ações |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $60.050.665 | 304.054 | 0,20% | Ações |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $60.044.751 | 240.198 | 0,20% | Ações |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $59.833.463 | 239.353 | 0,20% | Ações |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $59.258.098 | 300.041 | 0,20% | Ações |
| One Madison Group LLC | $58.745.300 | 235.000 | 0,20% | Ações |
| California Public Employees Retirement System | $57.897.868 | 231.610 | 0,20% | Ações |
| Alta Park Capital, LP | $56.055.515 | 224.240 | 0,19% | Ações |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $55.593.707 | 222.393 | 0,19% | Ações |
| Caption Management, LLC | $55.295.576 | 221.200 | 0,19% | Opção de compra |
| IMC-Chicago, LLC | $55.201.584 | 220.824 | 0,19% | Ações |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $54.272.158 | 217.106 | 0,18% | Ações |
| ProShare Advisors LLC | $51.794.106 | 207.193 | 0,18% | Ações |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $49.380.049 | 197.536 | 0,17% | Ações |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $47.292.467 | 189.185 | 0,16% | Ações |
| LPL Financial LLC | $44.963.130 | 179.867 | 0,15% | Ações |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $44.633.019 | 179.013 | 0,15% | Ações |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $43.453.684 | 173.971 | 0,15% | Ações |
| Hood River Capital Management LLC | $43.199.544 | 172.812 | 0,15% | Ações |
| Focus Partners Wealth | $39.950.105 | 159.812 | 0,14% | Ações |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $39.718.830 | 201.108 | 0,13% | Ações |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $38.786.897 | 155.160 | 0,13% | Ações |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $38.274.938 | 153.112 | 0,13% | Ações |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | $38.122.450 | 152.502 | 0,13% | Ações |
| OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | $37.614.836 | 171.779 | 0,13% | Ações |
| Korea Investment CORP | $37.538.997 | 150.168 | 0,13% | Ações |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $37.309.818 | 149.251 | 0,13% | Ações |
| ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD | $37.090.283 | 148.373 | 0,13% | Ações |
Executivos da empresa 36 insiders · 12 diretores · 24 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamim Feder | Chief Executive Officer | 14 de Junho de 2010 S | 1.100.000 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Eibeler | President and CEO | 29 de Março de 2007 A | 100.000 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Roedel | INTERIM CEO | 14 de Abril de 2004 A | 7.000 | 0 | 0 | $0 |
| Lainie Goldstein | Chief Financial Officer | 2 de Junho de 2026 S | 283.374 | 0 | 7 | $-17.356.701 |
| Karl Slatoff | President | 3 de Junho de 2026 S | 0 | 0 | 17 | $-67.383.907 |
| Gary Dale | Chief Operating Officer | 2 de Fevereiro de 2009 S | 110.868 | 0 | 0 | $0 |
| Gary Lewis | COO | 13 de Julho de 2005 M | 20.000 | 0 | 0 | $0 |
| Emerson Daniel P | Chief Legal Officer | 16 de Junho de 2026 S | 113.988 | 0 | 10 | $-14.890.559 |
| Seth D Krauss | Exec VP and General Counsel | 2 de Junho de 2014 S | 486.537 | 0 | 0 | $0 |
| Manuel Sousa | Exec. VP - Head of HR | 12 de Junho de 2009 A | 20.670 | 0 | 0 | $0 |
| Karl H Winters | Chief Finanical Officer | 29 de Março de 2007 A | 27.264 | 0 | 0 | $0 |
| Ryan A Brant | CHAIRMAN | 1 de Dezembro de 2003 S | 301.670 | 0 | 0 | $0 |
| Laverne Evans Srinivasan | Conselheiro | 17 de Agosto de 2026 S | 8.357 | 0 | 4 | $-1.024.774 |
| Michael Sheresky | Conselheiro | 17 de Agosto de 2026 S | 65.368 | 0 | 4 | $-132.681 |
| Ellen F Siminoff | Conselheiro | 14 de Agosto de 2026 S | 1.666 | 0 | 20 | $-928.238 |
| Paul E Viera | Conselheiro | 1 de Julho de 2026 A | 17.273 | 0 | 0 | $0 |
| William B Gordon | Conselheiro | 1 de Julho de 2026 A | 57.187 | 0 | 2 | $-1.044.250 |
| Jon J Moses | Conselheiro | 22 de Junho de 2026 S | 21.868 | 0 | 3 | $-469.485 |
| Michael Dornemann | Conselheiro | 4 de Junho de 2026 S | 20.374 | 0 | 2 | $-545.985 |
| Susan Tolson | Conselheiro | 1 de Outubro de 2025 A | 32.122 | 0 | 0 | $0 |
| Roland A Hernandez | Conselheiro | 1 de Outubro de 2025 A | 10.727 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Bowman | Conselheiro | 1 de Dezembro de 2017 G | 127.450 | 0 | 0 | $0 |
| James Larry Nelson | Conselheiro | 18 de Novembro de 2013 S | 43.250 | 0 | 0 | $0 |
| Sunghwan Cho | Conselheiro | 6 de Novembro de 2013 A | 41.476 | 0 | 0 | $0 |
| Brett Icahn | Conselheiro | 6 de Novembro de 2013 A | 57.396 | 0 | 0 | $0 |
| Grover C Brown | Conselheiro | 17 de Março de 2010 A | 45.902 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Sanders Lewis | Conselheiro | 21 de Fevereiro de 2007 D | 18.000 | 0 | 0 | $0 |
| Steve A Tisch | Conselheiro | 21 de Fevereiro de 2007 D | 10.000 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Flug | Conselheiro | 21 de Fevereiro de 2007 D | 53.302 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Emmel | Conselheiro | 21 de Fevereiro de 2007 M | 23.306 | 0 | 0 | $0 |
| GRACE OLIVER R JR | Conselheiro | 21 de Fevereiro de 2007 M | 58.826 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Malone | Conselheiro | 24 de Janeiro de 2006 A | 6.000 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara A Kaczynski | Conselheiro | 14 de Março de 2005 A | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| ICAHN CARL C | Detentor de 10% | 28 de Janeiro de 2010 P | 10.213.552 | 0 | 0 | $0 |
| Strauss Zelnick | — | 10 de Agosto de 2026 S | 0 | 0 | 40 | $-101.047.465 |
| John F Levy | — | 17 de Março de 2010 A | 45.802 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Ativistas e proprietários de 5%+ 9 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de Novembro de 2013 | — | Declaração inicial | — | SEC | |
| High River Limited Partnership, Hopper Investments LLC, Barberry Corp., Icahn Partners Master Fund LP, Icahn Partners Master Fund II LP, Icahn Partners Master Fund III LP, Icahn Offshore LP, Icahn Partners LP, Icahn Onshore LP, Icahn Capital LP, IPH GP LLC, Icahn Enterprises Holdings L.P., Icahn Enterprises G.P. Inc., Beckton Corp., Carl C. Icahn ×8 declarações | 13 de Novembro de 2012 | — | Declaração inicial | — | SEC |
| 21 de Janeiro de 2010 | — | Declaração inicial | — | SEC | |
| Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada | 2 de Julho de 2008 | — | Declaração inicial | — | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada | 25 de Junho de 2008 | — | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| OppenheimerFunds, Inc., D. E. Shaw Valence Portfolios, L.L.C., D. E. Shaw & Co., L.P., David E. Shaw, S.A.C. Capital Advisors, LLC, S.A.C. Capital Management, LLC, Sigma Capital Management, LLC, CR Intrinsic Investors, LLC, Steven A. Cohen, Tudor Investment Corporation, Paul Tudor Jones, II, James J. Pallotta, Tudor Proprietary Trading, L.L.C., The Tudor BVI Global Portfolio Ltd ., The Raptor Global Portfolio Ltd ., The Altar Rock Fund L.P. ×4 declarações | 2 de Abril de 2007 | — | Declaração inicial | — | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada | 12 de Março de 2007 | — | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada | 26 de Dezembro de 2006 | — | Declaração inicial | — | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada | 9 de Março de 2006 | — | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Participação em ETFs Detido por 201 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| HERO · Global X Funds | 6,82% | 19.637 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| BNGE · First Trust Exchange-Traded Fund VI | 5,66% | 1.041 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| RSPC · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5,11% | 12.357 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| OND · ProShares Trust | 4,90% | 772 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| ARVR · First Trust Exchange-Traded Fund II | 3,24% | 365 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| LTL · ProShares Trust | 2,97% | 1.058 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| ODDS · Pacer Funds Trust | 2,67% | 490 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| VOX · VANGUARD WORLD FUND | 2,64% | 632.077 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| GGME · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,49% | 4.651 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| NUMG · Nushares ETF Trust | 2,36% | 39.113 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| FCOM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 2,08% | 171.917 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| QQXT · First Trust Exchange-Traded Fund | 2,08% | 13.805 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| SPIT · RBB Fund, Inc. | 2,05% | 2.741 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| WUGI · INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 1,89% | 2.738 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| FDCF · Fidelity Covington Trust | 1,70% | 8.092 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| IGV · iShares Trust | 1,43% | 835.499 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| THMZ · Lazard Active ETF Trust | 1,43% | 3.088 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| NUMV · Nushares ETF Trust | 1,42% | 28.713 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| CAPE · DoubleLine ETF Trust | 1,37% | 13.084 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| VERS · ProShares Trust | 1,32% | 429 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 1,24% | 1.055.653 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| IXP · iShares Trust | 1,08% | 22.508 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| OGIG · ALPS ETF Trust | 1,06% | 5.444 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| VOT · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,97% | 1.351.312 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0,96% | 54.568 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| FTCE · First Trust Exchange-Traded Fund VI | 0,91% | 2.967 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| QNXT · iShares Trust | 0,81% | 972 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 0,77% | 18.227 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| IYC · iShares Trust | 0,73% | 36.528 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| GXPC · Global X Funds | 0,61% | 2.512 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| IMCG · iShares Trust | 0,55% | 94.013 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0,55% | 3.988 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0,46% | 49.489 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,46% | 8.669 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| NULV · Nushares ETF Trust | 0,44% | 43.188 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| VO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,43% | 3.822.464 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,43% | 636 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| ANEW · ProShares Trust | 0,43% | 147 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| UPSD · ETF Series Solutions | 0,42% | 1.992 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| CVMC · Morgan Stanley ETF Trust | 0,40% | 1.628 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0,39% | 871 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| AVMC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,35% | 6.311 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| NBCR · Neuberger Berman ETF Trust | 0,34% | 13.578 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| JSTC · Tidal Trust I | 0,33% | 4.905 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0,33% | 8.939 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0,31% | 745.549 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| IMCB · iShares Trust | 0,28% | 19.772 SH | 21 de Agosto de 2026 | Diário |
| FCTR · First Trust Exchange-Traded Fund | 0,27% | 617 NS | 30 de Junho de 2026 | N-PORT |
| CSM · ProShares Trust | 0,26% | 6.159 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| SMIZ · Zacks Trust | 0,26% | 2.952 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |