$46,47
▲ +$1,07
(+2,36%)
Vol 2.3M
11
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$13.9B
P/E
56,7
ROE
7,9%
Margem
20,6%
D/E
56,73
Beta
0,52
Rendimento div.
3,42%
52W
$35–$52
Consenso de Wall Street
26 analistas · Abr 20266
Compra forte
18
Compra
2
Manter
0
Venda
0
Venda forte
92,3%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,31 | $0,31 | +$0,00 |
| Set 2025 | $0,37 | $0,40 | +$0,03 |
| Jun 2025 | $0,36 | $0,41 | +$0,05 |
| Mar 2025 | $0,44 | $0,54 | +$0,10 |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 7.9% | 7.9% |
| P/E (TTM) | 29.65 | 13.20 | 34.11 | 36.69 | 55.41 | 56.67 |
| Net Margin | 12.5% | 37.8% | 37.8% | 37.8% | 20.6% | 20.6% |
| Gross Margin | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 93.2% | 93.2% |
| D/E Ratio | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 56.73 | 56.73 |
| Current Ratio | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 1.88 | 1.88 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
2,8%
P/S (TTM)
11,68
P/B
5,5
EPS (TTM)
$2,42
CF/Share
$9,06
Cresc. receita 3A
+19,4%
52W High
$52,10
52W Low
$34,71
$34,71
Faixa de 52 semanas
$52,10
Як VNOM виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка VNOM vs аналоги Energy
P/E
56,7
▲
286%
acima
pares
(14,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
P/S
11,7
▲
916%
acima
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
5,5
▲
249%
acima
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
3,4%
▼
7%
abaixo
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість VNOM vs аналоги Energy
ROE
7,9%
▲
397%
acima
pares
(1,6%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Net margin
20,6%
▲
5055%
acima
pares
(0,4%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
93,2%
▲
199%
acima
pares
(31,2%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
ROA
2,8%
▲
4129%
acima
pares
(-0,1%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Фінансове здоровʼя VNOM vs аналоги Energy
D/E ratio
56,7
▲
48%
acima
pares
(38,2)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
1,9
▲
18%
acima
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Beta
0,5
▼
22%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів VNOM
VNOM
Mediana dos pares
Indústria
VNOM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio