2 Grandes Ações de Petróleo Pagadoras de Dividendos para Comprar à Medida que o Petróleo Dispara

Pontos-chave
A Chevron demonstrou um compromisso de décadas com a crescente recompensa dos acionistas.
As operações da Diamondback estão isoladas de conflitos internacionais e oferece aos investidores uma combinação de dividendo base crescente, recompras de ações oportunistas e dividendos variáveis.
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A volatilidade do mercado decorrente do conflito no Irã é suficiente para abalar os nervos mesmo dos investidores mais experientes. Enquanto alguns fogem para investimentos em ouro para fortificar suas carteiras, existem oportunidades melhores do que o metal precioso. Com os preços da energia elevados no momento, as ações de dividendos de petróleo, por exemplo, representam escolhas excelentes.
Aqueles comprometidos em vasculhar o setor de petróleo por um investimento de renda passiva não precisam procurar muito além dessas ações de dividendos de petróleo que dois colaboradores do Fool.com reconhecem como grandes oportunidades no momento.
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Uma história de décadas de aumento do seu dividendo torna este pilar da energia uma grande consideração
Scott Levine (Chevron): Embora o rendimento de dividendo projetado de 3,6% certamente não seja algo a desprezar, esta única cifra esconde outro número que fala muito mais sobre o apelo da ação da Chevron (NYSE: CVX) como investimento de renda passiva: a sequência de aumento de dividendos por décadas.
Por 39 anos consecutivos, a Chevron manteve aumentos anuais de dividendos, uma façanha que poucas empresas podem reivindicar, quanto mais ações de energia. Nas últimas quatro décadas, houve booms e crises nos preços da energia, e, durante todo esse tempo, a Chevron continuou a aumentar o seu dividendo. Esta conquista fala da proeza da administração em manter a sua saúde financeira durante períodos de preços de energia mais baixos.
Claro, não é apenas o facto de a empresa ter alcançado uma sequência de 39 anos de aumento do dividendo que deve encorajar investidores em potencial. Durante uma recente apresentação a investidores, a Chevron afirmou que alcançará o ponto de equilíbrio para 2026 a 2030, incluindo dividendos e despesas de capital, mesmo se o benchmark do petróleo Brent cair para $50 por barril.
Embora algumas das operações upstream da Chevron possam ser afetadas pelo conflito no Irã e pelo encerramento do Estreito de Ormuz, é importante notar a sua vasta presença global, incluindo na Formação Bakken e na Bacia do Permian nos Estados Unidos, bem como no Golfo do México. Além dos EUA, a Chevron opera em numerosas regiões, incluindo a Guiana, a Venezuela, a África Ocidental e a Austrália.
Para uma jogada conservadora de renda passiva, a ação da Chevron é uma ótima opção.
Uma empresa de petróleo pagadora de dividendos a ser negociada a uma avaliação altamente atrativa
Lee Samaha (Diamondback Energy): Quer o recente pico no preço do petróleo se revele sustentável ou não, a Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) é uma boa ação de valor para comprar. A realidade é que é extremamente difícil prever onde os preços do petróleo estarão no futuro, quanto mais jogar o jogo de adivinhação sobre para onde o conflito geopolítico está a caminhar ou o estado do transporte de energia através do Estreito de Ormuz.
No entanto, sabemos que o petróleo é frequentemente produzido em regiões menos estáveis e é suscetível à volatilidade de preços. Também sabemos que a Diamondback Energy produz energia nos EUA, com um foco principal na Bacia do Permian, é gerida de forma conservadora com um balanço de grau de investimento, gera um fluxo constante de caixa e tem um dividendo base de $4,20 (atualmente rendendo 2,4%) protegido mesmo se o petróleo cair para $37 por barril.
A administração estima que o seu fluxo de caixa livre (FCF) em 2026 pode variar de $3,1 mil milhões a um preço do petróleo de $50 por barril para $6,7 mil milhões a $80 por barril. Para colocar essas cifras em contexto, com base na capitalização de mercado atual, essas cifras colocariam a Diamondback em 17,6 vezes o FCF em 2026 a $50 por barril, variando para 7,7 vezes o FCF a $80 por barril. O preço atual é de cerca de $110 por barril.
Em suma, o risco parece enviesado para o lado positivo para a ação. Não há garantia de que o preço do petróleo se manterá alto. Ainda assim, você teria que acreditar que cairá substancialmente para evitar que a ação de petróleo pareça um bom investimento de valor.
Deve você alimentar o seu fluxo de renda passiva com as ações da Diamondback Energy e da Chevron agora?
Como os objetivos de investimento variam, não há uma única ação que agrade a todos. Dito isto, a ação da Chevron agradará àqueles que procuram equilibrar a renda passiva com uma exposição de risco reduzida. Por outro lado, os investidores que procuram uma opção de valor acharão a Diamondback Energy mais atraente no momento.
Deve comprar ações da Chevron agora?
Antes de comprar ações da Chevron, considere isto:
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Lee Samaha não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Scott Levine não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda a Chevron. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
As visões e opiniões expressas aqui são as visões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.