Caros fãs das ações da Seagate Technology, marquem seus calendários para 28 de abril

Circulem terça-feira, 28 de abril, em seus calendários porque a Seagate Technology Holdings plc (STX) preparou o terreno para seu próximo grande gatilho. O aumento da demanda por discos rígidos (HDDs) de alta capacidade em data centers de inteligência artificial (AI) e infraestrutura de nuvem acendeu um fogo nas ações da STX, à medida que os hyperscalers dobram a aposta no enorme armazenamento necessário para treinar modelos de linguagem grandes (LLMs).

A Seagate, líder de longa data em armazenamento de dados de grande capacidade, manteve o impulso à medida que o aperto na oferta e a demanda firme inclinam a balança a seu favor. O analista sênior de pesquisa da BNP Paribas SA (BNPQY), Karl Ackerman, apontou que componentes como memórias IC e peças ópticas permanecem em falta, mas ele se inclina para HDDs porque eles estão em uma posição de demanda mais forte, e essa visão coloca a Seagate em uma posição vantajosa.

Analistas de toda a Street ecoaram o otimismo, com o Citigroup (C) apontando para uma demanda sólida ligada ao crescimento da IA, enquanto o Morgan Stanley (MS) observa que a demanda por HDDs continua a aumentar e as restrições de oferta podem durar até 2028, criando um cenário favorável para a Seagate.

Em 14 de abril, a Seagate confirmou que divulgará seus resultados fiscais do terceiro trimestre de 2026 após o fechamento do mercado na terça-feira, 28 de abril, e isso levou as ações a subir para uma nova máxima de 52 semanas de $534,23 no mesmo dia. O impulso continuou, com as ações subindo 8,87% nos últimos cinco pregões, o que agora coloca os holofotes firmemente no que a empresa entregará a seguir.

Sobre as ações da Seagate

Por mais de 45 anos, a Seagate Technology, com sede em Singapura, tem fornecido armazenamento sustentável e de alto desempenho em escala, consolidando seu papel como líder em armazenamento de dados de grande capacidade, ao mesmo tempo em que ajuda a liberar todo o potencial dos dados.

Com um valor de mercado de $116 bilhões, a empresa projeta e vende discos rígidos, unidades de estado sólido e sistemas de armazenamento que atendem às necessidades de empresas, uso pessoal e jogos.

Nos últimos 52 semanas, as ações da Seagate subiram 622,8%, e o impulso se estendeu para este ano com um ganho de 98,9% no ano até o momento (YTD). Apenas os últimos três meses adicionaram 67,9%, e o mês passado contribuiu com mais 30,1%, mantendo a tendência de alta intacta.

As ações da STX estão atualmente sendo negociadas com um prêmio, com avaliações de 42,90 vezes os lucros ajustados futuros e 10,33 vezes as vendas, colocando-as bem acima dos benchmarks do setor e refletindo a disposição dos investidores em pagar por seu crescimento e posicionamento.

Além disso, a empresa retorna capital aos acionistas, oferecendo um dividendo anual de $2,96 por ação, o que se traduz em um rendimento de 0,57%. Pagou seu dividendo mais recente de $0,74 em 8 de abril aos acionistas registrados em 25 de março.

Seagate supera os resultados do segundo trimestre

Em 28 de janeiro, as ações da STX subiram 19,14% depois que a empresa divulgou os resultados do segundo trimestre fiscal de 2026 que superaram confortavelmente as expectativas tanto em receita quanto em lucros. A receita aumentou 21,5% ano a ano (YoY) para $2,83 bilhões, superando a estimativa de $2,75 bilhões, enquanto o EPS ajustado ficou em $3,11, um aumento de 53,2% em relação ao ano anterior e acima da previsão de $2,84.

A receita operacional não-GAAP subiu para $901 milhões, refletindo um aumento de 67,5% ano a ano, e a receita líquida não-GAAP aumentou 62,1% para $702 milhões. O fluxo de caixa livre saltou 304,7% para $607 milhões, atingindo seu nível mais alto em oito anos, enquanto as reservas de caixa ultrapassaram $1 bilhão e a liquidez total ficou em $2,3 bilhões, fortalecendo a posição financeira da empresa.

Além disso, os gastos de capital totalizaram $116 milhões, representando cerca de 4% da receita, à medida que a empresa manteve sua perspectiva para todo o ano fiscal de 2026 inalterada em 4% a 6%. Para o próximo trimestre, a Seagate espera receita do terceiro trimestre fiscal de 2026 de $2,9 bilhões, com uma possível variação de $100 milhões em qualquer direção, e EPS diluído não-GAAP de $3,40, com uma margem de $0,20 em ambos os lados.

Por outro lado, os analistas estimam que o EPS do terceiro trimestre fiscal de 2026 crescerá 94,6% ano a ano para $3,25. Para todo o ano fiscal de 2026, eles preveem que o resultado final aumentará 66,8% para $12,11, seguido por um aumento adicional de 57,1% para $19,03 no ano fiscal de 2027.

O que os analistas esperam das ações da Seagate?

O impulso mudou a favor da Seagate. Erik Woodring, do Morgan Stanley, elevou seu preço-alvo de $468 para $582 e manteve sua classificação de “Overweight” inalterada. Asiya Merchant, do Citigroup, manteve sua recomendação de “Buy” e aumentou o preço-alvo das ações da STX de $480 para $595.

Samik Chatterjee, da J.P. Morgan, também leu o ambiente com clareza e elevou o preço-alvo das ações da STX para $600 de $525, mantendo sua posição de “Overweight”.

A Wall Street está tomando uma posição clara e apoiou firmemente as ações, colocando-as no território de “Strong Buy”, onde 19 de 25 analistas emitiram classificações de “Strong Buy”, um optou por “Moderate Buy” e cinco permaneceram com classificações de “Hold”.

As ações já ultrapassaram seu preço-alvo médio de $495,69, e com o High da Street de $700 ainda à vista, isso agora aponta para um potencial de alta de 27,8% em relação aos níveis atuais.

Na data da publicação, Aanchal Sugandh não tinha (direta ou indiretamente) posições em nenhuma das ações mencionadas neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado em Barchart.com