A Ação da e.l.f. Beauty Vai Chegar a $100? | The Motley Fool

<p>A ação da e.l.f. Beauty ($ELF 3,74%) tem tido altos e baixos este ano. Começou o ano forte, apenas para ver suas ações começarem a recuar no final de janeiro.</p>
<p>Um forte relatório de lucros no início de fevereiro fez suas ações dispararem imediatamente, mas a ação rapidamente reverteu o curso e terminou decididamente mais baixa na sessão seguinte ao anúncio dos lucros da empresa. A ação se recuperou desde então mais uma vez, e agora está com alta de cerca de 22% no ano até o momento da escrita.</p>
<p>A questão, no entanto, é se a ação tem combustível suficiente no tanque para atingir US$ 100, o que seria cerca de mais 7,5% de ganho a partir daqui.</p>
<h2>Uma enorme oportunidade de distribuição</h2>
<p>A e.l.f. tem sido a empresa mais disruptiva no espaço de cosméticos de mercado de massa, com sua marca homônima consistentemente ganhando participação de mercado. Isso foi feito através de uma combinação de marketing de mídia social, produtos populares e ganhos de distribuição e prateleiras. A empresa ainda está ganhando espaço nas prateleiras, e sua marca homônima ainda tem uma boa oportunidade internacional pela frente. Enquanto isso, tarifas mais baixas sobre bens chineses podem ser um grande impulso para sua <a href="https://www.fool.com/terms/g/gross-margin/">margem bruta</a> e, portanto, para os lucros.</p>
<p>Dito isso, a maior oportunidade da empresa é com sua marca Rhode, recentemente adquirida. Criada pela celebridade Hailey Bieber, Rhode explodiu no cenário como uma marca premium de cuidados com a pele, acumulando mais de US$ 200 milhões em vendas em três anos com pouco marketing pago e apenas um punhado de produtos vendidos através de seu site. A empresa tem uma enorme oportunidade de expandir gradualmente o sortimento de produtos da Rhode e aumentar sua distribuição. A marca lançou recentemente na Sephora da LVMH em vários países com fortes vendas, mas isso deve ser apenas o começo de sua entrada em mais pontos de venda.</p>
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<a href="/quote/nyse/elf/">NYSE: ELF</a>
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<h3>Principais Pontos de Dados</h3>
<p>Dado o forte desempenho da Rhode, a e.l.f. aumentou sua previsão de receita para o ano fiscal completo de 2026 (terminando em março), elevando-a de 18% para 20% de crescimento para 22% a 23%. A empresa originalmente projetou que a Rhode contribuiria com US$ 200 milhões em vendas, mas aumentou essa expectativa para entre US$ 260 milhões e US$ 265 milhões. Notavelmente, a administração da e.l.f. tem sido historicamente muito conservadora com as projeções, então há o potencial de que sua previsão se mostre conservadora.</p>
<p>Do ponto de vista de avaliação, a e.l.f. negocia a um <a href="https://www.fool.com/terms/f/forward-pe/">índice preço/lucro futuro (P/L)</a> abaixo de 26 vezes com base nas estimativas de lucros do próximo ano fiscal e um <a href="https://www.fool.com/terms/p/peg-ratio/">índice preço/lucro/crescimento (PEG)</a> de apenas 0,6 (com um PEG abaixo de 1 tipicamente considerado subvalorizado). Dada essa avaliação e a oportunidade de crescimento pela frente com sua marca homônima e a Rhode, a ação de crescimento atingindo US$ 100 este ano parece uma forte possibilidade. Enquanto isso, US$ 110 certamente não parece fora de questão, pois poderia carregar um P/L de 30 vezes a esse preço.</p>