É Tarde Demais para Comprar Ações da Applied Digital (APLD)?

Pontos-chave
A Applied Digital tem crescido como nunca.
Entre outras coisas, a empresa está construindo data centers que facilitam a inteligência artificial (IA).
No entanto, suas ações não são baratas.
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A Applied Digital (NASDAQ: APLD) tem sido uma ação bastante quente ultimamente, quase quadruplicando de valor (aumento de 286%) no último ano, até 23 de março. Na última década, ela teve ganhos anuais médios de 77% — muito disso graças ao meteórico aumento do ano passado, é claro.
Você pode estar desejando ter investido nela há uma década e se perguntando se é tarde demais para entrar agora. Aqui estão alguns pensamentos.
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Para começar, saiba que a Applied Digital projeta, desenvolve e opera soluções de infraestrutura digital e serviços de nuvem para as indústrias de computação de alto desempenho (HPC) e inteligência artificial (IA). Entre outras coisas, está envolvida no projeto e construção de data centers e na oferta de serviços de infraestrutura para mineradores de cripto. Em outras palavras, está fortemente envolvida em muitas áreas de rápido crescimento.
Para fazer tudo isso, a empresa tem investido quantias significativas em sua própria infraestrutura. A empresa recentemente ostentava um valor de mercado de cerca de US$ 7,5 bilhões (até 24 de março) e planeja tomar emprestado cerca de US$ 2,15 bilhões para construir seu campus de IA Polaris Forge 2.
Verifique seu último relatório de resultados e você ficará satisfeito em ver a receita aumentar 250% no segundo trimestre, para US$ 126,6 milhões, mas também um prejuízo líquido de US$ 31,2 milhões (menor do que o prejuízo do ano anterior). Enquanto isso, também carregava US$ 2,6 bilhões em dívida de longo prazo.
Meu colega Leo Sun, ao sugerir que a Applied Digital ainda é uma compra nos níveis recentes, observou: "Em dezembro passado, anunciou que separaria sua unidade de computação em nuvem e a fundiria com a EKSO Bionics Holdings para criar uma nova empresa chamada ChronoScale. Essa alienação, que ainda não foi concluída, irá restringir o crescimento da receita de curto prazo, mas estabilizará as margens."
Eu também adoraria ser um acionista, mas, até agora, estou me abstendo devido a preocupações com a avaliação e também porque a empresa tem postado prejuízos em vez de ganhos por algum tempo. A ação pode continuar a disparar a partir daqui, mas não há margem de segurança. E existem muitas outras ações de crescimento interessantes por aí.
Você deve comprar ações da Applied Digital agora?
Antes de comprar ações da Applied Digital, considere isto:
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Selena Maranjian não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
As opiniões e os pontos de vista expressos neste documento são as opiniões e os pontos de vista do autor e não necessariamente refletem os da Nasdaq, Inc.