As minhas 3 Ações de Energia com Maior Conviction para Comprar em Meio a Toda a Incerteza Causada pela Guerra com o Irão

Pontos-chave
A Brookfield Renewable espera que o seu fluxo de caixa por ação cresça a uma taxa anual superior a 10% nos próximos cinco anos.
A Enbridge pode entregar um crescimento anual de 5% até ao final da década.
A Chevron pode aumentar o seu fluxo de caixa livre a uma taxa anual superior a 10% com 70 dólares de petróleo.
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A guerra com o Irão desestabilizou os mercados globais de energia. Causou a maior perturbação do fornecimento em décadas devido aos ataques do Irão a petroleiros que saíam do Golfo Pérsico através do Estreito de Ormuz, que lidava com 20% dos volumes globais de petróleo e gás natural liquefeito (GNL) antes da guerra. Quanto mais longa for a guerra, maior poderá ser a crise energética global.
Numa nota mais positiva, os EUA procuram acabar com o conflito. Se isso acontecer, os preços da energia poderão cair drasticamente.
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Esta incerteza está a tornar muito mais difícil investir em ações de energia. Aqui estão as minhas três ações de energia com maior convicção para comprar, apesar de toda a incerteza em torno da guerra.
Brookfield Renewable
A Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) é uma produtora líder global de energia renovável. Opera ativos hidroelétricos, eólicos, solares e de armazenamento de baterias garantidos por acordos de compra de energia de longo prazo (PPA) com serviços públicos e grandes empresas. A maioria dos seus PPAs vinculam as taxas à inflação. Como resultado, a Brookfield gera um fluxo de caixa estável e em constante crescimento em todos os ambientes de mercado.
A procura de energia renovável a nível mundial está a aumentar, impulsionada por preocupações com as alterações climáticas, necessidades de segurança energética e o aumento de catalisadores de crescimento como os centros de dados de IA. Tendo em conta o impacto da guerra nos mercados globais de energia, pode impulsionar o aumento do investimento em energia renovável no futuro, à medida que os países procuram uma maior segurança energética.
A Brookfield Renewable espera já um crescimento rápido nos próximos anos, visando um crescimento dos fundos de operações por ação superior a 10% ao ano até 2031. Isso deve apoiar o crescimento contínuo dos dividendos em 5% a 9% ao ano. Com um rendimento de 4% e um crescimento de lucros de dois dígitos, a Brookfield deve gerar retornos totais de alto poder nos próximos anos.
Enbridge
A Enbridge (NYSE: ENB) é uma das maiores empresas de infraestruturas de energia da América do Norte. Transporta 30% do petróleo bruto do continente, move 20% de todo o gás consumido nos EUA, opera a maior franquia de serviços públicos de gás e é uma produtora significativa de energia renovável. Estes negócios geram lucros extremamente duráveis (mais de 98% regulamentados ou contratados de "take-or-pay").
Os lucros da Enbridge são tão previsíveis que alcançou a sua orientação financeira anual durante 20 anos consecutivos. Isso inclui vários períodos turbulentos no mercado de energia. A empresa também aumentou o seu dividendo (que rende mais de 5%) durante 31 anos consecutivos (em dólares canadenses).
A Enbridge tem um portefólio multimilionário de projetos de expansão comercialmente garantidos que devem entrar em operação até o início da década de 2030. A empresa espera que as suas iniciativas de crescimento impulsionem um crescimento anual de cerca de 5% no fluxo de caixa por ação até ao final da década. Adicione a isso o seu dividendo de alto rendimento e a Enbridge pode entregar retornos totais de alto octanagem nos próximos anos.
Chevron
A Chevron (NYSE: CVX) reconstruiu o seu portefólio ao longo dos anos para prosperar a preços mais baixos do petróleo. Vendeu ativos de baixa margem e investiu fortemente para adquirir e desenvolver recursos de baixo custo e alta margem. Como resultado, a Chevron tem um dos níveis de equilíbrio mais baixos do setor de energia. Pode financiar o seu programa de capital e dividendo a um preço médio do petróleo abaixo de 50 dólares por barril até 2030.
Este ano ia ser um ponto de inflexão importante para a Chevron. Concluiu vários grandes projetos de capital de crescimento em 2025 e fechou a sua aquisição de agulha-movimentadora da Hess. Como resultado, a empresa esperava produzir 12,5 mil milhões de dólares adicionais em fluxo de caixa livre este ano com 70 dólares de petróleo (a partir de uma base de 20,1 mil milhões de dólares em 2025). A Chevron está agora no caminho certo para produzir um fluxo de caixa livre ainda maior este ano. Isso permitirá que a empresa recompre ações no limite superior da sua faixa de 10 a 20 mil milhões de dólares, ao mesmo tempo que fortalece ainda mais o seu já de elite balanço patrimonial para resistir a futuras quedas nos preços do petróleo.
A Chevron espera aumentar o seu fluxo de caixa livre a uma taxa anual superior a 10% até 2030, assumindo que o petróleo custe em média 70 dólares por barril. Poderia crescer muito mais rápido se os preços do petróleo se mantivessem elevados. Isso deve permitir-lhe continuar a aumentar o seu dividendo, o que tem feito durante 39 anos consecutivos.
Construída para prosperar apesar da volatilidade
A Brookfield Renewable, a Enbridge e a Chevron podem todas prosperar mesmo que um acordo de paz no Médio Oriente faça com que os preços da energia caiam. Isso impulsiona a minha alta convicção nestas ações de energia em meio à atual incerteza. Espero que elas criem valor significativo para os acionistas no futuro, independentemente do que aconteça no mercado de energia.
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Matt DiLallo tem posições em Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Chevron e Enbridge. A Motley Fool tem posições em e recomenda Chevron e Enbridge. A Motley Fool recomenda Brookfield Renewable e Brookfield Renewable Partners. A Motley Fool tem uma política de divulgação.
As opiniões e pareceres aqui expressos são as opiniões e pareceres do autor e não refletem necessariamente as opiniões da Nasdaq, Inc.