As 3 Melhores Ações de Energia para Investir $1.000 Enquanto o Petróleo Chega a $100 o Barril

Pontos Principais
ExxonMobil, Chevron e ConocoPhillips oferecem combinações distintas de durabilidade de dividendos, momento de produção e potencial de fluxo de caixa em um ambiente de petróleo a US$ 100.
O maior risco entre as três ações é uma retração nos preços do petróleo em direção aos US$ 60 baixos, o que pressionaria as margens mesmo que não fosse necessariamente catastrófico.
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A partir de hoje, o petróleo está pouco abaixo de US$ 100 o barril, tendo ultrapassado o patamar de três dígitos algumas vezes nas últimas duas semanas e meia. Embora o Departamento de Guerra tenha indicado que garantir o Estreito de Ormuz é uma prioridade máxima, o Irã se manteve firme e tornou o controle da estreita via de navegação uma estratégia central. Portanto, por enquanto, parece que o petróleo caro veio para ficar, e há três ações do setor de energia que parecem perfeitamente posicionadas para este cenário.
Três gigantes, um problema de preço do petróleo
As três empresas aqui estão saindo de um 2025 difícil, com cada uma registrando lucros anuais menores à medida que os preços do petróleo bruto caíram.
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O lucro líquido anual da ExxonMobil (NYSE: XOM) caiu 14% para US$ 28,84 bilhões, embora tenha estabelecido um recorde de produção de 4,7 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, o maior em mais de 40 anos.
O lucro líquido da Chevron (NYSE: CVX) caiu 30% para US$ 12,30 bilhões, mesmo com a aquisição da Hess impulsionando a produção mundial para um recorde de 3.723 MBOED, um aumento de 12% ano a ano.
A ConocoPhillips (NYSE: COP) viu os preços realizados no 4T caírem 19% ano a ano para US$ 42,46 por BOE, arrastando o lucro líquido para baixo 13,34% no ano inteiro para US$ 7,99 bilhões.
Tudo isso significa que o petróleo a US$ 100 de hoje está bem cronometrado para essas empresas e coloca cada uma delas para ser uma fonte de caixa em 2026.
Comparando desempenho a US$ 70 o petróleo e sensibilidade a um aumento de preço
Aos preços atuais do petróleo, a ExxonMobil apresentou a melhor combinação de estabilidade de dividendos e escala de produção entre as três empresas nesta comparação. Ela carrega 43 anos consecutivos de crescimento de dividendos, um rendimento de 2,64%, e US$ 51,97 bilhões em fluxo de caixa operacional anual que financia tanto seu programa de recompra quanto investimento de capital sem esticar o balanço. O CEO Darren Woods foi direto ao ponto: "A ExxonMobil é uma empresa fundamentalmente mais forte do que era há apenas alguns anos".
A ExxonMobil demonstrou historicamente mais estabilidade de renda e escala de produção independentemente de onde o petróleo se estabilize.
A ConocoPhillips demonstrou historicamente mais sensibilidade de lucros a preços crescentes do petróleo, com sua meta de US$ 7 bilhões de fluxo de caixa livre incremental até 2029 e sinergias da Marathon Oil fornecendo mais alavancagem de alta em um ambiente de preços mais elevados.
O caso pessimista para as três é o mesmo: o petróleo recuando novamente para os US$ 60 baixos, onde o Brent passou boa parte do final de 2025, comprimiria as margens em geral, mas não a um nível catastrófico. Afinal, as empresas estavam lá recentemente. As economias estruturais de custos e o histórico de dividendos da ExxonMobil refletem seu desempenho histórico durante períodos de preços mais baixos do petróleo bruto, enquanto a sensibilidade de lucros da ConocoPhillips e o crescimento de produção da Chevron apresentam perfis distintos ao longo do ciclo de preços.
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Austin Smith não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool recomenda a ConocoPhillips. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As opiniões e pontos de vista expressos aqui são as opiniões e pontos de vista do autor e não refletem necessariamente os da Nasdaq, Inc.