ACHC
NASDAQ
US
Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock
$23.96
▲ +$0.29
(+1.23%)
ปริมาณ 3.0M
9
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$1.3B
P/E
12.2
ROE
3.5%
อัตรากำไร
3.3%
D/E
74.04
Beta
0.87
52W
$13–$47
ฉันทามติ Wall Street
20 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
9
ซื้อ
7
ถือ
1
ขาย
0
ขายแนะนำ
60.0%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
เกี่ยวกับ Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) є провідним постачальником послуг з поведінкового здоров'я в США, що спеціалізується на стаціонарному лікуванні та амбулаторних послугах. Компанія займає сильну позицію на ринку завдяки широкій мережі закладів та зосередженню на наданні комплексних послуг. Її ключова конкурентна перевага полягає в масштабі діяльності та експертизі в лікуванні різних розладів поведінки.
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 100.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $0.06 | $0.07 | +$0.01 |
| ก.ย. 2025 | $0.68 | $0.72 | +$0.04 |
| มิ.ย. 2025 | $0.71 | $0.83 | +$0.12 |
| มี.ค. 2025 | $0.36 | $0.40 | +$0.04 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $774.2M | $770.5M | $869.2M | $851.6M | $821.5M |
| กำไรสุทธิ | — | $32.6M | $8.4M | $30.1M | $36.2M | -$1.2B |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.2% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 3.5% | 3.5% |
| P/E (TTM) | 15.02 | 15.01 | 14.26 | 16.31 | 14.26 | 12.19 |
| Net Margin | 1.1% | 3.5% | 4.3% | 4.3% | 3.3% | 3.3% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 72.39 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 74.04 | 74.04 |
| Current Ratio | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.44 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
1.7%
P/S (TTM)
0.40
P/B
1.2
EPS (TTM)
$1.18
CF/Share
$1.26
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+10.9%
52W High
$47.08
52W Low
$12.63
$12.63
ช่วง 52 สัปดาห์
$47.08
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
-$179.5M
หนี้สินสุทธิ
$2.5B
เงินสด
$133.2M
หนี้สินรวม
$2.6B
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як ACHC виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ACHC vs аналоги Health Care
P/E
12.2
▼
60%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(30.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
0.4
▼
84%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/B
1.2
▼
57%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.8)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість ACHC vs аналоги Health Care
ROE
3.5%
▲
109%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-38.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
3.3%
▲
113%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-24.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Валова маржа
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(52.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
ROA
1.7%
▲
108%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-21.2%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя ACHC vs аналоги Health Care
D/E ratio
74.0
▲
284%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(19.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้สูง
Поточна ліквідність
1.4
▼
33%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
0.9
▼
17%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів ACHC
ACHC
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
ACHC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ACHC vs аналоги: ключові метрики
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
CANCELMI DANIEL J
Director · มี.ค. 12
6625 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 49.09%Wellington Management Group…
12.76%
$269.7M
Blackrock Inc.
12.35%
$261.1M
Vanguard Group Inc
10.14%
$214.2M
Khrom Capital Management LLC
7.97%
$168.4M
FMR, LLC
5.87%
$124.1M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025