ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · ดูใน SEC EDGAR ↗
$405.32
ราคา · พ.ค. 20, 2026
ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ ก.พ. 18, 2026
ช่วง 52 สัปดาห์
$206–$436
87% of range
อันดับนักวิเคราะห์
BUY
41 analysts
ราคาเป้าหมาย
$408
+1% upside
P/E (TTM)
51.3
ROE
6.6%
อัตรากำไรสุทธิ
20.6%

ADI ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ราคา
$405.32
มูลค่าตลาด
$114.64B
P/E (TTM)
51.3
EPS (TTM)
$4.56
รายได้ (TTM)
$11.02B
อัตราเงินปันผล
1.7%
ROE
6.6%
D/E หนี้สิน/ทุน
0.3
ช่วง 52 สัปดาห์
$206 – $436

ADI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS

รายได้และกำไรสุทธิ $11.02B
10-point trend, +222.1%
2016-10-29 → 2025-11-01
EPS $4.56
6-point trend, +39.0%
2020-10-31 → 2025-11-01
กระแสเงินสดอิสระ $4.28B
10-point trend, +270.9%
2016-10-29 → 2025-11-01
อัตรากำไร 20.6%
10-point trend, -5.6%
2016-10-29 → 2025-11-01

การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
ADI
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
P/E (TTM)
5-point trend, +2.4%
51.3
33.1
P/S (TTM)
5-point trend, -16.5%
10.4
9.2
P/B
5-point trend, +41.3%
3.4
5.5
EV / EBITDA
3-point trend, +82.0%
40.8
—
Price / FCF (ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ)
5-point trend, -29.7%
26.8
—

ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
ADI
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Gross Margin (อัตรากำไรขั้นต้น)
5-point trend, -0.6%
61.5%
54.6%
Operating Margin (อัตรากำไรจากการดำเนินงาน)
5-point trend, +15.1%
26.6%
—
Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ)
5-point trend, +8.3%
20.6%
25.6%
ROA
5-point trend, +24.9%
4.7%
11.1%
ROE
5-point trend, +18.2%
6.6%
19.9%
ROIC
5-point trend, +24.0%
5.8%
—

สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
ADI
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Debt / Equity (หนี้สินต่อทุน)
3-point trend, +30.0%
0.3
31.8
Current Ratio (อัตราส่วนสภาพคล่อง)
5-point trend, +12.8%
2.2
2.4
Quick Ratio (อัตราส่วนเงินสด)
5-point trend, +26.4%
1.6
—

การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
ADI
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Revenue YoY (รายได้ YoY)
5-point trend, +50.6%
16.9%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR รายได้ 3 ปี)
5-point trend, +50.6%
-2.8%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR รายได้ 5 ปี)
5-point trend, +50.6%
14.5%
—
EPS YoY
5-point trend, +31.8%
39.0%
—
Net Income YoY (กำไรสุทธิ YoY)
5-point trend, +63.1%
38.6%
—

ตัวชี้วัดต่อหุ้น EPS, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, กระแสเงินสดต่อหุ้น, เงินปันผลต่อหุ้น

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
ADI
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
EPS (Diluted) (EPS (ปรับลด))
5-point trend, +31.8%
$4.56
—

ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
ADI
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Payout Ratio (อัตราการจ่ายเงินปันผล)
5-point trend, +6.4%
84.9%
—

เงินปันผล ผลตอบแทน, อัตราการจ่ายเงินปันผล, ประวัติเงินปันผล, CAGR 5 ปี

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.7%
อัตราการจ่ายเงินปันผล
84.9%
CAGR เงินปันผล 5 ปี
—
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวน
3 มีนาคม 2026$1.1000
8 ธันวาคม 2025$0.9900
2 กันยายน 2025$0.9900
4 มิถุนายน 2025$0.9900
4 มีนาคม 2025$0.9900
9 ธันวาคม 2024$0.9200
3 กันยายน 2024$0.9200
4 มิถุนายน 2024$0.9200
4 มีนาคม 2024$0.9200
1 ธันวาคม 2023$0.8600
1 กันยายน 2023$0.8600
2 มิถุนายน 2023$0.8600
24 กุมภาพันธ์ 2023$0.8600
2 ธันวาคม 2022$0.7600
29 สิงหาคม 2022$0.7600
27 พฤษภาคม 2022$0.7600
24 กุมภาพันธ์ 2022$0.7600
2 ธันวาคม 2021$0.6900
26 สิงหาคม 2021$0.6900
27 พฤษภาคม 2021$0.6900

ADI ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์

ซื้อ 41 นักวิเคราะห์
  • ซื้อแนะนำ 12 29.3%
  • ซื้อ 22 53.7%
  • ถือ 7 17.1%
  • ขาย 0 0.0%
  • ขายแนะนำ 0 0.0%

ราคาเป้าหมาย 12 เดือน

31 นักวิเคราะห์ · 2026-05-19
ราคาเป้าหมายค่ามัธยฐาน $400.00 -1.3%
ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $408.03 +0.7%

ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป

ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
0.10%
งวด EPS Actual EPS คาด ส่วนต่าง
30 มิถุนายน 2026 $3.09 $2.93 0.16%
31 มีนาคม 2026 $2.46 $2.33 0.13%
31 ธันวาคม 2025 $2.26 $2.24 0.02%
30 กันยายน 2025 $2.05 $1.97 0.08%
30 มิถุนายน 2025 $1.85 $1.72 0.13%

การเปรียบเทียบเพื่อน เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ticker มูลค่าตลาด P/E รายได้ YoY อัตรากำไรสุทธิ ROE อัตรากำไรขั้นต้น
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%
MCHP $26.08B -4841.0 -42.4% -0.01% -0.01% 56.1%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%

ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 18
ข้อมูล งบกำไรขาดทุน รายปีสำหรับ ADI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Cost of Revenue 12-point trend, +310.4% $4.25B $4.05B $4.43B $4.48B $2.79B $1.91B $1.98B $1.97B $2.08B $1.19B $1.18B $1.03B
Gross Profit 12-point trend, +270.1% $6.77B $5.38B $7.88B $7.53B $4.53B $3.69B $4.01B $4.25B $3.17B $2.23B $2.26B $1.83B
R&D Expense 12-point trend, +215.5% $1.77B $1.49B $1.66B $1.70B $1.30B $1.05B $1.13B $1.17B $968M $654M $637M $560M
SG&A Expense 12-point trend, +176.1% $1.26B $1.07B $1.27B $1.27B $915M $660M $648M $696M $691M $461M $479M $455M
Operating Expenses 12-point trend, +256.4% $3.84B $3.35B $4.05B $4.25B $2.83B $2.19B $2.30B $2.35B $2.01B $1.20B $1.43B $1.08B
Operating Income 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.90B $1.16B $1.03B $831M $752M
Interest Expense 10-point trend, +660.8% · · $265M $200M $185M $193M $229M $254M $251M $89M $27M $35M
Interest Income 12-point trend, +764.7% $105M $79M $41M $7M $1M $4M $10M $9M $30M $21M $9M $12M
Other Non-op 12-point trend, -1402.7% $-8M $-12M $8M $14M $35M $2M $-6M $-69.0K $-8M $-4M $-2M $-528.0K
Pretax Income 12-point trend, +271.9% $2.71B $1.78B $3.61B $3.10B $1.33B $1.31B $1.49B $1.66B $935M $957M $810M $729M
Income Tax 12-point trend, +344.7% $445M $142M $293M $350M $-62M $91M $123M $148M $129M $95M $113M $100M
Net Income 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
EPS (Basic) 6-point trend, +38.7% $4.59 $3.30 $6.60 $5.29 $3.50 $3.31 · · · · · ·
EPS (Diluted) 6-point trend, +39.0% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · · · · · ·
Shares (Basic) 12-point trend, +57.9% 494,381,000 496,166,000 502,232,000 519,226,000 397,462,000 368,633,000 369,133,000 370,430,000 346,371,000 308,736,000 312,660,000 313,195,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +56.2% 496,709,000 498,697,000 505,959,000 523,178,000 401,288,000 371,973,000 372,871,000 374,938,000 350,484,000 312,308,000 316,872,000 318,027,000
EBITDA 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.88B $1.06B $1.03B $831M $752M
งบดุล 28
ข้อมูล งบดุล รายปีสำหรับ ADI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +339.1% $2.50B $1.99B $958M $1.47B $1.98B $1.06B $648M $817M $1.05B $921M $884M $569M
Short-term Investments 7-point trend, -49.8% $1.15B $372M $0 · · · · · $0 $3.13B $2.14B $2.30B
Receivables 12-point trend, +262.1% $1.44B $1.34B $1.47B $1.80B $1.46B $738M $635M $640M $689M $478M $467M $397M
Inventory 12-point trend, +350.2% $1.66B $1.45B $1.64B $1.40B $1.20B $608M $610M $587M $551M $377M $412M $368M
Prepaid Expense 12-point trend, +701.7% $363M $337M $314M $267M $741M $116M $92M $69M $60M $59M $41M $45M
Current Assets 12-point trend, +86.5% $7.11B $5.48B $4.38B $4.94B $5.38B $2.52B $1.99B $2.11B $2.35B $4.97B $4.08B $3.81B
PP&E (Net) 12-point trend, +432.7% $3.32B $3.42B $3.22B $2.40B $1.98B $1.12B $1.22B $1.15B $1.11B $636M $644M $622M
PP&E (Gross) 12-point trend, +198.8% $7.41B $7.19B $6.64B $5.55B $4.94B $3.89B $3.81B $3.53B $3.30B $2.68B $2.60B $2.48B
Accum. Depreciation 12-point trend, +120.4% $4.09B $3.77B $3.42B $3.15B $2.96B $2.77B $2.59B $2.37B $2.20B $2.04B $1.96B $1.86B
Goodwill 12-point trend, +1540.6% $26.95B $26.91B $26.91B $26.91B $26.92B $12.28B $12.26B $12.25B $12.22B $1.68B $1.64B $1.64B
Intangibles 12-point trend, +1093.6% $8.01B $9.59B $11.31B $13.27B $15.27B $3.65B $4.22B $4.78B $5.32B $549M $584M $671M
Other Non-current Assets 12-point trend, +1392.1% $743M $749M $743M $520M $384M $17.83B $18.19B $63M $56M $47M $41M $50M
Total Assets 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Accounts Payable 12-point trend, +291.3% $544M $487M $493M $582M $443M $227M $225M $261M $237M $171M $174M $139M
Accrued Liabilities 12-point trend, +618.7% $1.65B $1.11B $1.35B $1.59B $1.48B $956M $796M $630M $499M $256M $250M $229M
Short-term Debt 4-point trend, +446639000.00 $447M $948M $547M $0 · · · · · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +357.8% $3.25B $2.99B $3.20B $2.44B $2.77B $1.36B $1.51B $1.05B $1.60B $783M $1.11B $709M
Capital Leases 6-point trend, -1.6% $284M $319M $360M $337M $296M $288M · · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +817.5% $2.16B $2.62B $3.13B $3.62B $3.94B $1.92B $2.09B $990M $1.67B $110M $227M $236M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +98.4% $522M $544M $581M $515M $556M $449M $240M $112M $76M $153M $126M $263M
Long-term Debt 5-point trend, +20.2% $8.15B $7.03B $6.40B $6.58B $6.78B · · · · · · ·
Total Debt 3-point trend, +23.6% $8.59B $7.58B $6.95B · · · · · · · · ·
Common Stock 12-point trend, +57.3% $82M $83M $83M $85M $88M $62M $61M $62M $61M $51M $52M $52M
Retained Earnings 12-point trend, +149.1% $10.54B $10.20B $10.36B $8.72B $7.52B $7.24B $6.90B $5.98B $4.91B $4.79B $4.44B $4.23B
AOCI 12-point trend, +8.3% $-155M $-185M $-188M $-198M $-187M $-249M $-188M $-58M $-61M $-74M $-51M $-169M
Stockholders' Equity 12-point trend, +610.7% $33.82B $35.18B $35.57B $36.47B $37.99B $12.00B $11.71B $11.27B $10.16B $5.17B $5.07B $4.76B
Liabilities + Equity 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Shares Outstanding 12-point trend, +57.3% 489,654,097 496,297,000 496,262,000 509,296,000 525,331,000 369,485,000 368,302,369 370,159,553 368,635,788 368,635,788 312,060,682 311,204,926
กระแสเงินสด 14
ข้อมูล กระแสเงินสด รายปีสำหรับ ADI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +532.8% $322M $263M $300M $323M $244M $150M $150M $151M $104M $63M $69M $51M
Deferred Tax 12-point trend, -217.4% $-247M $-368M $-453M $-327M $-407M $-114M $-91M $-730M $-810M $8M $-52M $-78M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +5605.0% $1.59B $1.74B $1.96B $2.01B $843M $577M $571M $571M $389M $75M $92M $28M
Restructuring 7-point trend, +40.2% · · · · · $52M $96M $61M $49M $14M $0 $37M
Operating Cash Flow 12-point trend, +452.1% $4.81B $3.85B $4.82B $4.48B $2.74B $2.01B $2.25B $2.44B $1.15B $1.29B $908M $872M
CapEx 12-point trend, +199.9% $534M $730M $1.26B $699M $344M $166M $275M $255M $204M $127M $154M $178M
Investing Cash Flow 12-point trend, -1051.6% $-1.32B $-1.10B $-1.27B $-657M $2.14B $-181M $-293M $-314M $-6.62B $-1.22B $-17M $-115M
Stock Repurchased 12-point trend, +507.5% $2.16B $616M $2.96B $2.58B $2.61B $244M $613M $226M $47M $370M $227M $356M
Net Stock Activity 12-point trend, -507.5% $-2.16B $-616M $-2.96B $-2.58B $-2.61B $-244M $-613M $-226M $-47M $-370M $-227M $-356M
Dividends Paid 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M
Financing Cash Flow 12-point trend, -417.3% $-2.98B $-1.71B $-4.06B $-4.29B $-3.96B $-1.42B $-2.13B $-2.36B $5.59B $-33M $-572M $-577M
Net Change in Cash 12-point trend, +186.8% $508M $1.03B $-513M $-507M $922M $408M $-168M $-231M $127M $37M $315M $177M
Free Cash Flow 12-point trend, +516.8% $4.28B $3.12B $3.56B $3.78B $2.39B $1.84B $1.98B $2.19B $908M $1.15B $754M $694M
Levered FCF 10-point trend, +399.2% · · $3.31B $3.60B $2.20B $1.66B $1.77B $1.96B $688M $1.07B $731M $664M
ความสามารถในการทำกำไร 8
ข้อมูล ความสามารถในการทำกำไร รายปีสำหรับ ADI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -3.8% 61.5% 57.1% 64.0% 62.7% 61.8% 65.9% 67.0% 68.3% 59.9% 65.1% 65.8% 63.9%
Operating Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
Net Margin 12-point trend, -6.3% 20.6% 17.3% 26.9% 22.9% 19.0% 21.8% 22.8% 24.1% 14.2% 25.2% 20.3% 22.0%
Pretax Margin 12-point trend, -3.3% 24.6% 18.9% 29.3% 25.8% 18.2% 23.4% 24.8% 26.4% 16.2% 28.0% 23.6% 25.5%
EBITDA Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
ROA 12-point trend, -50.5% 4.7% 3.4% 6.7% 5.4% 3.8% 5.7% 6.5% 7.2% 5.0% 11.5% 10.0% 9.5%
ROE 12-point trend, -50.4% 6.6% 4.6% 9.2% 7.4% 5.6% 10.3% 11.9% 14.1% 9.5% 16.8% 14.2% 13.2%
ROIC 12-point trend, -57.7% 5.8% 4.4% 8.3% 8.0% 4.7% 11.6% 13.4% 15.6% 9.1% 17.9% 14.1% 13.7%
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ 5
ข้อมูล สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ รายปีสำหรับ ADI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -59.3% 2.2 1.8 1.4 2.0 1.9 1.8 1.3 1.5 1.5 6.4 3.7 5.4
Quick Ratio 12-point trend, -65.9% 1.6 1.2 0.8 1.3 1.2 1.3 0.9 1.0 1.1 5.8 3.1 4.6
Debt / Equity 3-point trend, +30.0% 0.3 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
LT Debt / Equity 3-point trend, +45.1% 0.2 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
Interest Coverage 10-point trend, -33.2% · · 14.4 16.4 9.2 7.8 7.5 7.4 4.2 11.6 30.7 21.6
ประสิทธิภาพ 3
ข้อมูล ประสิทธิภาพ รายปีสำหรับ ADI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -47.1% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4
Inventory Turnover 12-point trend, -13.9% 2.7 2.6 2.9 3.4 3.1 3.1 3.3 3.5 4.4 3.0 3.0 3.2
Receivables Turnover 12-point trend, +0.1% 7.9 6.7 7.5 7.4 6.7 8.2 9.4 9.3 8.8 7.2 8.0 7.9
ต่อหุ้น 7
ข้อมูล ต่อหุ้น รายปีสำหรับ ADI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +351.7% $69.06 $70.88 $71.67 $71.60 $72.32 $32.47 $31.79 $29.69 $27.57 $16.76 $16.26 $15.29
Revenue / Share 12-point trend, +146.3% $22.19 $18.90 $24.32 $22.96 $18.24 $15.06 $16.07 $16.54 $14.57 $10.96 $10.84 $9.01
Cash Flow / Share 12-point trend, +253.5% $9.69 $7.73 $9.52 $8.55 $6.82 $5.40 $6.04 $6.51 $3.17 $4.10 $2.86 $2.74
Cash / Share 12-point trend, +179.1% $5.10 $4.01 $1.93 $2.89 $3.77 $2.86 $1.76 $2.21 $2.84 $2.99 $2.83 $1.83
Dividend / Share 4-point trend, +31.0% $4 $4 $3 $3 · · · · · · · ·
Dividend Paid / Share 12-point trend, +168.3% $4 $4 $3 $3 $3 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $1
EPS (TTM) 10-point trend, +107.3% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · $4.00 $2.07 $2.76 $2.20 ·
อัตราการเติบโต 10
ข้อมูล อัตราการเติบโต รายปีสำหรับ ADI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -44.8% 16.9% -23.4% 2.4% 64.2% 30.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -109.5% -2.8% 8.8% 30.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 14.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +610.7% 39.0% -49.9% 24.8% 51.7% 5.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -117.7% -4.6% -1.8% 25.9% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 6.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +178.1% 38.6% -50.7% 20.6% 97.7% 13.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -115.7% -6.2% 5.6% 39.5% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 13.2% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 16.8% · · · · · · · · · · ·
การประเมินมูลค่า (TTM) 16
ข้อมูล การประเมินมูลค่า (TTM) รายปีสำหรับ ADI
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Net Income TTM 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
Market Cap 12-point trend, +642.4% $114.64B $111.91B $79.68B $73.79B $91.14B $43.80B $40.28B $32.27B $33.62B $19.58B $18.76B $15.44B
Enterprise Value 3-point trend, +39.6% $119.58B $117.12B $85.68B · · · · · · · · ·
P/E 10-point trend, +87.9% 51.3 68.7 24.5 27.6 50.1 36.1 · 21.8 44.1 23.0 27.3 ·
P/S 12-point trend, +93.0% 10.4 11.9 6.5 6.1 12.5 7.8 6.7 5.2 6.4 5.7 5.5 5.4
P/B 12-point trend, +4.5% 3.4 3.2 2.2 2.0 2.4 3.7 3.4 2.9 3.3 3.8 3.7 3.2
P / Cash Flow 12-point trend, +34.5% 23.8 29.0 16.5 16.5 33.3 21.8 17.9 13.2 30.2 15.3 20.7 17.7
P / FCF 12-point trend, +20.4% 26.8 35.8 22.4 19.5 38.1 23.8 20.4 14.8 37.0 17.0 24.9 22.3
EV / EBITDA 3-point trend, +82.0% 40.8 57.6 22.4 · · · · · · · · ·
EV / FCF 3-point trend, +16.0% 27.9 37.5 24.1 · · · · · · · · ·
EV / Revenue 3-point trend, +55.9% 10.9 12.4 7.0 · · · · · · · · ·
Dividend Yield 12-point trend, -42.9% 1.7% 1.6% 2.1% 2.1% 1.2% 2.0% 1.9% 2.2% 1.8% 2.6% 2.6% 2.9%
Earnings Yield 10-point trend, -46.7% 1.9% 1.5% 4.1% 3.6% 2.0% 2.8% · 4.6% 2.3% 4.3% 3.7% ·
Payout Ratio 12-point trend, +17.6% 84.9% 109.8% 50.7% 56.2% 79.8% 72.6% 57.0% 47.0% 82.8% 59.6% 70.5% 72.2%
Annual Payout 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M

งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด

งบกำไรขาดทุน
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
รายได้ $11.02B$9.43B$12.31B$12.01B$7.32B
อัตรากำไรขั้นต้น % 61.5%57.1%64.0%62.7%61.8%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % 26.6%21.6%31.1%27.3%23.1%
กำไรสุทธิ $2.27B$1.64B$3.31B$2.75B$1.39B
EPS ที่ปรับลดแล้ว $4.56$3.28$6.55$5.25$3.46
งบดุล
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
หนี้สินต่อทุน 0.30.20.2——
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.21.81.42.01.9
อัตราส่วนเงินสด 1.61.20.81.31.2
กระแสเงินสด
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
กระแสเงินสดอิสระ $4.28B$3.12B$3.56B$3.78B$2.39B

ADI AI Analyst Panel — มุมมองเชิงบวกและเชิงลบ การถกเถียง 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT เกี่ยวกับแนวโน้มของหุ้น

รอบที่ 1 — มุมมองเริ่มต้น

Grok NEUTRAL 0.75
↑ ขาขึ้น

ผมมองว่า Analog Devices กำลังขี่คลื่นความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ไปจนถึงปี 2026Q2 โดยมีอำนาจในการตั้งราคาที่คงที่และการเติบโตของรายได้ที่เร่งตัวขึ้น หุ้นพุ่งขึ้น 41% จากจุดต่ำสุดในเดือนเมษายนที่ประมาณ 172 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปสู่ระดับปิดล่าสุดที่ใกล้เคียง 245 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยืนยันความเชื่อมั่นของตลาดในวงกว้างต่อการฟื้นตัว EPS TTM เพิ่มขึ้นเป็น 4.57 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่าธุรกิจหลักกำลังสร้างผลกำไรต่อหุ้นมากขึ้นเมื่อปริมาณการขายฟื้นตัว อัตรากำไรสุทธิ TTM ที่ 20.58% เน้นย้ำถึงประโยชน์จากการดำเนินงานที่เริ่มทำงาน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือคู่แข่งตามวัฏจักร

↓ ขาลง

การอ่านของผมคือการประเมินมูลค่าที่สูงของ ADI ไม่เปิดโอกาสให้เกิดข้อผิดพลาดในภาคชิปที่ผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลตอบแทนตามหลังคู่แข่งชั้นนำ P/E TTM อยู่ที่ 58.6 ซึ่งตั้งราคาความสมบูรณ์แบบไว้แล้วเมื่อการเติบโตของรายได้อาจหยุดชะงักเนื่องจากสินค้าคงคลังล้น ROE TTM เพียง 6.57% ตามหลังผู้นำอย่าง AVGO ที่ 31% ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของเงินทุนที่อ่อนแอแม้จะมีการซื้อหุ้นคืน หนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นเป็น 25.41% เพิ่มความเสี่ยงหากอัตราดอกเบี้ยยังคงสูงหรือความต้องการอ่อนแอลง

Claude NEUTRAL 0.62
↑ ขาขึ้น

Analog Devices กำลังปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรอย่างเงียบๆ ในขณะที่ตลาดยังคงประเมินมูลค่าเหมือนหุ้นชิปตามวัฏจักร อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 20.58% จาก 18.65% เมื่อปีที่แล้ว และนั่นบอกผมว่าบริษัทกำลังดึงมูลค่าต่อดอลลาร์รายได้มากขึ้น แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะคงที่ที่ 61.47% ก็ตาม EPS เติบโตเป็น 4.57 ดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 3.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกัน หุ้นซื้อขายที่ 58.6 เท่าของกำไรย้อนหลัง ซึ่งจริงๆ แล้วต่ำกว่า Broadcom ที่ 71 เท่า และต่ำกว่า AMD ที่ 105 เท่า หาก ADI สามารถรักษาแนวโน้มอัตรากำไรนี้ไว้ได้ มูลค่าจะลดลงตามธรรมชาติ และคุณจะได้รับทั้งการเติบโตของกำไรและการขยายตัวของมูลค่า

↓ ขาลง

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 6.6% นั้นน้อยมากสำหรับบริษัทที่ซื้อขายที่ 58 เท่าของกำไร ซึ่งบ่งชี้ว่าธุรกิจไม่ได้ใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีการประเมินมูลค่าที่สูงก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 25.41 จาก 20.56 ในไตรมาสเดียว ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายว่าฝ่ายบริหารกำลังใช้ประโยชน์จากงบดุลอย่างก้าวร้าว ราคาได้เพิ่มขึ้น 42% ในสิบสองสัปดาห์ จาก 172 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 245 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความรู้สึกมากกว่าการเร่งตัวของปัจจัยพื้นฐาน ด้วยการประเมินมูลค่านี้ ADI จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าสามารถรักษาการเติบโตของกำไรสองหลักได้เป็นเวลาหลายปี หากพลาดเพียงครั้งเดียว มูลค่าจะลดลงอย่างมาก

Gemini NEUTRAL 0.70
↑ ขาขึ้น

Analog Devices กำลังขยายอัตรากำไรอย่างประสบความสำเร็จ แม้ว่าวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมยังคงผันผวน บริษัทได้รักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ 61.47% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถที่คงทนในการตั้งราคาสุดพิเศษสำหรับฮาร์ดแวร์ประมวลผลสัญญาณเฉพาะทาง แม้จะมีความต้องการทางอุตสาหกรรมที่ผันผวน นอกจากนี้ อัตรากำไรสุทธิได้เพิ่มขึ้นเป็น 20.58% ซึ่งบ่งชี้ว่าฝ่ายบริหารสามารถแปลงรายได้จากบรรทัดบนสุดเป็นกำไรจากบรรทัดล่างสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้กันชนที่แข็งแกร่งในขณะที่พวกเขาดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในปัจจุบัน

↓ ขาลง

การประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปซึ่งปัจจุบันผูกติดอยู่กับ Analog Devices นั้นยากที่จะอธิบายได้ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของเงินทุนที่ค่อนข้างเฉื่อยชา หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วน P/E 58.56 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังจ่ายราคาสูงสำหรับการเติบโตของกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในราคาหุ้น นอกจากนี้ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่เพียง 6.57% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่น้อยมากต่อเงินทุนที่ผู้ถือหุ้นลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในภาคชิปที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

Chatgpt NEUTRAL 0.62
↑ ขาขึ้น

ผมคิดว่า ADI มีอำนาจในการรักษาอัตรากำไรและกระแสเงินสดที่สามารถผลักดันหุ้นให้สูงขึ้นจนถึงปี 2026Q2 EPS TTM: 4.57 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานกำไรที่แข็งแกร่งสำหรับ ADI อัตรากำไรขั้นต้น: 61.47% อัตรากำไรนี้สนับสนุนประโยชน์จากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเมื่อปริมาณการขายฟื้นตัว อัตราส่วนหมุนเวียน: 2.19 กันชนสภาพคล่องนี้สนับสนุน capex และการซื้อหุ้นคืนที่เป็นไปได้โดยไม่ทำให้งบดุลตึงเครียด Claude, Grok, Gemini ผมจะจับตาดูวิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์

↓ ขาลง

ผมคิดว่าการประเมินมูลค่าสูงเกินไปสำหรับระดับคุณภาพนี้ P/E TTM: 58.57 ซึ่งหมายความว่าหุ้นถูกตั้งราคาสำหรับการเติบโตที่แข็งแกร่งมากและอาจได้รับผลกระทบหากกำไรผิดหวัง ROE TTM: 6.57% ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่งอย่างมาก บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่อ่อนแอกว่าในการเปลี่ยนส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นกำไร หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น: 25.41 การใช้ประโยชน์นี้อาจจำกัดความยืดหยุ่นหากอัตราดอกเบี้ยยังคงสูงหรือความต้องการอ่อนแอลง Claude, Grok, Gemini ผมจะจับตาดูช่องว่าง ROE และการใช้ประโยชน์อย่างใกล้ชิด ความเสี่ยงนั้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของ ADI คู่แข่งดูดีกว่าในหลายๆ ตัวชี้วัด

รอบที่ 2 — การตอบกลับและการโต้แย้ง

Grok

Claude มุมมองขาลงของคุณเกี่ยวกับหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 25.41 มองข้ามกันชนสภาพคล่องที่เพียงพอซึ่งทำให้สามารถจัดการได้ ด้วยอัตราส่วนหมุนเวียน 2.19 ADI ถือครองสินทรัพย์ระยะสั้นมากกว่าสองเท่าที่จำเป็นในการครอบคลุมหนี้สิน ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถลงทุนเพื่อการเติบโตได้โดยไม่ต้องตื่นตระหนก นี่ไม่ใช่การใช้ประโยชน์อย่างก้าวร้าว แต่เป็นการจัดสรรเงินทุนอย่างชาญฉลาดในวัฏจักรที่กำลังฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 20.58%

Claude

ผมต้องโต้แย้งการอ่านของ Grok เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา 41% ว่าเป็น 'ความเชื่อมั่นของตลาดในวงกว้างต่อการฟื้นตัว' หุ้นดีดตัวจาก 172 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปลายเดือนเมษายนเป็น 245 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในต้นเดือนกรกฎาคม นั่นคือโมเมนตัมที่แท้จริง แต่เกิดขึ้นในขณะที่ ROE ลดลงจาก 5.22% เป็น 6.57% ซึ่งยังคงน้อยมาก การเอาชนะกำไรเป็นเรื่องจริง: EPS เพิ่มขึ้นจาก 3.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 4.57 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ Grok คุณกำลังปฏิบัติต่อการเคลื่อนไหวของราคาเหมือนเป็นการยืนยันปัจจัยพื้นฐาน เมื่อการเคลื่อนไหวดูเหมือนจะเป็นการขยายตัวของมูลค่าจากความหวังมากกว่าการเร่งตัวของกำไรจากการพิสูจน์ นั่นคือความเสี่ยงที่ผมชี้ให้เห็นอย่างแน่นอน—หากพลาดเพียงครั้งเดียว มูลค่าจะลดลงอย่างมาก

Gemini

Claude ประเด็นของคุณเกี่ยวกับแนวโน้มอัตรากำไรของ ADI นั้นน่าสนใจ แต่ผมคิดว่าคุณกำลังประเมินความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำเกินไป ตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 25.41 ซึ่งหมายความว่าบริษัทกำลังพึ่งพาเงินกู้ยืมมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน แทนที่จะเป็นกระแสเงินสดจากภายใน ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่อันตรายในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ในขณะที่คุณมองเห็นศักยภาพในการขยายตัวของมูลค่า ผมเกรงว่าการใช้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจะบังคับให้ตลาดต้องลดมูลค่าหุ้นลงไปอีก โดยไม่คำนึงว่าอัตรากำไรจะดีเพียงใด

Chatgpt

Claude ความกังวลของคุณเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พลาดภาพรวมของกันชนสภาพคล่องและการสร้างกระแสเงินสดของ ADI หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 25.41 ระดับนั้นส่วนใหญ่สะท้อนถึงการใช้หนี้เพื่อสนับสนุนการซื้อหุ้นคืนและ capex ซึ่งสามารถเพิ่มกำไรต่อหุ้นได้ในขณะที่รักษาความยืดหยุ่นของงบดุล พูดง่ายๆ คือ ADI สามารถลงทุนและซื้อหุ้นคืนต่อไปได้ในขณะที่รักษาสภาพคล่องไว้ ตราบใดที่อัตราดอกเบี้ยยังคงเอื้ออำนวยในตอนนี้

รอบที่ 3 — การโต้แย้งสุดท้าย

G
Grok

Claude คุณอ้างว่า ROE ลดลงจาก 5.22% เป็น 6.57% แต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการก้าวหน้าจริงในประสิทธิภาพของเงินทุน ไม่ใช่การลดลง สำหรับ ADI การเพิ่มขึ้นนี้หมายความว่าผู้ถือหุ้นได้รับผลกำไรมากขึ้นต่อดอลลาร์ของส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อกำไรเร่งตัวขึ้น ซึ่งสนับสนุนการดีดตัวของราคาจาก 172 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 245 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตรง ChatGPT ผมเห็นด้วยกับประเด็นของคุณเกี่ยวกับการใช้หนี้เพื่อสนับสนุนการซื้อหุ้นคืน ซึ่งสอดคล้องกับที่นี่ มันช่วยเพิ่ม EPS โดยไม่ลดทอนผลตอบแทน สิ่งนี้สนับสนุนการถือครองของผมจนถึงปี 2026Q2 เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานกำลังตามทันความรู้สึก

C
Claude

ผมต้องการโต้แย้ง ChatGPT และ Grok เกี่ยวกับการอ่านหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คุณทั้งคู่ปฏิบัติต่อ 25.41 ว่าสามารถจัดการได้เพราะอัตราส่วนหมุนเวียนปัจจุบันคือ 2.19 แต่นั่นเป็นข้อโต้แย้งด้านสภาพคล่อง ไม่ใช่ข้อโต้แย้งด้านการใช้ประโยชน์—เป็นความเสี่ยงที่แตกต่างกัน อัตราส่วน D/E 25.41 หมายความว่า ADI มีหนี้สิน 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสูงอย่างมีโครงสร้างสำหรับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ แม้จะมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งก็ตาม อัตราส่วนหมุนเวียนบอกคุณว่า ADI สามารถชำระบิลระยะสั้นได้ มันไม่ได้บอกคุณว่าภาระหนี้สินนั้นจำกัดความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์หรือไม่ หรือบดขยี้ผลตอบแทนหากอัตรากำไรลดลง Grok อัตรากำไรสุทธิที่ 20.58% เป็นเรื่องจริง แต่ก็ไม่ได้ปกป้องบริษัทจากข้อเท็จจริงที่ว่าการใช้ประโยชน์จะขยายผลขาดทุนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย นั่นคือความเสี่ยงที่แท้จริง และสภาพคล่องก็ไม่ได้ลบล้างมัน

G
Gemini

Grok ผมไม่เห็นด้วยกับการประเมินของคุณว่าอัตราส่วนหมุนเวียนปัจจุบัน 2.19 สามารถชดเชยความเสี่ยงด้านการใช้ประโยชน์ที่ Claude และผมชี้ให้เห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราส่วนนั้นวัดสภาพคล่องระยะสั้น แต่ไม่ได้แก้ไขภาระหนี้สินเชิงโครงสร้างระยะยาวที่สะท้อนในอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 25.41 ซึ่งบ่งชี้ถึงการพึ่งพาเงินทุนภายนอกที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นจุดอ่อนเชิงโครงสร้างหากวัฏจักรความต้องการทางอุตสาหกรรมหยุดชะงัก ผมกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเปิดรับภาคยานยนต์และอุตสาหกรรมอย่างหนักของ ADI หากตลาดปลายทางเหล่านั้นประสบภาวะชะลอตัวในปี 2026 หนี้สินนั้นจะกลายเป็นภาระหนักต่อกระแสเงินสด

C
Chatgpt

Claude, Grok, Gemini ผมเห็นด้วยกับ Claude ในเรื่องตัวเลข—ประมาณ 42% ไม่ใช่ 41% สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาที่เราเห็นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ราคาเคลื่อนไหวประมาณ 42% จากจุดต่ำสุดที่ 172 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปลายเดือนเมษายน ไปสู่ระดับ 245 ดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณการเคลื่อนไหวนั้นบ่งชี้ถึงการขยายตัวของมูลค่ามากกว่าการปรับปรุงกำไรที่ชัดเจน ดังนั้นหุ้นอาจหยุดนิ่งหากผลประกอบการปี 2026 ไม่ยืนยันการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งขึ้น และการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรที่ยั่งยืนยังคงหาได้ยาก

การคาดการณ์ราคา

โมเดล เป้าหมาย 3 เดือน เป้าหมาย 6 เดือน เหตุผล
G Grok เป้าหมาย 3 เดือน $255.00 เป้าหมาย 6 เดือน $275.00 เหตุผล ผมคาดว่า ADI จะให้ผลตอบแทนที่มั่นคงจนถึงปี 2026Q2 เนื่องจากอัตราการเติบโตของกำไรที่เร่งตัวขึ้นจะยืนยันการดีดตัวจากจุดต่ำสุดที่ 172 ดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าการใช้ประโยชน์จะจำกัดการเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ตาม ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญคือการประกาศผลประกอบการปี 2026Q2 ในปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งอัตรากำไรสุทธิที่คงที่ใกล้เคียง 20.6% อาจกระตุ้นให้นักวิเคราะห์ปรับเป้าหมายและกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของมูลค่า 5-10% ความเสี่ยงที่ชัดเจนคือความอ่อนแอของภาคยานยนต์ที่เปิดเผยในคำแนะนำนั้น ซึ่งจะเพิ่มภาระหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 25.41 และบังคับให้ลดหนี้สิน ที่ P/E 58.6 ตอนนี้ ADI ซื้อขายราวกับว่าความสมบูรณ์แบบนั้นรับประกันแล้ว สำหรับบริษัทนี้ หมายความว่าไม่มีพื้นที่สำหรับภาวะชะลอตัวของตลาดปลายทางโดยไม่มีการปรับฐาน 15%
C Claude เป้าหมาย 3 เดือน $228.00 เป้าหมาย 6 เดือน $215.00 เหตุผล ADI ได้ตั้งราคาสำหรับการฟื้นตัวของอัตรากำไรและการเติบโตของกำไรที่เร่งตัวขึ้นแล้ว แต่ ROE ที่ 6.6% แม้จะมีการปรับตัวขึ้นที่ Grok ชี้ให้เห็น ก็ยังคงอ่อนแอในเชิงโครงสร้างสำหรับ P/E ที่ 58.6x ข้อเสนอของผม: หุ้นจะลดลงจากการกลับสู่ค่าเฉลี่ยของการประเมินมูลค่า ไม่ใช่การล่มสลายของปัจจัยพื้นฐาน ตัวเร่งปฏิกิริยา: ผลประกอบการปี 2026Q2 ในปลายเดือนกรกฎาคมจะเปิดเผยว่าอัตรากำไรสุทธิ 20.58% จะคงอยู่หรือลดลงภายใต้แรงกดดันจากอุปสงค์ทางอุตสาหกรรม ความเสี่ยง: หากภาคยานยนต์และอุตสาหกรรมเร่งตัวขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ มูลค่าจะยังคงสูง P/E 58.6x สมมติฐานการเติบโตของ EPS สองหลักเป็นเวลาหลายปี; คำแนะนำที่คงที่เพียงไตรมาสเดียวจะกระตุ้นให้เกิดการปรับฐาน 10-15% ผมกำลังปรับการถือครองของผมไปสู่แนวโน้มขาลงเล็กน้อยในช่วงหกเดือนข้างหน้าเมื่อความรู้สึกกลับสู่ภาวะปกติ
G Gemini เป้าหมาย 3 เดือน $235.00 เป้าหมาย 6 เดือน $255.00 เหตุผล ผมเชื่อว่า Analog Devices กำลังเข้าสู่ช่วงการรวมฐานเมื่อตลาดกำลังปรับการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปให้เข้ากับความเป็นจริงทางอุตสาหกรรมตามวัฏจักร เป้าหมาย 6 เดือนของผมขึ้นอยู่กับการประกาศผลประกอบการปี 2026Q2 ซึ่งผมคาดว่าฝ่ายบริหารจะแสดงให้เห็นว่าฮาร์ดแวร์ประมวลผลสัญญาณเฉพาะทางของพวกเขากำลังจับอุปสงค์ที่มีกำไรสูงขึ้นในภาคยานยนต์ ความเสี่ยงหลักคือภาวะชะลอตัวที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจมหภาคในการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนทางอุตสาหกรรม ซึ่งจะบังคับให้เกิดการหดตัวของอัตรากำไรขั้นต้น 61.47% ที่ P/E 58.56 หุ้นถูกตั้งราคาสำหรับความสมบูรณ์แบบ ซึ่งหมายความว่าการปรับปรุงคำแนะนำใดๆ ลงมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานอย่างรุนแรง ผมกำลังถือครองเพราะกันชนสภาพคล่องในปัจจุบันให้การป้องกัน แต่ผมคาดว่าจะมีความผันผวนจนกว่าการเติบโตของกำไรจะตามทันราคาหุ้นปัจจุบัน
C Chatgpt เป้าหมาย 3 เดือน $210.00 เป้าหมาย 6 เดือน $235.00 เหตุผล ผมคิดว่า ADI สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้จนถึงปี 2026Q2 จากความทนทานของอัตรากำไรและวัฏจักรความต้องการที่ฟื้นตัว ตัวเร่งปฏิกิริยา: การประกาศผลประกอบการ Q2 ปี 2026 ในปลายเดือนกรกฎาคม โดยมี EPS สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้และแนวโน้มตลอดทั้งปีที่ปรับเพิ่มขึ้น ความเสี่ยง: การประกาศผลประกอบการที่น่าผิดหวังหรือภาวะชะลอตัวที่รุนแรงกว่าที่คาดไว้ในตลาดปลายทางยานยนต์และอุตสาหกรรมอาจกระตุ้นให้เกิดการบีบอัดมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ เป้าหมาย 3 เดือน: ประมาณ 210 เป้าหมาย 6 เดือน: ประมาณ 235 P/E ประมาณ 58.6x ค่าพรีเมียมนั้นหมายความว่าการพลาดเป้าหมายใดๆ อาจกระตุ้นให้เกิดการประเมินมูลค่าใหม่ที่รุนแรง

ข่าวล่าสุด หัวข้อข่าวล่าสุดที่กล่าวถึงบริษัทนี้

สัญญาณซื้อขาย สัญญาณซื้อ/ขายล่าสุดพร้อมราคาเข้าและอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน

ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม

📊

เลือกเมตริกที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิก ➕ ถัดจากแถวใดก็ได้ในข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็มด้านบน

การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น