AGNCL
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.75% Series G Fixed-Rate Reset Cumulative Redeemable Preferred Stock
$24.10
▼ $-0.12
(-0.50%)
ปริมาณ 29K
10
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$11.5B
P/E
13.7
ROE
8.1%
อัตรากำไร
22.0%
D/E
830.23
Beta
1.37
อัตราเงินปันผล
13.43%
52W
$8–$11
ฉันทามติ Wall Street
20 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
7
ซื้อ
10
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
50.0%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 25.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $0.38 | $0.35 | $-0.03 |
| ก.ย. 2025 | $0.39 | $0.35 | $-0.04 |
| มิ.ย. 2025 | $0.42 | $0.38 | $-0.04 |
| มี.ค. 2025 | $0.41 | $0.44 | +$0.03 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| กำไรสุทธิ | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
0.9%
P/S (TTM)
3.02
P/B
0.8
EPS (TTM)
$0.82
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+62.4%
52W High
$10.93
52W Low
$7.85
$7.85
ช่วง 52 สัปดาห์
$10.93
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$128.0M
หนี้สินสุทธิ
-$394.0M
เงินสด
$450.0M
หนี้สินรวม
$56.0M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як AGNCL виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNCL vs аналоги Real Estate
P/E
13.7
▼
51%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(28.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
3.0
▲
0%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/B
0.8
▼
56%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
13.4%
▲
185%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(4.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Прибутковість AGNCL vs аналоги Real Estate
ROE
8.1%
▲
3%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(7.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Net margin
22.0%
▲
7%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(20.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Валова маржа
25.1%
▼
58%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(59.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
0.9%
▼
50%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Фінансове здоровʼя AGNCL vs аналоги Real Estate
D/E ratio
830.2
▲
498%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(138.8)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้สูง
Поточна ліквідність
0.0
▼
98%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
1.4
▲
14%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนน้อย
Радар фундаменталів AGNCL
AGNCL
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
AGNCL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AGNCL vs аналоги: ключові метрики
สัญญาณที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 0.51%Connectus Wealth, LLC
0.51%
$757K
ณ วันที่ ก.ย. 30, 2022
เงินปันผล
$1.94
/ ปี
ธ.ค. 31, 2025
$0.4840
ต.ค. 01, 2025
$0.4840
ก.ค. 01, 2025
$0.4840
เม.ย. 01, 2025
$0.4840
ธ.ค. 31, 2024
$0.4840
ต.ค. 01, 2024
$0.4840
ก.ค. 01, 2024
$0.4840
มี.ค. 28, 2024
$0.4840
ข่าวล่าสุด
ยังไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง