$42.04
▲ +$0.69
(+1.67%)
ปริมาณ 9.9M
11
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$8.7B
P/E
5.7
ROE
26.7%
อัตรากำไร
15.7%
D/E
75.24
Beta
0.76
อัตราเงินปันผล
4.09%
52W
$14–$28
ฉันทามติ Wall Street
34 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
7
ซื้อ
19
ถือ
5
ขาย
0
ขายแนะนำ
29.4%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
เกี่ยวกับ APA Corporation - Common Stock
APA Corporation - це незалежна енергетична компанія, яка займається розвідкою та видобутком нафти та природного газу. Компанія зосереджена на активах у США, Єгипті та Північному морі. APA вирізняється завдяки своїй дисциплінованій капітальній програмі та прагненню до сталого розвитку.
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 100.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $0.65 | $0.91 | +$0.26 |
| ก.ย. 2025 | $0.80 | $0.93 | +$0.13 |
| มิ.ย. 2025 | $0.48 | $0.87 | +$0.39 |
| มี.ค. 2025 | $0.84 | $1.06 | +$0.22 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $2.7B | $2.6B | $2.2B | $2.1B | $2.0B |
| กำไรสุทธิ | — | $354.0M | $347.0M | $603.0M | $205.0M | $279.0M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 26.7% | 26.7% |
| P/E (TTM) | 6.11 | 6.73 | 8.29 | 7.50 | 5.98 | 5.75 |
| Net Margin | 27.7% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 15.7% | 15.7% |
| Gross Margin | 69.2% | 69.0% | 69.0% | 69.0% | 69.2% | 69.2% |
| D/E Ratio | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 75.24 | 75.24 |
| Current Ratio | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
8.2%
P/S (TTM)
0.90
P/B
1.6
EPS (TTM)
$4.16
CF/Share
$10.81
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+6.8%
52W High
$27.72
52W Low
$13.58
$13.58
ช่วง 52 สัปดาห์
$27.72
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$218.0M
หนี้สินสุทธิ
$4.1B
เงินสด
$516.0M
หนี้สินรวม
$4.6B
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як APA виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка APA vs аналоги Energy
P/E
5.8
▼
61%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(14.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
0.9
▼
22%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
แพงกว่า
P/B
1.6
▲
3%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
Дивідендна дохідність
4.1%
▲
11%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість APA vs аналоги Energy
ROE
26.7%
▲
1581%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.6%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
15.7%
▲
3812%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(0.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Валова маржа
69.2%
▲
122%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(31.2%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ROA
8.2%
▲
11800%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-0.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя APA vs аналоги Energy
D/E ratio
75.2
▲
97%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(38.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้สูง
Поточна ліквідність
0.8
▼
51%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
0.8
▲
15%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(0.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนน้อย
Радар фундаменталів APA
APA
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
APA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
APA vs аналоги: ключові метрики
สัญญาณที่เกี่ยวข้อง
เงินปันผล
$1.00
/ ปี
ม.ค. 22, 2026
$0.2500
ต.ค. 22, 2025
$0.2500
ก.ค. 22, 2025
$0.2500
เม.ย. 22, 2025
$0.2500
ม.ค. 22, 2025
$0.2500
ต.ค. 22, 2024
$0.2500
ก.ค. 22, 2024
$0.2500
เม.ย. 19, 2024
$0.2500