ASTH
NASDAQ
US
Astrana Health Inc. - Common Stock
$25.05
▲ +$0.54
(+2.20%)
ปริมาณ 303K
7
คะแนนคุณภาพ
fail
รายได้ ✗
กำไรสุทธิ ✗
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$1.2B
P/E
130.5
ROE
1.3%
อัตรากำไร
0.3%
D/E
135.37
Beta
0.89
52W
$20–$40
ฉันทามติ Wall Street
17 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20267
ซื้อแนะนำ
7
ซื้อ
3
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
82.4%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
WGS
GeneDx Holdings Corp
P/E 1803.0
$3.8B
ADUS
Addus Homecare Corp
P/E 23.2
$2.0B
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc
P/E 22.6
$1.7B
NEO
Neogenomics Inc
$1.5B
INNV
InnovAge Holding Corp
$704.2M
PNTG
Pennant Group Inc
P/E 36.5
$973.8M
LMRI
Lumexa Imaging Holdings Inc
TALK
Talkspace Inc
P/E 141.8
$601.3M
OPK
OPKO Health Inc
$967.3M
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 25.0%
รายงานถัดไป
พ.ค. 06, 2026
ประมาณการ EPS: $0.31
| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| มี.ค. 2026 | $0.31 | — | — |
| ธ.ค. 2025 | $0.11 | $0.12 | +$0.01 |
| ก.ย. 2025 | $0.45 | $0.01 | $-0.44 |
| มิ.ย. 2025 | $0.37 | $0.19 | $-0.18 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $665.2M | $620.4M | $654.8M | $956.0M | $950.5M |
| กำไรสุทธิ | -$7.0M | $6.7M | $9.4M | $373K | $6.0M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 1.3% | 1.3% |
| P/E (TTM) | 49.18 | 58.51 | 55.58 | 61.69 | 123.38 | 130.48 |
| Net Margin | 1.4% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 0.3% |
| Gross Margin | 11.9% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 10.2% | 10.2% |
| D/E Ratio | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 135.37 | 135.37 |
| Current Ratio | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.40 | 1.40 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
0.6%
P/S (TTM)
0.43
P/B
2.5
EPS (TTM)
$0.19
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+38.0%
52W High
$39.97
52W Low
$20.12
$20.12
ช่วง 52 สัปดาห์
$39.97
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
-$6.0M
หนี้สินสุทธิ
$648.7M
เงินสด
$429.5M
หนี้สินรวม
$1.1B
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як ASTH виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ASTH vs аналоги Health Care
P/E
130.5
▲
325%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(30.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
0.4
▼
83%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/B
2.5
▼
10%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.8)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість ASTH vs аналоги Health Care
ROE
1.3%
▲
103%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-38.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
0.3%
▲
101%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-24.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Валова маржа
10.3%
▼
81%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(52.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
0.6%
▲
103%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-21.2%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя ASTH vs аналоги Health Care
D/E ratio
135.4
▲
602%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(19.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้สูง
Поточна ліквідність
1.4
▼
35%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
0.9
▼
15%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนน้อย
Радар фундаменталів ASTH
ASTH
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
ASTH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ASTH vs аналоги: ключові метрики
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
SIM BRANDON
Chief Executive Officer · ก.พ. 02
21334 shs
SCHMIDT DAVID
Director · ม.ค. 13
20000 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 42.26%Blackrock Inc.
17.20%
$149.0M
Vanguard Group Inc
11.84%
$102.5M
325 Capital Llc
5.14%
$44.5M
State Street Corporation
4.68%
$40.5M
Dimensional Fund Advisors LP
3.40%
$29.4M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
ข่าวล่าสุด
ยังไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง