$17.76
▼ $-0.08
(-0.45%)
ปริมาณ 145K
8
คะแนนคุณภาพ
fail
รายได้ ✗
กำไรสุทธิ ✗
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$603.5M
P/E
9.5
ROE
11.8%
อัตรากำไร
27.4%
D/E
618.55
Beta
0.28
อัตราเงินปันผล
2.14%
52W
$12–$20
ฉันทามติ Wall Street
9 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
5
ซื้อ
1
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
88.9%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
SHBI
Shore Bancshares Inc
P/E 10.4
$591.0M
HIFS
Hingham Institution For Savings
P/E 13.7
$619.1M
RRBI
Red River Bancshares Inc
P/E 11.9
$482.6M
NFBK
Northfield Bancorp Inc
P/E 12.1
$477.9M
AROW
Arrow Financial Corp
P/E 15.0
$516.3M
PFIS
Peoples Financial Services Corp
P/E 9.1
$486.8M
UNTY
Unity Bancorp Inc
P/E 9.6
$519.2M
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 100.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $0.44 | $0.50 | +$0.06 |
| ก.ย. 2025 | $0.40 | $0.48 | +$0.08 |
| มิ.ย. 2025 | $0.41 | $0.43 | +$0.02 |
| มี.ค. 2025 | $0.41 | $0.52 | +$0.11 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $45.5M | $44.8M | $44.3M | $45.2M | $45.9M |
| กำไรสุทธิ | — | $16.8M | $16.9M | $14.1M | $15.7M | $16.4M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 16.34 | 16.95 | 17.21 | 19.23 | 9.90 | 9.52 |
| Net Margin | 25.3% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 27.4% | 27.4% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 614.54 | 614.54 | 614.54 | 614.54 | 618.55 | 618.55 |
| Current Ratio | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
1.6%
P/S (TTM)
2.60
P/B
1.0
EPS (TTM)
$1.92
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+37.6%
52W High
$20.47
52W Low
$11.87
$11.87
ช่วง 52 สัปดาห์
$20.47
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$20.8M
หนี้สินสุทธิ
$755K
เงินสด
$52.0M
หนี้สินรวม
$52.8M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як BCAL виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка BCAL vs аналоги Banking
P/E
9.5
▼
24%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(12.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
2.6
▲
12%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
P/B
1.0
▼
1%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
Дивідендна дохідність
2.1%
▼
28%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(3.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість BCAL vs аналоги Banking
ROE
11.8%
▲
31%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(9.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
27.4%
▼
4%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(28.6%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Валова маржа
—
—
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
1.6%
▲
66%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя BCAL vs аналоги Banking
D/E ratio
618.6
▲
4369%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(13.8)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้สูง
Поточна ліквідність
0.0
▼
25%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
0.3
▼
59%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів BCAL
BCAL
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
BCAL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BCAL vs аналоги: ключові метрики
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
DOLAN THOMAS G
Chief Financial Officer · มี.ค. 16
4100 shs
CARANDANG JEAN M
Officer · มี.ค. 06
8000 shs
RAINER DAVID I.
Officer and Director · มี.ค. 02
94170 shs
DOLAN THOMAS G
Chief Financial Officer · มี.ค. 02
35560 shs
CARANDANG JEAN M
Officer · มี.ค. 02
6812 shs
WIRFEL MICHELLE
Chief Operating Officer · มี.ค. 02
13461 shs
HERNANDEZ RICHARD
President · มี.ค. 02
15055 shs
LISKA MARTIN
Officer · มี.ค. 02
5450 shs
YEUNG JOANN
Officer · มี.ค. 02
5995 shs
MERCHANT MANISHA
Officer · มี.ค. 02
12916 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 53.31%Wellington Management Group…
15.77%
$50.5M
Alliancebernstein L.P.
12.84%
$41.1M
Endeavour Capital Advisors …
9.66%
$30.9M
Blackrock Inc.
7.85%
$25.1M
Vanguard Group Inc
7.19%
$23.0M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
เงินปันผล
$0.20
/ ปี
มี.ค. 24, 2026
$0.1000
ธ.ค. 24, 2025
$0.1000