Horizon Core Bond ETF (BNDY)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
BNDY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.52% | ▼ -1.98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.15% | ▼ -2.06% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $200.0M | 99.23 | 7,828,977 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 0.55 | 1,117,695 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $186K | 0.09 | 1,341 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$599K | -0.30 | -1,341 | DE | US |
เงินปันผล 9 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 กันยายน 2026 | $0.1330 |
| 26 สิงหาคม 2026 | $0.1430 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.1460 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2470 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1330 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.5440 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0570 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.4100 |
| 22 สิงหาคม 2025 | $0.0760 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $197,759,568 | 79.91% | 7,858,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48,520,554 | 19.61% | 1,928,012 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $864,433 | 0.35% | 34,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $259,915 | 0.11% | 10,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31,210 | 0.01% | 1,240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $28,223 | 0.01% | 1,128 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |