BWAY
NASDAQ
IL
BrainsWay Ltd. - American Depositary Shares
$13.57
▼ $-0.01
(-0.07%)
ปริมาณ 248K
11
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
1/5
fail
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✗
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$1.2B
P/E
61.5
ROE
9.5%
อัตรากำไร
12.7%
D/E
9.64
Beta
0.03
52W
$1444–$3238
ฉันทามติ Wall Street
7 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
3
ซื้อ
1
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
85.7%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 80.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $0.13 | $0.26 | +$0.13 |
| ก.ย. 2025 | $0.10 | $0.13 | +$0.04 |
| มิ.ย. 2025 | $0.09 | $0.18 | +$0.09 |
| มี.ค. 2025 | $0.09 | $0.07 | $-0.02 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $11.4M | $11.5M | $12.6M | $13.5M | $14.5M |
| กำไรสุทธิ | $1.5M | $1.1M | $2.0M | $1.6M | $2.9M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.0% | 7.3% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.5% |
| P/E (TTM) | 49.54 | 71.77 | 54.22 | 60.96 | 64.03 | 61.49 |
| Net Margin | 16.1% | 9.0% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 12.7% |
| Gross Margin | 75.2% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.9% |
| D/E Ratio | 9.00 | 8.73 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.64 |
| Current Ratio | 3.51 | 5.03 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.19 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
6.0%
P/S (TTM)
7.83
P/B
3.3
EPS (TTM)
$0.15
CF/Share
$-1.31
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+11.4%
52W High
$3238.00
52W Low
$1444.00
$1444.00
ช่วง 52 สัปดาห์
$3238.00
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
-$759K
หนี้สินสุทธิ
-$60.9M
เงินสด
$67.7M
หนี้สินรวม
$6.8M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як BWAY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка BWAY vs аналоги Health Care
P/E
61.5
▲
100%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(30.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
7.8
▲
203%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/B
3.3
▲
19%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.8)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
แพงกว่า
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість BWAY vs аналоги Health Care
ROE
9.5%
▲
125%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-38.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
12.7%
▲
152%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-24.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Валова маржа
74.9%
▲
42%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(52.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
ROA
6.0%
▲
128%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-21.2%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя BWAY vs аналоги Health Care
D/E ratio
9.6
▼
50%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(19.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
Поточна ліквідність
3.2
▲
48%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Beta
0.0
▼
97%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів BWAY
BWAY
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
BWAY прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BWAY vs аналоги: ключові метрики
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 23.7%Valor Management LLC
13.55%
$68.4M
Masters Capital Management,…
5.10%
$25.7M
Acadian Asset Management. L…
2.09%
$10.5M
Essex Investment Management…
1.55%
$7.8M
Renaissance Technologies, L…
1.41%
$7.1M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025