CAKE
NASDAQ
US
The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock
$55.23
▼ $-0.07
(-0.13%)
ปริมาณ 970K
10
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$2.5B
P/E
15.6
ROE
40.0%
อัตรากำไร
4.3%
D/E
147.92
Beta
1.03
อัตราเงินปันผล
2.14%
52W
$43–$70
ฉันทามติ Wall Street
29 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20268
ซื้อแนะนำ
5
ซื้อ
12
ถือ
4
ขาย
0
ขายแนะนำ
44.8%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
เกี่ยวกับ The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock
Cake Box Holdings Plc (CAKE) - це британська компанія, що спеціалізується на виготовленні та продажу персоналізованих вегетаріанських та безглютенових тортів. Вони займають нішу на ринку, пропонуючи торти на замовлення для різних святкових подій. Ключова конкурентна перевага - унікальна пропозиція вегетаріанських та безглютенових тортів, а також швидке зростання мережі франчайзингових магазинів.
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 75.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $1.01 | $1.00 | $-0.01 |
| ก.ย. 2025 | $0.62 | $0.68 | +$0.06 |
| มิ.ย. 2025 | $1.09 | $1.16 | +$0.07 |
| มี.ค. 2025 | $0.83 | $0.93 | +$0.10 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $921.0M | $927.2M | $955.8M | $907.2M | $961.6M |
| กำไรสุทธิ | $41.2M | $32.9M | $54.8M | $31.9M | $28.8M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-07-01 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.0% | 40.0% |
| P/E (TTM) | 19.85 | 19.48 | 16.98 | 15.61 | 14.73 | 15.65 |
| Net Margin | 5.7% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Gross Margin | 78.5% | 78.0% | 78.0% | 78.0% | 78.1% | 78.1% |
| D/E Ratio | 156.69 | 156.69 | 156.69 | 156.69 | 147.92 | 147.92 |
| Current Ratio | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.55 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
5.1%
P/S (TTM)
0.68
P/B
5.5
EPS (TTM)
$3.29
CF/Share
$3.66
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+7.0%
52W High
$69.70
52W Low
$42.69
$42.69
ช่วง 52 สัปดาห์
$69.70
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$49.6M
หนี้สินสุทธิ
$1.9B
เงินสด
$215.7M
หนี้สินรวม
$2.1B
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як CAKE виглядає на тлі конкурентів у Hotels, Restaurants & Leisure?
Група порівняння: Small-cap Hotels, Restaurants & Leisure ($300M+) · 51 компаній
Оцінка CAKE vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
P/E
15.7
▼
42%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(27.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
0.7
▼
64%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/B
5.5
▼
32%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(8.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
แพงกว่า
Дивідендна дохідність
2.1%
▲
30%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість CAKE vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
ROE
40.0%
▲
166%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(15.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
4.3%
▼
13%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(5.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Валова маржа
78.1%
▲
36%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(57.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
ROA
5.1%
▲
25%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(4.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Фінансове здоровʼя CAKE vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
D/E ratio
147.9
▲
15%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(128.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Поточна ліквідність
0.6
▼
43%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
1.0
▼
17%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів CAKE
CAKE
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
CAKE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CAKE vs аналоги: ключові метрики
สัญญาณที่เกี่ยวข้อง
เงินปันผล
$1.11
/ ปี
มี.ค. 04, 2026
$0.3000
พ.ย. 10, 2025
$0.2700
ส.ค. 12, 2025
$0.2700
พ.ค. 14, 2025
$0.2700
มี.ค. 05, 2025
$0.2700
พ.ย. 13, 2024
$0.2700
ส.ค. 14, 2024
$0.2700
พ.ค. 21, 2024
$0.2700