COLL
NASDAQ
US
Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock
$32.31
▼ $-0.94
(-2.83%)
ปริมาณ 584K
11
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$1.5B
P/E
25.0
ROE
24.1%
อัตรากำไร
7.7%
D/E
294.07
Beta
0.65
52W
$23–$50
ฉันทามติ Wall Street
12 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
7
ซื้อ
2
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
83.3%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 75.0%
รายงานถัดไป
พ.ค. 06, 2026
ประมาณการ EPS: $1.64
| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| มี.ค. 2026 | $1.64 | — | — |
| ธ.ค. 2025 | $2.37 | $2.04 | $-0.33 |
| ก.ย. 2025 | $2.08 | $2.25 | +$0.17 |
| มิ.ย. 2025 | $1.65 | $1.68 | +$0.03 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $181.9M | $177.8M | $188.0M | $209.4M | $205.4M |
| กำไรสุทธิ | — | $12.5M | $2.4M | $12.0M | $31.5M | $17.0M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 24.1% | 24.1% |
| P/E (TTM) | 26.20 | 32.67 | 30.74 | 31.27 | 25.08 | 25.04 |
| Net Margin | 6.4% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 7.7% | 7.7% |
| Gross Margin | 57.6% | 56.7% | 56.7% | 56.7% | 57.2% | 57.2% |
| D/E Ratio | 354.39 | 354.39 | 354.39 | 354.39 | 294.07 | 294.07 |
| Current Ratio | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.36 | 1.36 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
3.6%
P/S (TTM)
1.93
P/B
4.0
EPS (TTM)
$1.49
CF/Share
$4.22
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+31.6%
52W High
$50.01
52W Low
$23.23
$23.23
ช่วง 52 สัปดาห์
$50.01
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$122.4M
หนี้สินสุทธิ
$583.6M
เงินสด
$231.3M
หนี้สินรวม
$814.9M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як COLL виглядає на тлі конкурентів у Pharmaceuticals?
Група порівняння: Micro-cap Pharmaceuticals (All) · 171 компаній
Оцінка COLL vs аналоги Pharmaceuticals
P/E
25.0
▲
12%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(22.4)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
1.9
▼
61%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(5.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/B
4.0
▲
90%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість COLL vs аналоги Pharmaceuticals
ROE
24.1%
▲
144%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-54.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
7.7%
▲
116%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-47.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Валова маржа
57.2%
▼
16%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(68.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
3.6%
▲
110%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-37.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя COLL vs аналоги Pharmaceuticals
D/E ratio
294.1
▲
18995%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.5)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้สูง
Поточна ліквідність
1.4
▼
60%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(3.4)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
0.7
▼
31%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів COLL
COLL
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
COLL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
COLL vs аналоги: ключові метрики
สัญญาณที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
DIETER DAVID
General Counsel · มี.ค. 18
13976 shs
DIETER DAVID
General Counsel · มี.ค. 09
6224 shs
DREYER SCOTT
Officer · มี.ค. 03
49976 shs
KARNANI VIKRAM
Chief Executive Officer · ก.พ. 10
111795 shs
DREYER SCOTT
Officer · ก.พ. 10
49725 shs
SMITH THOMAS BRAIN M.D.
Officer · ก.พ. 10
37042 shs
TUPPER COLLEEN
Chief Financial Officer · ก.พ. 10
59155 shs
DIETER DAVID
General Counsel · ก.พ. 10
31199 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 38.89%Blackrock Inc.
16.06%
$165.4M
Vanguard Group Inc
7.11%
$73.2M
Eventide Asset Management L…
5.91%
$60.9M
Renaissance Technologies, L…
5.09%
$52.5M
Fuller & Thaler Asset Manag…
4.72%
$48.7M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025