CSWC
NASDAQ
US
Capital Southwest Corporation - Common Stock
$22.37
▲ +$0.44
(+2.01%)
ปริมาณ 649K
11
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
1/5
fail
รายได้ ✗
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$1.3B
P/E
14.7
ROE
9.7%
อัตรากำไร
39.8%
D/E
109.27
Beta
0.83
อัตราเงินปันผล
10.48%
52W
$17–$24
ฉันทามติ Wall Street
14 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
7
ซื้อ
4
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
71.4%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 25.0%
รายงานถัดไป
พ.ค. 12, 2026
ประมาณการ EPS: $0.57
| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2026 | $0.57 | — | — |
| ธ.ค. 2025 | $0.58 | $0.64 | +$0.06 |
| ก.ย. 2025 | $0.58 | $0.57 | $-0.01 |
| มิ.ย. 2025 | $0.60 | $0.59 | $-0.01 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $26.6M | $30.8M | $38.4M | $36.4M | $43.9M |
| กำไรสุทธิ | — | $16.3M | $17.6M | $27.0M | $25.6M | $32.9M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.8% | 8.6% | 9.8% | 9.8% | 9.7% | 9.7% |
| P/E (TTM) | 14.47 | 17.73 | 14.40 | 13.54 | 14.16 | 14.72 |
| Net Margin | 48.3% | 34.5% | 40.0% | 40.0% | 39.8% | 39.8% |
| Gross Margin | 72.7% | 73.1% | 72.4% | 72.4% | 71.8% | 71.8% |
| D/E Ratio | 101.03 | 108.20 | 101.03 | 101.03 | 109.27 | 109.27 |
| Current Ratio | 3.88 | 5.19 | 3.88 | 3.88 | 10.45 | 10.45 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
4.6%
P/S (TTM)
5.86
P/B
1.3
EPS (TTM)
$1.43
CF/Share
$1.98
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+35.5%
52W High
$23.86
52W Low
$17.46
$17.46
ช่วง 52 สัปดาห์
$23.86
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
-$93.6M
หนี้สินสุทธิ
$1.0B
เงินสด
$42.6M
หนี้สินรวม
$1.1B
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як CSWC виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CSWC vs аналоги Financial Services
P/E
14.7
▲
20%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(12.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
แพงกว่า
P/S
5.9
▲
80%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/B
1.3
▼
21%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
แพงกว่า
Дивідендна дохідність
10.5%
▲
135%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(4.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Прибутковість CSWC vs аналоги Financial Services
ROE
9.7%
▼
21%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(12.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Net margin
39.8%
▲
111%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(18.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Валова маржа
71.8%
▲
10%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(65.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
ROA
4.6%
▲
59%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Фінансове здоровʼя CSWC vs аналоги Financial Services
D/E ratio
109.3
▲
5%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(103.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Поточна ліквідність
10.5
▲
809%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องดี
Beta
0.8
▼
13%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนน้อย
Радар фундаменталів CSWC
CSWC
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
CSWC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CSWC vs аналоги: ключові метрики
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
SARNER MICHAEL SCOTT
Chief Executive Officer · ก.พ. 27
2694 shs
BATTIST CHRISTINE S
Director · ก.พ. 09
600 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 8.63%Van Eck Associates Corporat…
2.29%
$29.6M
Two Sigma Advisers, LP
1.77%
$22.8M
Two Sigma Investments, LP
1.74%
$22.5M
Sound Income Strategies, LLC
1.47%
$19.0M
UBS Group AG
1.36%
$17.5M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
เงินปันผล
$0.89
/ ปี
มี.ค. 13, 2026
$0.2530
ก.พ. 13, 2026
$0.1930
ม.ค. 15, 2026
$0.1930
ธ.ค. 15, 2025
$0.2530
พ.ย. 14, 2025
$0.1930
ต.ค. 15, 2025
$0.1930
ก.ย. 15, 2025
$0.2530
ส.ค. 15, 2025
$0.1930