CTLP
NASDAQ
US
Cantaloupe, Inc. - Common Stock
$10.78
▼ $-0.03
(-0.28%)
ปริมาณ 890K
13
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$782.7M
P/E
13.0
ROE
25.4%
อัตรากำไร
19.2%
D/E
15.04
Beta
1.10
52W
$7–$11
ฉันทามติ Wall Street
10 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20260
ซื้อแนะนำ
0
ซื้อ
7
ถือ
1
ขาย
2
ขายแนะนำ
0.0%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
SEZL
Sezzle Inc
P/E 18.7
$2.2B
PAYO
Payoneer Global Inc
P/E 27.7
$2.0B
MQ
Marqeta Inc
$2.1B
FLYW
Flywire Corp
$1.7B
CASS
Cass Information Systems Inc
P/E 17.2
$543.3M
IMXI
International Money Express Inc
P/E 11.7
$456.5M
PRTH
Priority Technology Holdings Inc
P/E 8.3
$446.2M
PAYS
Paysign Inc
P/E 37.5
$283.5M
RPAY
Repay Holdings Corp
$595.5M
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 25.0%
รายงานถัดไป
พ.ค. 06, 2026
ประมาณการ EPS: $0.10
| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ก.ย. 2026 | $0.10 | — | — |
| ธ.ค. 2025 | $0.10 | $0.05 | $-0.05 |
| ก.ย. 2025 | $0.09 | $0.05 | $-0.04 |
| มิ.ย. 2025 | $0.10 | $0.09 | $-0.01 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $73.7M | $75.4M | $82.6M | $80.9M | $78.7M |
| กำไรสุทธิ | — | $5.0M | $49.2M | $6.8M | -$919K | -$70K |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 29.4% | 29.6% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 25.4% |
| P/E (TTM) | 12.47 | 13.28 | 12.03 | 12.06 | 12.04 | 13.04 |
| Net Margin | 8.3% | 20.5% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 19.2% |
| Gross Margin | 39.8% | 40.3% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 41.1% |
| D/E Ratio | 15.24 | 16.09 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.04 |
| Current Ratio | 1.86 | 1.79 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.81 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
16.6%
P/S (TTM)
2.50
P/B
3.2
EPS (TTM)
$0.80
CF/Share
$0.27
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+13.8%
52W High
$11.36
52W Low
$7.01
$7.01
ช่วง 52 สัปดาห์
$11.36
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
-$614K
หนี้สินสุทธิ
-$13.4M
เงินสด
$53.0M
หนี้สินรวม
$39.6M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як CTLP виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CTLP vs аналоги Financial Services
P/E
13.0
▲
6%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(12.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
P/S
2.5
▼
23%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(3.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
แพงกว่า
P/B
3.2
▲
96%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(4.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Прибутковість CTLP vs аналоги Financial Services
ROE
25.4%
▲
107%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(12.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
19.2%
▲
2%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(18.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Валова маржа
41.1%
▼
37%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(65.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
16.6%
▲
479%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя CTLP vs аналоги Financial Services
D/E ratio
15.0
▼
85%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(103.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้ต่ำ
Поточна ліквідність
1.8
▲
58%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Beta
1.1
▲
16%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів CTLP
CTLP
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
CTLP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CTLP vs аналоги: ключові метрики
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 32.72%Hudson Executive Capital, LP
12.58%
$98.3M
Blackrock Inc.
6.08%
$47.5M
Magnetar Financial LLC
4.96%
$38.7M
Vanguard Group Inc
4.81%
$37.6M
Alliancebernstein L.P.
4.29%
$33.5M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
ข่าวล่าสุด
ยังไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง