$1.26
▼ $-0.02
(-1.56%)
ปริมาณ 282K
9
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
1/5
fail
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✗
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$141.5M
P/E
2.8
ROE
5.5%
อัตรากำไร
9.3%
D/E
7.85
Beta
1.22
52W
$3–$11
ฉันทามติ Wall Street
10 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20260
ซื้อแนะนำ
0
ซื้อ
7
ถือ
1
ขาย
2
ขายแนะนำ
0.0%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 75.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $2.51 | $2.42 | $-0.09 |
| ก.ย. 2025 | $-1.47 | $-1.44 | +$0.03 |
| มิ.ย. 2025 | $-1.12 | $-0.98 | +$0.14 |
| มี.ค. 2025 | $-0.43 | $-0.20 | +$0.23 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $315.2M | $113.1M | $60.8M | $53.9M | $326.2M |
| กำไรสุทธิ | $97.5M | $1.9M | -$17.4M | -$31.7M | $87.2M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 5.5% | 5.5% |
| P/E (TTM) | 3.33 | 2.66 | 3.24 | 4.01 | 2.46 | 2.81 |
| Net Margin | -28.6% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 9.3% | 9.3% |
| Gross Margin | — | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% |
| D/E Ratio | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.85 | 7.85 |
| Current Ratio | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 5.91 | 5.91 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
4.6%
P/S (TTM)
0.26
P/B
0.3
EPS (TTM)
$1.74
CF/Share
$-2.15
การเติบโตรายได้ 3 ปี
-0.4%
52W High
$11.36
52W Low
$3.18
$3.18
ช่วง 52 สัปดาห์
$11.36
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
-$38.4M
หนี้สินสุทธิ
$60.6M
เงินสด
$73.7M
หนี้สินรวม
$134.4M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як EHTH виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка EHTH vs аналоги Insurance
P/E
2.8
▼
77%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(12.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
0.3
▼
73%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/B
0.3
▼
81%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Прибутковість EHTH vs аналоги Insurance
ROE
5.5%
▼
55%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(12.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Net margin
9.3%
▲
16%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(8.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Валова маржа
99.4%
▲
180%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(35.6%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
4.6%
▲
164%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя EHTH vs аналоги Insurance
D/E ratio
7.9
▼
52%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(16.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
Поточна ліквідність
5.9
▲
536%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(0.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Beta
1.2
▲
113%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(0.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів EHTH
EHTH
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
EHTH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EHTH vs аналоги: ключові метрики
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
GALIMI GAVIN G
General Counsel · มี.ค. 18
59500 shs
BARBEAU MICHELLE MARIE
Officer · มี.ค. 18
70000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · มี.ค. 18
73500 shs
SOISTMAN FRANCIS S JR
Director · มี.ค. 18
250000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · มี.ค. 06
25000 shs
DUKE DERRICK A.
Chief Executive Officer · ก.พ. 27
187969 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 32.11%Blackrock Inc.
9.15%
$3.6M
8 Knots Management, LLC
7.50%
$3.0M
Nantahala Capital Managemen…
5.67%
$2.3M
Palo Alto Investors Lp
4.93%
$2.0M
Vanguard Group Inc
4.86%
$1.9M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
ข่าวล่าสุด
ยังไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง