$6.36
▲ +$0.19
(+3.08%)
ปริมาณ 286K
10
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$102.4M
P/E
17.4
ROE
5.9%
อัตรากำไร
12.9%
D/E
0.00
Beta
-0.05
อัตราเงินปันผล
5.39%
52W
$4–$9
ฉันทามติ Wall Street
7 นักวิเคราะห์ · ธ.ค. 20252
ซื้อแนะนำ
4
ซื้อ
1
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
85.7%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 80.0%
รายงานถัดไป
พ.ค. 12, 2026
| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| มี.ค. 2026 | — | — | — |
| ธ.ค. 2025 | $0.04 | $0.21 | +$0.17 |
| ก.ย. 2025 | $0.03 | $0.09 | +$0.06 |
| มิ.ย. 2025 | $0.08 | $0.19 | +$0.11 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $7.3M | $8.9M | $16.2M | $11.6M | $9.0M |
| กำไรสุทธิ | $366K | -$761K | $4.0M | $1.6M | $1.1M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.2% | 4.5% | 5.2% | 5.2% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 31.41 | 28.69 | 20.90 | 20.47 | 17.88 | 17.42 |
| Net Margin | 13.4% | 11.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 73.5% | 73.5% | 74.3% | 74.3% | 74.5% | 74.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.23 | 1.66 | 2.23 | 2.23 | 1.93 | 1.93 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
4.7%
P/S (TTM)
2.24
P/B
1.4
EPS (TTM)
$0.27
CF/Share
$0.88
การเติบโตรายได้ 3 ปี
-9.4%
52W High
$8.50
52W Low
$4.36
$4.36
ช่วง 52 สัปดาห์
$8.50
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$4.0M
หนี้สินสุทธิ
-$12.4M
เงินสด
$12.8M
หนี้สินรวม
$387K
ณ วันที่ ก.ย. 30, 2025
Як EPSN виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка EPSN vs аналоги Energy
P/E
17.4
▲
18%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(14.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
2.2
▲
95%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/B
1.4
▼
11%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
Дивідендна дохідність
5.4%
▲
46%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість EPSN vs аналоги Energy
ROE
5.9%
▲
273%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.6%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Net margin
12.9%
▲
3115%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(0.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Валова маржа
74.5%
▲
139%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(31.2%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
ROA
4.7%
▲
6871%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-0.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Фінансове здоровʼя EPSN vs аналоги Energy
D/E ratio
0.0
▼
100%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(38.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้ต่ำ
Поточна ліквідність
1.9
▲
21%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Beta
-0.1
▼
107%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів EPSN
EPSN
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
EPSN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EPSN vs аналоги: ключові метрики
สัญญาณที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · ม.ค. 22
49582 shs
STANKOWSKI JASON
Director · ม.ค. 22
13598 shs
WINN DAVID W
Director · ม.ค. 22
13598 shs
WILLIAMSON JAMES ANDREW
Chief Financial Officer · ม.ค. 22
71130 shs
STABELL JASON
Chief Executive Officer · ม.ค. 22
166736 shs
MADDOX NICOLA L
Director · ม.ค. 22
13598 shs
LOVOI JOHN V
Director · ม.ค. 22
13598 shs
STEPHENS TRACY B.
Director · ม.ค. 22
13598 shs
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · ม.ค. 13
2946 shs
STANKOWSKI JASON
Director · ม.ค. 13
1670 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 37.6%Solas Capital Management, L…
11.86%
$22.2M
Yorktown Energy Partners XI…
9.30%
$17.4M
Yorktown Energy Partners X,…
8.89%
$16.6M
Yorktown Energy Partners IX…
3.95%
$7.4M
Vanguard Group Inc
3.60%
$6.7M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
เงินปันผล
$0.25
/ ปี
มี.ค. 13, 2026
$0.0630
ธ.ค. 15, 2025
$0.0630
ก.ย. 15, 2025
$0.0630
มิ.ย. 13, 2025
$0.0630
มี.ค. 13, 2025
$0.0630
ธ.ค. 16, 2024
$0.0630
ก.ย. 13, 2024
$0.0630
มิ.ย. 14, 2024
$0.0630
ข่าวล่าสุด
ยังไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง