$67.28
▼ $-0.09
(-0.13%)
ปริมาณ 106K
12
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$382.6M
P/E
3.2
ROE
30.8%
อัตรากำไร
54.0%
D/E
51.88
Beta
0.83
อัตราเงินปันผล
5.13%
52W
$25–$66
ฉันทามติ Wall Street
9 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20262
ซื้อแนะนำ
6
ซื้อ
1
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
88.9%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 50.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $5.09 | $4.48 | $-0.61 |
| ก.ย. 2025 | $4.49 | $4.23 | $-0.26 |
| มิ.ย. 2025 | $3.52 | $4.20 | +$0.68 |
| มี.ค. 2025 | $3.35 | $3.76 | +$0.41 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $54.1M | $53.3M | $56.3M | $57.2M | $56.9M | — |
| กำไรสุทธิ | $27.6M | $24.4M | $36.9M | $29.9M | $29.7M | — |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.1% | 42.7% | 32.9% | 32.9% | 32.1% | 30.8% |
| P/E (TTM) | 2.63 | 2.89 | 3.58 | 3.39 | 3.59 | 3.17 |
| Net Margin | 52.2% | 67.3% | 53.8% | 53.8% | 53.9% | 54.0% |
| Gross Margin | 96.7% | 114.5% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 95.5% |
| D/E Ratio | 56.42 | 64.11 | 56.59 | 56.59 | 56.42 | 51.88 |
| Current Ratio | 3.21 | 1.74 | 1.48 | 1.48 | 3.21 | 3.59 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
18.8%
P/S (TTM)
1.71
P/B
0.7
EPS (TTM)
$17.35
CF/Share
$17.69
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+31.4%
52W High
$66.00
52W Low
$24.57
$24.57
ช่วง 52 สัปดาห์
$66.00
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$14.6M
หนี้สินสุทธิ
$121.9M
เงินสด
$100.2M
หนี้สินรวม
$222.1M
ณ วันที่ ก.ย. 30, 2025
Як ESEA виглядає на тлі конкурентів у Marine?
Група порівняння: Small-cap Marine ($300M+) · 4 компаній
Оцінка ESEA vs аналоги Marine
P/E
3.2
▼
81%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(16.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
1.7
▼
10%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
P/B
0.7
▼
4%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
5.1%
▲
77%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนสูง
Прибутковість ESEA vs аналоги Marine
ROE
30.8%
▲
200%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(10.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
54.0%
▲
80%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(29.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Валова маржа
95.5%
▲
38%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(69.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ROA
18.8%
▲
404%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя ESEA vs аналоги Marine
D/E ratio
51.9
▼
27%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(71.5)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
Поточна ліквідність
3.6
▲
115%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องดี
Beta
0.8
▲
4%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(0.8)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів ESEA
ESEA
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
ESEA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESEA vs аналоги: ключові метрики
สัญญาณที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 4.34%Renaissance Technologies, L…
1.38%
$5.9M
Acadian Asset Management. L…
1.04%
$4.4M
Millennium Management Llc
0.76%
$3.2M
Shaw D.E. & Co., Inc.
0.61%
$2.6M
Morgan Stanley
0.55%
$2.3M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
เงินปันผล
$2.80
/ ปี
มี.ค. 10, 2026
$0.7500
ธ.ค. 09, 2025
$0.7000
ก.ย. 09, 2025
$0.7000
ก.ค. 09, 2025
$0.6500
มี.ค. 11, 2025
$0.5289
ธ.ค. 09, 2024
$0.4882
ก.ย. 09, 2024
$0.4882
มิ.ย. 12, 2024
$0.4882
ข่าวล่าสุด
Wolfe Research เริ่มให้ความคุ้มครอง BeOne Medicines AG (ONC) ด้วยอันดับ Outperform
Yahoo Finance · เม.ย. 04
สถาบันวิจัย AI ชั้นนำของสหราชอาณาจักรถูกสั่งให้ทำการเปลี่ยนแปลง "อย่างมีนัยสำคัญ"
The Guardian · เม.ย. 03
Wolfe Research อัปเกรด Brinker International (EAT) เป็น Outperform
Yahoo Finance · เม.ย. 02
สิ่งที่คาดหวังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสถัดไปของ Lam Research
Yahoo Finance · มี.ค. 31
AI-Driven Dynamics Propelled Lam Research (LRCX) Shares in Q4
Yahoo Finance · มี.ค. 27