$193.88
▲ +$3.26
(+1.71%)
ปริมาณ 2.9M
11
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$43.1B
P/E
10.3
ROE
10.9%
อัตรากำไร
27.3%
D/E
41.55
Beta
0.61
อัตราเงินปันผล
2.66%
52W
$114–$181
ฉันทามติ Wall Street
40 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 202610
ซื้อแนะนำ
27
ซื้อ
3
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
92.5%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 50.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $2.12 | $1.74 | $-0.38 |
| ก.ย. 2025 | $2.98 | $3.08 | +$0.10 |
| มิ.ย. 2025 | $2.87 | $2.67 | $-0.20 |
| มี.ค. 2025 | $4.21 | $4.54 | +$0.33 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $3.7B | $4.0B | $3.7B | $3.9B | $3.3B |
| กำไรสุทธิ | — | $1.1B | $1.4B | $699.0M | $1.0B | -$1.5B |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.9% | 10.9% |
| P/E (TTM) | 10.46 | 10.48 | 10.83 | 10.80 | 10.65 | 10.27 |
| Net Margin | 19.0% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | 27.3% | 27.3% |
| Gross Margin | 69.3% | 70.8% | 70.8% | 70.8% | 70.4% | 70.4% |
| D/E Ratio | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 41.55 | 41.55 |
| Current Ratio | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.62 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
5.9%
P/S (TTM)
2.80
P/B
1.3
EPS (TTM)
$14.44
CF/Share
$27.79
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+17.6%
52W High
$180.91
52W Low
$114.00
$114.00
ช่วง 52 สัปดาห์
$180.91
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$873.0M
หนี้สินสุทธิ
$14.8B
เงินสด
$104.0M
หนี้สินรวม
$14.9B
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як FANG виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка FANG vs аналоги Energy
P/E
10.3
▼
30%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(14.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
2.8
▲
144%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/B
1.3
▼
19%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
แพงกว่า
Дивідендна дохідність
2.7%
▼
28%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(3.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість FANG vs аналоги Energy
ROE
10.9%
▲
585%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.6%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Net margin
27.3%
▲
6730%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(0.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Валова маржа
70.4%
▲
126%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(31.2%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ROA
5.9%
▲
8500%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-0.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Фінансове здоровʼя FANG vs аналоги Energy
D/E ratio
41.6
▲
9%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(38.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Поточна ліквідність
0.6
▼
61%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
0.6
▼
7%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนน้อย
Радар фундаменталів FANG
FANG
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
FANG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FANG vs аналоги: ключові метрики
สัญญาณที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
DICK TERESA L
Officer · มี.ค. 20
5000 shs
WESSON DANIEL N.
Chief Operating Officer · มี.ค. 20
5000 shs
DICK TERESA L
Officer · มี.ค. 18
5000 shs
WEST STEVEN E
Director · มี.ค. 18
6000 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · มี.ค. 18
4101 shs
THOMPSON JERE W III
Chief Financial Officer · มี.ค. 16
750 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · มี.ค. 13
20899 shs
BARKMANN ALBERT
Officer · มี.ค. 13
4000 shs
SGF FANG HOLDINGS,LP
Beneficial Owner of more than… · มี.ค. 12
12650000 shs
MELOY CHARLES ALVIN
Director · มี.ค. 10
15714 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 22.35%Vanguard Group Inc
8.18%
$4.6B
Blackrock Inc.
6.38%
$3.6B
State Street Corporation
3.81%
$2.2B
Geode Capital Management, L…
2.00%
$1.1B
Boston Partners
1.98%
$1.1B
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
เงินปันผล
$4.05
/ ปี
มี.ค. 05, 2026
$1.0500
พ.ย. 13, 2025
$1.0000
ส.ค. 14, 2025
$1.0000
พ.ค. 15, 2025
$1.0000
มี.ค. 06, 2025
$1.0000
พ.ย. 14, 2024
$0.9000
ส.ค. 15, 2024
$2.3400
พ.ค. 14, 2024
$1.9700