GAINZ
NASDAQ
US
Gladstone Investment Corporation - 4.875% Notes due 2028
$24.04
▲ +$0.04
(+0.17%)
ปริมาณ 1K
10
คะแนนคุณภาพ
ok
รายได้ ✗
กำไรสุทธิ ✗
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$553.9M
P/E
6.0
ROE
18.5%
อัตรากำไร
50.3%
D/E
103.58
Beta
0.84
อัตราเงินปันผล
6.87%
52W
$11–$15
ฉันทามติ Wall Street
11 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
5
ซื้อ
3
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
72.7%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
SLRC
SLR Investment Corp
P/E 9.4
$843.4M
CGBD
Carlyle Secured Lending Inc
P/E 12.3
$910.6M
FDUS
Fidus Investment Corp
P/E 8.6
$703.1M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14.4
$519.7M
GAIN
Gladstone Investment Corp
P/E 6.0
$553.9M
DHIL
Diamond Hill Investment Group Inc
P/E 8.8
$412.0M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14.4
$519.7M
GLAD
Gladstone Capital Corp
P/E 8.0
$466.8M
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 75.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $0.23 | $0.21 | $-0.02 |
| ก.ย. 2025 | $0.23 | $0.24 | +$0.01 |
| มิ.ย. 2025 | $0.23 | $0.24 | +$0.01 |
| มี.ค. 2025 | $0.24 | $0.26 | +$0.02 |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.5% | 13.6% | 16.5% | 16.5% | 18.5% | 18.5% |
| P/E (TTM) | 6.62 | 8.31 | 6.72 | 6.63 | 5.99 | 5.97 |
| Net Margin | 33.0% | 41.6% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% |
| Gross Margin | 28.0% | 54.0% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% |
| D/E Ratio | 106.87 | 91.31 | 106.87 | 106.87 | 103.58 | 103.58 |
| Current Ratio | 0.26 | 0.45 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
8.6%
P/S (TTM)
6.25
P/B
1.0
EPS (TTM)
$2.49
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+21.7%
52W High
$15.34
52W Low
$11.42
$11.42
ช่วง 52 สัปดาห์
$15.34
Як GAINZ виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GAINZ vs аналоги Financial Services
P/E
6.0
▼
52%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(12.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
6.3
▲
92%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/B
1.0
▼
39%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
6.9%
▲
54%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(4.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість GAINZ vs аналоги Financial Services
ROE
18.5%
▲
51%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(12.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Net margin
50.3%
▲
167%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(18.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Валова маржа
50.1%
▼
23%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(65.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
8.7%
▲
201%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя GAINZ vs аналоги Financial Services
D/E ratio
103.6
▲
0%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(103.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Поточна ліквідність
0.2
▼
84%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
0.8
▼
12%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนน้อย
Радар фундаменталів GAINZ
GAINZ
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
GAINZ прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GAINZ vs аналоги: ключові метрики
เงินปันผล
$1.22
/ ปี
ต.ค. 15, 2025
$0.3050
ก.ค. 15, 2025
$0.3050
เม.ย. 15, 2025
$0.3050
ม.ค. 15, 2025
$0.3050
ต.ค. 15, 2024
$0.3050
ก.ค. 15, 2024
$0.3050
เม.ย. 12, 2024
$0.3050
ม.ค. 11, 2024
$0.3050
ข่าวล่าสุด
ยังไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง