GCT
NASDAQ
US
GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
$44.78
▼ $-1.14
(-2.47%)
ปริมาณ 574K
13
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$1.5B
P/E
11.2
ROE
30.4%
อัตรากำไร
10.6%
D/E
0.22
Beta
2.32
52W
$11–$44
ฉันทามติ Wall Street
8 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20261
ซื้อแนะนำ
5
ซื้อ
2
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
75.0%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 100.0%
รายงานถัดไป
พ.ค. 11, 2026
ประมาณการ EPS: $0.83
| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| มี.ค. 2026 | $0.83 | — | — |
| ธ.ค. 2025 | $0.74 | $1.04 | +$0.30 |
| ก.ย. 2025 | $0.76 | $0.99 | +$0.23 |
| มิ.ย. 2025 | $0.52 | $0.91 | +$0.39 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $295.8M | $271.9M | $322.6M | $332.6M | $362.7M |
| กำไรสุทธิ | — | $31.0M | $27.1M | $34.6M | $37.2M | $38.5M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 30.4% | 30.4% |
| P/E (TTM) | 5.65 | 8.83 | 7.66 | 7.90 | 11.09 | 11.21 |
| Net Margin | 10.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
| Gross Margin | 23.9% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.1% | 23.1% |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
11.9%
P/S (TTM)
1.19
P/B
1.9
EPS (TTM)
$3.33
CF/Share
$0.99
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+41.0%
52W High
$43.85
52W Low
$11.17
$11.17
ช่วง 52 สัปดาห์
$43.85
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$61.7M
หนี้สินสุทธิ
$89.9M
เงินสด
$379.8M
หนี้สินรวม
$469.7M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як GCT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка GCT vs аналоги Distributors
P/E
11.2
▼
46%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(20.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
1.2
▲
116%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(0.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
แพงกว่า
P/B
1.9
▲
1%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Прибутковість GCT vs аналоги Distributors
ROE
30.4%
▲
100%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(15.2%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
10.6%
▲
113%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(5.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Валова маржа
23.1%
▲
0%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(23.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
ROA
11.9%
▲
144%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(4.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя GCT vs аналоги Distributors
D/E ratio
0.2
▼
100%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(64.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้ต่ำ
Поточна ліквідність
2.1
▲
40%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.5)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องดี
Beta
2.3
▲
231%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(0.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів GCT
GCT
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
GCT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio