GLAD
NASDAQ
US
Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
$17.90
▲ +$0.42
(+2.40%)
ปริมาณ 226K
10
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$466.8M
P/E
8.0
ROE
11.8%
อัตรากำไร
65.2%
D/E
79.35
Beta
0.95
อัตราเงินปันผล
8.71%
52W
$19–$30
ฉันทามติ Wall Street
12 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
6
ซื้อ
3
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
75.0%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 50.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $0.49 | $0.50 | +$0.01 |
| ก.ย. 2025 | $0.51 | $0.52 | +$0.01 |
| มิ.ย. 2025 | $0.51 | $0.50 | $-0.01 |
| มี.ค. 2025 | $0.52 | $0.50 | $-0.02 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $26.9M | $8.4M | $7.7M | $14.7M | $6.6M |
| กำไรสุทธิ | $27.1M | $9.0M | $7.7M | $14.3M | $5.9M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 7.95 | 7.87 | 6.40 | 5.71 | 8.13 | 8.03 |
| Net Margin | 35.5% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | 65.2% | 65.2% |
| Gross Margin | 36.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 34.2% | 34.2% |
| D/E Ratio | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 79.35 | 79.35 |
| Current Ratio | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 5.45 | 5.45 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
7.1%
P/S (TTM)
5.24
P/B
1.0
EPS (TTM)
$2.57
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+12.2%
52W High
$30.43
52W Low
$18.76
$18.76
ช่วง 52 สัปดาห์
$30.43
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
-$33.8M
หนี้สินสุทธิ
$401.7M
เงินสด
$4.2M
หนี้สินรวม
$405.9M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як GLAD виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GLAD vs аналоги Financial Services
P/E
8.0
▼
35%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(12.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
5.2
▲
61%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/B
1.0
▼
40%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
8.7%
▲
96%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(4.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Прибутковість GLAD vs аналоги Financial Services
ROE
11.8%
▼
4%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(12.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Net margin
65.2%
▲
246%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(18.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Валова маржа
34.2%
▼
47%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(65.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
7.1%
▲
147%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя GLAD vs аналоги Financial Services
D/E ratio
79.4
▼
23%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(103.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
Поточна ліквідність
5.5
▲
374%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องดี
Beta
1.0
▲
0%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนน้อย
Радар фундаменталів GLAD
GLAD
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
GLAD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GLAD vs аналоги: ключові метрики
สัญญาณที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 5.73%Van Eck Associates Corporat…
1.97%
$7.4M
UBS Group AG
1.20%
$4.5M
Millennium Management Llc
0.97%
$3.7M
Two Sigma Investments, LP
0.89%
$3.4M
Legal & General Group PLC
0.70%
$2.6M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
เงินปันผล
$0.60
/ ปี
มี.ค. 23, 2026
$0.1500
ก.พ. 18, 2026
$0.1500
ม.ค. 23, 2026
$0.1500
ธ.ค. 22, 2025
$0.1500
พ.ย. 17, 2025
$0.1500
ต.ค. 24, 2025
$0.1500
ก.ย. 23, 2025
$0.1000
ก.ย. 22, 2025
$0.1650